Приложение N 4. Правила приема платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в г.Казани

Приложение N 4
к постановлению Главы администрации
г.Казани от 30 июня 2001 г. N 1379

Правила
приема платежей населения за жилищно-коммунальные услуги
в г. Казани

ГАРАНТ:

Введены в действие с 1 августа 2001 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила устанавливают:

- виды счет-фактур на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- правила приема платежа;

- формат выходных документов;

- форматы файлов электронной информации о поступивших платежах.

1.2. Правила распространяются на все организации, участвующие в приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги.

1.3. Взаимоотношения КУП "Городская Расчетная Палата" (ГРП) с подрядчиками (финансовыми агентами) по приему жилищно-коммунальных платежей строятся на основе двухсторонних договоров. В договорах закрепляются сроки, регламент, состав передаваемой (принимаемой) отчетной документации и порядок финансовых взаиморасчетов.

1.4. Структура и состав электронной информации о поступивших платежах населения за жилищно-коммунальные услуги определяются настоящим документом.

1.5. Настоящие правила не заменяют инструкции, положения и другие нормативно-технические документы, действующие в организациях, участвующих в приеме населения.

1.6. Настоящие правила могут изменяться в установленном порядке.

2. Счет-фактура на оплату жилищно-коммунальных услуг

2.1. Единый платежный документ - "счет-фактура на оплату жилищно-коммунальных услуг" предназначен для оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в г.Казани. Счет-фактура печатается на стандартном листе формата А4. Пример счет-фактуры приведен в приложении N 1.

2.2. В графе 11 счет-фактуры приведены начисления к оплате по различным жилищно-коммунальным услугам. В строке "Всего" графы 11 приведено суммарное начисление к оплате.

2.3. Графа 13 счет-фактуры предназначена для указания плательщиком количества дней, когда услуга не предоставлялась в месяце, за который осуществляется оплата.

2.4. Графа 14 предназначена для указания плательщиком размера оплаты по отдельным жилищно-коммунальным услугам.

2.5. В тех случаях, когда плательщик не имеет права заполнять все или отдельные поля граф 13 и 14, в них приводятся символы "ххх" и "хххххх" соответственно.

2.6. Заполнение плательщиком полей граф 13 и 14 не обязательно.

2.7. Плательщик заполняет счет-фактуру перед ее оплатой. При этом плательщик может произвести оплату счет-фактуры в любом размере, указав итоговую оплачиваемую сумму в строке "Итого" графы 14, и указать по всем или по некоторым жилищно-коммунальным услугам конкретный размер оплаты (строки графы 14).

2.8. Итоговая сумма, оплачиваемая плательщиком, не может быть меньше суммы всех указанных плательщиком оплат по статьям графы 14.

2.9. Для обеспечения автоматизированного ввода основной информации о платеже в счете-фактуре приведен штрих-код (стандарт Соdе 128С).

2.10. Структура штрих-кода

Штрих-код состоит из 28-ти символов. Структура информации штрих-кода приведена в таблице 1.

                                                                Таблица 1

Порядковые но- мера символов	Структура информации
1, 2	код вида платежа
3-12	номер лицевого счета
13, 14	месяц, за который произведено начисление (от 01 до 12)
15, 16	две последние цифры года
17-20	Резерв
21-27	сумма, начисленная к оплате
28	контрольный разряд

2.10. Контрольный разряд, приведенный в штрих-коде (позиция 28), служит для дополнительного контроля правильности считывания информации. Штрих-код считается считанным правильно, если количество считанных цифр равно 28 и контрольный разряд равен числу, вычисленному по следующему алгоритму:

1. вычисляется сумма нечетных, начиная слева, цифр (1,3, ..., 25, 27 цифры);

2. вычисляется сумма четных, начиная слева, цифр (2, 4, 6, ..., 24, 26 цифры);

3. сумма нечетных цифр (шаг 1 алгоритма) умножается на 3 и складывается с суммой четных цифр (шаг 2 алгоритма);

4. определяется число (от 0 до 9), которое нужно добавить к числу, полученному на шаге 3 алгоритма, чтобы сумма стала кратной 10.

2.11. В случае неправильного считывания или невозможности считывания штрих-кода автоматизированным способом, информация может быть введена с клавиатуры по цифрам, приведенным под изображением штрих-кода.

