Приложение 3. Таблица 3.1 Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению

Приложение 3

к Порядку

Таблица 3.1

Предприятие ________________________________

Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению

N п/п

Показатели

Ед. изм.

2007 год

2008 год

2009 год

Предусмотрено в действующем тарифе

факт

Предусмотрено в действующем тарифе

ожидаемое за год

План предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

Принято ЛенРТК в расчет финансового результата

в том числе из гр.5

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

год

в том числе по кварталам

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Основные натуральные показатели

1.1

Подъем воды из скважин

т.м3

1.2

Расход воды на собственные нужды

т.м3

%

1.3

Получено воды со стороны для реализации

т.м3

1.4

Подано воды в сеть

т.м3

1.5

Потери воды в сетях

т.м3

%

1.6

Отпущено воды потребителям всего,

т.м3

на собственное производство

в том числе товарной воды:

- исполнителям, представляющим коммунальные услуги гражданам

- бюджетным потребителям

- иным потребителям

1.7

Расход электроэнергии (активная)

тыс. кВтч

уд. расход

кВтч/м3

2

Себестоимость производства и реализации воды

2.1

Подъем воды

2.1.1

Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом

тыс. руб.

2.1.2

Электроэнергия

тыс. руб.

2.1.3

Амортизация

тыс. руб.

2.1.4

Ремонтные работы

тыс. руб.

2.1.5

Зарплата производственных рабочих

тыс. руб.

2.1.6

Отчисления на социальное страхование

тыс. руб.

2.1.7

Прочие прямые расходы

тыс. руб.

2.1.8

Цеховые расходы

тыс. руб.

2.1.9

Итого по разделу 2.1

тыс. руб.

2.2

Очистка воды

2.21

Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом

тыс. руб.

2.22

Электроэнергия

тыс. руб.

2.2.3

Амортизация

тыс. руб.

2.2.4

Ремонтные работы

тыс. руб.

2.25

Зарплата производственных рабочих

тыс. руб.

2.26

Отчисления на социальное страхование

тыс. руб.

2.2.7

Прочие прямые расходы

тыс. руб.

2.2.8

Цеховые расходы

тыс. руб.

Итого по разделу 2.2

тыс. руб.

2.3

Оплата воды, полученной со стороны

тыс. руб.

2.4

Транспортирование воды

2.4.1

Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом

тыс. руб.

2.4.2

Электроэнергия

тыс. руб.

2.4.3

Амортизация

тыс. руб.

2.4.4

Ремонтные работы

тыс. руб.

2.4.5

Зарплата производственных рабочих

тыс. руб.

2.4.6

Отчисления на социальное страхование

тыс. руб.

2.4.7

Прочие прямые расходы

тыс. руб.

2.4.8

Цеховые расходы

тыс. руб.

Итого по разделу 2.4

тыс. руб.

Итого расходов по производству и реализации воды

тыс. руб.

3

Удельная производственная себестоимость воды

руб./м3

4

Затраты на товарную воду по производственной себестоимости

тыс. руб.

5

Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду

тыс. руб.

6

Производственная себестоимость товарной воды

7

Удельная себестоимость товарной воды

руб./м3

8

Тарифы, в части реализации:

- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам

руб./м3

рентабельность

%

- бюджетным потребителям

руб./м3

рентабельность

%

- иным потребителям

руб./м3

рентабельность

%

9

Стоимость полезно отпущенной воды по тарифам, в т.ч..:

тыс. руб.

- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам

- бюджетным потребителям

- иным потребителям

10

Прибыль (+), убыток (-)

11

Средняя рентабельность

%

12

Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))

тыс. руб.

Из общего итога расходов по эксплуатации, в том числе:

зарплата эксплутационного персонала

тыс. руб.

затраты на материалы, запчасти и другие материальные ресурсы

тыс. руб.

амортизация основных фондов производственно- эксплуатационного назначения

тыс. руб.

Средняя стоимость основных фондов производственно- эксплуатационного назначения

тыс. руб.

Протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия

км.

в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности

км.

Удельная стоимость электроэнергии

руб./ кВтч

Руководитель предприятия	подпись	Ф.И.О.
Ответственная должность	подпись	Ф.И.О.