Приказ Министерства финансов РТ от 28 февраля 2002 г. N 21-9-32 "Об утверждении Порядка финансирования расходов Республиканского бюджета Республики Татарстан при казначейской системе исполнения бюджета" (утратил силу)

Приказ Министерства финансов Республики Татарстан
от 28 февраля 2002 г. N 21-9-32
"Об утверждении Порядка финансирования расходов Республиканского бюджета Республики Татарстан при казначейской системе исполнения бюджета"

ГАРАНТ:

Приказом Министерства финансов РТ от 28 апреля 2008 г. N 21-53-32 настоящий приказ признан утратившим силу

1. Утвердить Порядок финансирования расходов Республиканского бюджета Республики Татарстан при казначейской системе исполнения бюджета.

2. Структурным подразделениям Министерства финансов Республики Татарстан обеспечить финансирование расходов Республиканского бюджета Республики Татарстан в соответствии с Порядком, утвержденным согласно п.1 настоящего Приказа.

3. Признать утратившими силу Приказ Министерства финансов Республики Татарстан от 8 декабря 1999 г. N 194, Приказ Министерства финансов Республики Татарстан от 8 декабря 1999 г. N 195.

ГАРАНТ:

Вышеназванный приказ Минфина РТ от 08.12.1999 г. N 195 уже утратил силу согласно приказу Минфина РТ от 15 октября 2001 г. N 21-91-169

4. Департаменту казначейства Министерства финансов Республики Татарстан зарегистрировать настоящий Приказ в Министерстве юстиции Республики Татарстан.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Приложение: Порядок финансирования расходов Республиканского бюджета Республики Татарстан при казначейской системе исполнения бюджета на 17 листах.

Министр финансов Республики Татарстан

Р.Р.Мусин

Зарегистрирован в Минюсте РТ 17 апреля 2002 г.

Регистрационный N 71

Порядок
финансирования расходов Республиканского бюджета Республики
Татарстан при казначейской системе исполнения бюджета
(утв. приказом Минфина РТ от 28 февраля 2002 г. N 21-9-32)

В целях казначейского исполнения Республиканского бюджета Республики Татарстан, осуществления контроля за использованием бюджетных средств и создания единой централизованной системы осуществления кассового исполнения Республиканского бюджета Республики Татарстан устанавливается Порядок финансирования расходов Республиканского бюджета Республики Татарстан.

1. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке

В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан и его территориальные отделения (далее Департамент казначейства) - структурное подразделение Министерства финансов Республики Татарстан, осуществляющее казначейское исполнение Республиканского бюджета Республики Татарстан;

Главные распорядители средств Республиканского бюджета Республики Татарстан (далее ГРБС) - органы государственной власти Республики Татарстан, имеющие право распределять бюджетные средства по находящимся в их ведении распорядителям и получателям бюджетных средств;

Распорядители бюджетных средств Республиканского бюджета Республики Татарстан (далее РБС) - органы государственной власти Республики Татарстан, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств;

Получатели средств Республиканского бюджета Республики Татарстан (далее ПБС) - бюджетные учреждения или иные организации, имеющие право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год;

Обособленное подразделение ГРБС, РБС или ПБС (далее обособленное подразделение) - филиал, представительство юридического лица, созданное в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

Казначейский счет - текущий бюджетный счет Министерства финансов Республики Татарстан по учету средств ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения ГРБС, РБС, ПБС, открытый в уполномоченной кредитной организации;

Кассовый план - лимиты бюджетных обязательств на месяц, определяемые на основе поквартального распределения средств Республиканского бюджета Республики Татарстан с учетом прогнозов поступления доходов в Республиканский бюджет Республики Татарстан.

2. Порядок открытия, переоформления и закрытия
казначейских счетов

2.1. Казначейский счет предназначен для отражения объема средств Республиканского бюджета Республики Татарстан, которыми располагают ГРБС, РБС, ПБС, обособленное подразделение в процессе реализации процедур санкционирования и финансирования расходов Республиканского бюджета Республики Татарстан.

