Приложение N 4. Формы отчетности организаций водопроводно-канализационного хозяйства

Приложение N 4

к распоряжению Комитета

от 24 декабря 2004 г. N 45-р

Формы отчетности
организаций водопроводно-канализационного хозяйства

Форма отчетности
организаций водопроводно-канализационного хозяйства
по регулируемой деятельности

Статьи	Всего по регулируемой деятельности		в том числе
			водопровод		канализация
	Сумма, руб.	Нату- ральные показа- тели, ед изм.	Сумма, руб.	Нату- ральные показа- тели, ед изм.	Сумма, руб.	Нату- ральные показа- тели, ед изм.
1	2	3	4	5	6	7
Натуральные показатели, (количество)
Отпущено воды потребителям - всего:
в т.ч. населению
бюджетным организациям
прочим потребителям
Отведено сточной жидкости от потребителей - всего:
в т.ч. от населения
от бюджетных организаций
от прочих потребителей
Выручка
Себестоимость
в т.ч.
Прямые затраты:
Фонд оплаты труда основного персонала - всего:
Оплата труда производствен- ного персонала:
рабочие
руководители нижнего и сред- него звена
прочий производственный пер- сонал
Начисления на заработную плату производственного пер- сонала
Материалы в основное произ- водство - всего:
химические реагенты
материалы технологического назначения
материалы электротехническо- го назначения
материалы для содержания ав- тотранспорта
прочие
Энергоносители на основное производство - всего:
Электроэнергия
Тепловая энергия
Газ
Вода и стоки
Прочие
Услуги сторонних организаций для основного производства
Амортизация
Аренда (для целей основного производства)
Другие статьи
...
...
Прочие затраты для основного производства
...
...
Всего прямых затрат
Косвенные затраты:
Фонд оплаты труда непроиз- водственного персонала - всего:
Оплата труда непроизводст- венного персонала:
руководство Предприятия
руководители нижнего и сред- него звена
специалисты
прочие работники
Начисления на заработную плату непроизводственного персонала
Текущий ремонт
...
Капитальный ремонт
...
Инвестиции
Государственные капитальные вложения, финансируемые за счет средств городского бюд- жета
на капитальное строительст- во:
в т.ч. головных сооружений
строительство технологичес- ких объектов предприятия
...
на реконструкцию и модерни- зацию:
в т.ч. реконструкция го- ловных сооружений
...
на приобретение оборудования
в т.ч. ...
на другие цели
Государственные капитальные вложения, финансируемые за счет средств бюджета РФ
на капитальное строительство
на приобретение оборудования
Инвестиции и капитальные вложения за счет собственных источников
Инвестиции и капитальные вложения за счет привлечен- ных средств
Услуги сторонних организаций прочие
Энергоносители:
Электроэнергия
Вода и стоки
Тепловая энергия
Материалы
Аренда (прочая):
в т.ч. зданий и помещений
оборудования
...
Налоги, включаемые в себе- стоимость
в т.ч. страховой взнос на обязательное страхование
Прочие косвенные затраты
Всего косвенных затрат
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от регули- руемой деятельности
Прочие доходы и расходы
Операционные доходы
Операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
в т.ч. расходы на социальное развитие
проценты за пользование кре- дитом
Прибыль (убыток) до налого- обложения
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязатель- ные платежи
Чистая прибыль (убыток) от- четного года

Отчетная калькуляция себестоимости услуг
по водоснабжению за 200 __ год

N п/п

Показатели

Еди- ница изме- рения

По отчету за соответствующий период прошлого года (базовый период)

Фактически с начала года (период регулирования)

план

факт

в т.ч. (факт)

план

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

год

1.

Натуральные показатели

1.1

Поднято воды

1.2

Расход на собственные нужды

1.3

Пропущено через очистные сооружения

1.4

Получено воды со стороны для реализации

1.5

Подано воды в сеть

1.6

Потери воды в сетях

1.7

Отпущено воды потребите- лям всего, в т.ч. отпущено товарной воды: - населению - бюджетным организациям - прочим потребителям

1.8

Расход электроэнергии

2.

Себестоимость произве- денной и реализованной воды

2.1

Подъем воды - всего

2.1.1

Материалы - всего, т.ч. материалы, связанные с технологическим циклом

2.1.2

Электроэнергия

2.1.3

Ремонтные работы

2.1.4

Амортизация

2.1.5

Зарплата производствен- ных рабочих

2.1.6

Отчисления на социальное страхование

2.1.7

Прочие прямые расходы

2.1.8

Цеховые расходы

Итого по разделу 2.1

2.2

Очистка воды - всего

2.2.1

Материалы - всего, т.ч. материалы, связанные с технологическим циклом

2.2.2

Электроэнергия

2.2.3

Ремонтные работы

2.2.4

Амортизация

2.2.5

Зарплата производствен- ных рабочих

2.2.6

Отчисления на социальное страхование

2.2.7

Прочие прямые расходы

2.2.8

Цеховые расходы

Итого по разделу 2.2

2.3

Оплата воды, полученной со стороны

2.4

Транспортирование воды, всего

2.4.1

Материалы - всего, в т.ч. материалы, связанные с технологическим циклом

2.4.2

Электроэнергия

2.4.3

Ремонтные работы

2.4.4

Амортизация

2.4.5

Зарплата производствен- ных рабочих

2.4.6

Отчисления на социальное страхование

2.4.7

Прочие прямые расходы

2.4.8

Цеховые расходы

Итого по разделу 2.4

2.5

Содержание и обслужива- ние внутридомовых сетей

Итого расходов по производству и реализации воды

6

Удельная производствен- ная себестоимость воды

7

Затраты на товарную воду по производственной се- бестоимости

8

Общехозяйственные расхо- ды, отнесенные на товар- ную воду

9

Производственная себе- стоимость товарной воды

10

Удельная себестоимость воды

11.

