Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению КМ РТ
от 5 сентября 2002 г. N 523

                                                             Таблица 10.1

Инвестиционные издержки

                                                                      (тыс.рублей)

Виды издержек

Ранее реали- зован- ные

Всего

1-й год

2-й год

3-й год

Всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Предынвестицион- ные затраты

2. Затраты на ос- новные средства:

оборудование по ви- дам

технология

земля

здания, сооружения и т.п.

3. Подготовка про- изводства

4. Нематериальные активы

5. Вложения в при- рост оборотных средств (п.9 табл.11.1)

6. Общая сумма из- держек,

в том числе НДС по капвложениям

                                                             Таблица 10.3

Затраты на производство и реализацию продукции (услуг)

                                                             (тыс.рублей)

Наименование показателей	1-й год					2-й год
	Все- го	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Все- го	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Объем продажи (производст- ва) продукции (услуг) в нату- ральном выражении: товар 1 товар 2
2. Цена продажи единицы про- дукции (услуг): товар 1 товар 2
3. Выручка от продажи продук- ции (в денежном выражении) (3) = (1) х (2), - всего в том числе: товар 1 товар 2
4. НДС из выручки
5. Выручка от продажи продук- ции (в денежном выражении) без НДС (5) = (3) - (4) - всего
6. Расходы на производство и реализацию продукции (услуг), - всего (6.1 + 6.2), в том числе:
6.1. Прямые расходы (6.1.1 + 6.1.2 + 6.1.3)
6.1.1. Материальные расходы
топливо и энергия
сырье и материалы
комплектующие изделия
Справочно: НДС к возмещению по материалам, топливу, энер- гии, комплектующим и т.п.
6.1.2. Расходы на оплату тру- да
6.1.3. Амортизационные отчис- ления
6.2. Косвенные расходы (сумма строк 6.2.1-6.2.6)
6.2.1. Отчисления в фонды со- циального страхования
6.2.2. затраты по лизингу
6.2.3. сумма налогов и сборов
6.2.4. уплата процентов за кредит - всего в том числе: средства государственной под- держки коммерческие кредиты (по каж- дому в отдельности)
6.2.5. Расходы на реализацию продукции, в том числе: на рекламу другие расходы
6.2.6. Прочие косвенные рас- ходы, в том числе: по страхованию на сертификацию продукции прочие расходы
7. Прибыль от производства и реализации продукции (7) = (5) - (6)
8. Платежи из прибыли в бюд- жет - всего, в том числе: налоги, относимые на финансо- вый результат (указать каждый в отдельности) налог на прибыль
9. Чистая прибыль (9) = (7) - (8)
10. То же нарастающим итогом

                                                             Таблица 10.4

Источники финансирования инвестиционного проекта

                                                                 (тыс.рублей)

Наименование показателей	Средства на начало реализа- ции про- екта	1-й год					2-й год
		Все- го	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Все- го	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Собственные средст- ва, направляемые на фи- нансирование проекта - всего в том числе
1.1. Прибыль (фонд на- копления) на начало ре- ализации проекта
1.2. Амортизационные отчисления
1.3. Средства от прода- жи акций в объеме их поступления на счет предприятия
1.4. Выручка от реали- зации основных средств
1.5. Учредительские взносы участников про- екта
2. Заемные средства - всего в том числе
2.1. Кредиты коммерчес- ких банков (по каждому кредиту в отдельности)
2.2. Иностранные креди- ты и займы (по каждому в отдельности)
2.3. Другие заемные средства (расшифровать)
3. Средства государст- венной поддержки за счет республиканского бюджета
Итого
Справочно: сумма госу- дарственной субсидии в соответствии с поста- новлением Кабинета Ми- нистров Республики Та- тарстан от 11.03.2001 г. N 123

                                                             Таблица 10.5

План денежных поступлений и выплат по годам реализации
инвестиционного проекта

                                                             (тыс.рублей)

Наименование показателей	1-й год					2-й год					3-й год
	Все- го	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Все- го	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Деятельность по произ- водству и сбыту продукции (услуг)
А1. Поступление денежных средств - всего
А1.1. Выручка от продажи товара (услуг) согласно плану реализации товара (п.3 табл.10.3)
А2. Денежные выплаты, всего (А.2.1 + А.2.2 + + А2.3 + А.2.4 + А2.5 + + А.2.6), в том числе:
А.2.1. Материальные рас- ходы, включая НДС (п.6.1.1 таб.10.3)
А.2.2. Расходы на оплату труда (п.6.1.2 таб.10.3)
А.2.3. Отчисления в фонды социального страхования (п.6.2.1 таб.10.3)
А.2.4. Затраты по лизингу (п.6.2.2 таб.10.3)
А.2.5. Расходы на реали- зацию продукции (п.6.2.5 таб.10.3)
А.2.6. Прочие косвенные расходы (п.6.2.6 таб.10.3)
А3. Сальдо денежных пос- туплений и выплат от дея- тельности по производству и сбыту продукции (услуг) (А3) = (А1) - (А2)
Б. Инвестиционная дея- тельность
Б1. Поступление денежных средств
выручка от реализации ос- новных средств (п.1.4 табл.10.4)
Б2. Инвестиционные издер- жки (п.6 табл.10.1):
оборудование;
строительно-монтажные ра- боты;
проектно-изыскательские работы
содержание дирекции стро- ящегося предприятия;
другие издержки
Б3. Сальдо денежных пос- туплений и платежей в ин- вестиционной деятельности (Б3) = (Б1) - (Б2)
В. Финансовая деятель- ность
В1. Поступление денежных средств, - всего (В1) = (В1.1) + (В1.2) + + (В1.3), в том числе:
В1.1. Средства для финан- сирования инвестиционного проекта (п.п.1.1 + 1.2 + + 1.5 + 2 + 3 табл.10.4)
В1.2. Компенсация процен- тной ставки по коммерчес- кому кредиту
В1.3. Средства от продажи и доходы от ценных бумаг
В2. Денежные выплаты - всего (В2) = (В2.1) + (В2.2) + (В2.3) + (В2.4) + (В2.5), в том числе:
В2.1. Погашение задолжен- ности по кредиту (п.2 таб.10.10):
средства государственной поддержки за счет респуб- ликанского бюджета
коммерческие кредиты и займы (по каждому в от- дельности)
В2.2. Уплата процентов за предоставленные средства, - всего в том числе:
средства государственной поддержки за счет респуб- ликанского бюджета
коммерческие кредиты и займы (по каждому в от- дельности)
В2.3. Налоги и обязате- льные платежи: из себе- стоимости и прибыли (п.п. 6.2.3 и 8 табл.10.3) НДС к уплате в бюджет (п.5 таб.10.9)
В.2.4. Покупка ценных бу- маг
В.2.5. Выплата дивидендов
В.3. Сальдо денежных пос- туплений и выплат от фи- нансовой деятельности (В3) = (В1) - (В2)
Д. Денежный поток
Д1. По годам реализации проекта (Д1) = (А3) + (Б3) + (В3)
Д2. Накопленный денежный поток