Учет операций по исполнению расходов Республиканского бюджета Республики Татарстан на казначейских счетах и расходование средств ГРБС, РБС, ПБС, обособленных подразделений с казначейских счетов осуществляются в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации.

2.2. Для осуществления бюджетного финансирования Департамент казначейства открывает казначейские счета следующей номенклатуры:

2.2.1. "Казначейский накопительный счет по учету средств Республиканского бюджета Республики Татарстан";

     2.2.2. "Казначейский счет по учету средств Республиканского  бюджета

Республики Татарстан_____________________";

                     (наименование ГРБС)

     2.2.3. "Казначейский счет по учету средств Республиканского  бюджета

Республики Татарстан____________________";

                     (наименование РБС)

     2.2.4. "Казначейский счет по учету средств Республиканского  бюджета

Республики Татарстан____________________";

                     (наименование ПБС)

     2.2.5. "Казначейский счет по учету средств Республиканского  бюджета

Республики Татарстан___________________________________________________";

                        (наименование обособленного подразделении

                           и соответствующего ГРБС, РБС или ПБС)

     2.2.6. "Казначейский счет по учету средств Республиканского  бюджета

Республики Татарстан_________________________________________;

                      (наименование бюджета другого уровня)

2.2.7. Иные казначейские счета, предусмотренные действующим законодательством.

2.3. Казначейский счет открывается не позднее чем за пять дней до перевода ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения на финансирование расходов из средств Республиканского бюджета Республики Татарстан в соответствии с настоящим Порядком.

2.4. Для открытия казначейского счета ГРБС, РБС, ПБС, обособленное подразделение представляют в Департамент казначейства следующие документы:

а) заявление на открытие казначейского счета (Приложение N 1);

б) карточка с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах установленного образца (первый экземпляр заверяется вышестоящей организацией);

в) доверенность на представителя ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения на получение наличных денежных средств с казначейского счета (Приложение N 2);

г) доверенность на представителя ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения на получение вторых экземпляров банковских выписок по казначейскому счету с прилагаемыми платежными документами (Приложение N 3).

Открытие казначейского счета обособленному подразделению осуществляется на основании указанных в настоящем пункте документов с приложением письма - ходатайства соответствующего ГРБС, РБС или ПБС об открытии казначейского счета обособленному подразделению. Казначейский счет обособленного подразделения предназначен для учета средств, получаемых обособленным подразделением в наличной форме.

2.5. При смене лиц(а), ответственного(ых) за получение наличных денежных средств и/или банковских выписок по казначейскому счету с прилагаемыми платежными документами, ГРБС, РБС, ПБС, обособленное подразделение обязаны в течение трех дней уведомить Департамент казначейства с предоставлением новой(ых) доверенности(ей).

2.6. После открытия счета Департамент казначейства в установленном порядке производит регистрацию открываемых счетов ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения.

2.7. По факту регистрации Департамент казначейства оформляет извещение об открытии казначейского счета (Приложение N 4) и передает его ГРБС, РБС, ПБС, обособленному подразделению.

2.8. Закрытие казначейского счета производится в случае ликвидации в установленном порядке ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения, а также, если бюджетом на очередной год не предусмотрено финансирование соответствующего ГРБС, РБС, ПБС.

2.9. Закрытие казначейского счета оформляется приказом директора Департамента казначейства. Извещение ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения о закрытии казначейского счета не производится.

2.10. Операции по казначейским счетам ведутся в валюте Российской Федерации - в рублях.

2.11. Перечисление средств на текущие расчетные счета ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения, открытые в кредитных организациях, прекращается с момента открытия ГРБС, РБС, ПБС, обособленному подразделению казначейских счетов.

