Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление губернатора Ленинградской области от 19 мая 1999 г. N 162-пг "Об утверждении региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год" (утратило силу)
- Приложение. Региональная целевая программа развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год
- Приложение 5
Приложение 5
Приложение 5
1. Суммарные данные движения денежных средств (руб.)
Таблица 1
| Апрель | Май | Июнь | Июль | |
| Продажа рыбы (суммарная) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| навеска 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| навеска 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| навеска 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получаемый кредит | 480000 | 220000 | 160000 | 280000 |
| Собственные средства(инвестиции) | 715000 | 0 | 21000 | 95000 |
| Переменные расходы: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Посадочный материал (всего) | 1117800 | 0 | 0 | 0 |
| навеска 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| навеска 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| навеска 1000 | 1117800 | 0 | 0 | 0 |
| Корма (суммарная потребность) | 0 | 142643 | 110326 | 294901 |
| навеска 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| навеска 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| навеска 1000 | 0 | 142643 | 110326 | 294901 |
| Общепроизводственные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортные расходы: | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Зарплата рыбоводов | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
| Зарплата рабочих | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Отчисления во внебюдж.фонды | 7348 | 7348 | 7348 | 7348 |
| Прочие расходы (налоговые платежи) |
3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Сумма переменных расходов | 1158848 | 183691 | 151374 | 335949 |
| Фиксированные расходы: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зарплата администрации | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 |
| 5197 | 5197 | 5197 | 5197 | |
| Электроэнергия | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Арендные платежи | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Услуги связи | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Сумма фиксированных расходов | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 |
| Сумма общепроизв. расходов | 67445 | 67445 | 67445 | 67445 |
| Амортизационные отчисления | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата процентов за кредит | 4800 | 7000 | 8600 | 11400 |
| Остаток по кредиту | 480000 | 700000 | 860000 | 1140000 |
| Всего поступ.денежных средств | 1195000 | 220000 | 181000 | 375000 |
| Всего исп. денежных средств | 1190045 | 217088 | 186371 | 373746 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток после вычета всех налогов |
4955 | 7867 | 2496 | 3750 |
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы
/--------------------------------------------------------------------\
| |Август |Сентябрь|Октябрь |Ноябрь |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Продажа рыбы (суммарная) |0 |180000 |1080000 |1260000 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 150 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 500 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 1000 |0 |180000 |1080000 |1260000 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Получаемый кредит |145000 |215000 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные средства(инвестиции)|192000 |255000 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Переменные расходы: |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Посадочный материал (всего) |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 150 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 500 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 1000 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Корма (суммарная потребность) |260594 |427125 |203080 |23936 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 150 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 500 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 1000 |260594 |427125 |203080 |23936 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Общепроизводственные расходы |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Транспортные расходы |8000 |8000 |8000 |8000 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Зарплата рыбоводов |14400 |14400 |14400 |14400 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Зарплата рабочих |7800 |7800 |7800 |7800 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Отчисления во внебюдж.фонды |7348 |7348 |7348 |7348 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Прочие расходы (налоговые |3500 |3500 |3500 |3500 |
|платежи) | | | | |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Сумма переменных расходов |301642 |468173 |244128 |64984 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Фиксированные расходы: |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Зарплата администрации |15700 |15700 |15700 |15700 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |5197 |5197 |5197 |5197 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Электроэнергия |2300 |2500 |2500 |2500 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Арендные платежи |1500 |1500 |1500 |1500 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Услуги связи |1500 |1500 |1500 |1500 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Сумма фиксированных расходов |26197 |26397 |26397 |26397 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Сумма общепроизв. расходов |67245 |67445 |67445 |67445 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Амортизационные отчисления |20000 |20000 |20000 |20000 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Погашение основного долга |0 |100000 |500000 |400000 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Плата процентов за кредит |12850 |15000 |14000 |9000 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Остаток по кредиту |1285000 |1500000 |1400000 |900000 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Всего поступ.денежных средств |337000 |650000 |1080000 |1260000 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Всего исп. денежных средств |340689 |609570 |784525 |500381 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|НДС |0 |18000 |108000 |126000 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Остаток после вычета всех |62 |40492 |335967 |1095586 |
