Приложение 1. Перспективный финансовый план Санкт-Петербурга на 2005-2007 годы

Приложение 1

к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга

от 6 апреля 2004 г. N 523

Перспективный финансовый план Санкт-Петербурга
на 2005-2007 годы

(млн.руб.)

N п/п		2001 г. отчет	2002 г. отчет	2003 г. операт. отчет	2004 г. бюджет	2005 г. прогноз	2006 г. прогноз	2007 г. прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доходы	51815	66614	77237	83649	101071	118421	139643
1.1	Налоговые доходы	34195	44145	54328	62001	70182	83323	99676
1.2	Неналоговые доходы	4568	6908	9237	11076	16157	18630	21452
1.3	Безвозмездные перечисления	4102	5267	5882	4164	4842	5152	5460
1.4	Доходы, зачисляемые в Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга	6235	7261	4315	3699	6268	7127	8230
1.5	Доходы, зачисляемые в Экологический фонд Санкт-Петербурга	141	100	0	223	440	508	585
1.6	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2573	2933	3475	2486	3183	3682	4239
2	Текущие расходы	36288	49797	58159	66994	75360	85006	96448
2.1	Текущие расходы, за исключением расходов Территориального дорожного фонда Санкт-Петербурга, Экологического фонда Санкт- Петербурга и расходов на обслуживание государственного долга	31961	44153	52377	61499	67583	76215	86551
2.1.1	в том числе: Текущие расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2419	2790	3369	2352	3011	3483	4010
2.2	Текущие расходы Территориального дорожного фонда Санкт-Петербурга	2278	3845	3963	3177	4883	5454	6156
2.3	Текущие расходы Экологического фонда Санкт-Петербурга	127	194	0	223	440	508	585
2.4	Обслуживание государственного долга	1923	1605	1820	2096	2455	2829	3155
3	Текущий баланс	15528	16817	19078	16654	25711	33415	43195
4	Капитальные расходы	13232	15755	20171	19919	29659	39431	46289
4.1	Капитальные расходы	9750	12484	14519	12087	16129	21446	26124
4.1.1	Капитальное строительство	6720	7612	7587	6122	7979	11327	13052
4.1.2	Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	1354	1825	1439	1706	2228	2904	3494
4.1.3	Капитальный ремонт	1568	2928	5385	4123	5750	7017	9349
4.1.4	Капитальные расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	108	120	109	134	172	199	229
4.2	Капитальные расходы Территориального дорожного фонда Санкт-Петербурга	3482	3271	4253	2664	4095	4573	5162
4.3	Капитальные расходы целевого бюджетного фонда развития инфраструктуры Санкт-Петербурга	0	0	1399	5168	9435	13412	15003
5	Профицит (+)/ дефицит (-)	2296	1061	-1093	-3265	-3948	-6016	-3095
6	Источники финансирования дефицита бюджета	-2296	-1061	1093	3265	3948	6016	3095
6.1	Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках (+ сокращение, - прирост)	-1142	-1054	288	-434	0	0	0
6.2	Сальдо долга	-1274	-436	396	3449	3500	5500	2500
6.3	Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	119	429	409	250	448	516	595
7	Долг	12930	13673	13120	17058	21091	27292	30348
7.1	Исходящий баланс общего долга (в том числе внешний долг по текущему курсу)	12930	13673	13120	17058	21091	27292	30348
	Справочно:
	Отношение объема государственного долга Санкт-Петербурга к объему доходов бюджета Санкт-Петербурга без учета финансовой помощи из федерального бюджета	0,27	0,22	0,18	0,21	0,22	0,24	0,23
	Отношение расходов на обслуживание государственного долга Санкт- Петербурга к расходам бюджета Санкт-Петербурга	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Отношение дефицита бюджета Санкт- Петербурга к объему доходов бюджета Санкт-Петербурга без учета финансовой помощи из федерального бюджета	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,05	0,02
	Отношение текущих расходов бюджета Санкт-Петербурга к доходам бюджета Санкт-Петербурга	0,70	0,75	0,75	0,80	0,75	0,72	0,69
	Сумма просроченной (нерегулируемой) задолженности по долговым обязательствам Санкт-Петербурга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00