Приложение N 3. Образец отчета финансовых затрат

Приложение 3

к договору

от 16 ноября 2000 г. N 139-п

Образец

"Согласовано"

Председатель Комитета по делам семьи, детства и молодежи

Администрации Санкт-Петербурга

"____"_______________________200____г.

______________________

/А.М. Хазов/

Отчет о расходовании средств по договору N ___ от "__"_______200__года

N п/п	Вид расходов (По утвержденной смете расходов)	План (сумма по смете)	Факт (сумма по факту)	Перечень документов подтверждающих расход
1	Оплата труда и начисления	10	9,8	1) труд.договора N 1 от 02/03/98, Акт приемки ра- бот N 2 от 30/04/98 2) расчетно-платежн.Ведо- мость N 4 за апрель 3) Договора подряда N 1-7 от 01/04/98, Акты приемки работ N 1-7 от 30/04/98 4) Платежные поручения N 75-81 от 05/05/98 в фон- ды
2	Канцел. и хоз. Расходы	2	2	При покупке за наличные: 5) Товарно-кассовый чек от 01/04/98 ООО "Гарант", ав. отчет N 5 от 10.04.98. 6) Накладная N 87 от 05/04/98 ЗАО "Штрих" При- ходно/кассовый ордер N 67 от 05/04/98 ЗАО "Штрих" Акт списания N 1 на приоб- ретенные товары от 30/04/98 При покупке по безналич- ному расчету: 6) платежное поручение N 123 от 14/04/98 ТОО "Образ" 7) Накладная N 77 от 17/04/98 ТОО "Образ" Акты списания на приобре- тенные товары N 2-5 от 30/04/98 Смотри пометку*
3	Услуги связи	3	3	договор N 17/ПД от 05/04/98 ЗАО "Петерстар", счет-фактура N 1238/с от 17/04/98 и акт приемки- сдачи работ от 30/04/98 по договору N 17/ПД
4	Типографские рас- ходы	4	4	Договор N 75 от 17/03/98 с ТОО "Пергамент", акт приемки-сдачи работ от 31/03/98 по дог. N 75
	Итого	19	18,8	Смотри пометку**

                                     "______"______________года

Начальник организации

(подпись)

Главный бухгалтер организации

(подпись)

* К отчету прилагаются ксерокопии первичных документов или в конце отчета ставится пометка:

Первичные документы находятся в бухгалтерии (название организации где хранятся бухгалтерские документы)

** При условии:

- фактического расхода по договору меньше планового - деньги возвращаются на счет Комитета

- фактического расхода по договору больше планового - к зачету принимается сумма по договору

- постатейное изменение сметы (любое изменение сметы возможно только при согласовании с Председателем, сопроводительное письмо с указанием причин изменения сметы)

                                    +

Оформляется Акт приемки-сдачи работ при выполнении сторонами всех обязательств по договору или Акт сверки работ в случае неполного выполнения обязательств сторонами.