Приложение. Порядок определения продажной цены акций чековых инвестиционных фондов

Приложение
к постановлению Государственного комитета
РТ по управлению госимуществом и
Министерства финансов РТ
от 26 апреля 1995 г. N 148

Порядок
определения продажной цены акций чековых инвестиционных фондов

Оценка и расчет стоимости чистых активов инвестиционных фондов производится в целях определения начальной продажной цены акций инвестиционного фонда и их выкупной цены при выкупе инвестиционным фондом открытого типа акций у своих акционеров, а также оценки результатов деятельности управляющего фондом и определения размера его вознаграждения. Чековые инвестиционные фонды Республики Татарстан осуществляют продажу собственных акций или обмен их на именные приватизационные чеки Республики Татарстан в соответствии с рыночной стоимостью акций.

Рыночная стоимость акций чековых инвестиционных фондов определяется (как средневзвешенная величина) следующим образом:

- путем их котировки на одной или нескольких фондовых биржам (аукционных площадках) при общем объеме продаж за отчетный период на сумму не менее 50 млн.руб.;

- по сделкам купли-продажи акций, осуществляемых не менее чем двумя инвестиционными институтами помимо эмитента, при условии, что количество купленных ими акций в течение квартала составило не менее 5 процентов от общего объявленного объема их эмиссии.

Котировка акций чековых инвестиционных фондов проводится Советом директоров в соответствии с рыночной стоимостью, согласовывается с Котировочным комитетом при Государственном комитете Республики Татарстан по управлению государственным имуществом один раз в квартал на последнюю дату отчетного периода и устанавливается неизменной на последующий отчетный период.

В случае, если за отчетный период торговли акциями специализированных фондов не производилось, то в качестве рыночной стоимости акций отчетного периода берется рыночная стоимость, определенная в предыдущем отчетном периоде.

Чековые инвестиционные фонды обязаны предоставить фондовым биржам (аукционным площадкам) информационные материалы по составу собственного портфеля ценных бумаг с указанием доли фонда в уставном капитале эмитента и финансовые отчеты за последний квартал.