Приложение 4. Отчет о расходовании средств по договору

Приложение 4

к договору N ________

от "____"____________200__ г

Образец

     "Согласовано"

     Председатель Комитета

     по молодежной политике

"___"________________200___ г.

     ______________________

         (А.М. Хазов)

Отчет о расходовании средств по договору N ________ от
"___"____________200__ года
за период с 01.04. по 30.06.2003 г.

N п/п	Вид расходов (по утвержденной смете расходов)	План, руб. (сумма по договору)	Факт (сумма по факту), руб.		Перечень документов, подтверждающих расход за отчетный период
			нараст. итогом с 01.01.03 г.	за 2 квартал 2003 г.
1	Оплата труда и начисления	10,0	9,8	3,2	1) труд. договора N 1 от 02/03/03, Акт приемки работ N 2 от 30/04/03 2) расчетно-платежн. ведомость N 4 за апрель 3) договора подряда N 1-7 рот 01/04/03, Акты приемки работ N 1-7 от 30/04/03 4) платежные поручения N 75-81 от 05/05/03 в фонды
2	Канцел. и хоз. расходы	2,0	2,0	1,2	При покупке за налич- ные: 5) товарно-кассовый чек от 01/04/03 ООО "Гарант", авансовый отчет N 5 от 10/04/03 6) накладная N 87 от 05/04/03 ЗАО "Штрих", квитанция к приходному кассовому ордеру N 67 от 05/04/03 ЗАО "Штрих", Акт списания N 1 на приобретенные товары от 30/04/03 При покупке по безна- личному расчету: 7) платежное поручение N 123 от 14/04/03 ТОО "Образ", накладная N 77 от 17/04/03 ТОО "Образ". Акты списания на при- обретенные товары N 2 - 5 от 30/04/03 Смотри пометку *
3	Услуги связи	3,0	3,0	3,0	Договор N 17/ПД от 05/04/03 ЗАО "Петер- стар", счет-фактура N 1238/с от 17/04/03 и акт приемки-сдачи работ от 30/04/03 по договору N 17/ПД
4	Типографские расходы	4,0	2,0	0,0
	Итого	19,0	16,8	7,4	Смотри **

     Начальник организации            (подпись)    "___"________200__года

     Главный бухгалтер организации    (подпись)

* К отчету прилагаются ксерокопии первичных документов. В конце отчета ставится пометка:

Первичные документы находятся в бухгалтерии (название организации, где хранятся бухгалтерские документы)

** При условии:

- фактического расхода по договору меньше планового - деньги возвращаются на счет комитета

- фактического расхода по договору больше планового - к зачету принимается сумма по договору

- постатейное изменение сметы (любое изменение сметы возможно только при согласовании с председателем, сопроводительное письмо с указанием причин изменения сметы)

Оформляется АКТ сдачи-приемки работ при выполнении сторонами всех обязательств по договору или АКТ сверки работ в случае неполного выполнения обязательств сторонами