3. Порядок финансирования расходов

3.1. Исполнение Республиканского бюджета Республики Татарстан осуществляется Департаментом казначейства на основе бюджетной росписи Республиканского бюджета Республики Татарстан посредством осуществления расходов с казначейских счетов.

3.2. Не позднее 5 января текущего года ГРБС представляют в Департамент казначейства заверенный подписями руководителя и главного бухгалтера ГРБС (иного должностного лица, уполномоченного руководителем) и скрепленный его печатью, перечень РПС (ПБС, обособленных подразделений), находящихся в их ведении, с указанием наименования юридического лица. В течение 3-х рабочих дней с даты получения сведений от ГРБС Департамент казначейства направляет необходимую информацию в территориальные отделения.

3.3. Финансирование расходов Республиканского бюджета Республики Татарстан осуществляется Департаментом казначейства ежедневно с учетом поступивших доходов в соответствии с ежемесячно утверждаемым кассовым планом.

Финансирование расходов ГРБС, РБС и ПБС, не предполагающее получения наличных денежных средств, осуществляется в соответствии с настоящим разделом.

Финансирование расходов ГРБС, РБС, ПБС, обособленных подразделений, предполагающее получение наличных денежных средств (на заработную плату, хозяйственные и командировочные расходы), осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

3.4. Департамент казначейства осуществляет финансирование расходов ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения от имени и по поручению ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения в соответствии с утвержденными сметами и доведенными изменениями сметных назначений, на основании представляемых ГРБС, РБС, ПБС, обособленным подразделением заявок на оплату расходов.

3.5. ГРБС, РБС, ПБС, обособленные подразделения оформляют заявки на оплату расходов (Приложение N 5) в соответствии с утвержденными сметными назначениями и в пределах сумм, поступивших на соответствующий казначейский счет. Информация о поступлении средств и текущем остатке на казначейском счете определяется ГРБС, РБС, ПБС, обособленным подразделением на основании банковской выписки. Выписки банка о движении средств по казначейскому счету и подтверждающие к ним документы выдаются уполномоченными кредитными организациями представителю ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения на основании доверенности (п.п."г" п.2.4 настоящего Порядка).

3.6. ГРБС, РБС, ПБС составляют заявки на оплату расходов за товары, работы, услуги в соответствии с подтверждающими документами (договоры, счета-фактуры, иные документы). Заявки на оплату расходов представляются в Департамент казначейства с 9.00 до 12.30 часов.

Копии договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг представляются ГРБС, РБС, ПБС в случае, если сумма указанного договора превышает 100 минимальных размеров оплаты труда, действующих в Российской Федерации на момент предъявления в Департамент казначейства заявки на оплату соответствующих расходов.

3.7. Заявки на оплату расходов оформляются и представляются в Департамент казначейства с приложением заверенных копий подтверждающих документов. При этом расходы, связанные с капитальным строительством и ремонтом, указываются в отдельной заявке.

Заявки составляются на бумажном носителе, в двух экземплярах, в разрезе каждого платежа, с указанием кодов бюджетной классификации. Заявки подписываются руководителем и главным бухгалтером ГРБС, РБС, ПБС или их заместителями, указанными в карточке с образцами подписей. Наличие подписей и оттиска печати является обязательным.

3.8. Расходы по выплате заработной платы работникам ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения и получение наличных денег на хозяйственные и командировочные расходы, предусмотренные утвержденной сметой расходов ГРБС, РБС и ПБС, указываются в заявке на оплату расходов на общих основаниях.

Сумма средств на заработную плату, хозяйственные и командировочные расходы обособленного подразделения указываются в заявке ГРБС, РБС или ПБС и перечисляются Департаментом казначейства с соответствующего казначейского счета ГРБС, РБС, ПБС на казначейский счет обособленного подразделения.

