Приложение. Обязательные условия включаемые в договор расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками счетов по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, бюджетных и внебюджетных счетов организаций, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

Приложение

к распоряжению губернатора

Санкт-Петербурга

от 21 октября 1996 г. N 312-р

Обязательные условия
включаемые в договор расчетно-кассового обслуживания
коммерческими банками счетов по исполнению бюджета Санкт-Петербурга,
бюджетных и внебюджетных счетов организаций, финансируемых за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга

С изменениями и дополнениями от:

28 марта 1997 г.

Обязательные условия, включаемые в договор расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками счетов по исполнению бюджета Санкт-Петербурга бюджетных и внебюджетных счетов (далее - бюджетный счет) организаций, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - владелец счета), основываются на действующих нормативных актах Российской Федерации о расчетно-кассовом обслуживании и кассовому исполнению бюджета.

1. Расчетно-кассовое обслуживание бюджетного счета банками проводится без взимания комиссионного вознаграждения.

2. Списание средств с бюджетного счета без распоряжения владельца счета запрещается, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются на счет в день поступления соответствующих платежных документов в банк. В случае задержки поступления платежных документов банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное зачисление платежей на бюджетный счет банком уплачивается пеня в размере одного процента от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.

Распоряжения по бюджетному счету исполняются:

полученные банком до 13.00 - в течение рабочего дня;

полученные банком после 13.00 - не позднее следующего рабочего дня.

4. Владельцам счетов производится начисление процентов по среднедневному остатку денежных средств в размере не менее 20 процентов от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка России. Расчет дохода на фактический остаток средств на бюджетном счете предоставляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным, владельцам счетов и Комитету финансов или уполномоченному им районному финансовому управлению.

Суммы начисленных процентов перечисляются в доход бюджета Санкт-Петербурга не позднее 5 числа следующего месяца на счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, указанный в договоре. За несвоевременное начисление и выплату процентов владельцу счета выплачивается пеня в размере 0,7 процента от недоперечисленной суммы за каждый день просрочки.

5. Банк предоставляет в установленные сроки распорядителям кредитов и Комитету финансов или уполномоченному им районному финансовому управлению расчет дохода на фактический остаток средств на бюджетном счете, а также баланс, форму о прибылях и убытках, отчет о выполнении экономических нормативов, аудиторское заключение по итогам года.

6. Перезаключение договоров или отказ от их пролонгации основываются на условиях невыполнения банками утвержденных нормативов. Срок предупреждения банка о переводе бюджетных счетов не может быть менее одного месяца.

7. Сумма неснижаемого (гарантируемого) остатка на бюджетных счетах не устанавливается.

Информация об изменениях:

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 28 марта 1997 г. N 265-р текст приложения дополнен пунктом 8

8. Банк принимает на себя обязательства по финансированию и кредитованию бюджета Санкт-Петербурга и городских программ Санкт-Петербурга в размере среднемесячного оборота по поступлению доходов в бюджет Санкт-Петербурга по счетам, обслуживаемым банком.

Стоимость кредитования определяется на основании конъюнктуры цен, складывающейся на рынке финансовых ресурсов на дату предоставления кредита с понижением от 3 до 5 пунктов, с учетом действующей ставки рефинансирования Банка России.