Приложение

к распоряжению КУГИ

от 30 октября 2000 г. N 1929-р

"Приложение 2

к распоряжению КУГИ

от 30 марта 1999 г. N 462-р

Договор
доверительного управления имуществом

                          N ___________________

  г. Санкт-Петербург                                     "___"________

     Комитет по   управлению   городским   имуществом   Санкт-Петербурга,

именуемый в дальнейшем "Учредитель управления", в лице __________________

________________________, действующего на основании ____________________,

     Комитет по   энергетике   и  инженерному  обеспечению  Администрации

Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем "Отраслевой комитет", в лице

_____________________, действующего на основании Положения, и ___________

     Открытое (закрытое) акционерное общество "________________________",

зарегистрированное Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от

___________г. N  ___________,  именуемое  в   дальнейшем   "Доверительный

управляющий", в  лице генерального директора _____________,  действующего

на основании Устава,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Учредитель управления, выступая от имени собственника - г. Санкт-Петербурга,

передает Доверительному управляющему в доверительное управление имущественный комплекс, пообъектный перечень которого указан в Приложении 1 к настоящему Договору (далее - Комплекс).

Доверительный управляющий

принимает имущественный комплекс и обязуется осуществлять управление им в интересах Учредителя управления для целей _______________________ на территории Санкт-Петербурга в административных границах, указанных в Приложении 2 к настоящему Договору,

Отраслевой комитет

контролирует совместно с Учредителем управления в пределах предметов ведения Отраслевого комитета использование имущественного комплекса в целях, определенных настоящим Договором, взаимодействует с Доверительным управляющим по вопросам технического обслуживания, эксплуатации и развития имущественного комплекса.

     Общая остаточная стоимость Комплекса,  передаваемого в доверительное

управление по настоящему Договору,  составляет по  состоянию  на  _____г.

___. (__________________) рублей.

1.2. Комплекс передается в доверительное управление по Акту приема-передачи.

1.3. Передача Комплекса в доверительное управление не влечет перехода права собственности на Комплекс к Доверительному управляющему.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Учредитель управления обязуется:

2.1.1. Передать Доверительному управляющему Комплекс в составе, определенном в Приложении 1, по Акту приема-передачи, согласованному с Отраслевым комитетом.

2.1.2. Передать Доверительному управляющему все документы и сведения, необходимые для осуществления прав и обязанностей по настоящему Договору.

2.1.3. Рассматривать в месячный срок обращения Доверительного управляющего по вопросам, относящимся к полномочиям собственника имущества, а также прав и обязанностей по настоящему Договору.

2.1.4. Письменно уведомлять в течение 14 дней Доверительного управляющего о принятых в установленном порядке решениях о ликвидации отдельных объектов Комплекса по градостроительным соображениям.

2.1.5. Не вмешиваться в деятельность Доверительного управляющего по управлению Комплексом, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.6. Содействовать оформлению прав Доверительного управляющего на ограниченное пользование земельными участками, принадлежащими иным собственникам и владельцам и занятыми объектами Комплекса, для целей технического обслуживания и эксплуатации этих объектов.

2.2. Учредитель управления имеет право:

2.2.1. Проверять выполнение Доверительным управляющим его обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Запрашивать и получать у Доверительного управляющего информацию, необходимую для осуществления Учредителем управления прав и обязанностей по настоящему Договору.

2.2.3. Сообщать государственным органам и суду необходимые сведения об управлении имуществом в случаях, установленных законом.

2.3. Отраслевой комитет обязуется:

2.3.1. Учитывать объекты недвижимого имущества, входящие в Комплекс, в Реестре недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга.

2.3.2. Совместно с Доверительным управляющим формировать и согласовывать ежегодно в срок до 31 декабря проект адресной программы на будущий год по реконструкции, новому строительству объектов Комплекса, независимо от источников финансирования.