3.9. В случае составления ГРБС, РБС или ПБС заявки на оплату расходов не по установленной в настоящем Порядке форме, с пропусками обязательных к заполнению граф, с ошибочной классификацией расходов, несоответствия сумм в заявке суммам в подтверждающих документах, исправлениями, другими нарушениями Департамент казначейства отказывает в приеме заявки на оплату расходов. При этом Департамент казначейства не несет ответственности за нарушение сроков платежей.

3.10. Департамент казначейства после проверки соответствия представленных расходов характеру деятельности ГРБС, РБС, ПБС, соблюдения установленных правил расчетов, правильности указания реквизитов, соответствия подписей и оттиска печати образцам, представленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверяет штампом оба экземпляра сводных заявок на оплату расходов и возвращает один из них ГРБС, РБС, ПБС. С этого момента заявка считается принятой. Внесение ГРБС, РБС, ПБС каких-либо изменений в принятую заявку не допускается.

3.11. В случае возникновения необходимости в корректировке заявки экземпляр принятой заявки, переданный ГРБС, РБС или ПБС, отзывается, а заявка составляется ГРБС, РБС или ПБС и представляется в Департамент казначейства повторно.

В установленных случаях заявки и подтверждающие документы подвергаются экономической экспертизе.

3.12. На основании принятых заявок на оплату расходов и подтверждающих документов Департамент казначейства осуществляет исполнение расходов ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения в установленном порядке.

3.13. Департамент казначейства информирует ГРБС, РБС и ПБС о не проведенных по какой-либо причине платежах посредством доведения до ГРБС, РБС и ПБС соответствующего уведомления (Приложение N 6). Информацию о проведенных платежах ГРБС, РБС и ПБС получают из банковской выписки.

ГРБС, РБС и ПБС, в случае обнаружения сумм, ошибочно отраженных по казначейскому счету, обязаны довести этот факт до Департамента казначейства для выяснения причин не позднее трех дней после получения соответствующей банковской выписки.

3.14. При обнаружении ошибочных записей по счету Департамент казначейства проводит проверку правильности отражения данной операции по казначейскому счету и вносит исправительные записи в пределах финансового года без дополнительного согласования с ГРБС, РБС и ПБС.

3.15. В случае обнаружения ошибочного перечисления денежных средств по вине ГРБС, РБС или ПБС, заявка на оплату расходов оформляется повторно. Меры по взысканию ошибочно перечисленных денежных средств принимаются ГРБС, РБС и ПБС самостоятельно.

3.16. В случае утери ГРБС, РБС и ПБС выписки по казначейскому счету ее дубликат может быть выдан по письменному заявлению руководителя ГРБС, РБС и ПБС на имя директора Департамента казначейства.

3.17. Дополнительная информация по операциям по казначейским счетам ГРБС, РБС и ПБС выдается руководителям ГРБС, РБС и ПБС, а также органам государственной власти и органам государственной налоговой инспекции в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

3.18. Финансовый год завершается 31 декабря.

Заявки ГРБС, РБС, ПБС на оплату расходов принимаются Департаментом казначейства до 25 декабря.

Лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие 31 декабря.

По состоянию на 1 января наличие неиспользованного остатка средств на казначейском счете обособленного подразделения не допускается. При наличии остатка суммы остатка не позднее 25 декабря перечисляются с казначейского счета обособленного подразделения на казначейский счет соответствующего ГРБС, РБС или ПБС.

4. Порядок выдачи наличных денежных средств

4.1. Выдача наличных денежных средств из кассы уполномоченной кредитной организации представителю ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения производится по выписанным на его имя денежным чекам Департамента казначейства с указанием паспортных данных представителя ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения. Сумма, указанная в чеке, списывается со счета Департамента казначейства.