2.12. Счет-фактура на оплату жилищно-коммунальных услуг состоит из трех частей: "Счета", "Фактуры" и "Квитанции".

2.13. При внесении плательщиком платежа в пункте приема платежей на "Фактуре" и "Квитанции" проставляется оттиск кассового аппарата на лицевой или обратной стороне в зависимости от типа кассового аппарата.

2.14. "Квитанция" отделяется от "Счета" и "Фактуры" и остается в пункте приема платежей для последующей передачи в ГРП.

2.15. "Счет" и "Фактура" остаются у плательщика в качестве документа подтверждающего оплату жилищно-коммунальных услуг.

3. Действия кассира по приему платежа
за жилищно-коммунальные услуги

3.1. Кассир проверяет счет-фактуру на наличие исправлений, подчисток и, в случае их наличия, вправе отклонить прием платежа по данному платежному документу.

3.2. Кассир проверяет правильность заполнения плательщиком граф 13 и 14 и производит исправления по согласованию с плательщиком в случае их необходимости.

3.3. Кассир распечатывает два экземпляра справки о приеме платежа. Формат справки приведен в приложении N 2.

3.5. Кассир получает подпись плательщика на обоих экземплярах справки приема платежа на части счет-фактуры - "Квитанция".

3.6. Кассир принимает денежные средства плательщика, ставит оттиск кассового аппарата на "Фактуре" и "Квитанции" (с лицевой или обратной стороны в зависимости от кассового аппарата) записывает в "Квитанции" в поле "В том числе в жетонах" сумму, оплаченную плательщиком в жетонах.

3.7. Кассир отделяет "Счет" и "Фактуру" от "Квитанции", передает плательщику "Счет" и "Фактуру", справку о приеме платежа.

3.9. В конце операционного периода кассир получает реестр поступивших оплат в форме, приведенной в приложении N 3 и файл поступивших оплат в формате, описанном в разделе 4 настоящего приложения.

3.10. В установленном для приемного пункта платежа порядке кассир передает в головную организацию "Квитанции" с прикрепленными к ним справками приема платежа, реестр, произведенных оплат и файл электронной информации о поступивших оплатах.

4. Формат и структура файлов о поступивших оплатах

4.1. Файлы о поступивших оплатах отклоняются в случаях когда:

- отсутствуют установленные сопроводительные документы;

- структура файлов не соответствует структуре, приведенной в настоящем приложении.

4.2. В случае отклонения файла о поступивших оплатах организация, осуществляющая прием оплат, несет ответственность, предусмотренную двухсторонним договором между организацией и ГРП.

4.3. Существует два типа файлов о поступивших оплатах:

- пачка оплат - объединение оплат, поступивших в пункт приема платежа в течение операционного дня;

- объединенная пачка оплат - объединение пачек нескольких пунктов приема платежа одного операционного дня или нескольких операционных периодов в течение одного операционного дня одного пункта приема платежа.

4.4. Минимально возможным файлом о поступивших оплатах является одна пачка оплат.

4.5. Файлы пачки оплат и объединенной пачки оплат формируются в виде текста в DOS-кодировке (кодовая страница 866).

4.6. Строки файла пачки оплат следующие:

- заголовок пачки оплат;

- информация об оплате по лицевому счету.

4.7. Строки файла объединенной пачки оплат следующие:

- заголовок объединенной пачки оплат;

- заголовок пачки оплат;

- информация об оплате по лицевому счету.

4.8. Назначение строк файлов:

- "заголовок объединенной пачки оплат" предназначен для передачи суммарной информации обо всех передаваемых в данном файле пачках оплат.

- "заголовок пачки оплат" предназначен для передачи суммарной информации об одной пачке оплат.

- "информация об оплате по лицевому счету" предназначена для передачи информации об оплате по одному лицевому счету.

4.9. Вид строки определяется первыми тремя символами в строке, которые могут принимать следующие значения:

*** - заголовок объединенной пачки оплат;

### - заголовок пачки оплат;

@@@ - информация об оплате по лицевому счету.

4.10. Реквизиты в одной строке отделяются друг от друга разделяющим символом - "|".

