Приложение 1. Условия эмиссии и обращения государственных именных облигаций Санкт-Петербурга со сроком обращения до одного года (дисконтных)

Утверждены

распоряжением председателя

Комитета финансов

от 29 января 2003 г. N 6-р

Условия
эмиссии и обращения государственных именных облигаций
Санкт-Петербурга со сроком обращения до одного года (дисконтных)

ГАРАНТ:

См. справку об Условиях эмиссии и обращения государственных именных облигаций Санкт-Петербурга

Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных именных облигаций Санкт-Петербурга со сроком обращения до одного года (дисконтных), именуемые в дальнейшем Условия, в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных именных облигаций Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением председателя Комитета финансов от 03.02.1999 N 17-р, определяют порядок выпуска и обращения долговых обязательств Санкт-Петербурга в форме государственных именных облигаций Санкт-Петербурга (далее - облигации), выраженных в валюте Российской Федерации.

1. Эмитентом облигаций от лица субъекта Российской Федерации - города федерального значения Санкт-Петербурга выступает Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга - исполнительный орган государственной власти, отвечающий за составление и исполнение бюджета Санкт-Петербурга.

2. Облигации являются именными ценными бумагами и выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах депо.

3. По виду получаемого дохода облигации являются дисконтными.

4. Эмиссия отдельных выпусков облигаций осуществляется на основании решений о выпуске облигаций, принимаемых Комитетом финансов в соответствии с настоящими Условиями.

Каждый выпуск облигаций имеет государственный регистрационный номер. Облигации с одним государственным регистрационным номером предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Решения о выпуске облигаций содержат условия, предусмотренные статьей 11 Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг".

5. Срок обращения облигаций устанавливается в решениях о выпуске облигаций и не может быть более 1 (одного) года.

6. Номинальная стоимость одной облигации в рамках каждого выпуска устанавливается в размере 100 (сто) рублей.

7. Размещение, обращение и погашение облигаций могут осуществляться только в результате заключения сделок у организатора торговли на рынке ценных бумаг в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

8. Сделки купли-продажи облигаций совершаются потенциальными приобретателями и владельцами облигаций исключительно через профессиональных участников рынка ценных бумаг - официальных дилеров Санкт-Петербургского займа, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании соответствующих лицензий и договоров с Комитетом финансов.

9. Сделки купли-продажи облигаций могут осуществляться на основании заключенных форвардных контрактов, в форме сделок купли-продажи с обратным выкупом (РЕПО), а также путем исполнения срочных контрактов.

10. Расчетный депозитарий, осуществляющий на основании соответствующей лицензии централизованное депозитарное обслуживание сделок с облигациями, заключаемыми между профессиональными участниками рынка ценных бумаг у организатора торговли на рынке ценных бумаг, а также учет и удостоверение прав на облигации, находящиеся на счетах депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих, назначается Комитетом финансов. Данные о назначенном Комитетом финансов расчетном депозитарии и указания на депозитарии, являющиеся депонентами расчетного депозитария, осуществляющие учет прав владельцев, раскрываются в решениях о выпуске облигаций.

11. Владельцы облигаций, выпускаемых в соответствии с настоящими Условиями, имеют право:

а) осуществлять сделки купли-продажи облигаций на аукционах по размещению облигаций, вторичном рынке, аукционах по досрочному выкупу в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации;

б) на получение номинальной стоимости облигаций в установленную решением о выпуске облигаций дату погашения.

12. Удостоверением права владельца на облигации является выписка со счета депо в расчетном депозитарии или депозитарии, являющемся депонентом расчетного депозитария.

13. Размещение Комитетом финансов облигаций отдельного выпуска может производиться в форме аукционов и вторичных торгов.

При размещении Комитетом финансов облигаций в форме аукциона предметом торгов является цена облигации в процентах к номинальной стоимости, определяемая путем установления цены отсечения и средневзвешенной цены, исходя из поданных заявок.

Размещение Комитетом финансов облигаций в форме вторичных торгов производится по установившейся на вторичном рынке цене.

14. В течение периода обращения облигаций Комитет финансов может осуществлять досрочный выкуп облигаций отдельного выпуска на вторичных торгах и путем проведения аукциона по досрочному выкупу.

Выкуп Комитетом финансов облигаций на вторичных торгах производится по установившейся на вторичном рынке цене.

При проведении аукциона по досрочному выкупу цена облигаций в процентах от номинальной стоимости устанавливается путем определения цены отсечения и средневзвешенной цены, исходя из поданных заявок.

При проведении аукциона по досрочному выкупу Комитет финансов вправе устанавливать максимальную цену выкупа. Данная максимальная цена устанавливается в сообщении о проведении аукциона по досрочному выкупу.

15. Погашение облигаций осуществляется Комитетом финансов в безналичной форме путем перечисления номинальной стоимости облигаций профессиональным участникам рынка ценных бумаг, обслуживающим владельцев облигаций на момент погашения, либо профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему функции расчетного депозитария, с целью дальнейшего перечисления данных средств владельцам облигаций.

Если дата погашения облигаций приходится на выходной или праздничный день, то соответствующие действия осуществляются Комитетом финансов в следующий рабочий день.

16. Владелец облигаций получает дисконтный доход как разницу между ценой реализации (равно как и ценой погашения) и ценой покупки облигаций.

17. Данные о порядке расчета доходности по облигациям:

а) доходность к погашению по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

           100 - Pt     365

     ДПt = --------- * ----- * 100%, где

              Pt        Tt

     ДПt - доходность к погашению на текущую дату;

     Pt  -  цена  облигации  в  процентах  от  номинальной  стоимости на

текущую дату;

     Tt - количество календарных дней, оставшихся до погашения.

     б) доходность к аукциону по облигациям определяется по формуле:

            Pt - Pa     365

     ДAt = --------- * ----- * 100%, где

              Pa        TAt

ДAt - доходность к аукциону на текущую дату;

Pa - средневзвешенная цена облигации на аукционе в процентах от номинала;

Pt - цена облигации в процентах от номинальной стоимости на текущую дату;

TAt - количество календарных дней, прошедших со дня аукциона.

18. Законом Санкт-Петербурга от 18 ноября 2002 года N 535-56 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2003 год" установлены следующие параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2003 год:

доходы - 75616,7 миллиона рублей;

расходы - 77087,4 миллионов рублей, в том числе:

по текущим расходам - 56725,4 миллиона рублей;

по капитальным расходам - 20362,0 миллиона рублей;

предельный размер дефицита бюджета Санкт-Петербурга - 1470,7 миллиона рублей;

верхний предел государственного долга Санкт-Петербурга в течение 2003 года - 21300 миллионов рублей;

верхний предел объема государственного долга Санкт-Петербурга на 1 января 2004 года - 18500 миллионов рублей;

обслуживание государственного долга Санкт-Петербурга - 1980,2 миллионов рублей, в том числе:

расходы по обслуживанию внутреннего долга Санкт-Петербурга - 1545,1 миллионов рублей;

расходы по обслуживанию внешнего долга Санкт-Петербурга - 435,1 миллионов рублей.

19. Суммарная величина государственного долга Санкт-Петербурга на 01 января 2003 года составила 13673,3 миллиона рублей.

20. Сведения об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2000, 2001 и 2002 годы приведены в приложении к настоящим Условиям.

И.о. начальника управления учета и отчетности -

Главного бухгалтера Комитета финансов

В.М.Евсюкова