Приложение N 3. Формы отчетности организаций жилищного хозяйства

Приложение N 3

к распоряжению Комитета

от 24 декабря 2004 г. N 45-р

Формы отчетности организаций жилищного хозяйства

Форма отчетности организаций жилищного хозяйства по регулируемой деятельности

Статьи

Всего по регулируемой деятельности

в том числе

квартирная плата/плата за техничес- кое обслужи- вание

плата за эк- сплуатацион- ные услуги

плата за комплексное техническое обслуживание лифтов

плата за обслуживание специального инженерного оборудования (ПЗУ и АППЗ)

плата за услуги по санитарному содержанию придомовой территории

плата за сбор и вывоз мусора

Сум- ма, руб.

Нату- ральные показа- тели, ед изм.

Сум- ма, руб.

Нату- ральные показа- тели, ед изм.

Сум- ма, руб.

Нату- ральные показа- тели, ед изм.

Сум- ма, руб.

Нату- ральные показа- тели, ед изм.

Сум- ма, руб.

Нату- ральные показа- тели, ед изм.

Сум- ма, руб.

Нату- ральные показа- тели, ед изм.

Сум- ма, руб.

Нату- ральные показа- тели, ед изм.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Натуральные показатели

Среднеэксплуатируемая жилая площадь

Численность обслужива- емого населения

Уборочная территория

Выручка (нетто) от продажи товаров, про- дукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость продан- ных товаров, продук- ции, работ, услуг

в т.ч.

Прямые расходы:

Фонд оплаты труда ос- новного персонала - всего:

Оплата труда производ- ственного персонала:

рабочие

водители уборочной техники

дворники

мусоропроводчики

руководители нижнего и среднего звена

прочий производствен- ный персонал

Начисления на заработ- ную плату производст- венного персонала

Материалы в основное производство - всего:

материалы для текущего ремонта зданий и поме- щений, проводимого хо- зяйственным способом

топливо

смазочные материалы

запасные части

аккумуляторы

колеса

спецодежда

малоценные и быстроиз- нашивающиеся предметы, инвентарь

лампочки

пескосоляная смесь

Энергоносители на ос- новное производство - всего:

Электроэнергия:

силовая электроэнергия (лифты, насосы)

освещение мест общего пользования

...

Вода и стоки

Тепловая энергия

Прочие

Услуги сторонних орга- низаций для основного производства

техническое обслужива- ние электроплит

техническое обслужива- ние ПЗУ

техническое обслужива- ние АППЗ

техническое обслужива- ние ОДС

дератизация

дезинсекция

антипирирование дере- вянных конструкций

антисептирование дере- вянных конструкций

замер сопротивления изоляции электропрово- дов

трубоочистные работы

осушение подвалов

замена запорной арма- туры

поверка манометров и счетчиков

комплексное техничес- кое обслуживание и аварийно-восстанови- тельные работы на лиф- тах; техническая экс- пертиза, техническое освидетельствование, электроизмерительные работы, установка уст- ройств безопасности на лифтах

вывоз мусора

переработка и обезвре- живание мусора

снос деревьев

прочие

Амортизация

грузового транспорта

уборочного транспорта

...

Аренда (для целей ос- новного производства)

транспорта

машин и оборудования

...

Прочие статьи расходов

...

Прочие затраты для ос- новного производства

Всего прямых затрат

Косвенные расходы:

Фонд оплаты труда не- производственного пер- сонала - всего:

Оплата труда непроиз- водственного персона- ла:

руководство Предприя- тия

руководители нижнего и среднего звена

специалисты

прочие работники

Начисления на заработ- ную плату непроизвод- ственного персонала

Текущий ремонт

в т.ч. жилищного фонда (обще- строительные работы, санитарно-технические работы, электромонтаж- ные работы)

кровля

герметизация стыков

трубопроводов

квартир после протечек

замена отопительных приборов

электроремонтные рабо- ты

осветительного обору- дования

фасадов

асфальтирование (ямочный ремонт)

установка металличес- ких дверей и решеток

прочие

оборудования и инвен- таря

транспорта

прочий

Капитальный ремонт

Инвестиции:

Государственные капи- тальные вложения, фи- нансируемые за счет средств городского бюджета

на приобретение обору- дования

на другие цели

Инвестиции и капиталь- ные вложения за счет собственных источников

...

...

Инвестиции и капиталь- ные вложения за счет привлеченных средств

...

...

Услуги сторонних орга- низаций прочие

Энергоносители:

Электроэнергия

Вода и стоки

Тепловая энергия

Материалы

...

...

Аренда (прочая)

Налоги, включаемые в себестоимость

Прочие статьи расходов

...

...

Прочие косвенные за- траты

Всего косвенных затрат

Валовая прибыль

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Проценты к получению

Проценты к уплате

Доходы от участия в других организациях

Прочие операционные доходы

Прочие операционные расходы

Внереализационные до- ходы

Внереализационные расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на при- быль

Чистая прибыль (убы- ток) отчетного года

Отчетная калькуляция себестоимости содержания
и ремонта жилищного фонда за 200 _ год

N п/п	Показатели	По отчету за соответствующий период прошлого года (базовый период)	Фактически с начала года (период регулирования)
1.	Натуральные показатели (тыс. кв. м)
1.1	Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья)
1.2	Среднеэксплуатируемая площадь нежи- лых помещений
2.	Полная себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда (тыс. руб.)
2.1	Ремонт конструктивных элементов жилых зданий - всего
	в т.ч. оплата труда рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий отчисления на социальные нужды материалы прочие прямые расходы по ремонту конструктивных элементов жилых зда- ний
2.2	Ремонт и обслуживание внутридомово- го инженерного оборудования - всего
	в т.ч. оплата труда рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание внутридомово- го оборудования отчисления на социальные нужды материалы прочие прямые расходы по ремонту и обслуживанию внутридомового инже- нерного оборудования
2.3	Благоустройство и обеспечение сани- тарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего
	в т.ч. оплата труда рабочих, занятых бла- гоустройством и обслуживанием отчисления на социальные нужды материалы электроэнергия услуги сторонних организаций прочие расходы по обеспечению са- нитарного состояния жилых зданий и придомовой территории
2.4	Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилья)
2.5	Прочие прямые затраты
	в т.ч. оплата работ службы "Заказчика" (управляющей компании) отчисления на страхование имущест- ва другие расходы
2.6	Общеэксплуатационные расходы
	Итого расходов по эксплуатации
2.7	Внеэксплуатационные расходы
	Всего расходов по полной себестои- мости
	Себестоимость содержания и ремонта 1 кв. м общей площади жилья
	Себестоимость содержания и ремонта 1 кв. м нежилой площади
	Всего доходов
	в т.ч. от населения
	Экономически обоснованный тариф (справочно)
	тариф для населения

Анализ затрат по содержанию и ремонту
жилищного фонда за 200 __ год

N п/п	Статьи затрат	Фактические затраты		Планируемые затраты
		Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес
1.	Содержание младшего обслуживаю- щего персонала
2.	Расходы по эксплуатации домохо- зяйства
3.	Амортизация зданий, сооружений, машин, оборудования, инвентаря
4.	Капитальный ремонт зданий, соо- ружений, машин, оборудования, инвентаря
5.	Текущий ремонт жилищного фонда
6.	Капитальный ремонт жилищного фонда
7.	Содержание аппарата управления
8.	Прочие
	Итого себестоимость