|налогов | | | | |
\--------------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы
/--------------------------------------------------------------------\
| |Декабрь |Январь |Февраль |Март |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Продажа рыбы (суммарная) |914184 |900000 |25680 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 150 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 500 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 1000 |914184 |900000 |25680 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Получаемый кредит |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Собственные средства(инвестиции)|0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Переменные расходы: |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Посадочный материал (всего) |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 150 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 500 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 1000 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Корма (суммарная потребность) |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 150 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 500 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|навеска 1000 |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Общепроизводственные расходы |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Транспортные расходы |8000 |8000 |8000 |8000 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Зарплата рыбоводов |14400 |14400 |14400 |14400 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Зарплата рабочих |7800 |7800 |7800 |7800 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Отчисления во внебюдж.фонды |7348 |7348 |7348 |7348 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Прочие расходы (налоговые |3500 |3500 |3500 |3500 |
|платежи) | | | | |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Сумма переменных расходов |41048 |41048 |41048 |41048 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Фиксированные расходы: |0 |0 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Зарплата администрации |15700 |15700 |15700 |15700 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
| |5197 |5197 |5197 |5197 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Электроэнергия |2500 |2500 |2500 |2500 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Арендные платежи |1500 |1500 |1500 |1500 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Услуги связи |1500 |1500 |1500 |1500 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Сумма фиксированных расходов |26397 |26397 |26397 |26397 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Сумма общепроизв. расходов |67445 |67445 |67445 |67445 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Амортизационные отчисления |20000 |20000 |20000 |20000 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Погашение основного долга |400000 |100000 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Плата процентов за кредит |5000 |1000 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Остаток по кредиту |500000 |100000 |0 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Всего поступ.денежных средств |914184 |900000 |25680 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Всего исп. денежных средств |472445 |168445 |67445 |67445 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|НДС |91418 |90000 |2568 |0 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Остаток после вычета всех |1537325 |2268880 |2227115 |2159670 |
|налогов | | | | |
\--------------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы
/-----------------------------------------\
| |Итого |
|--------------------------------+--------|
|Продажа рыбы (суммарная) |4359864 |
|--------------------------------+--------|
|навеска 150 |0 |
|--------------------------------+--------|
|навеска 500 |0 |
|--------------------------------+--------|
|навеска 1000 |4359864 |
|--------------------------------+--------|
|Получаемый кредит |1500000 |
|--------------------------------+--------|
|Собственные средства(инвестиции)|1278000 |
|--------------------------------+--------|
|Переменные расходы: |0 |
|--------------------------------+--------|
|Посадочный материал (всего) |1117800 |
|--------------------------------+--------|
|навеска 150 |0 |
|--------------------------------+--------|
|навеска 500 |0 |
|--------------------------------+--------|
|навеска 1000 |1117800 |
|--------------------------------+--------|
|Корма (суммарная потребность) |1462605 |
|--------------------------------+--------|
|навеска 150 |0 |
|--------------------------------+--------|
|навеска 500 |0 |
|--------------------------------+--------|
|навеска 1000 |1462605 |
|--------------------------------+--------|
|Общепроизводственные расходы |0 |
|--------------------------------+--------|
|Транспортные расходы |96000 |
|--------------------------------+--------|
|Зарплата рыбоводов |172800 |
|--------------------------------+--------|
|Зарплата рабочих |93600 |
|--------------------------------+--------|
|Отчисления во внебюдж.фонды |88178 |
|--------------------------------+--------|
|Прочие расходы (налоговые |42000 |
