Приложение N 3. Форма представления информации по коммерческим проектам для включения в Программу социально-экономического развития г.Казани на период до 2006 года

Приложение N 3
к постановлению Главы администрации
г.Казани от 24 мая 2000 г. N 1002

Форма представления информации по коммерческим проектам
для включения в Программу социально-экономического развития
г.Казани на период до 2006 года
(Информация представляется на дискетах в формате WORD
и на бумажных носителях)

1. Краткая информация о проекте и о предприятии-заявителе

                                                                Таблица 1

1. Название проекта:

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта

Почтовый адрес

Ф.И.О. руководителя

Тел., факс, Е-mail

Ф.И.О. куратора проекта

Тел.и факс куратора

Организационно-правовая форма

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства

Краткая характеристика предприятия-заявителя: (общие данные о предприятии, основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг), объем производства и реализации продукции (работ, услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия) (2-3 страницы текста)

3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Цель проекта, описание продукции (услуг) по проекту, характер строительства, условия приобретения (лизинг) оборудования (по импортному оборудованию указываются возможные поставщики или NN контрактов), организационные, кадровые, снабженческие и другие мероприятия по проекту (2-3 страницы текста)

4. Анализ рынка: Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам. Обоснование наличия спроса на продукцию при заявленных ценах, цены на дату расчета проекта, количественная оценка емкости рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж на рынке, возможности экспорта продукции, способность продукции (услуг) по проекту к импортозамещению, имеющиеся контракты (протоколы о намерениях, договора и т.п.) на поставку продукции (услуг) по проекту (2-3 страницы текста)

5. Эффективность проекта: Срок окупаемости ......лет. В соответствии с Постановлением Правительства РФ N 1470 от 22 ноября 1997 года срок окупаемости представляет период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение.

6. Дополнительные эффекты от реализации проекта

Импортозамещение для Республики Татарстан (сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте)

Экспортный потенциал (потенциальные возможности по экспорту продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте)

Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на комплектацию и услуги

Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации проекта: - На стадии строительно-монтажных работ и подготовке объектов к сдаче в эксплуатации (в соответствии с проектно-сметной документацией по проекту) Количество человек ________ Среднемесячная зарплата (руб./мес.) _______ Привлекается на срок (месяц)_____________ - На стадии реализации проекта на предприятии-заявителе проекта Количество человек ________ Среднемесячная зарплата (руб./мес.) _______ Привлекается на срок (месяц)_____________ - На стадии реализации проекта на предприятиях-смежниках Количество человек ________ Среднемесячная зарплата (руб./мес.) _______ Привлекается на срок (месяц)_____________

Устраненные потери в экономике Республики Татарстан (создание условий для развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития энергетики, создание условий для более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных или полностью свернутых производств и т.п.)

Возможные социальные последствия реализации проекта в сфере: экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования, жилья, жизненного уровня населения и т.д. '

Внимание!

Все таблицы необходимо заполнять в среднегодовых ценах 2000 года, расчетный курс $ 1 = 32 руб.

2. Инвестиции на проект, млн. руб.

                                                                Таблица 2

N п/п	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2001	2002	2003	2004- 2006
1	Капитальные вложения по проекту, всего:
	в том числе:
	строительно-монтажные работы
	оборудование
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения про- изводственных мощностей и эксплуатации
6	Итого:

3. Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат на мероприятия по реализации проекта)

                                                                Таблица 3

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. руб.)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1
2
3

4. Источники финансирования заявленного проекта, млн.руб.

