Приложение

Приложение

к распоряжению Комитета

финансов Санкт-Петербурга

от 8 июля 2005 г. N 103-р

"Приложение 1.

к Положению об управлении

ликвидностью в процессе исполнения

бюджета Санкт-Петербурга

Утверждаю

Председатель

Комитета финансов

________________________

____________ 200 __ г.

Баланс ликвидности бюджета Санкт-Петербурга на _____ год
(без учета расходов, финансируемых из федерального бюджета,
расходов за счет средств бюджетных учреждений
от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи
в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении)

    В разрезе по кварталам

N		Уточнен- ный план на ____ год	Прогноз исполнения бюджета на ______ год	Прогноз исполнения на _____ год в разрезе кварталов				Откло- нение
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
А	Б	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 2 - 1
1	Доходы
2	Безвозмездные перечисления (субвенции и дотации бюд- жетам субъектов РФ на вос- становление ранее произве- денных расходов)
3	Доходы Фонда развития инфраструктуры Санкт- Петербурга
4 = 1 + + 2 + 3	Всего доходов:
5	Расходы
6	Расходы Фонда развития инфраструктуры Санкт- Петербурга
7 = 5 + 6	Всего расходов:
8 = 4 - 7	Дефицит (профицит)
9 = 10 + + 11 + 12	Источники финансирования дефицита всего, в т.ч.
10	Поступления от продажи имущества
11	Сальдо государственного долга Санкт-Петербурга
11.1	- привлечение
11.2	- погашение
11.2.1	- в т.ч. внешнего долга
12	Изменение остатков средств на счетах в банках в рублях
13	Прогноз остатка на рубле- вом счете на начало перио- да
14 = 13 - 12 - 14.1 + 14.2	Прогноз остатка на рубле- вом счете на конец периода
14.1.	- размещение средств в депозиты
14.2.	- возврат средств размещенных в депозиты

    В разрезе по месяцам

		Прогноз исполнения __ квартала в разрезе месяцев			Всего на ___ квартал	Прогноз исполнения __ квартала в разрезе месяцев			Всего на ____ квартал
N		1 месяц	2 месяц	3 месяц		1 месяц	2 месяц	3 месяц
А	Б	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7
1	Доходы
2	Безвозмездные перечисления (субвенции и дотации бюджетам субъектов РФ на восстановление ранее произведенных расходов)
3	Доходы Фонда развития инфраструктуры Санкт-Петербурга
4 = 1 + 2 + 3	Всего доходов:
5	Расходы
6	Расходы Фонда развития инфраструктуры Санкт-Петербурга
7 = 5 + 6	Всего расходов:
8 = 4 - 7	Дефицит (профицит)
9 = 10 + 11 + 12	Источники финансирования дефицита всего, в т.ч.
10	Поступления от продажи имущества
11	Сальдо государственного долга Санкт- Петербурга
11.1	- привлечение
11.2	- погашение
12	Изменение остатков средств на счетах в банках в рублях
	Прогноз остатка на рублевом счете на начало периода
14 = 13 - 12 - 14.1 + 14.2	Прогноз остатка на рублевом счете на конец периода
14.1	- размещение средств в депозиты
14.2	- возврат средств размещенных в депозиты

Начальник управления                     Начальник управления

государственного долга _____________     казначейства _______________

Начальник управления доходов _______________________

Приложение 2.

к Положению об управлении

ликвидностью в процессе исполнения

бюджета Санкт-Петербурга

График (прогноз)
привлечения и погашения государственных заимствований
Санкт-Петербурга на ____ год
по состоянию на ________________ 200_ г.

                                                              тыс. рублей

На год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

янв

фев

мар

...

окт

ноя

дек

Внутренний долг

Краткосрочные кредиты

привлечение

погашение

Ценные бумаги

...

Внешний долг

Кредиты МФО

...

Кредиты ИКБиФ

...

Прочие кредиты

...

Исполнение гарантий

...

Сальдо долга

привлечение всего

погашение всего

    Верхний лимит заимствований

На год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

янв

фев

мар

...

окт

ноя

дек

Ценные бумаги

...

Кредиты в рублях

...

Начальник Управления государственного долга ___________

Приложение 3.

к Положению об управлении

ликвидностью в процессе исполнения

бюджета Санкт-Петербурга

Сводная ведомость
предложений банков по размещению временно свободных
средств бюджета Санкт-Петербурга

Дата заседания Комиссии по размещению _____________

                                                                   рублей

Про- центная ставка, % годо- вых	Средневзв. ставка, % годовых	Сумма размеще- ния по предл.-ю	Сумма размеще- ния (нараст. итогом)	Ожидаемая сумма возврата по пред- ложению1	Ожидае- мый чистый доход по пред- ложению	Дата разме- щения	Дата возв- рата	Сумма обес- печения (по оценоч- ной стоимо- сти + НКД)	Ожидаемая сумма возврата нарастаю- щим итогом	Допол- нитель- ная ин- форма- ция2
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [5] - [3]	[7]	[8]	[9]	[10]	[...]

Начальник Управления государственного долга ___________

Принятые решения  по  размещению  средств  (ставки  отсечения,  суммы

размещения)

Председатель Комиссии по размещению _____________________

1 По сделкам РЕПО ожидаемая сумма возврата [5] определяется в соответствиями с Правилами торгов бирж и указывается с учетом экономии купонных платежей, если таковые имеют место, по депозитам - в соответствии с правовыми актами Комитета финансов Санкт-Петербурга.