2.3.3. Совместно с Доверительным управляющим ежегодно формировать и согласовывать адресную программу капитального ремонта объектов Комплекса, а также согласовывать подготавливаемые Доверительным управляющим программы производственного развития.

2.3.4. Рассматривать и согласовывать предложения Доверительного управляющего по перспективному развитию Комплекса.

2.3.5. Привлекать Доверительного управляющего к участию в принятии решений по вопросам развития энергоснабжения Санкт-Петербурга и своевременно информировать его о принимаемых решениях.

2.3.6. Оказывать содействие Доверительному управляющему в изучении и использовании прогрессивного опыта эксплуатации объектов Комплекса, современного оборудования и других технических средств.

2.3.7. Оказывать содействие в выделении ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга на реконструкцию и развитие Комплекса.

2.3.8. В течение месяца рассматривать предложения Доверительного управляющего, касающиеся исполнения им прав и обязанностей по Договору.

2.4. Отраслевой комитет имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль за целевым и добросовестным использованием Доверительным управляющим Комплекса и его техническим состоянием.

2.4.2. Осуществлять контроль за исполнением адресных программ, утвержденных в соответствии с п. 2.3.2 и п. 2.3.3. Договора по объемам, срокам и качеству проведения реконструкции, нового строительства и капитального ремонта в соответствии с предусмотренными на эти цели средствами.

2.4.3. Осуществлять контроль за бесперебойной работой сетей наружного освещения, исправного состояния и сохранности объектов Комплекса.

2.4.4. Запрашивать и получать у Доверительного управляющего информацию, необходимую для осуществления Отраслевым комитетом прав и обязанностей по настоящему Договору, в том числе информацию о составе недвижимого имущества, его техническом состоянии, стоимостных и иных характеристиках, необходимую для ведения Реестра недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга.

2.5. Доверительный управляющий обязуется:

2.5.1. Использовать Комплекс в соответствии с настоящим Договором для достижения целей, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.

2.5.2. Не заключать без письменного разрешения Учредителя управления и согласования Отраслевого комитета договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение Комплекса или отдельных объектов, входящих в состав Комплекса.

2.5.3. Действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Учредителя управления, при осуществлении прав и исполнении обязанностей, предусмотренных Договором.

2.5.4. Обеспечивать сохранность Комплекса, его техническое обслуживание и эксплуатацию за свой счет своими силами или с привлечением специализированных организаций. Поддерживать Комплекс в работоспособном состоянии с учетом нормативов его износа и фактически полученных средств, в том числе обеспечивать выполнение текущего и капитального ремонтов.

2.5.5. Осуществлять реконструкцию, расширение, техническое перевооружение Комплекса в соответствии с адресными программами, а также исходя из производственной целесообразности. Указанные работы, включая обеспечение их научно-технической и проектно-сметной документацией, Доверительный управляющий проводит за счет средств, получаемых от управления имуществом и включаемых в Фонд накопления, в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.

2.5.6. Представлять Учредителю управления и Отраслевому комитету информацию о состоянии объектов Комплекса, изменениях и дополнениях к нему, необходимую для отражения в Реестре недвижимого имущества казны Санкт-Петербурга и осуществления прав и обязанностей по настоящему Договору.

     2.5.7. Обеспечивать  осуществление  следующих  видов  деятельности с

использованием Комплекса:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

     (перечисление видов деятельности с использованием Комплекса)

     2.5.8. Эксплуатировать  сети  электроснабжения и сооружения на них в

соответствии с действующими ____________________________________________.

                             отраслевыми нормами и правилами

     2.5.9. Содержать  объекты   Комплекса   в   техническом   состоянии,

соответствующем действующим ___________________________________________

                             отраслевым нормам и правилам

     2.5.10. Обеспечивать   сохранность,   эксплуатацию   и   техническое

обслуживание объектов наружного  освещения  Комплекса  в  соответствии  с

действующими ___________________________________________________________

             отраслевыми нормами и правилами

2.5.11. Разрабатывать и представлять для согласования в Отраслевой комитет предложения по ежегодным объемам реконструкции и нового строительства, по перспективному развитию Комплекса.