|платежи) | |
|--------------------------------+--------|
|Сумма переменных расходов |3072983 |
|--------------------------------+--------|
|Фиксированные расходы: |0 |
|--------------------------------+--------|
|Зарплата администрации |188400 |
|--------------------------------+--------|
| |62360 |
|--------------------------------+--------|
|Электроэнергия |29800 |
|--------------------------------+--------|
|Арендные платежи |18000 |
|--------------------------------+--------|
|Услуги связи |18000 |
|--------------------------------+--------|
|Сумма фиксированных расходов |316560 |
|--------------------------------+--------|
|Сумма общепроизв. расходов |809139 |
|--------------------------------+--------|
|Амортизационные отчисления |240000 |
|--------------------------------+--------|
|Погашение основного долга |1500000 |
|--------------------------------+--------|
|Плата процентов за кредит |88650 |
|--------------------------------+--------|
|Остаток по кредиту |0 |
|--------------------------------+--------|
|Всего поступ.денежных средств |7137864 |
|--------------------------------+--------|
|Всего исп. денежных средств |4978194 |
|--------------------------------+--------|
|НДС |435986 |
|--------------------------------+--------|
|Остаток после вычета всех |0 |
|налогов | |
\-----------------------------------------/
Таблица 2
к приложению 5
2. Расчет чистого дисконтированного дохода программы
| Показатель | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Норма дисконта (Е) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| (1+ Е)^t | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| 1/(1+Е)^t | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 |
| ЧДД | -1178262 | -212810 | -180890 | -359162 | -324154 | -310470 |
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы
/---------------------------------------------------------------\
|Показатель |Октябрь |Ноябрь |Декабрь |Январь |Февраль |
|------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Норма дисконта (Е)|1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |
|------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|(1+ Е)^t |1,07 |1,08 |1,09 |1,10 |1,12 |
|------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1/(1+Е)^t |0,93 |0,92 |0,91 |0,91 |0,90 |
|------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|ЧДД |741954 |1070889 |769636 |752796 |-37435 |
\---------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы
/------------------------------------\
|Показатель |Март |Итого |
|------------------+--------+--------|
|Норма дисконта (Е)|1,00 |1,00 |
|------------------+--------+--------|
|(1+ Е)r |1,13 | |
|------------------+--------+--------|
|1/(1+Е)r |0,89 | |
|------------------+--------+--------|
|ЧДД |-59854 |672237 |
\------------------------------------/
ГАРАНТ:
Ввиду того, что технические средства не позволяют точно воспроизвести график, в Правовой системе приводится его содержание
ЧДД
Руб. 1500000 |
1000000 |
500000 |
0 |
-500000 |
-1000000 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-1500000 \---------------------------------------------------
месяцы
Таблица 3
приложения 5
3. Расчет бюджетной эффективности программы
| Показатель | Апрель | Май | Июнь | Июль |
| Норма дисконта (Е) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| (1+ Е)... | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| 1/(1+Е)... | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Бюджетная эфф.с учетом дисконта | -462655 | -193323 | -133339 | -241310 |
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы
/--------------------------------------------------------------------\
|Показатель |Август |Сентябрь|Октябрь |Ноябрь |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Норма дисконта (Е) |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|(1+ Е)... |1,05 |1,06 |1,07 |1,08 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1/(1+Е)... |0,95 |0,94 |0,93 |0,92 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Бюджетная эфф.с учетом дисконта |-106575 |-48099 |644699 |548742 |
\--------------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы
/--------------------------------------------------------------------\
|Показатель |Декабрь |Январь |Февраль |Март |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Норма дисконта (Е) |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|(1+ Е)... |1,09 |1,10 |1,12 |1,13 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1/(1+Е)... |0,91 |0,91 |0,90 |0,89 |
|--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Бюджетная эфф.с учетом дисконта |508963 |203545 |15113 |12545 |
\--------------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы
/-----------------------------------------\
|Показатель |Итого |
|--------------------------------+--------|
|Норма дисконта (Е) |1,00 |
|--------------------------------+--------|
|(1+ Е)... | |
|--------------------------------+--------|
|1/(1+Е)... | |
|--------------------------------+--------|
|Бюджетная эфф.с учетом дисконта |748305 |
\-----------------------------------------/
ГАРАНТ:
Ввиду того, что технические средства не позволяют точно воспроизвести график, в Правовой системе приводится его содержание
Бюджетная эффективность программы
Руб. 1000000 |
500000 |
0 |
-500000 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-1000000 \---------------------------------------------------
месяцы
Таблица 4
приложения 5
Основные экономические и производственные
показатели товарных рыбоводных хозяйств
| Предприятия | Выра- щено- рыбы (тонн) |
Продано рыбы (руб.) |
Собст- венные средства (руб.) |
Бюджетный заем (руб.) |
Стоимость кормов (руб.) |
Стоимость посадочного материала (руб.) |
| ООО "Форват" крестьянское рыбоводное хозяйство "Приморское" |
60 10 |
3625680 734184 |
1025000 253000 |
1300000 200000 |
1260525 202078 |
919800 198000 |