Приложение 3. Баланс доверительного управления

Приложение 3

Баланс доверительного управления

Актив	Код стр.	Год
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04, 05), в том числе:	110
организационные расходы	112
прочие	114
Основные средства (01, 02)	120
Незавершенное строительство (07, 08, 61)	130
Прочие внеоборотные активы	150
Итого по разделу I.	190
II. Оборотные активы
Запасы, в том числе:	210
материалы и другие аналогичные ценности	211
расходы по доверительному управлению	213
готовая продукция и товары для перепродажи	214
расходы будущих периодов (31)	216
прочие запасы и затраты	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230
промышленных потребителей и приравненных к ним	231
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджета	232
непромышленных потребителей	233
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджета	234
населения и потребителей, приравненных к населению	235
прочая	236
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240
промышленных потребителей и приравненных к ним	241
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджета	242
непромышленных потребителей	243
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджета	244
населения и потребителей, приравненных к населению	245
прочая	246
Денежные средства, в том числе:	250
расчетный счет (51)	251
валютный счет (52)	252
касса	253
Прочие оборотные активы	260
Итого по разделу II.	290
III. Убытки
Непокрытые убытки прошлых лет (88)	310
Убыток отчетного периода	320
Итого по разделу III.	390
Баланс (сумма строк 190+290+390)	399

Пассив	Код стр.
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
IV. Капитал и резервы
Фонды накопления (88)	440
Финансирование из бюджета (96)	460
Расчеты по договору доверительного управления (74)	470
Итого по разделу IV.	490
V. Долгосрочные пассивы:
Заемные средства (92, 95), в том числе:	510
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512
Прочие долгосрочные пассивы	520
Итого по разделу V.	590
VI. Краткосрочные пассивы
Заемные средства (90, 94), в том числе:	610
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611
прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612
Кредиторская задолженность, в том числе:	620
поставщики, подрядчики, в т.ч.	621
за выполненные строительные работы	621.1
перед "Ленэнерго"	621.2
задолженность перед персоналом	624
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625
задолженность перед бюджетом	626
авансы полученные	627
прочие кредиторы	628
Доходы будущих периодов (83)	640
Прочие краткосрочные пассивы	670
Итого по разделу VI.	690
Баланс (сумма строк 490+590+690)	699