Приложение 1. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Бирже

Приложение 1

к распоряжению

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

от 10 мая 2006 г. N 66-р

"1. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и
Уполномоченными банками на Бирже

N п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Примечания1
1.1. Проведение Депозитного аукциона
1.	Не позднее 9:50 Даукц	Объявление о проведении Депозитного аукциона, Сведения о Лимитах размеще- ния, Сведения об исполне- нии Уполномоченными банками обязательств	КФ - Биржа	Пункты 5.1, 5.2
2.	Не позднее 10:00 Даукц	Объявление о проведении Депозитного аукциона	Биржа - Банки КФ - Банки	Пункты 5.1, 5.2
3.	Не позднее 10:00 Даукц	Сведения о Лимитах размеще- ния на Уполномоченные банки	Биржа - Банки	Пункты 5.1, 5.2
4.	С Tнач до Tкон, но не позднее 11:00 Даукц	Заявки на Депозитный аук- цион	Банки - Биржа	Пункты 5.6-5.8, 5.13-5.15
5.	С Tнач - до Tкон	Контроль ввода Заявок на Депозитный аукцион, коррек- тировка Лимитов размещения	Биржа	Пункты 5.9-5.12, 5.15
6.	До Tкон + 5 мин., но не позднее 11:05 Даукц	Режим торговли на повышение Ставки депозита	Банки - Биржа	Пункт 5.14
7.	До Tкон + 40 мин., но не позднее 11:20 Даукц	Регистрация Заявок Уполно- моченных банков в Реестре введенных заявок на Депозитный аукцион	Биржа	Пункты 5.16, 5.17
8.	До Tкон + 40 мин., но не позднее 11:20 Даукц	Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион	Биржа - КФ	Пункт 5.18
9.	С Tкон + 50 мин. до Tкон + 80 мин., но не позднее 12:00 Даукц	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размеще- ния Средств бюджета в Бан- ковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.19, 5.20
10.	Не позднее 12:30 Драсч	Обеспечение денежных средств на счете Вкладчика в РЦ для осуществления расчетов	КФ - РЦ	Пункты 5.4, 5.5
11.	До Tкон + 95 мин., но не позднее 12:15 Даукц	Поручение на ввод Заявки Вкладчика	КФ - Биржа	Пункт 5.19
12.	До Tкон + 110 мин., но не позднее 12:30 Даукц	Заявка Вкладчика	КФ (Биржа)	Пункт 5.19
13.	До Tкон + 125 мин., но не позднее 12:45 Даукц	Регистрация заключенных Договоров банковского депозита, клиринг	Биржа	Пункт 5.23
14.	До Tкон + 140 мин., но не позднее 13:00 Даукц	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных Догово- ров банковского депозита, информация о Нетто-позициях Участников торгов	Биржа - КФ	Пункт 5.26
15.	До Tкон + 140 мин., но не позднее 13:00 Даукц	Выписки из реестра Догово- ров банковского депозита, информация о Нетто-позициях Участников торгов	Биржа - Банки	Пункт 5.26
16.	Tрасч, но не позднее 14:00 Драсч	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам в Упол- номоченном банке, платежные документы о зачислении Средств бюджета на Банков- ский депозит (возврате Средств бюджета из Банков- ского депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки - Биржа	Пункты 5.28, 5.30-5.33
17.	Tрасч + 15 мин., но не позднее 14:15 Драсч	Проверка полученных от Упо- лномоченного банка докумен- тов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчет- ном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.29
18.	Tрасч + 15 мин., но не позднее 14:15 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномочен- ного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.29
19.	Tрасч + 30 мин., но не позднее 14:30 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блоки- ровка	РЦ	Пункт 5.30
20.	Tрасч + 45 мин., но не позднее 14:45 Драсч	Выписки о состоянии денеж- ных счетов Участников тор- гов в Расчетном центре пос- ле проведенных расчетов	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.36
21.	Tрасч + 105 мин., но не позднее 15:45 Драсч	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о за- числении Средств бюджета на Банковский депозит, выписки о состоянии Депозитных сче- тов, иные документы в слу- чае необходимости	Банк - Биржа	Пункт 5.37
22.	Tрасч + 120 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Разблокировка счетов Упол- номоченных банков в Расчет- ном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.38
23.	Tрасч + 120 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.38
24.	Не позднее 17:30 Даукц	Информация об итогах Депо- зитного аукциона	КФ - Биржа	Пункт 5.45
25.	Не позднее 18:00 Даукц	Информация об итогах Депо- зитного аукциона	Биржа - Банки	Пункт 5.46
1.2. Проведение Депозитных торгов
26.	Не позднее 9:30 Дторг	Спецификации финансовых инструментов	Биржа - КФ, Банки	Пункт 5.3
27.	Не позднее 9:30 Дторг и по мере обновления	Информация о Лимитах разме- щения, Сведения об исполне- нии обязательств по Догово- рам банковского депозита	КФ - Биржа	Пункт 5.3
28.	Не позднее 9:45 Дторг	Лимиты размещения	Биржа - Банки	Пункт 5.3
29.	С 10:00 до 14:00 Дторг	Депозитные торги с услови- ями расчетов Tod	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.6
30.	С 10:00 до 16:00 Дторг	Депозитные торги с услови- ями расчетов Tom или Т+n	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.6
31.	В течение торгов до ввода Заявки	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения Дого- воров с условиями расчетов Tod	КФ - РЦ	Пункт 5.4
32.	До 12:30 Драсч	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения Дого- воров с условиями расчетов Tom или Т+n	КФ - РЦ	Пункт 5.5
33.	По мере ввода Заявок	Контроль ввода Заявок на Депозитные торги, корректи- ровка Лимитов размещения	КФ, Биржа - Банки	Пункты 5.9-5.12
34.	Tклир, 12:00, 14:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по Договорам с условиями расчетов Tod	Биржа	Пункт 5.23
35.	Tклир, 12:00, 14:00, 16:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по Договорам с условиями расчетов Tom или T+n	Биржа	Пункт 5.23
36.	Tклир + 15 мин	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных Догово- ров банковского депозита, информация о Нетто-позициях Участников торгов	Биржа - КФ	Пункт 5.26
37.	Tклир + 15 мин	Выписки из реестра Дого- воров банковского депозита, информация о Нетто-позициях Участников торгов	Биржа - Банки	Пункт 5.26
38.	Tрасч, но не позднее 15:15, Драсч	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платеж- ные документы о зачислении Средств бюджета на Банков- ский депозит (возврате Средств бюджета из Банков- ского депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки - Биржа	Пункты 5.28, 5.30-5.33
39.	Tрасч + 15 мин., но не позднее 15:30 Драсч	Проверка полученных от Уполномоченного банка доку- ментов, поручения на пере- вод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.29
40.	Tрасч + 15 мин., но не позднее 15:30 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномочен- ного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.29
41.	Tрасч + 30 мин., но не позднее 15:45 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокиров- ка	РЦ	Пункты 5.30
42.	Tрасч + 45 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Выписки о состоянии денеж- ных счетов Участников тор- гов в Расчетном центре пос- ле проведенных расчетов	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.36
43.	Tрасч + 105 мин., но не позднее 17:00 Драсч	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депо- зитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит, выписки о состоянии Депо- зитных счетов, иные доку- менты в случае необходи- мости	Банк - Биржа	Пункт 5.37
44.	Tрасч + 120 мин., но не позднее 17:15 Драсч	Разблокировка счетов Упол- номоченных банков в Расчет- ном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.38
45.	Tрасч + 120 мин., но не позднее 17:15 Драсч	Документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.38
46.	Не позднее 18:00 Дторг	Информация об итогах Депо- зитных торгов	Биржа	Пункт 5.46
1.3. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
47.	До 13:00 Дисп	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 9.1, 9.2
48.	До 13:30 Дисп	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ - КФ