                                                                Таблица 4

N п/п	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2001	2002	2003- 2006
1	Собственные средства, всего: (не менее 20% от п.5 табл.4)
2	Возвратные, платные бюджетные средства, все- го: Стр. (2.1 + 2.2 + 2.3)
	В том числе:
2.1	Кредит из Бюджета развития РФ
Условия предоставления кредита: сумма кредита - не более 30% от п.5 табл.4; годовая процентная ставка - 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ; срок кредита - не более 3 лет
2.2	Кредит из средств Бюджета Республики Татарс- тан
Условия предоставления кредита, предварительно согласовываются с Прави- тельством Республики Татарстан: сумма кредита - ___________; годовая процентная ставка - ___________; срок кредита_____________
2.3	Кредит из средств местного Бюджета
Условия предоставления кредита, предварительно согласовываются с мест- ной Администрацией: сумма кредита - ___________; годовая процентная ставка - ___________; срок кредита_____________
3	Возвратные, платные средства российских ком- мерческих банков (финансовых компании, фон- дов), всего:
	В том числе:
	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ________; годовая про- центная ставка - ________; срок кредита - ______________
	Планируемое обеспечение кредита 1
	государственная гарантия Правительства РФ
Условия предоставления гарантии Правительства РФ: сумма гарантии - до 60% от п.6 табл.4; срок предоставления гарантии - до 5 лет
	гарантия бюджета Республики Татарстан
Условия предоставления гарантии предварительно согласованные с Прави- тельством Республики Татарстан: сумма гарантии - до 40% от п.6 табл. 4; срок предоставления гарантии - до 5 лет
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных бан- ков (финансовых компаний, фондов, межгосу- дарственных кредитных линии), всего:
	В том числе:
	Кредит 1:
Условия предоставления кредита: сумма кредита - _______; годовая про- центная ставка - _____________; срок кредита - ___________
	Планируемое обеспечение кредита 1
	государственная гарантия Правительства РФ
Условия предоставления гарантии Правительства РФ: сумма гарантии - до 60% от п.6 табл.4; срок предоставления гарантии - до 5 лет
	гарантия бюджета Республики Татарстан
Условия предоставления гарантии, предварительно согласованные с Прави- тельством Республики Татарстан: сумма гарантии - до 40% от п.6 табл. 4; срок предоставления гарантии - до 5 лет.
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Всего: финансовых средств на проект. Стр. (1+2+3+4)

Примечания

1. Ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе "Собственные средства" таблицы 4 не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции по проекту.

5. Выплата средств, млн.руб.

                                                                Таблица 5

N п/п	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2001	2002	2003	2004	2005	2006
	Уплата процентов по заемным средствам, всего:
	В том числе:
	Кредит из Бюджета развития РФ
	Кредит из средств Бюджета Рес- публики Татарстан
	Кредит из средств местного Бюд- жета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударс- твенных кредитных линий), все- го:
	Возврат заемных средств (пога- шение основного долга), всего:
	В том числе:
	Кредит из Бюджета развития РФ
	Кредит из средств Бюджета Рес- публики Татарстан
	Кредит из средств местного Бюд- жета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударс- твенных кредитных линий), все- го:

6. План производства и реализации продукции (услуг) по проекту
в натуральном выражении

                                                                Таблица 6

N п/п	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	6-й год
1	Изделие (услуга) 1
	В том числе экспорт
2	Изделие (услуга) 2
	В том числе экспорт

7. Цены продукции (услуг) по проекту

                                                                Таблица 7

N п/п	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Изделие (услуга) 1
	В том числе экспорт
2	Изделие (услуга) 2
	В том числе экспорт

8. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
по проекту, млн.руб.

