Раздел VI. Оформление расчетно-платежных документов

Раздел VI. Оформление расчетно-платежных документов

1. Расчеты по безналичным операциям осуществляются платежными поручениями. Платежные поручения представляются владельцем лицевого счета в уполномоченный Банк вместе с документами, подтверждающими фактическое выполнение поставщиками обязательств по поставкам продукции, выполнению работ, оказанию услуг (договоры, счет-фактуры, акты выполненных работ (утвержденной формы) и т.д.), на полную сумму актов выполненных работ за вычетом сумм аванса.

2. Расчеты платежными поручениями регламентируются законодательством Российской Федерации и утвержденными в соответствии с ним нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации и настоящим Порядком.

3. Платежные поручения должны содержать:

- номер платежного поручения, число, месяц, год его оформления (число указывается цифрами, месяц - прописью, год - цифрами);

- наименование и реквизиты плательщика и получателя денежных средств;

- номер расчетного счета ДЖКХ, открытого в уполномоченном Банке;

- номер лицевого счета владельца счета;

- назначение платежа по расходам согласно структуре показателей классификации расходов;#

- сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью;

- очередность платежа.

Сроком окончания расчетов по актам выполненных работ за предыдущий месяц является 1-е число месяца, следующего за расчетным.

4. Владелец счета приносит один экземпляр платежного поручения, оформленный подписями должностных лиц и оттиском печати, в отдел по обслуживанию лицевых счетов уполномоченного Банка.

5. Оформленное владельцем счета платежное поручение принимается работником отдела по обслуживанию лицевых счетов уполномоченного Банка, проверяющим правильность оформления платежного поручения, соответствие указанных в них сумм имеющимся средствам на лицевом счете владельца счета. При этом владелец счета представляет копии документов, служащих основанием платежа (договор, счет-фактуру, акт о поставке продукции, выполнении работ, оказании услуг утвержденной формы). Владельцем счета в первую очередь оплачиваются акты выполненных работ за предыдущий месяц. При наличии денежных средств на лицевом счете после оплаты работ, выполненных за предыдущий месяц, владелец счета может погасить имеющуюся задолженность по данному виду услуг до конца текущего месяца, а также производить авансовые платежи в установленном порядке.

6. После завершения проверки реквизиты пла