-----------------------------

1 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

Список терминов и сокращений1

/---------------------------------------------------------------------\

|Tнач,|Время начала, окончания  периода  ввода  Заявок  Уполномоченных|

|Tкон |банков на Депозитный аукцион. Например, Tнач - 60 мин. означает|

|     |60 минут до начала ввода заявок, Tкон +  40  мин.  -  40  минут|

|     |после окончания ввода заявок. Параметры Tнач, Tкон  указываются|

|     |в объявлении о проведении Депозитного аукциона.                |

|-----+---------------------------------------------------------------|

|Tрасч|Время начала  расчетов  по  заключенным  Договорам  банковского|

|     |депозита  в  Дату  расчетов.  Tрасч  определяется  в  отношении|

|     |каждого Уполномоченного банка отдельно, в зависимости от време-|

|     |ни выполнения Уполномоченным банком пункта 16 Регламента.      |

|-----+---------------------------------------------------------------|

|Tклир|Время проведения клиринга.                                     |

|-----+---------------------------------------------------------------|

|Дисп |День исполнения обязательств по Договору банковского депозита  |

|-----+---------------------------------------------------------------|

|Даукц|День проведения Депозитного аукциона                           |

|-----+---------------------------------------------------------------|

|Драсч|Дата расчетов по заключенным  Договорам  банковского  депозита.|

|     |Драсч может совпадать с Даукц.                                 |

|-----+---------------------------------------------------------------|

|Дторг|Дата проведения Депозитных торгов                              |

|-----+---------------------------------------------------------------|

|КФ   |Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга                    |

|-----+---------------------------------------------------------------|

|Банки|Уполномоченные банки                                           |

|-----+---------------------------------------------------------------|

|РЦ   |Расчетный центр                                                |

\---------------------------------------------------------------------/"

-----------------------------

1 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.