Приложение 4. Отчет о расходовании средств по договору

Приложение 4

                                                        к договору N ____

                                                  от "___" ______ 200_ г.

Образец

"Согласовано"

Председатель Комитета

по молодежной политике

"___" _________ 200_ года

______________________

(А.М.Хазов)

   Отчет о расходовании средств по договору N __от "__"____ 200_ года

N п/п	Вид расходов (по утвержденной смете расходов)	План (сумма по факту)	Факт (сумма по факту)	Перечень документов, подтверждающих расход
1	Оплата труда и начисления	10	9,8	1) труд договора N 1 от 02/03/98, Акт приемки работ N 2 от 30/04/98; 2) расчетно-платежн. ведомость N 4 за апрель; 3) договора подряда N 1-7 от 01/04/98, Акты приемки работ N 1-7 от 30/04/98; 4) платежные поручения N 75-81 от 05/05/98 в фонды
2	Канцел. и хоз. расходы	2	2	При покупке за наличные: 5) товарно-кассовый чек от 01/04/98 ООО "Гарант", отчет N 5 от 10/04/98; 6) накладная N 87 от 05/04/98 ЗАО "Штрих", приходно/кассовый ордер N 67 от 05/04/98 ЗАО "Штрих", Акт списания N 1 на приобретенные товары от 30/04/98. При покупке по безналичному расчету: 7) платежное поручение N 123 от 14/04/98 ТОО "Образ"; 8) накладная N 77 от 17/04/98 ТОО "Образ", Акты списания на приобретенные товары N 2-5 от 30/04/98 Смотри пометку *
3	Услуги связи	3	3	Договор N 17/ПД от 05/04/98 ЗАО "Петерстар", счет-фактура N 1238/с от 17/04/98 и Акт приемки-сдачи работ от 30/04/98 по договору N 17/ПД
4	Типографские расходы	4	4	Договор N 75 от 17/04/98 с ТОО "Пергамент", Акт приемки-сдачи работ от 31/03/98 по дог. N 75
	ИТОГО	19	18,8	Смотри **

Начальник организации          (подпись)   "___" ___________ 200 ___ года

Главный бухгалтер организации  (подпись)

* К отчету прилагаются ксерокопии первичных документов. В конце отчета ставится пометка:

Первичные документы находятся в бухгалтерии (название организации, где хранятся бухгалтерские документы).

** При условии:

- фактического расхода по договору меньше планового - деньги возвращаются на счет комитета;

- фактического расхода по договору больше планового - к зачету принимается сумма по договору;

- постатейное изменение сметы (любое изменение сметы возможно только при согласовании с председателем, сопроводительное письмо с указанием причин изменения сметы).

Оформляется АКТ приемки-сдачи работ при выполнении сторонами всех обязательств по договору или АКТ сверки работ в случае неполного выполнения обязательств сторонами.