4.11. Порядок следования строк в пачке оплат, состоящей из N оплат, следующий:

- заголовок пачки оплат

- информация об оплате по лицевому счету 1

- информация об оплате по лицевому счету 2

- ....................................

- информация об оплате по лицевому счету N

4.12. Порядок следования строк в объединенной пачке оплат, состоящей из М пачек оплат, следующий:

- заголовок объединенной пачки оплат

- пачка оплат 1

- пачка оплат 2

- ..............

- пачка оплат М

4.13. Реквизитный состав строк "заголовок объединенной пачки оплат", "заголовок пачки оплат" и "информация об оплате по лицевому счету" приведены в таблицах 4-6 соответственно.

В столбце "Формат" таблиц 4-6 приняты следующие обозначения:

- N - цифра, незначащие нули слева не приводятся;

- С - буква, незначащие пробелы справа не приводятся.

Таблица 4

Реквизитный состав заголовка объединенной пачки

Наименование реквизита	Тип	Длина	Формат	Пример
Идентификатор вида строки	Текст	3	***	***
Краткое наименование места формирования объединенной пачки	Текст	20	СС...С	РУПС
Номер пачки (уникальный для данного пункта приема плате- жей в пределах текущего го- да)	Целое число	10	NNNNNNNNNN	3
Дата формирования файла	Дата	10	NN.NN.NNNN	15.05.2001 (15 мая 2001 года)
Время формирования файла	Время	8	NN:NN:NN	12:25:10 (12 часов 25 минут 10 секунд)
Дата операционного дня	Дата	10	NN.NN.NNNN	13.05.2001 (13 мая 2001 года)
Количество пачек оплат, пе- редаваемых в объединенной пачке	Целое число	10	NNNNNNNNNN	3
Сумма начислений к оплате по всем лицевым счетам во всех пачках оплат	Число	15	NNNNNNNNNNNN.NN	123456,78
Сумма передаваемых в объеди- ненной пачке оплат с учетом рублей и жетонов	Число	15	NNNNNNNNNNNN.NN	121156,78
Сумма передаваемых в объеди- ненной пачке оплат в жетонах	Целое число	13	NNNNNNNNNNNNN	4500
Сумма строк граф 14 без уче- та строки "Итого" по всем лицевым счетам всех пачек, передаваемых в данной объ- единенной пачке	Число	15	NNNNNNNNNNNN.NN	12156,78

Таблица 5

Реквизитный состав заголовка пачки оплат

Наименование реквизита	Тип	Длина	Формат	Пример
Идентификатор вида строки	Текст	3	###	###
Краткое наименование пункта прие- ма платежа	Текст	20	СС...С	ОПС-1669/150
Номер пачки (уникальный для дан- ного пункта приема платежей в пределах текущего года)	Целое число	10	NNNNNNNNNN	3
Дата формирования пачки	Дата	10	NN.NN.NNNN	15.05.2001 (15 мая 2001 года)
Дата операционного дня	Дата	10	NN.NN.NNNN	13.05.2001 (13 мая 2001 года)
Количество оплат по лицевым сче- там в пачке	Целое число	10	NNNNNNNNNN	3
Сумма, начисленная к оплате по всем лицевым счетам в пачке оплат	Число	9	NNNNNN.NN	750,40
Сумма передаваемых в пачке оплат с учетом рублей и жетонов	Число	9	NNNNNN.NN	950,45
Сумма передаваемых в пачке оплат в жетонах	Целое число	6	NNNNNN	150
Сумма строк граф 14 без учета строки "Итого" по всем лицевым счетам, передаваемых в данной пачке	Число	9	NNNNNNN.NN	950,45