2 По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.

Приложение 4.

к Положению об управлении

ликвидностью в процессе исполнения

бюджета Санкт-Петербурга

Согласовано                                                     Утверждаю

(Первый) заместитель председателя                            Председатель

Комитета финансов                                       Комитета финансов

____________________________                     ________________________

"___"__________ 200 ___ года                     "___"_________ 200_ года

График
размещения временно свободных средств бюджета
Санкт-Петербурга в ликвидные активы

Дата заседания Комиссии по размещению _____________

Наименование	Процентная ставка	Сумма (тыс. руб.)	Срок размещения с ____ по _____
1. Депозиты
____________________________________ (наименования уполномоченных банков)
...
2. Сделки РЕПО
____________________________________ (наименования уполномоченных банков)
...
Всего		Сумма

Начальник

Управления государственного долга _____________________

Начальник Управления казначейства _____________________

Приложение 5.

к Положению об управлении

ликвидностью в процессе исполнения

бюджета Санкт-Петербурга

Отчет
об итогах размещения временно свободных средств
бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты1

Дата принятия решения на Комиссии по размещению ___________

                                                                   рублей

Наименование уполномочен- ного банка	N и (или) дата договора (сделки)	Про- центная ставка, % годо- вых	Сумма разме- щения	Дата разме- щения	Дата возв- рата	Сумма процен- тов к получе- нию	Принятое обеспечение (рег. номера выпусков ГИО СПб)	Количество облигации в обеспе- чении	Допол- нитель- ная ин- форма- ция2
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Всего

Начальник Управления казначейства _____________________

1 Указываются сведения отдельно по каждому депозитному договору, если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками ГИО Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении

2 По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.

Приложение 6.

к Положению об управлении

ликвидностью в процессе исполнения

бюджета Санкт-Петербурга

Справка
о состоянии временно свободных средств бюджета
Санкт-Петербурга, размещенных на банковские депозиты
и о возврате ранее размещенных в банковские депозиты средств1
по состоянию на 01 ____________ 200__ года

рублей

Наименование уполномоченного банка	N и (или) дата договора (сделки)	Вид договора 2	Сумма разме- щения	Дата разме- щения	Дата возв- рата	Сумма процентов уплаченных/ к получению	Принятое обеспечение (рег. номера выпусков ГИО СПб)	Количество облигации в обеспе- чении	Допол- нитель- ная ин- форма- ция3
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Исполненные обязательства
...
Итого
Обязательства, подлежащие исполнению
...
Итого
Просроченные обязательства
...
Итого
Всего

Начальник Управления казначейства

(Управления государственного долга)  ____________________________________

Начальник Управления учета и отчетности - главный бухгалтер _____________

1 Указываются сведения отдельно по каждому депозитному договору, если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками ГИО Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении.

2 Виды договоров определяются в соответствии с правовыми актами Комитета финансов Санкт-Петербурга.

3 По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.

Приложение 7.

к Положению об управлении

ликвидностью в процессе исполнения

бюджета Санкт-Петербурга

Оперативная справка о заключенных сделках РЕПО1
по состоянию на __________________

Дата возврата	Сумма возврата, рублей2	Обеспечение ГИО СПб, штук	Дата разме- щения	Сумма размещения, рублей	Экономия купонных платежей, рублей3
--------	----------	-----------	------	-----------	-----------------

Начальник Управления государственного долга _________

1 Указывается сводная на каждую дату возврата информация о подлежащих возврату суммах средств, размещенных в результате заключения сделок РЕПО; раздельно по каждой дате размещения.

2 Указывается чистая сумма возврата, без учета экономии купонных платежей.

3 Под экономией купонных платежей подразумеваются суммы выплат купонного дохода по соответствующим выпускам, выпадающие на период после даты размещения и до даты возврата средств по сделке РЕПО.

Приложение 8.

к Положению об управлении

ликвидностью в процессе исполнения

бюджета Санкт-Петербурга

Сводный отчет
об итогах размещения временно свободных средств
бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы

Дата заседания Комиссии по размещению _________

                                                                   рублей

Наименование банка	N и( или) дата договора (сделки)	Процент- ная став- ка, % годовых	Сумма разме- щения	Дата разме- щения	Дата возв- рата	Сумма процен- тов к получе- нию	Принятое обеспечение (рег. номера выпусков ГИО СПб)	Количество облигации в обеспе- чении	Дополни- тельная информа- ция1
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Всего

Начальник Управления государственного долга ____________________

1 По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.

Приложение 9.

к Положению об управлении

ликвидностью в процессе исполнения

бюджета Санкт-Петербурга

Сводный отчет
о состоянии размещенных в ликвидные активы временно
свободных средств бюджета Санкт-Петербурга и о возврате
ранее размещенных в ликвидные активы средств1

Наименование банка	N и (или) дата договора (сделки)	Тип раз- мещения	Сумма разме- щения	Дата разме- щения	Дата возв- рата	Сумма процентов уплаченных/ к получению	Принятое обеспечение (рег. номера выпусков ГИО СПб)	Количество облигации в обеспе- чении	Допол- нитель- ная ин- форма- ция2
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Исполненные обязательства
...
Итого
Обязательства, подлежащие исполнению
...
Итого
Просроченные обязательства
...
Итого
Всего

Начальник Управления государственного долга ______________

1 Указываются сведения отдельно по каждой сделке РЕПО (депозитному договору), если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками ГИО Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении.

2 По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями."