Приложение. Порядок размещения временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств финансового резерва областного бюджета Ленинградской области на банковские депозиты

Утвержден

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 29 декабря 2008 г. N 418

(приложение)

Порядок
размещения временно свободных средств областного бюджета
Ленинградской области и средств финансового резерва областного бюджета
Ленинградской области на банковские депозиты

1. Под временно свободными средствами областного бюджета Ленинградской области (далее - временно свободные средства) понимается часть средств областного бюджета Ленинградской области на едином счете областного бюджета Ленинградской области в объемах, превышающих потребность областного бюджета для осуществления кассовых выплат в определенный период текущего финансового года.

2. Временно свободные средства могут быть размещены на банковских депозитах на сроки в пределах финансового года либо на сроки, выходящие за пределы финансового года. При этом срок размещения временно свободных средств на банковских депозитах не может превышать шесть месяцев.

3. Формирование и использование средств финансового резерва областного бюджета Ленинградской области (далее - средства финансового резерва) осуществляются в соответствии с Порядком формирования и использования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июня 2006 года N 212.

4. Средства финансового резерва могут быть размещены на банковских депозитах на сроки в пределах финансового года либо на сроки, выходящие за пределы финансового года. При этом срок размещения средств финансового резерва на банковских депозитах не может превышать шесть месяцев.

5. Отбор кредитных организаций (далее - банки) для размещения временно свободных средств и средств финансового резерва на банковских депозитах проводится на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. Открытый конкурс на право размещения временно свободных средств и средств финансового резерва на банковских депозитах (далее - конкурс) проводится по отдельным лотам с различными объемами и сроками размещения временно свободных средств и средств финансового резерва. По каждому лоту по итогам конкурса определяется банк - победитель конкурса.

6. Заключение договоров банковского депозита производится по итогам конкурса, проводимого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Размещение временно свободных средств и средств финансового резерва на банковских депозитах осуществляется на основании государственного контракта, заключенного с банком по итогам конкурса, и договора банковского депозита.

8. Государственным заказчиком от имени Ленинградской области как субъекта Российской Федерации по проведению конкурса, а также органом, уполномоченным на заключение государственного контракта и договора банковского депозита с банками - победителями конкурса, является финансовый орган Ленинградской области (далее - финансовый орган).

9. Решение о размещении временно свободных средств и средств финансового резерва на банковских депозитах в банках - победителях конкурса принимается финансовым органом и утверждается руководителем финансового органа в пределах объемов средств и сроков размещения, установленных соответствующими лотами конкурса. При размещении временно свободных средств и средств финансового резерва на банковских депозитах финансовый орган определяет условия размещения: сумму размещаемых временно свободных средств и средств финансового резерва и срок размещения.

Указанные условия размещения определяются финансовым органом исходя из прогноза объема и продолжительности наличия временно свободных средств и средств финансового резерва по результатам проводимого на постоянной основе анализа исполнения кассового плана финансирования расходов областного бюджета Ленинградской области и поступления доходов в областной бюджет Ленинградской области.

10. Перечисление денежных средств со счета областного бюджета Ленинградской области на банковский депозитный счет может осуществляться разовым или многократным перечислением соответственно с условиями договора банковского депозита.

11. В течение срока действия договора банковского депозита изменение ставки депозита в сторону уменьшения не допускается.

12. В договоре банковского депозита должно быть предусмотрено право финансового органа на досрочное расторжение договора банковского депозита со ставкой депозита, превышающей ставку по вкладам до востребования (в зависимости от сроков).

13. Договор банковского депозита может содержать иные согласованные сторонами условия.

14. Уступка банком прав и обязанностей по договору банковского депозита не допускается, что должно быть предусмотрено договором банковского депозита.

15. При прекращении договора банковского депозита временно свободные средства и средства финансового резерва, а также доходы, полученные от их размещения на банковском депозите, подлежат зачислению в областной бюджет Ленинградской области.

16. Банк, нарушивший условия государственного контракта и/или договора банковского депозита, к участию в последующих конкурсах на право размещения временно свободных средств и средств финансового резерва на банковских депозитах не допускается.

17. Финансовый орган:

17.1. Осуществляет контроль за своевременным возвратом банком денежных средств областного бюджета Ленинградской области, размещенных на банковских депозитах, и своевременной уплатой банком процентов.

17.2. Несет ответственность за обеспечение возврата временно свободных средств и средств финансового резерва, размещенных на банковских депозитах, в областной бюджет Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.