4.2. Порядок и условия использования Департаментом казначейства чеков для получения наличных денег регулируются законодательством Российской Федерации и утвержденными в соответствии с ним нормативными документами Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Бланки чековых книжек для получения наличных денег Департамент казначейства получает в учреждении кредитной организации в порядке, предусмотренном Центральном банком Российской Федерации. Полученные Департаментом казначейства в учреждениях кредитной организации чековые книжки являются документами строгой отчетности и подлежат регистрации в Журнале учета бланков денежных чековых книжек (Приложение N 8).

Чековые книжки хранятся в металлическом несгораемом шкафу. Ответственность за сохранность чековых книжек несет начальник управления (отдела) учета и отчетности Департамента казначейства.

Чековые книжки выдаются Департаментом казначейства ГРБС, РБС, ПБС, обособленному подразделению бесплатно.

ГРБС, РБС, ПБС, обособленное подразделение для получения чековой книжки представляют в Департамент казначейства заявление (Приложение N 7). Департамент казначейства выдает кассиру или уполномоченному лицу ГРБС, РБС и ПБС чековую книжку под расписку в Журнале учета бланков денежных чековых книжек.

4.4. ГРБС, РБС, ПБС, обособленное подразделение представляют кассовые заявки на текущий квартал в уполномоченную кредитную организацию по установленной учреждениями кредитной организации форме.

4.5. Для получения наличных денег ГРБС, РБС, ПБС, обособленное подразделение накануне дня платежа представляют в Департамент казначейства чек, заполненный в установленном порядке. Лицевая сторона чека заполняется от имени Департамента казначейства и оформляется подписями руководителя и начальника управления (отдела) учета и отчетности (их заместителей) и оттиском печати казначейства. На оборотной стороне чека проставляется наименование клиента - ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения. Чек составляется общей суммой по всем доведенным по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации объемам финансирования, учтенным на счете ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения. При получении средств на оплату труда на оборотной стороне проставляется текст "платежные поручения на перечисление платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды предъявлены" и фонд оплаты труда (при получении зарплаты за II половину месяца).

Одновременно с чеком ГРБС, РБС, ПБС, обособленное подразделение представляют в Департамент казначейства заявку на оплату расходов. В поле заявки "Назначение платежа" указываются дата и номер чека, фамилия, имя и отчество уполномоченного представителя ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения, на которого выписан чек. Также указываются показатели бюджетной классификации Российской Федерации, по которым предусмотрено получение наличных денег по данному чеку, и соответствующие им суммы. При получении наличных средств для выплаты заработной платы одновременно представляется и заявка на перечисление налогов. Без наличия заявок на оплату указанных обязательных платежей Департамент казначейства не производит оформление денежных чеков на получение наличных средств для выплаты заработной платы.

4.6. Руководитель Департамента казначейства своим приказом назначает уполномоченного работника, ответственного за проверку и оформление чеков. Ответственный работник казначейства проверяет правильность заполнения чека и соответствие: сумм, проставленных цифрами, указанным прописью; подписей и оттиска печати имеющимся образцам в карточке; ФИО уполномоченного представителя ГРБС, РБС, ПБС и обособленного подразделения, представленной доверенности на получение наличных денежных средств; наличие лимита финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

4.7. После проверки уполномоченным работником Департамента казначейства чеков и оформления их подписями лиц, имеющих право подписи, и оттиском печати казначейства уполномоченному представителю ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения, поименованного в чеке, под расписку в Журнале регистрации полученных и выданных чеков (Приложение N 9) выдается чек на получение наличных средств.

4.8. Департамент казначейства на основании записей в Журнале регистрации полученных и выданных чеков и выписок со своего счета осуществляет контроль за использованием чеков. Неиспользованные чеки (или испорченные чеки с подписью должностных лиц и оттиском печати казначейства) подлежат обязательной сдаче в Департамент казначейства не позднее следующего дня после истечения срока действия чека (по испорченным чекам одновременно с переписанным чеком). Право принимать от уполномоченного представителя ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения неиспользованные чеки (или испорченные чеки) имеет право только начальник управления (отдела) учета и отчетности (или уполномоченные лица), которые должны незамедлительно погасить каждый неиспользованный чек путем перечеркивания его лицевой и обратной стороны. После этого чеки передаются ответственному работнику управления (отдела) учета и отчетности для отметки в Журнале регистрации полученных и выданных чеков. Затем возвращаются представителю ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения для подшивки в чековую книжку.