     2.5.12. Обеспечивать   представителям   Учредителя   управления    и

Отраслевого комитета, в соответствии с действующими ____________________

______________________________________________________

     отраслевыми нормами и правилами

доступ к Комплексу для проверки соблюдения условий настоящего Договора.

2.5.13. Соблюдать требования отраслевых нормативных документов, установленных для видов деятельности, осуществляемых Доверительным управляющим в рамках настоящего Договора, получать предусмотренные законодательством лицензии и иные разрешения.

2.5.14. Вести бухгалтерский учет Комплекса и операций по его управлению на отдельном балансе в соответствии с законодательством. Предоставлять Учредителю управления и Отраслевому комитету ежегодный отчет о деятельности, связанной с доверительным управлением, и сведения об изменениях в составе и стоимости объектов Комплекса.

2.5.15. Нести все расходы, связанные с доверительным управлением Комплексом, в том числе платить налоги и вносить иные установленные законом платежи.

2.5.16. Выполнять необходимые действия для осуществления государственной регистрации передачи объектов недвижимости, входящих в Комплекс, Доверительному управляющему в доверительное управление.

2.5.17. Письменно сообщить Учредителю управления и Отраслевому комитету не позднее, чем за шесть месяцев о предстоящей передаче (высвобождении) Комплекса, в случае отказа Доверительного управляющего от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для него лично осуществлять доверительное управление Комплексом.

2.5.18. Передать, по согласованию с Отраслевым комитетом, Комплекс при его высвобождении Учредителю управления по Акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом естественного износа в полной сохранности со всеми неотделимыми улучшениями, стоимость которых Доверительному управляющему не возмещается.

2.5.19. Выполнять в установленный срок предписания контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Доверительного управляющего, ставящих под угрозу сохранность объектов Комплекса.

2.6. Доверительный управляющий имеет право:

2.6.1. Совершать в отношении Комплекса любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления в соответствии с назначением Комплекса и настоящим Договором. Осуществлять деятельность, поименованную в п. 2.5.7. настоящего Договора, в качестве энергоснабжающей организации.

2.6.2. Осуществлять правомочия собственника в отношении Комплекса, за исключением права на отчуждение объектов, входящих в Комплекс, в пределах, предусмотренных законом и настоящим Договором.

2.6.3. Определять, какой способ действий при осуществлении прав и обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, является наилучшим с точки зрения интересов Учредителя управления.

2.6.4. Направлять Учредителю управления предложения об изменениях перечня объектов недвижимости Комплекса, согласованные с Отраслевым комитетом, для включения (исключения) объектов недвижимости в (из) Комплекс в установленном порядке.

2.6.5. Вносить в установленном порядке изменения в состав Комплекса, за исключением объектов недвижимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления.

2.6.6. В интересах Учредителя управления выступать в суде истцом, ответчиком, третьим лицом по искам, связанным с использованием переданного в доверительное управление Комплекса и обязанностями Доверительного управляющего, вытекающими из настоящего Договора.

3. Распределение денежных средств по Договору

3.1. Вознаграждение Доверительному управляющему по настоящему Договору определяется ежеквартально по формуле:

В = РП *К*К1 , где:

РП - расчетная прибыль, получаемая Доверительным управляющим от использования Комплекса после уплаты налогов; определяется Региональной энергетической комиссией Санкт-Петербурга на момент утверждения тарифов.

К1 - доля расчетной прибыли от использования Комплекса, остающаяся после уплаты налогов в распоряжении Доверительного управляющего и направляемая на цели, предусмотренные для выплат из прибыли в соответствии с законодательством; определяется Региональной энергетической комиссией Санкт-Петербурга на дату утверждения тарифов.

К - коэффициент стимулирования увеличения фактической чистой прибыли, полученной от использования Комплекса; определяется Региональной энергетической комиссией Санкт-Петербурга с учетом соотношения фактической и расчетной прибыли.

3.2. Для выполнения своих обязательств по Договору Доверительный управляющий создает "Фонд накопления".

Ежеквартально, но не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Доверительный управляющий обязуется начислять в фонд накопления не менее суммы, исчисляемой в соответствии со следующей формулой:

ФН = РП* K * (1-К1), где:

3.3. Коэффициенты К и К1, определенные пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Договора, могут пересматриваться Региональной энергетической комиссией Санкт-Петербурга ежегодно или в другие сроки на основании обоснованных предложений сторон Договора в связи с изменением тарифов, необходимостью изменения объемов капитальных вложений в Комплекс и по другим причинам.

3.4. Ассигнования из бюджета Санкт-Петербурга под утвержденные объемы капитальных вложений в Комплекс выделяются и расходуются в порядке, установленном законодательством.

3.5. Фонд накопления используется Доверительным управляющим исключительно для осуществления реконструкции, расширения, технического перевооружения и капитального ремонта Комплекса.

4. Отчетность

4.1. Доверительный управляющий обязуется по окончании каждого календарного года, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять Учредителю управления финансовую отчетность в составе следующих документов:

- баланс доверительного управления (приложение 3);

- отчет о движении финансовых потоков (приложение 4);

- сводная форма отчетности Доверительного управляющего (приложение 5);

4.2. Доверительный управляющий обязуется ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Отраслевому комитету сводную форму отчетности Доверительного управляющего (приложение 5), а также копии документов, подтверждающие целевой характер расходования денежных средств из фонда накопления:

- договоры подряда на производство работ (в случае выполнения работ хозяйственным способом - приказ о производстве работ);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);

- акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма N КС-14);

- акты о выполнении работ по капитальному ремонту, реконструкции, расширению, техническому перевооружению Комплекса, по техническому обслуживанию и эксплуатации Комплекса, выполненные специализированными организациями;

- иные официально запрошенные Отраслевым комитетом документы, подтверждающие целевое расходование Доверительным управляющим денежных средств.

4.3. Учредитель управления и Отраслевой комитет имеют право в рамках внеплановой проверки выполнения Доверительным управляющим обязательств по Договору требовать предоставления отчетности, составленной на последнюю отчетную дату в составе одной или нескольких форм, установленных приложениями 3, 4, 5, а также копии любых документов, перечисленных в пункте 4.2. Документы должны быть предоставлены в трехдневный срок после получения уведомления.

5. Особые условия

5.1. Имущество, входящее в Комплекс, подлежит обязательному страхованию за счет доходов, полученных от его использования.

     5.2. ______________________________________________________________

                     (другие особые условия)

     5.3. ______________________________________________________________

     5.4. ______________________________________________________________

6. Ответственность Сторон

6.1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении Комплексом должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа.

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления.

6.2. Обязательства по сделке, совершенной Доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет Доверительный управляющий лично.

Учредитель управления может в этом случае потребовать от Доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков.

6.3. При невыполнении Доверительным управляющим условий п. 3.2. Договора, на сумму недочисления в Фонд накопления, начисляются пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ России за каждый день просрочки, но не более 0,1% в день, которые ежемесячно подлежат перечислению Доверительным управляющим в бюджет Санкт-Петербурга.

6.4. Уплата пеней, установленных настоящим Договором, не освобождает Доверительного управляющего от устранения нарушений и выполнения лежащих на нем обязанностей.

6.5. Несоблюдение порядка раздельного учета Комплекса, имущественных и неимущественных прав в отношении Комплекса и имущества, имущественных и неимущественных прав, принадлежащих Доверительному управляющему на других основаниях, влечет взыскание штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда (далее - МРОТ).

6.6. Нарушение установленных сроков представления Доверительным управляющим Отраслевому комитету или Учредителю управления форм отчетности, перечень которых определен Договором, влечет взыскание штрафа в размере 100 МРОТ.

