Приложение 4. Отчет о движении финансовых потоков

Приложение 4

Отчет о движении финансовых потоков

N п/п	Наименование статьи
		1 кв	2 кв	...	20 кв
	Доходы и поступления
I	Доходы и поступления текущего периода
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч.	-
1.1	Выручка от реализации электроэнергии	-
1.2	Выручка от прочей реализации	-
2	Доходы будущих периодов	-
3	Операционные доходы, в т.ч.	-
3.1	проценты по облигациям и депозитам	-
3.2	реализация основных фондов	-
3.3	реализация прочего имущества	-
4	Внереализационные доходы, в т.ч.	-
4.1	штрафы, пени, неустойки	-
4.2	получено безвозмездно	-
4.3	прочие внереализационные доходы	-
II	Поступления
5	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-
7	Получение кредитов и займов	-
8	Налог на добавленную стоимость, в т.ч.	-
8.1	НДС к возмещению по расходам капитального характера	-
8.2	НДС с вознаграждения доверительного управляющего	-
8.3	прочий НДС к возмещению	-
9	Прочие поступления	-
	Всего доходов и поступлений
	Расходы
I	Расходы текущего периода
1	Производственная себестоимость продукции (работ, услуг) в т.ч.	-
1.1	Материальные затраты	-
1.2	Затраты на оплату труда и отчисления в фонды социального страхования	-
1.3	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	-
1.3.1	Текущий ремонт объекта доверительного управления	-
1.3.2	расходы на оплату коммунальных услуг и вывоз мусора	-
1.3.3	расходы на оплату труда управленческого персонала	-
1.3.4	содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	-
1.3.5	затраты на страхование объекта доверительного управления	-
1.3.6	прочие общехозяйственные расходы (канцелярские, почтово-телеграфные и т.д.)	-
1.4	Прочие расходы, включаемые в произ- водственную себестоимость	-
2	Коммерческие расходы, в т.ч.	-
3	Операционные расходы	-
3.1	выбытие основных средств	-
3.2	выбытие прочего имущества	-
3.3	прочие операционные расходы	-
4	Внереализационные расходы, в т.ч.	-
4.1	штрафы, пени, неустойки	-
4.2	прочие внереализационные расходы	-
5	Перечислено в доход бюджета, в т.ч.	-
5.1	доход выгодоприобретателя	-
5.2	амортизация переданного Учредителем на обособленный баланс имущества	-
6	Перечислено Доверительному управляющему, в т.ч.:	-
6.1	вознаграждение	-
6.2	прочие перечисления	-
7	Расчеты с бюджетом в т.ч.	-
7.1	Налог на добавленную стоимость	-
7.2	прочие налоги	-
8	Платежи во внебюджетные фонды	-
9	Проценты по кредитам и займам	-
10	Прочие расходы текущего периода	-
II	Прочие расходы и поступления
11	Покрытие убытков прошлых лет	-
12	Отчисления в фонд накопления	-
13	Погашение кредитов и займов	-
14	Капитальные вложения	-
15	Прочие расходы и отчисления	-
	Всего расходов
	Сальдо доходов и расходов отчетного периода	-