4.9. Возврат неиспользованных наличных денежных средств осуществляется представителем ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения путем их сдачи в учреждение уполномоченной кредитной организации. При этом в объявлении на взнос наличными ф.04002001 кроме реквизитов, установленных банковскими правилами, после указания наименования органа казначейства проставляется в скобках наименование ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения, внесшего наличные деньги; в поле "Назначение платежа" проставляются показатели бюджетной классификации Российской Федерации.

5. Бухгалтерский учет и отчетность

5.1. ГРБС, РБС, ПБС и обособленные подразделения получают в уполномоченных кредитных организациях вторые экземпляры выписок по казначейским счетам Департамента казначейства Министерства финансов РТ по учету средств ГРБС, РБС, ПБС, обособленного подразделения и подтверждающие платежные документы.

5.2. ГРБС, РБС, ПБС ведут бухгалтерский учет по кассовому исполнению бюджета в соответствии с действующими нормативными актами РФ по бухгалтерскому учету, в том числе в соответствии с инструкциями Министерства финансов РФ на основании выписок по казначейским счетам Департамента казначейства по учету средств ГРБС, РБС, ПБС, обособленных подразделений и подтверждающих платежных документов.

5.3. ГРБС в установленные сроки и по установленной форме представляют в управление учета и отчетности Департамента казначейства Министерства финансов периодическую (месячную, квартальную, годовую) отчетность об исполнении сметы доходов и расходов с приложением отчетов подведомственных учреждений.

5.4. Бухгалтерский учет исполнения Республиканского бюджета Республики Татарстан ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов, утвержденной Приказом МФ РФ N 15н от 17.02.1999 года.

5.5. Департамент казначейства осуществляет учет движения средств ГРБС, РБС, ПБС, обособленных подразделений и в установленные сроки представляет в отдел учета и отчетности Министерства финансов отчет о кассовом исполнении Республиканского бюджета Республики Татарстан (месячный, квартальный, годовой по утвержденным формам) и остатках денежных средств на счетах Департамента казначейства для включения в сводную отчетность Министерства финансов.

6. Приложения к настоящему Порядку

1. Форма "Заявление на открытие казначейского счета".

2. Форма "Доверенность на получение наличных денежных средств".

3. Форма "Доверенность на получение выписок по казначейскому счету".

4. Форма "Извещение об открытии казначейского счета".

5. Форма "Заявка на оплату расходов".

6. Форма "Уведомление о не проведенных платежах".

7. Форма "Заявление на получение денежных чековых книжек".

8. Форма "Журнал учета бланков денежных чековых книжек".

9. Форма "Журнал регистрации полученных и выданных чеков".

Приложение N 1
к Порядку финансирования расходов
Республиканского бюджета Республики Татарстан
при казначейской системе исполнения бюджета

ГАРАНТ:

См. форму в редакторе MS-Word

                Заявление на открытие казначейского счета

     В  Департамент   казначейства   Министерства   финансов   Республики

Татарстан от:_________________________________________________________

                    (наименование бюджетного учреждения)

______________________________________________________________________

                      (ИНН бюджетного учреждения)

______________________________________________________________________

                (наименование вышестоящей организации)

______________________________________________________________________

                    (ИНН вышестоящей организации)

     Юридический адрес:_______________________________________________

     На   основании   Порядка   финансирования   расходов      из средств

Республиканского бюджета и целевых бюджетных фондов Республики  Татарстан

при казначейской  системе  исполнения  бюджета,  утвержденного  министром

финансов Республики Татарстан от "___"___________г. N ___ просим  открыть

казначейский  счет  по   финансированию   расходов   нашей   организации,

утвержденных бюджетом Республики Татарстан.