6.7. Нарушение сроков предоставления Отраслевому комитету или Учредителю управления иной официально запрошенной информации и документов влечет взыскание штрафа в размере 20 МРОТ за каждый не представленный документ.

6.8. Использование Доверительным управляющим Комплекса для осуществления видов деятельности, не предусмотренных настоящим Договором, влечет взыскание штрафа в размере 200 МРОТ, а также перечисление всех полученных от такой деятельности доходов в фонд накопления.

6.9. Штрафы, установленные пунктами 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. настоящего договора Доверительный управляющий уплачивает за счет собственных средств.

6.10. Иные виды ответственности сторон по настоящему Договору устанавливаются в соответствии с законодательством.

7. Срок Договора и условия его изменения и досрочного прекращения

7.1. Срок действия Договора.

     7.1.1. Срок действия Договора устанавливается равным _____.  Договор

вступает в  силу  с  момента  подписания  Акта приема-передачи Комплекса.

Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон,  возникшим с

"___"_________.

7.1.2. Если по истечении одного месяца после окончания срока Договора ни одна из сторон не обратилась к другой с предложением о прекращении действия Договора, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7.1.3. В случае надлежащего исполнения Доверительным управляющим условий настоящего Договора, он имеет преимущественное право перед другими организациями на предоставление Комплекса в доверительное управление.

7.2. Изменения и дополнения к Договору:

7.2.1. Должны быть составлены в письменной форме, рассмотрены Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

7.2.2. Вступают в силу с даты подписания сторонами.

7.3. Договор досрочно прекращает свое действие вследствие:

7.3.1. Соглашения сторон;

7.3.2. Ликвидации Доверительного управляющего;

7.3.3. Признания Доверительного управляющего несостоятельным (банкротом) в соответствии с действующим законодательством;

7.3.4. Отказа Доверительного управляющего или Учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для Доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление Комплексом;

7.3.5. Отказа Учредителя управления от Договора по иным причинам, чем та, которая указана в п. 7.3.4. настоящего Договора.

7.3.6. При отчуждении Доверительным управляющим объектов, входящих в Комплекс или обременении Комплекса или объектов, входящих в Комплекс, без согласия Учредителя управления.

7.3.7. При несоблюдении положений, предусмотренных п. 3.2. Договора, в течение более чем 3 месяцев.

7.4. О расторжении Договора Доверительный управляющий должен быть уведомлен не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты прекращения действия Договора. За период с момента уведомления о прекращении Договора до момента расторжения Договора Доверительный управляющий обязан провести за счет доходов, полученных от использования Комплекса, инвентаризацию Комплекса и аудиторскую проверку состояния Комплекса.

7.5. Расторжение Договора влечет следующие действия:

7.5.1. Решение Учредителя управления, принятое по согласованию с Отраслевым комитетом, о лице, которому Доверительным управляющим будет передан Комплекс для эксплуатации и технического обслуживания;

7.5.2. Оформление Акта приема-передачи Комплекса;

7.5.3. Заключение Соглашения между сторонами Договора, в котором отражаются процедура передачи Комплекса, обеспечивающая непрерывность энергоснабжения потребителей, а при необходимости - и другие вопросы.

8. Дополнительные условия

8.1. Споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга в установленном законом порядке.

8.2. Настоящий Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:

     N 1   -   Перечень  объектов,  входящих  в  имущественный  комплекс,

находящийся в   государственной    собственности    Санкт-Петербурга    и

передаваемый в доверительное управление ____________;

     N 2 - Перечень территориальных единиц Санкт-Петербурга,  в  границах

которых расположен    имущественный    комплекс    электрических   сетей,

передаваемый в доверительное управление ________.

N 3 - Форма баланса доверительного управления;

N 4 - Форма отчета о движении финансовых потоков;

N 5 - Сводная форма отчетности Доверительного управляющего.

8.3. Настоящий Договор совершен в четырех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у Учредителя управления, Отраслевого комитета и Доверительного управляющего. Один подлинный экземпляр Договора представляется для государственной регистрации права доверительного управления на объекты недвижимости, входящие в Комплекс.

9. Почтовые адреса и банковские реквизиты Сторон

Учредитель Управления:                Отраслевой Комитет:

Комитет по управлению городским       Комитет по энергетике и инженерному

имуществом Санкт-Петербурга           обеспечению Администрации

                                      Санкт-Петербурга

                                      Председатель Комитета

_______________                ____________

"___"____________                "___"____________

                       Доверительный Управляющий:

     Открытое (закрытое) акционерное общество "______________________"

     Адрес: Российская Федерация, ___________________________

     р/с ____________,  БИК  ______,  к/с  _______ в _______ ИНН _______,

ОКПО _________, СОАТО ______

     Генеральный директор                          ____________

                                                   "___"______________

Приложение 3

Баланс доверительного управления

Актив	Код стр.	Год
Актив	Код стр.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04, 05), в том числе:	110
организационные расходы	112
прочие	114
Основные средства (01, 02)	120
Незавершенное строительство (07, 08, 61)	130
Прочие внеоборотные активы	150
Итого по разделу I.	190
II. Оборотные активы
Запасы, в том числе:	210
материалы и другие аналогичные ценности	211
расходы по доверительному управлению	213
готовая продукция и товары для перепродажи	214
расходы будущих периодов (31)	216
прочие запасы и затраты	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230
промышленных потребителей и приравненных к ним	231
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджета	232
непромышленных потребителей	233
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджета	234
населения и потребителей, приравненных к населению	235
прочая	236
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240
промышленных потребителей и приравненных к ним	241
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджета	242
непромышленных потребителей	243
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджета	244
населения и потребителей, приравненных к населению	245
прочая	246
Денежные средства, в том числе:	250
расчетный счет (51)	251
валютный счет (52)	252
касса	253
Прочие оборотные активы	260
Итого по разделу II.	290
III. Убытки
Непокрытые убытки прошлых лет (88)	310
Убыток отчетного периода	320
Итого по разделу III.	390
Баланс (сумма строк 190+290+390)	399

Пассив	Код стр.
Пассив	Код стр.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
IV. Капитал и резервы
Фонды накопления (88)	440
Финансирование из бюджета (96)	460
Расчеты по договору доверительного управления (74)	470
Итого по разделу IV.	490
V. Долгосрочные пассивы:
Заемные средства (92, 95), в том числе:	510
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512
Прочие долгосрочные пассивы	520
Итого по разделу V.	590
VI. Краткосрочные пассивы
Заемные средства (90, 94), в том числе:	610
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611
прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612
Кредиторская задолженность, в том числе:	620
поставщики, подрядчики, в т.ч.	621
за выполненные строительные работы	621.1
перед "Ленэнерго"	621.2
задолженность перед персоналом	624
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625
задолженность перед бюджетом	626
авансы полученные	627
прочие кредиторы	628
Доходы будущих периодов (83)	640
Прочие краткосрочные пассивы	670
Итого по разделу VI.	690
Баланс (сумма строк 490+590+690)	699