Таблица 6

Реквизитный состав информации об оплате по лицевому счету

Наименование реквизита	Тип	Длина	Формат	Пример
Идентификатор вида строки	Текст	3	@@@	@@@
Номер справки (квитанции) об оплате	Целое число	20	NNN...N	10002000333
Код вида платежа (позиции 1,2 штрих-кода)	Целое число	2	NN	33
Номер лицевого счета (значе- ния позиции 3-12 штрих-кода)	Целое число	10	NNNNNNNNNN	103009
День, месяц и год получения платежа	Дата	10	NN.NN.20NN	12.05.2001 (12 мая 2001 года)
Месяц и год, за который про- изведена оплата (значения позиций 13-16 штрих-кода)	Дата	10	01.NN.20NN	01.05.2001
Дополнительная информация (значения позиций 17-20 штрих-кода)	Текст	4	СССС	0000
Сумма, начисленная к оплате (значение позиций 21-27)	Число	9	NNNNNN.NN	123,78
Сумма произведенной оплаты по лицевому счету с учетом рублей и жетонов	Число	9	NNNNNN.NN	125,23
Сумма произведенной оплаты по лицевому счету в жетонах	Целое число	6	NNNNNN	123
Количество строк графы 13, в которых плательщик указал количество дней	Число	2	NN	10
Количество строк графы 14, в которых плательщик указал сумму оплаты	Число	2	NN	19
Сумма строк графы 14 без учета строки "Итого"	Число	9	NNNNNN.NN	1,45
Информация, указанная пла- тельщиком в строках граф 13 и 14 в формате <номер услу- ги> <Количество дней>, <раз- мер оплаты>. Номера услуг приведены в таблице 7. Груп- пы значений для каждой услу- ги отделяются ";"	Список значе- ний	500	NN,NN,NNNN.NN; NN,NN,NNNN.NN; .............. NN,NN,NNNN.NN;	5,,4.80; 13,,0.00; 19,5,12.50; 22,,15.05; 23,5,;

Таблица 7

Перечень номеров и наименований услуг

Номер услуги в счете-фактуре	Краткое наименование услуги
1	Налог на жилое помещение
2	Наем
3	Уборка подъезда
4	Уборка двора
5	Мусоропровод
6	Дератизация (дезинсекция)
7	Вывоз ТБО
8	Вывоз ЖБО
9	Текущий ремонт ЖЗ
10	Текущий ремонт СТС
11	Текущий ремонт ЦО
12	Текущий ремонт ЭС
13	Освещение МОП
14	Домофон
15	Антенна
16	Лифт
17	Холодная вода
18	Канализация
19	Горячая вода
20	Отопление
21	Газ
22	Электроснабжение
23	Радио
24	Телефон
23-99	Не используется

4.14. Пример файла передачи информации

Пример файла объединенной пачки сформированной в РУПС 15.05.2001 г. за операционный день 13.05.2001 г. и содержащей 3 пачки оплат из трех отделений почтовой связи, состоящих из 3-х, 4-х и 2-х оплат по лицевым счетам соответственно.

Всего оплачено 924 рубля 05 копеек, из них 450 рублей - жетонами.

***|РУПС|15.05.2001|10:31:23|13.05.2001|3|919.98|924.05|450|49.74|

###|ОПС-1669/150|1|14.05.2001|13.05.2001|3|323.03|323.45|150|24.57|

@@@|100030003002|33|104187|13.05.2001|01.02.2001|0000|100.50|100.50|50|||||

@@@|100030003001|33|203178|12.05.2001|01.04.2001|0000|123.47|123.89|100|2|3|24.57||20,,12.09;17,10,8.31;18,2,4.17;|

@@@|100030003003|33|2105007|11.05.2001|01.07.2001|0000|99.06|99.06||||||

###|ОПС-1889|2|14.05.2001|13.05.2001|4|397.50|400.40|2ОО|12.92|

@@@|200020003001|33|103008|13.05.2001|01.01.2001|0000|96.99|100.10|100|1|1|3.11|17,1,3.11;|

@@@|200020003002|33|103009|12.05.2001|01.01.2001|0000|100.10|100.10|50|||||

@@@|200020003003|33|5901111|11.05.2001|01.04.2001|0000|100.10|100.10|50|||||

@@@|200020003004|33|8900001|10.05.2001|01.04.2001|0000|100.31|100.10||1|2|9.81|16,,4.80;19,4,5.01;|

###|ОПС-190/1|3|14.05.2001|13.05.2001|2|199.45|200.20|100|12.25|

@@@|300030003001|33|103008|13.05.2001|01.05.2001|0000|93.60|100.10|||1|6.50|21,,6.50;|

@@@|300030003002|33|103009|12.05.2001|01.04.2001|0000|105.85|100.10|100|2|2|5.75|15,16,2.25;19,2,3.5;|