                                                                Таблица 8

N п/п	Наименование показателей	Всего	В том числе по годам
			1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	6-й год
1	Общая выручка от реализации продук- ции, всего:
2	НДС, акцизы и аналогичные обяза- тельные платежи от реализации вы- пускаемой продукции, всего:
	Из них:
2.1	НДС (укажите _______%)
2.2	Акцизы (укажите _________%)
2.3	Налог с продаж (укажите _________%)
3	Экспортные пошлины (таможенные пош- лины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей Стр. (1-2-3)
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего: Стр. (5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7)
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам при- обретения, включая, наценки, над- бавки, таможенные пошлины и т.п. (без учета НДС)
5.2	НДС, акцизы по материальным затра- там (возмещаемые)
5.3	Затраты на оплату труда
5.4	Отчисления на социальные нужды, всего:
	в том числе:
5.4.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФР)
5.4.2	Страховые взносы в Фонд обязатель- ного медицинского страхования (ФОМС)
5.4.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования (ФСС)
5.4.4	Страховые взносы в Государственный фонд занятости
5.5	Амортизация основных фондов и нема- териальных активов
5.6	Прочие затраты
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего:
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (укажите ________%)
5.7.2	Отчисления на воспроизводство мине- рально-сырьевой базы (укажите ________%)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (укажите __________%)
5.7.4	Налог на пользователей автомобиль- ных дорог (укажите ____%)
5.7.5	Платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих ве- ществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (ука- жите какие.........)
6	Сальдо (+ , -) внереализационных доходов и расходов, всего:
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) Стр. (4 - 5 + 6)
8	Налоги, относимые на финансовый ре- зультат, всего:
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (укажите _____%)
8.2	Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы (укажите ______%)
8.3	Другие налоги, сборы, платежи, от- носимые на финансовый результат (укажите какие............)
9	Налогооблагаемая прибыль. Стр. (7 - 8)
10	Налог на прибыль (укажите _____%)
11	Чистая прибыль. Стр. (9 - 10)
12	Погашение основного долга по заем- ным средствам на проект
Итоговые данные по текущим платежам в бюджет и внебюджетные фонды
13	Текущие платежи в бюджет, всего: Стр. (2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)
	в том числе:
13.1	в Федеральный бюджет
13.2	в бюджет Республики Татарстан
13.3	в местный бюджет
14	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего: Стр. (5.4)
Расчет срока окупаемости проекта
15	Чистая прибыль по проекту. Стр. 11
16	Амортизация основных фондов и нема- териальных активов. Стр. 5.5
17	Итого. Стр. (15 + 16)
18	То же, нарастающим итогом.
19	Всего: заемных возвратных средств на проект Стр. 6 табл.4
20	То же, нарастающим итогом.
21	Год окупаемости проекта наступает в пери- од, когда Стр. (18 - 20) > 0

Примечание: таблицу необходимо продолжить и заполнить до окончания срока погашения кредитов

Обязательные приложения по проектам, реализуемым
на вновь создаваемом предприятии

1.Копия устава (положения),

2. Копия учредительного договора или решения уполномоченного органа о создании организации,

3. Копия свидетельства (решения) о государственной регистрации.

Обязательные приложения по проектам, реализуемым
на действующем предприятии

1. Годовые отчеты за 1998 и 1999 год - копия баланса предприятия (форма 1) и копия отчета о прибылях и убытках (форма 2).

2. Основные показатели деятельности предприятия - заявителя (без учета заявленных в программу проектов) за 1998 и 1999 годы и план 2000 года по форме таблицы 9.

9. Основные показатели деятельности предприятия - заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)

                                                                Таблица 9

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	1998 (факт)	1999 (факт)	2000 (ожида- емое)	2001 (план)
1	Выручка (нетто) от реализа- ции товаров, продукции, ра- бот, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обяза- тельных платежей)	млн.руб.
2	Общие затраты на производс- тво и сбыт продукции (услуг)	млн.руб.
3	Нераспределенная прибыль от- четного периода	млн.руб.
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн.руб.
	в том числе:
4.1	в Федеральный бюджет	млн.руб.
4.2	в бюджет Республики Татарс- тан	млн.руб.
4.3	в местный бюджет	млн.руб.
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн.руб.
	в том числе:
5.1	задолженность перед Феде- ральным бюджетом	млн.руб.
5.2	задолженность перед бюджетом Республики Татарстан	млн.руб.
5.3	задолженность перед местным бюджетом	млн.руб.
6	Задолженность перед внебюд- жетными фондами, всего:	млн.руб.
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пен- сионный фонд РФ (ПФР)	млн.руб.
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)	млн.руб.
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования (ФСС)	млн.руб.
6.4	по страховым взносам в Госу- дарственный фонд занятости	млн.руб.
7	Среднесписочная численность работников	чел.
8	Среднемесячная зарплата ра- ботников	руб.
9	Среднегодовая стоимость ос- новных производственных фон- дов	млн.руб.
10	Использование производствен- ных мощностей	%
11	Износ основных фондов	%

Руководитель предприятия       ___________________  (___________________)

"___"____________________

Главный  экономист предприятия _________________    (___________________)

"___"____________________