Приложение 4

Отчет о движении финансовых потоков

N п/п	Наименование статьи
		1 кв	2 кв	...	20 кв
	Доходы и поступления
I	Доходы и поступления текущего периода
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч.	-
1.1	Выручка от реализации электроэнергии	-
1.2	Выручка от прочей реализации	-
2	Доходы будущих периодов	-
3	Операционные доходы, в т.ч.	-
3.1	проценты по облигациям и депозитам	-
3.2	реализация основных фондов	-
3.3	реализация прочего имущества	-
4	Внереализационные доходы, в т.ч.	-
4.1	штрафы, пени, неустойки	-
4.2	получено безвозмездно	-
4.3	прочие внереализационные доходы	-
II	Поступления
5	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-
7	Получение кредитов и займов	-
8	Налог на добавленную стоимость, в т.ч.	-
8.1	НДС к возмещению по расходам капитального характера	-
8.2	НДС с вознаграждения доверительного управляющего	-
8.3	прочий НДС к возмещению	-
9	Прочие поступления	-
	Всего доходов и поступлений
	Расходы
I	Расходы текущего периода
1	Производственная себестоимость продукции (работ, услуг) в т.ч.	-
1.1	Материальные затраты	-
1.2	Затраты на оплату труда и отчисления в фонды социального страхования	-
1.3	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	-
1.3.1	Текущий ремонт объекта доверительного управления	-
1.3.2	расходы на оплату коммунальных услуг и вывоз мусора	-
1.3.3	расходы на оплату труда управленческого персонала	-
1.3.4	содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	-
1.3.5	затраты на страхование объекта доверительного управления	-
1.3.6	прочие общехозяйственные расходы (канцелярские, почтово-телеграфные и т.д.)	-
1.4	Прочие расходы, включаемые в произ- водственную себестоимость	-
2	Коммерческие расходы, в т.ч.	-
3	Операционные расходы	-
3.1	выбытие основных средств	-
3.2	выбытие прочего имущества	-
3.3	прочие операционные расходы	-
4	Внереализационные расходы, в т.ч.	-
4.1	штрафы, пени, неустойки	-
4.2	прочие внереализационные расходы	-
5	Перечислено в доход бюджета, в т.ч.	-
5.1	доход выгодоприобретателя	-
5.2	амортизация переданного Учредителем на обособленный баланс имущества	-
6	Перечислено Доверительному управляющему, в т.ч.:	-
6.1	вознаграждение	-
6.2	прочие перечисления	-
7	Расчеты с бюджетом в т.ч.	-
7.1	Налог на добавленную стоимость	-
7.2	прочие налоги	-
8	Платежи во внебюджетные фонды	-
9	Проценты по кредитам и займам	-
10	Прочие расходы текущего периода	-
II	Прочие расходы и поступления
11	Покрытие убытков прошлых лет	-
12	Отчисления в фонд накопления	-
13	Погашение кредитов и займов	-
14	Капитальные вложения	-
15	Прочие расходы и отчисления	-
	Всего расходов
	Сальдо доходов и расходов отчетного периода	-

Приложение 5

Сводная форма отчетности Доверительного управляющего
Показатели

	1 кв	2 кв	...	20 кв
Показатели платежеспособности
Чистые активы (190+290-590-690- 460+220+640)	-
Коэффициент покрытия (текущие акти- вы/текущие пассивы)	-
Собственный капитал в обороте (490-190- 390)	-
Коэффициент абсолютной ликвидности	-
Коэффициент срочной ликвидности	-
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности	-
Коэффициент финансовой независимости (470/валюта баланса)	-
Показатели доходности	-
Валовая выручка	-
Валовый доход	-
Чистая прибыль (сальдо 80-го счета на конец отчетного периода)	-
Сальдо 74-го счета	-
Показатели рентабельности	-
Рентабельность реализации (при- быль/валовый доход)	-
Темп роста продаж (валовый доход в отчет- ном периоде/валовый доход в предыдущем периоде)	-
Рентабельность чистых активов (чистые активы/валовый доход)	-
Рентабельность капитала (валюта балан- са/валовый доход)	-
Отчетность по капиталовложениям	-
Перечислено в фонд накопления	-
Отчисления в фонд накопления/валовый доход	-
Запланировано расходов на КВ в соответст- вии со сметой	-
Израсходовано на проведение ремонтных ра- бот капитального характера	-
Расходы на КВ/Фонд накопления на начало периода	-
Показатели, характеризующие финансовое положение компании - доверительного управляющего	-
Чистые активы	-
Собственный капитал в обороте	-
Коэффициент покрытия	-
Чистый оборотный капитал	-
Коэффициент финансовой независимости	-

<< Назад
	Содержание Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга от 30 октября 2000 г. N 1929-р "О...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас