Приложение 2

Приложение 2

Таблица 1

Исходная информация (для котельных)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4	5
1	Установленная мощность, всего	Гкал/ч
	в том числе мощность котлов (указать тип каждого котла):
	...	"
2	Подключенная нагрузка, всего	Гкал/ч
	в том числе:
	отопление, вентиляция	"
	ГВС	"
	пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2	"
	пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2	"
	пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2	"
	пар свыше 13,0 кгс/см2	"
	острый и редуцированный пар	"
3	Степень загрузки котельной (п. 2/п. 4)	%
	в том числе по котлам:
	...	"
4	Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе:
	Протяженность в однотрубном исчислении	км
	Диаметр	мм
	Тип изоляции
5	Средняя стоимость основных фондов производственно- эксплуатационного назначения в том числе:	тыс.руб
	по котельным	"
	по тепловым сетям	"

Таблица 2

Расчет полезного отпуска тепловой энергии теплоснабжающей организации

тыс. Гкал

N п/п	Наименование показателя	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1	Выработка тепловой энергии всего, в том числе:
2	Выработка тепловой энергии на собственные нужды котельной
3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов (п. 1 - п. 2)
4	Покупная тепловая энергия, всего
5	Отпуск тепловой энергии в сеть (п. 3 + п. 4)
	в том числе: отопление
	вентиляция
	горячее водоснабжение
	пар
6	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	То же в % к отпуску в сеть
7	Полезный отпуск тепловой энергии (п. 5 - п. 6)
	в том числе:
	отопление
	% к отпуску в сеть
	вентиляция
	% к отпуску в сеть
	горячее водоснабжение
	% к отпуску в сеть
	пар
	% к отпуску в сеть

Примечание. Указать тип системы водоразбора (открытый или закрытый), процент возврата конденсата пара.

Таблица 2.1

Расшифровка объема выработки тепловой энергии на собственные нужды*

тыс. Гкал

N п/п	Показатели	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1	Разогрев мазута
2	Деаэрация
3	Отопление и хозяйст- венные нужды котельной
4	Прочие

* Составляющие расхода тепла на собственные нужды определяются в соответствии с Методическими указаниями по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования, утвержденными Первым заместителем министра топлива и энергетики Российской Федерации 24.11.95.

Таблица 3

Структура полезного отпуска тепловой энергии и мощности
по группам потребителей

N п/п	Потребитель	Базовый период			Период регулирования
		Мощность, Гкал/час	Полезный отпуск, тыс.Гкал	Коли- чество часов исполь- зования мощнос- ти	Мощность, Гкал/час	Полезный отпуск, тыс.Гкал	Коли- чество часов исполь- зования мощности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилые дома и общежития
	в том числе ГУ РЖА
2	Промышлен- ные и при- равненные к ним потре- бители, не вошедшие в другие та- рифные группы:
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
	пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
	пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
	пар свыше 13,0 кгс/см2
	острый и редуциро- ванный пар
3	Оптовые потребите- ли-перепро- давцы
4	Жилищно-ст- роительные кооперати- вы, кондо- миниумы,то- варищества собственни- ков жилья, индивиду- альные жи- лые дома, находящие- ся в личной собствен- ности граж- дан
5	Теплично- парниковые хозяйства и сельскохо- зяйственные потребите- ли,не про- изводящие овощную продукцию, ГУП "Риту- альные ус- луги", предприятия ВОС и ВОГ
	Тепличные предприя- тия,произ- водящие овощную продукцию
6	Воинские части, учи- лища МО, МВД, ФСБ, пограничных и ж/д войск исправи- тельно-тру- довые уч- реждения МВД
7	Гаражные, гаражно-ст- роительные кооперативы
8	Обществен- ные органи- зации (су- ществующие на членские взносы и доброволь- ные пожерт- вования граждан), учреждения религиозно- го культа, мастерские творческих работников
Всего

Таблица 4

Удельные расходы топливно-энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4	5
1	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной	тыс.Гкал
2	Нормативный удельный расход топлива в котельной	кг/Гкал
3	Расход условного топлива на производство тепловой энер- гии в котельной	тыс. т.у.т.
4	Удельный расход электроэнер- гии в котельной	кВт.ч/Гкал
5	Расход электроэнергии на производство тепловой энер- гии в котельной	кВт.ч
6	Удельный расход воды в котельной	м3/Гкал
7	Расход воды на производство тепловой энергии в котельной	м3

Таблица 5

Расчет затрат теплоснабжающей организации на топливо

N п/п	Вид топлива	Рас- ход услов- ного топли- ва, тыс. т.у.т.	Пере- вод- ной коэф- фици- ент	Рас- ход нату- раль- ного топли- ва, тыс.т. (тыс. м3)	Цена 1 т нату- раль- ного топли- ва, руб./ т.н.т.	Стои- мость топли- ва, млн руб.	Стои- мость ж/д пере- возки, руб./ т.н.т.	Стои- мость топли- ва с учетом пере- возки, млн руб.	Цена 1 т услов- ного топли- ва, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Базовый период

1	Мазут
2	Газ природ- ный
	в том числе:
	по лимиту
	сверх лимита
3	Торф
4	Уголь, всего
	в том числе:
5	Всего

Период регулирования

6	Мазут
7	Газ природ- ный
	в том числе:
	по лимиту
	сверх лимита
8	Торф
9	Уголь, всего
	в том числе:
10	Всего

Примечание. К табл. 5 должны быть приложены:

1. Перечень поставщиков топлива с указанием объема поставок и согласованных цен (протоколы согласования цен).

2. Договор на поставку газа.

Таблица 6

Расчет затрат теплоснабжающей организации на электрическую энергию

тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Мощ- ность, МВт	Тариф на мощ- ность, руб./ МВт	Плата за мощ- ность, тыс. руб.	Элект- роэнер- гия, тыс. кВт.ч	Тариф на элект- роэнер- гию	Плата за элект- роэнер- гию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Базовый период

1	Покупная элек- троэнергия
2	затраты на со- держание энер- гохозяйства*	х	х	х	х	х	х
	в том числе:
	заработная плата обслужи- вающего персо- нала	х	х	х	х	х	х
	начисления на заработную плату	х	х	х	х	х	х
	амортизация	х	х	х	х	х	х
	затраты на эк- сплуатацию и ремонт	х	х	х	х	х	х
3	Итого затраты на электроэнергию --------------	х ------	х -------	х -------	х -------	х -------	х -------	-----

Период регулирования

4	Покупная элек- троэнергия
5	Затраты на со- держание энер- гохозяйства*	х	х	х	х	х	х
	в том числе:
	заработная плата обслужи- вающего персо- нала	х	х	х	х	х	х
	начисления на заработную плату	х	х	х	х	х	х
	амортизация	х	х	х	х	х	х
	затраты на эк- сплуатацию и ремонт	х	х	х	х	х	х
6	Итого затраты на электро- энергию	х	х	х	х	х	х

* Заполняется при наличии отдельного энергохозяйства (трансформаторной или распределительной подстанции и электрических сетей).

Примечание. Графы, отмеченные "х", не заполняются.

Таблица 7

Расчет затрат теплоснабжающей организации на покупную энергию на
технологические цели

N п/п	Наименование поставщика	Объем покуп- ной энер- гии, млн. кВт.ч, тыс. Гкал	Рас- чет- ная мощ- ность, тыс. кВт, Гкал/ час	Тариф			Затра- ты на покуп- ку мощ- ности, млн руб.	Затра- ты на покуп- ку энер- гии, млн руб.	Всего затрат на по- купную энер- гию, млн руб.
				одно- став- очный	двухста- вочный
				став- ка, руб./ кВт.ч	став- ка за мощ- ность, руб./ кВт	став- ка за энер- гию, руб./ кВт.ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Базовый период

	Электроэнер- гия
1	Покупная электро- энергия, всего
	в том числе:
	от ОАО "Ленэнерго"
	с ФОРЭМ
	от блокстан- ций
	от других поставщиков
	Теплоэнергия
	Покупная теплоэнер- гия, всего
	в том числе: ------------	------	------	-----	------	-----	-------	------	------

Период регулирования

1	Электроэнер- гия
	Покупная электро- энергия, всего
	в том числе:
	от ОАО "Ленэнерго"
	с ФОРЭМ
	от блокстан- ций
	от других поставщиков
	Теплоэнергия
	Покупная теплоэнер- гия, всего
	в том числе:
	------------	------	------	-----	------	-----	-------	------	------

Таблица 8

Расчет затрат теплоснабжающей организации на водоснабжение и
водоотведение*

N п/п	Наименование показателя	Базовый период			Период регулирования
		Объем, тыс.м3	Тариф, руб./м3	Затраты, тыс.руб.	Объем тыс.м3	Тариф, руб./м3	Затраты, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Покупка у ГУП "Во- доканал Санкт- Петербурга"
2	Водозабор из откры- тых водоемов
3	Затраты на водоот- ведение
4	Затраты на приго- товление воды и со- держание водохозяй- ства**, всего	х	х		х	х
	в том числе:
	зарплата обслужива- ющего персонала	х	х		х	х
	начисления на зара- ботную плату	х	х		х	х
	амортизация	х	х		х	х
	стоимость химикатов	х	х		х	х
	затраты на эксплуа- тацию и ремонт ус- тановок химической очистки	х	х		х	х
Итого		х	х		х	х

* Указать, как ведется учет: по приборам учета или по паспорту водного хозяйства.

** Заполняется при наличии отдельного водохозяйства.

Примечание. Графы, отмеченные "х", не заполняются.

Таблица 9

Смета затрат теплоснабжающей организации на производство
тепловой энергии

тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	N стр. Ф. 5-з	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4	5
	Затраты итого	03
1	Материальные затраты:	04
1.1	Сырье и материалы, в том числе:	05
	материалы
	вспомогательные материалы
	водопотребление и водоотведение
	плата за воду, забираемую от водо- хозяйственных систем	10
1.2	Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты	11
2	Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями,	12
	в том числе: по транспортировке грузов	13
	строительного характера,в том числе:	14
	- текущий ремонт	15
	- капитальный ремонт	16
3	Топливо	17
4	Покупная энергия, в том числе:	18
	электрическая энергия	19
	тепловая энергия	20
5	Затраты на оплату труда:	24
6	Отчисления на социальные нужды	26
7	Амортизация основных средств, в том числе:	27
8	Прочие затраты (сумма строк 29-39, 52-54), в том числе:	28
8.1	арендная плата	30
8.2	проценты по кредитам банков	33
8.3	налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг)	36
	в том числе:
	налог на пользователей автомобильных дорог
	налог с владельцев транспортных средств
	плата за природопользование в преде- лах норматива
	земельный налог
8.4	отчисления во внебюджетные фонды (кроме пенсионного, занятости, соци- ального и обязательного медицинского страхования)	37
8.5	отчисления в ремонтный фонд	38
8.6	оплата услуг сторонних организаций	39
	из них:
	связи	40
	информационно-вычислительное обслу- живание	41
	вневедомственной охраны	42
	банков	45
8.7	Другие затраты (указать, какие)	52

Таблица 9.1

Расчет затрат теплоснабжающей организации на заработную плату
(расшифровка п. 5 табл. 9)

N п/п	Персонал котельной	Базовый период			Период регулирования
		Коли- чество работ- ников, чел.	Фонд зара- ботной платы, тыс.руб.	Сред- няя зара- ботная плата, руб.	Коли- чество работ- ников, чел.	Фонд зара- ботной платы, тыс. руб.	Сред- няя зара- ботная плата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основная зарплата про- изводственных рабочих
2	Зарплата цехового пер- сонала, занятого при производстве тепловой энергии, в том числе:
2.1 2.2 2.3	КИП
	ремонтный персонал
	прочие (указать, какие)
3 3.1 3.2 3.3	Зарплата общехозяйст- венного персонала, за- нятого при производстве тепловой энергии в том числе:
	руководство
	бухгалтерия
	прочие (указать, какие)
Итого

Примечание. Приложить штатное расписание, форму статистической отчетности "Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности", расчет норматива численности.

Таблица 10

Калькуляция себестоимости производства тепловой энергии

тыс. руб.

N п/п	Калькуляционные статьи затрат	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1	Топливо на технологические цели
2	Вода на технологические цели
3	Электроэнергия
4	Основная заработная плата произовдственных рабочих
5	Отчисления на социальные нужды с основной заработной платы производственных рабочих
6	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
	ремонтный фонд
	пуско-наладочные расходы
7	Расходы по подготовке и освоению производст- ва (пусковые работы)
8	Амортизация (износ) основных фондов
9	Арендная плата
10	Цеховые расходы
11	Общехозяйственные расходы
12	Недополученный по не зависящим от энерго- снабж. организации причинам доход (приложить подтверждающие документы)
13	Налоги, относимые на себестоимость, в том числе:
	налог на пользователей автомобильных дорог
	налог с владельцев автотранспортных средств
	плата за природопользование в пределах норматива
	земельный налог
	другие налоги и сборы
14	Итого производственная себестоимость
	в том числе:
14.1	переменные затраты (п. 1 + п. 2 + п. 3)
14.2	постоянные затраты (п. 14 - п. 14.1)
15	Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал
16	Себестоимость производства 1 Гкал, руб. (п. 14 : п. 15)
17	Подключенная нагрузка, Гкал/час
18	Расчет затратной части 2 статей тарифа
18.1	Переменная часть, руб./Гкал (п. 14.1 : п. 15)
18.2	Постоянная часть, руб. за Гкал/час в месяц (п. 14.2 : п. 17 : 12 мес.)

Таблица 11

Калькуляция затрат на передачу тепловой энергии

тыс. руб.

N п/п	Калькуляционные статьи затрат	Базовый период	Период регулирования
1	Материалы
2	Электроэнергия
3	Основная заработная плата производственных рабочих
4	Отчисления на социальные нужды с основной заработной платы производственных рабочих
5	Амортизация
6	Ремонтный фонд
7	Аварийно-восстановительные работы
8	Цеховые расходы
9	Общехозяйственные расходы
10	Прочие затраты
Итого производственная себестоимость

Таблица 11.1

Расшифровка цеховых расходов теплоснабжающей организации

тыс. руб.

N п/п	Калькуляционные статьи затрат	Базовый период			Период регулирования
		На произ- водство тепловой энергии	На пере- дачу теп- ловой энергии	Всего	На произ- водство тепловой энергии	На пере- дачу теп- ловой энергии	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
...
Итого

Таблица 11.2

Расшифровка общехозяйственных расходов теплоснабжающей организации

тыс. руб.

N п/п	Калькуляционные статьи затрат	Базовый период			Период регулирования
		На произ- водство тепловой энергии	На пере- дачу теп- ловой энергии	Всего	На произ- водство тепловой энергии	На пере- дачу теп- ловой энергии	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
...
Итого

Таблица 12

Расчет источников финансирования капитальных вложений

тыс. руб.

N п/п	Показатель	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1	Объем капитальных вложений, всего
	в том числе:
1.1	на производственное и научно-техническое развитие
1.2	на непроизводственные нужды
2	Финансирование капитальных вложений
	в том числе:
2.1	амортизационные отчисления на полное восста- новление основных фондов
2.2	неиспользованные средства на начало года
2.3	целевые инвестиционные средства
2.4	средства республиканского бюджета
2.5	средства местного бюджета
2.6	долевые средства
2.7	средства, полученные от реализации ценных бумаг
2.8	кредитные средства
2.9	Итого по пп. 2.1 - 2.8
2.10	в том числе из прибыли (п. 1 - п. 2.9)

Таблица 13

Расчет балансовой прибыли,
принимаемой при установлении тарифов на тепловую энергию

тыс. руб.

N п/п	Показатель	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
	Прибыль на развитие производства
	в том числе капитальные вложения
2	Прибыль на социальное развитие
	в том числе капитальные вложения
3	Прибыль на поощрение
4	Прибыль на прочие цели
5	Дивиденды по акциям
6	Итого
7	Налоги, относимые на финансовый результат
	в том числе:
7.1	налог на имущество
7.2	налог на рекламу
8	База для налога на прибыль (п. 6 - п. 7)
9	Налог на прибыль
10	Балансовая прибыль (п. 6 + п. 7 + п. 9)

Таблица 14

Расчет среднего уровня тарифов на тепловую энергию,
реализуемую потребителям

N п/п	Показатель	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1 2 3	Затраты на производство тепловой энергии (табл. 10)	тыс. руб.
	Затраты на покупную тепловую энергию (табл. 9)	тыс. руб.
	Затраты на транспортировку тепловой энергии (табл. 11)	тыс. руб.
4	Итого затрат (п. 1 + п. 2 + п. 3)	тыс. руб.
5	Необходимая расчетная прибыль (табл. 13)	тыс. руб.
6	Необходимая выручка (п. 4 + п. 5)	тыс. руб.
7	Полезный отпуск тепловой энергии (табл. 2)	тыс. Гкал
8	Себестоимость реализуемой тепловой энергии (п. 4 : п. 7)	руб./Гкал
9	Рентабельность (п. 5 : п. 4) х 100%	%
10	Среднеотпускной тариф (п. 6 : п. 7)	руб./Гкал

Таблица 14.1

Расчет тарифов на тепловую энергию с коллекторов и транспортировку
тепловой энергии

N п/п	Показатель	Единица измерения	Значение в периоде регулиро- вания
1	2	3	4
1	Затраты на производство тепловой энергии (табл. 10)	тыс. руб.
2	Затраты на покупную тепловую энергию (табл. 9)	тыс. руб.
3	Затраты на транспортировку тепловой энергии (табл. 11)	тыс. руб.
4	Итого затрат (п. 1 + п. 2 + п. 3)	тыс. руб.
5	Необходимая расчетная прибыль (табл. 13)	тыс. руб.
6	Необходимая выручка (п. 4 + п. 5)	тыс. руб.
7	Отпуск тепловой энергии с коллекторов (табл. 2)	тыс. Гкал
8	Потери тепловой энергии в сетях (табл. 2)	тыс. Гкал
9	Полезный отпуск тепловой энергии (табл. 2)	тыс. Гкал
10	Протяженность тепловых сетей (в двух- трубном исчислении)	км
11	Себестоимость реализуемой тепловой энергии (п. 4 : п. 9)	руб./Гкал
12	Рентабельность (п. 5 : п. 4) х 100%	%
13	Среднеотпускной тариф (п. 6 : п. 9)	руб./Гкал
14	Необходимая выручка от реализации тепловой энергии с коллекторов [(п. 1 + п. 2) х (100% + п. 12)]	тыс. руб.
15	Тариф на тепловую энергию с коллекторов (п. 14 : п. 7)	руб./Гкал
16	Стоимость тепловой энергии, необходимой для восполнения потерь в тепловых сетях (п. 8 х п. 15)	тыс. Гкал
17	Необходимая выручка от транспортировки тепловой энергии [п. 16 + п. 3 х (100% + п. 12)]	тыс. руб.
18	Тариф на транспортировку тепловой энергии (п. 17 : п. 9)	руб./Гкал
19	Тариф на транспортировку тепловой энергии (п. 17 : п. 10)	руб./км

Примечание. Среднеотпускной тариф на тепловую энергию применяется на границе балансовой принадлежности тепловых сетей.