Приложение 5. Программа государственных заимствований Санкт-Петербурга на 2004 год

Приложение 5

к Закону Санкт-Петербурга

"О бюджете Санкт-Петербурга

на 2004 год"

Программа государственных заимствований Санкт-Петербурга на 2004 год

ГАРАНТ:

Об управлении государственным долгом Санкт-Петербурга в 2004-2008 годах см. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28 января 2004 г. N 57

Раздел 1. Общие положения

Финансовый орган Санкт-Петербурга, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга:

заключает кредитные соглашения и договоры в рублях и иностранной валюте;

осуществляет государственные займы Санкт-Петербурга путем выпуска государственных ценных бумаг Санкт-Петербурга в рублях;

заключает договоры о предоставлении государственных гарантий Санкт-Петербурга в рублях и иностранной валюте.

Финансовый орган Санкт-Петербурга определяет условия эмиссии и обращения, формы и виды, а также объемы и сроки размещения в 2004 году государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Санкт-Петербурга.

Долговые обязательства Санкт-Петербурга, возникшие в предыдущие годы, не утратившие силу в установленном порядке и отраженные в бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год, включаются в состав государственного долга Санкт-Петербурга.

Финансовый орган Санкт-Петербурга осуществляет государственные внешние заимствования в пределах объемов погашения в 2004 году государственного внешнего долга Санкт-Петербурга на финансирование расходов бюджета, в том числе:

продолжение финансирования проекта "Реконструкция систем освещения в учреждениях школьного образования Санкт-Петербурга" в соответствии с распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 31.07.2002 N 1292-ра и Соглашением от 06.12.2002 о предоставлении кредита между субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербургом в качестве Заемщика, Банком HSBC PLC (США) в качестве Кредитора и Экспортно-Импортным банком США в качестве Гаранта (Операция Эксим Банка NAP076621XX-Russia);

продолжение финансирования проекта рекультивации полигона "Красный бор" в соответствии с Кредитным соглашением от 13.04.2001 (Операция N 905) между субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербургом в качестве Заемщика и Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве Кредитора.

Финансовый орган Санкт-Петербурга, при внесении изменений в объемы по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга на 2004 год, уточняет суммы по разделам 2-5 Программы государственных заимствований Санкт-Петербурга на 2004 год.

Государственные гарантии Санкт-Петербурга предоставляются финансовым органом Санкт-Петербурга на основании распоряжения Правительства Санкт-Петербурга и на платной основе.

Ставка платы, взимаемой при предоставлении государственной гарантии Санкт-Петербурга в течение 2004 года, устанавливается в размере 1,5 процента от суммы предоставляемой гарантии, за исключением предоставления государственных гарантий Санкт-Петербурга Санкт-Петербургскому государственному учреждению "Фонд капитального строительства и реконструкции", являющемуся эмитентом жилищных сертификатов Санкт-Петербурга, с которого вышеуказанная плата не взимается.

В соответствии с пунктом 7 статьи 115 Бюджетного Кодекса Российской Федерации исполнение государственных гарантий Санкт-Петербурга, предусмотренных пунктами 1-5 раздела I, пунктом 1 раздела II, пунктом 1 раздела III, пунктом 1 раздела IV "Перечня обязательств Санкт-Петербурга по государственным гарантиям" (раздел 3 Программы государственных заимствований Санкт-Петербурга на 2004 год), отражается в источниках финансирования дефицита бюджета.

Раздел 2. Предельные объемы государственного внутреннего и внешнего долга
Санкт-Петербурга на 1 января 2005 года

                                                          (тыс. руб.)

Наименование	Сумма на 1 января 2005 года
Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга	14 264 000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Санкт-Петербурга	0
Государственные ценные бумаги Санкт-Петербурга	14 110 500
Государственные гарантии, предоставленные Санкт-Петербургом	153 500
Государственный внешний долг Санкт-Петербурга	3 600 000
Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм	250 000
Кредиты международных финансовых организаций	900 000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Санкт-Петербурга	1 150 000
Государственные гарантии, предоставленные Санкт-Петербургом	1 300 000
Итого государственный долг Санкт-Петербурга	17 864 000

Раздел 3. Перечень обязательств Санкт-Петербурга по государственным
гарантиям

Обязательство	Дата возникнове- ния обяза- тельств	валюта обяза- тельств	сумма в валюте обяза- тельств на дату возникно- вения обяза- тельств (млн. ед.)	год окончания обяза- тельств	сумма в валюте обяза- тельств на 01.01. 2004 (млн. ед.)	сумма в валюте обяза- тельств на 01.01. 2005 (млн. ед.)
Раздел I. Действующие гарантии (договоры поручительства) Санкт-Петербурга в валюте
1. Реконструкция котельной "Белоостровская" (ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга")	1995	шв. крона	6,9	2005	0,7	0,2
2. Программа энергетической реконструкции блоков в Детской больнице N 1 (Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения "Детская городская больница N 1")	1996	шв. крона	2,1	2005	0,3	0,2
3. Развитие водопроводно-канали- зационного хозяйства Санкт-Петербурга (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", кредит ЕБРР) первоначально с учетом изменений с переходом на евро с 01.01.2002	1997 22.07.1999 2002	нем. марка нем. марка евро	68,8 24,8 12,3	2010 2010 2010	10,7	8,8
4. Развитие водопроводно-канали- зационного хозяйства Санкт-Петербурга (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", кредит СИБ) первоначально с учетом изменений с переходом на евро с 01.01.2002	1998 27.09.2000 2002	нем. марка нем. марка евро	50,3 20,1 10,3	2010 2010 2010	10,2	9,9
5. Приобретение оборудования и механизмов, ремонт и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и канализования, (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", кредит Данске банка в рамках Программы экологических льготных кредитов)	2002	евро	6,6	2007	6,4	4,6
Раздел II. Действующие гарантии Санкт-Петербурга в рублях
1. Жилищные сертификаты (Санкт-Петербургское государственное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции")	2003	рубль	122,8	2004	122,8	0,0
Раздел III. Планируемые гарантии Санкт-Петербурга в валюте
1. Развитие водопроводно-канали- зационного хозяйства Санкт-Петербурга (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", кредит ЕБРР II транш)	2003 - 2004	евро	12,2	2010	12,2	11,8
Раздел IV. Планируемые гарантии Санкт-Петербурга в рублях
1. Жилищные сертификаты (Санкт-Петербургское государственное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции")	2004	рубль	153,5	2005	0,0	153,5

Примечание: Приложение приведено справочно в валюте обязательств

Раздел 4. Перечень государственных внутренних заимствований
Санкт-Петербурга на 2004 год

                                                        (тыс. руб.)

Наименование	Сумма
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ - всего,	3 571 784
в том числе
Государственные именные облигации Санкт-Петербурга (ГИО)	3 572 363
Привлечение средств	11 572 363
Погашение основной суммы долга	8 000 000
Государственные сберегательные именные облигации Санкт-Петербурга (ГСО)	0
Привлечение средств	100 000
Погашение основной суммы долга	100 000
Среднесрочные государственные именные облигации (СГО)	-579
Привлечение средств	0
Погашение основной суммы долга	579
КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ	0
Привлечение средств	2 500 000
Погашение основной суммы долга	2 500 000
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ	30 740
Предоставление государственных гарантий	153 500
Исполнение государственных гарантий - всего,	122 760
в том числе платежи по гарантиям, не ведущие к возникновению эквивалентных требований к должнику	122 760

Раздел 5. Перечень государственных внешних заимствований
Санкт-Петербурга на 2004 год

                                                     (тыс. руб.)

Наименование	Сумма
КРЕДИТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - всего,	-169 300
в том числе
Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития (Рекультивация полигона "Красный Бор")	124 800
Привлечение средств	139 700
Погашение основной суммы долга	14 900
Кредит Международного Банка Реконструкции и Развития (Реконструкция центра города)	-79 900
Привлечение средств	0
Погашение основной суммы долга	79 900
Кредит Международного банка Реконструкции и Развития (Жилищный проект)	-214 200
Привлечение средств	0
Погашение основной суммы долга	214 200
КРЕДИТЫ ИНОСТРАННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ФИРМ - всего,	199 700
в том числе
Кредит Эйч Эс Би Си банка (HSBC) (Реконструкция систем освещения в учреждениях школьного образования Санкт-Петербурга)	199 700
Привлечение средств	248 600
Погашение основной суммы долга	48 900
ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ - всего,	-30 400
в том числе:
Кредиты коммерческих банков, выраженные в иностранной валюте	133 200
Привлечение средств	1 403 000
Погашение основной суммы долга	1 269 800
Государственные гарантии	-163 600
Предоставление государственных гарантий	0
Исполнение государственных гарантий - всего,	163 600
в том числе платежи по гарантиям, не ведущие к возникновению эквивалентных требований к должнику	163 600

Раздел 6. Перечень соглашений о займах Санкт-Петербурга, заключенных
в предыдущие годы

1. Внутренний долг

Государственные именные облигации Санкт-Петербурга (ГИО)

Номинальный объем облигаций, находящихся в обращении после 1 января 2004 года (в соответствии с принятыми решениями о выпуске облигаций по состоянию на 1 сентября 2003 года) - 14 190 000 тыс. рублей. Номинальный долг по облигациям, погашаемым после 1 января 2004 года (по состоянию на 1 сентября 2003 года) - 7 233 878 тыс. рублей. На 1 января 2004 года в обращении могут находиться облигации, размещенные в соответствии с Условиями эмиссии и обращения государственных именных облигаций Санкт-Петербурга, с регистрационными номерами Министерства финансов Российской Федерации:

- GSP-007/00022 (дата регистрации - 20.08.1999)

- GSP-008/00023 (дата регистрации - 20.08.1999)

- GSP-012/00030 (дата регистрации - 01.02.2000)

- GSP-013/00031 (дата регистрации - 01.02.2000)

- GSP-016/00052 (дата регистрации - 16.02.2001)

- GSP-023/00079 (дата регистрации - 21.02.2002)

- GSP-029/00105 (дата регистрации - 13.08.2002)

- GSP-030/00106 (дата регистрации - 13.08.2002)

- GSP-031/00126 (дата регистрации - 27.02.2003)

- GSP-032/00127 (дата регистрации - 27.02.2003)

- GSP-033/00128 (дата регистрации - 27.02.2003)

- GSP-034/00129 (дата регистрации - 27.02.2003)

- GSP-035/00130 (дата регистрации - 27.02.2003)

- GSP-036/00131 (дата регистрации - 27.02.2003)

- GSP-037/00132 (дата регистрации - 27.02.2003)

- GSP-038/00133 (дата регистрации - 27.02.2003).

Виды облигаций по способам выплаты дохода - дисконтные (бескупонные), купонные с постоянным купоном, купонные с переменным купоном.

Сроки погашения облигаций (по состоянию на 1 сентября 2003 года) - 2004-2011 годы.

Государственные сберегательные именные облигации
Санкт-Петербурга (ГСО)

Номинальный объем облигаций, находящихся в обращении после 1 января 2004 года (в соответствии с принятыми решениями о выпуске облигаций по состоянию на 1 сентября 2003 года) - 140 000 тыс. рублей. Номинальный долг по облигациям, погашаемым после 1 января 2004 года (по состоянию на 1 сентября 2003 года) - 44 435 тыс. рублей. На 1 января 2004 года в обращении могут находиться облигации, размещенные в соответствии с Условиями эмиссии и обращения государственных сберегательных именных облигаций Санкт-Петербурга, с регистрационными номерами Министерства финансов Российской Федерации:

- GSP-005/00020 (дата регистрации - 20.08.1999)

- GSP-010/00028 (дата регистрации - 01.02.2000)

- GSP-020/00056 (дата регистрации - 16.02.2001) - GSP-039/00134 (дата регистрации - 27.02.2003).

Виды облигаций по способам выплаты дохода - купонные с переменным купоном.

Сроки погашения облигаций (по состоянию на 1 сентября 2003 года) - 2004-2006 годы.

Государственные именные среднесрочные облигации
Санкт-Петербурга (СГО)

Номинальный объем облигаций, находящихся в обращении после 1 января 2004 года (в соответствии с принятыми решениями о выпуске облигаций по состоянию на 1 сентября 2003 года) - 100 000 тыс. рублей. Номинальный долг по облигациям, погашаемым после 1 января 2004 года (по состоянию на 1 сентября 2003 года) - 579 тыс. рублей. На 1 января 2004 года в обращении могут находиться облигации, размещенные в соответствии с Условиями эмиссии и обращения среднесрочных государственных именных облигаций Санкт-Петербурга, с регистрационными номерами Министерства финансов Российской Федерации:

- GSP-001/00005 (дата регистрации - 04.02.1999).

Виды облигаций по способам выплаты дохода - купонные с постоянным купоном.

Срок погашения облигаций - 2004 год.

2. Внешний долг

Кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)

Кредитное соглашение между городом Санкт-Петербургом и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 13.04.01. (операция N 905) заключено с целью финансирования проекта рекультивации полигона "Красный Бор".

Общий объем кредита 5,5 млн. долларов США.

Кроме того, 4 млн. долларов США предоставляются на безвозмездной основе в виде гранта.

Процентная ставка - ЛИБОР + фиксированная маржа.

Периодичность выплаты процентов - два раза в год.

Погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течение 6 лет.

Кредиты Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР).

1. Договор о передаче средств между Министерством финансов Российской Федерации, Госкомстроем Российской Федерации и Администрацией Санкт-Петербурга от 02.12.97 заключен с целью предоставления средств МБРР на финансирование программы сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга (заем МБРР N 4144-RU).

Общий объем кредита 30 млн. долларов США, из которых 5 млн. долларов США предоставляются на безвозмездной основе.

Процентная ставка - ЛИБОР + фиксированная маржа.

Периодичность выплаты процентов - два раза в год.

Погашение кредита - полугодовыми платежами в течение 2002 - 2012 гг.

2. Соглашение о подзайме с Министерством финансов Российской Федерации было подписано в 1995 году с целью реализации в Санкт-Петербурге жилищной программы Российской Федерации с привлечением средств МБРР (заем МБРР N 3850-RU).

Общий объем кредита 33,5 млн. долларов США.

Ставка кредита - ЛИБОР + фиксированная маржа.

Периодичность выплаты процентов - два раза в год.

Погашение кредита - полугодовыми платежами в течение 2000 - 2005 гг.

Кредит Эйч Эс Би Си (HSBC) банка

Соглашение о предоставлении кредита между Санкт-Петербургом в качестве Заемщика, Банком HSBC PLC (США) в качестве Кредитора и Экспортно-Импортным банком США в качестве Гаранта (Операция Эксим Банка N AP076621XX-Russia) подписано 06.12.2002 в соответствии с распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 31.07.2002 N 1292-ра с целью финансирования проекта "Реконструкция систем освещения в учреждениях школьного образования Санкт-Петербурга".

Общий объем кредита - до 15,3 млн. долларов США.

Процентная ставка - ЛИБОР + фиксированная маржа.

Периодичность выплаты процентов - два раза в год.

Погашение кредита - десятью полугодовыми платежами в течение 5 лет.