Согласованный средний тариф, в том числе: рентабельность

12.

Тарифы по группам потребителей:

- населению - бюджетным организациям - прочим потребителям

13.

Стоимость полезно отпу- щенной воды по тарифам, в т.ч.: - населению - бюджетным организациям - прочим потребителям

14.

Всего доходов

15.

Прибыль

16.

Средняя рентабельность

Справка Из общего итога расходов по эксплуатации: - зарплата эксплуатаци- онного персонала

- затраты на материалы запчасти и другие мате- риальные ресурсы - амортизация основных фондов производственно- эксплуатационного назна- чения

Средняя стоимость основ- ных фондов производст- венно-эксплуатационного назначения

Протяженность сетей, на- ходящихся на балансе предприятия, в т.ч. от- носящихся к регулируемой деятельности

Отчетная калькуляция себестоимости отвода
сточной жидкости (канализации) за 200 _ год

N п/п

Показатели

Еди- ница изме- рения

По отчету за соответствующий период прошлого года (базовый период)

Фактически с начала года (период регулирования)

план

факт

в т.ч. (факт)

план

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

год

1.

Натуральные показатели

1.1

Пропущено сточной жид- кости - всего, в т.ч. - населению - бюджетным организациям - прочим потребителям

1.2

Пропущено через очистные сооружения - всего, в т.ч. - на биологическую очистку

1.3

Передано сточной жидкос- ти на очистку другим ка- нализациям

1.4

Расход электроэнергии

2.

Себестоимость отвода сточной жидкости

2.1

Перекачка сточной жид- кости

2.1.1

Материалы - всего, в т.ч. материалы, связанные с технологическим циклом

2.1.2

Электроэнергия

2.1.3

Ремонтные работы

2.1.4

Амортизация

2.1.5

Зарплата производствен- ных рабочих

2.1.6

Отчисления на социальное страхование

2.1.7

Прочие прямые расходы

2.1.8

Цеховые расходы

Итого по разделу 2.1

2.2

Очистка сточной жидкости

2.2.1

Материалы - всего, т.ч. материалы, связанные с технологическим циклом

2.2.2

Электроэнергия

2.2.3

Ремонтные работы

2.2.4

Амортизация

2.2.5

Зарплата производствен- ных рабочих

2.2.6

Отчисления на социальное страхование

2.2.7

Прочие прямые расходы

2.2.8

Цеховые расходы

Итого по разделу 2.2

2.3

Транспортирование и ути- лизация сточной жидкос- ти, всего

2.3.1

Материалы - всего, в т.ч. материалы, связанные с технологическим циклом

2.3.2

Электроэнергия

2.3.3

Ремонтные работы

2.3.4

Амортизация

2.3.5

Зарплата производствен- ных рабочих

2.3.6

Отчисления на социальное страхование

2.3.7

Прочие прямые расходы

2.3.8

Цеховые расходы

Итого по разделу 2.4

4

Содержание и обслужива- ние внутридомовых сетей

Итого расходов по производст- венной себестоимости

5

Удельная производствен- ная себестоимость сточ- ной жидкости

6

Затраты на товарную сточную жидкость по про- изводственной себестои- мости

7

Общехозяйственные расхо- ды, отнесенные на товар- ную сточную жидкость

8

Производственная себе- стоимость товарной сточ- ной жидкости

9

Удельная себестоимость товарной сточной жидкос- ти

10.

Согласованный средний тариф, в том числе: рентабель- ность

11.

Тарифы по группам потре- бителей:

- населению - бюджетным организациям - прочим потребителям

12.

Стоимость полезно пропу- щенной сточной жидкости по тарифам, в т.ч.: - населению - бюджетным организациям - прочим потребителям

13.

Всего доходов

14.

Прибыль

15.

Средняя рентабельность

Справка Из общего итога расходов по эксплуатации: - зарплата эксплуатаци- онного персонала

- затраты на материалы запчасти и другие мате- риальные ресурсы - амортизация основных фондов производственно- эксплуатационного назна- чения

Средняя стоимость основ- ных фондов производст- венно-эксплуатационного назначения

Протяженность сетей, на- ходящихся на балансе предприятия, в т.ч. от- носящихся к регулируемой деятельности

Анализ затрат по водоснабжению и водоотведению за 200_ год

N п/п	Статьи затрат	Фактические затраты		Планируемые затраты
		Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес
1.	Материалы
2.	Топливо
3.	Электроэнергия
4.	Затраты на оплату труда
5.	Отчисления на социальные нужды
6.	Амортизация
7.	Резерв на ремонт основных фондов или расходов на ре- монт и техническое обслужи- вание основных фондов
8.	Проведение аварийно-восста- новительных работ
9.	Покупная продукция
10.	Прочие расходы
11.	Цеховые расходы
12.	Общеэксплуатационные расходы
	Итого себестоимость