Руководитель__________________________________

Главный бухгалтер_____________________________

М.П.                                                    "___"__________г.

Приложение N 2
к Порядку финансирования расходов
Республиканского бюджета Республики Татарстан
при казначейской системе исполнения бюджета

ГАРАНТ:

См. форму в редакторе MS-Word

    Угловой штамп

(бюджетной организации)

                                                   Директору Департамента

                                                   казначейства МФ РФ

                                                   ______________________

                           Доверенность N____

                       от "___"________________г.

 ______________________________________________________________________

                  (наименование бюджетной организации)

     поручает ___________________________________________________________

получать наличные денежные средства с  казначейского  счета  Министерства

финансов Республики Татарстан в__________________________________________

                                    (наименование подразделения)

АКБ "Ак Барс".

     Паспорт серии________________ N ____________________________________

     Выдан______________________________________"___"__________________г.

     Прописан(а) по адресу:___________________________________________

     Доверенность действительна:______________________________________

     Подпись______________________ ______________________удостоверяем.

                  (Ф.И.О.)             (место подписи)

     Руководитель бюджетной организации_____________ _________________

                                          (подпись)        (Ф.И.О.)

     Главный бухгалтер                 _____________ _________________

                                          (подпись)        (Ф.И.О.)

     М.П.

Приложение N 3
к Порядку финансирования расходов
Республиканского бюджета Республики Татарстан
при казначейской системе исполнения бюджета

ГАРАНТ:

См. форму в редакторе MS-Word

    Угловой штамп

(бюджетной организации)

                                                   Директору Департамента

                                                       казначейства МФ РТ

                           Доверенность N_____

                          от "___"_____________г.

  _____________________________________________________________________

                  (наименование бюджетной организации)

     поручает____________________________________________________________

получать банковские выписки  с  прилагаемыми  платежными   документами по

казначейскому   счету   Министерства   финансов   Республики    Татарстан

в___________________________________ АКБ "Ак Барс".

     (наименование подразделения)

     Паспорт серии_______________________ N _____________________________

     Выдан__________________________________________"___"______________г.

     Прописан(а) по адресу:______________________________________________

     Доверенность действительна:_________________________________________

     Подпись_________________________ ______________________удостоверяем.

                    (Ф.И.О.)              (место подписи)

Руководитель бюджетной организации    _____________ _____________________

                                        (подпись)         (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                     _____________ _____________________

                                        (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение N 4
к Порядку финансирования расходов
Республиканского бюджета Республики Татарстан
при казначейской системе исполнения бюджета

ГАРАНТ:

См. форму в редакторе MS-Word

               Извещение об открытии казначейского счета

     Департамент казначейства Министерства финансов Республики  Татарстан

сообщает, что ___________________________________________________________

                     (наименование бюджетного учреждения, ИНН)

"___"______________г. открыт казначейский счет N_________________________

Директор Департамента казначейства

Министерства финансов Республики Татарстан ___________ __________________

                                            (подпись)        (Ф.И.О.)

                                                     "___"_____________г.

Приложение N 5
к Порядку финансирования расходов
Республиканского бюджета Республики Татарстан
при казначейской системе исполнения бюджета

ГАРАНТ:

См. форму в редакторе MS-Word

                    Заявка на оплату расходов N______

             _______________________________________________

                  (наименование бюджетного учреждения)

             _______________________________________________

                      (ИНН бюджетного учреждения)

__________________

(дата составления)

                                                                         (в рублях)

N п\п	Наименование получателя	ИНН получа- теля	Назначение пла- тежа с указани- ем документа - основания пла- тежа (дата, но- мер)	Код бюд- жетной класси- фикации	Счет полу- чателя	Банк получа- теля с ука- занием всех банковских реквизитов	Сумма	В том числе НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1
2

Всего:_____________________________              Отметки Департамента казначейства:

                                                 Заявка на оплату расходов принята:

Всего прописью:_______________________________

Руководитель бюджетного                          Начальник УБР

учреждения            ____________/Ф.И.О./       ____________________/Ф.И.О./

                                                      (подпись)

Главный бухгалтер

бюджетного учреждения ___________/Ф.И.О./

М.П.                                             "___"____________________г.

Приложение N 6
к Порядку финансирования расходов
Республиканского бюджета Республики Татарстан
при казначейской системе исполнения бюджета

ГАРАНТ:

См. форму в редакторе MS-Word

             Уведомление о непроведенных платежах N _______

             ______________________________________________

                  (наименование бюджетного учреждения)

___________________

(дата составления)

                                                               (в рублях)

N п/п	N и дата заявки на оплату расходов	Порядковый номер платежа по заявке	Сумма	Причина неисполнения
1	2	3	4	5

Всего на сумму:___________________          Отметки бюджетного учреждения

Всего прописью:______________________       получено "___"____________г.

                                            ____________________ /Ф.И.О./

Заместитель директора

Департамента казначейства _______________/Ф.И.О./

Начальник УБР             ______________/Ф.И.О./

Приложение N 7
к Порядку финансирования расходов
Республиканского бюджета Республики Татарстан
при казначейской системе исполнения бюджета

ГАРАНТ:

См. форму в редакторе MS-Word

                               Заявление N

                        ____________________200__г.

     Просим выдать по Вашему счету N_____________________________________

     Денежных чековых книжек_________________шт. по_______________листов.

                            (кол-во прописью)          (кол-во)

     Обязуемся обеспечить  сохранность  чековых  книжек  и  не  допускать

противоправных действий.

     Чековые книжки доверяем получить нашему работнику __________________

_________________________________________________________________________

подпись которого _______________ удостоверяем

Печать и подписи клиента

Кассе: указанное в заявлении количество чековых книжек выдать

Начальник управления учета и отчетности

Денежные чековые книжки с бланками за N ________________________________

Выдал:                                                           Получил:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                 (отрывной)

                     Талон к заявлению N __________

     Выдано______________________________________________________________

            (наименование бюджетной организации и N казначейского счета)

в   том,  что  принято   заявление   на   получение    чековых     книжек

"___"____________200__ г.

Время

Подпись ответственного

исполнителя органа казначейства _________________________________________

Приложение N 8
к Порядку финансирования расходов
Республиканского бюджета Республики Татарстан
при казначейской системе исполнения бюджета

ГАРАНТ:

См. форму в редакторе MS-Word

                                 Журнал

             учета бланков денежных чековых книжек за___год

Орган казначейства ______________________________________________________

Учреждение банка   ______________________________________________________

Начат    ______________________________

Закончен ______________________________

N п/п	N чеков и серии	Получено в учреждении банка				Выдано кленту
		Номер счета	Наимено- вание клиента	Дата получения	Подпись упол- номоченного лица ДК	Дата выдачи	Подпись упол- номоченного лица клиента
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение N 9
к Порядку финансирования расходов
Республиканского бюджета Республики Татарстан
при казначейской системе исполнения бюджета

ГАРАНТ:

См. форму в редакторе MS-Word

                           Журнал регистрации

                 полученных и выданных чеков за_____год

Орган казначейства ______________________________________________________

Учреждение банка   ______________________________________________________

Начат    ______________________________

Закончен ______________________________

N п/п	Дата при- нятия чека	Номер счета	Наиме- нование клиента	Номер чека	Сумма по чеку (руб., коп.)	Сдал (под- пись упол- номоченно- го лица клиента)	Принял (подпись уполномо- ченного лица ДК)	Дата выдачи	Выдал (подпись уполномо- ченного лица ДК)	Получил (под- пись уполно- моченного ли- ца клиента)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11