Раздел II. Взаимодействие КУКИ, "Кредит-Казань" и владельцев лицевых счетов

Раздел II. Взаимодействие КУКИ, "Кредит-Казань"
и владельцев лицевых счетов

15. КУКИ и "Кредит-Казань" осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, а также на основании трехсторонних договоров на обслуживание лицевых счетов, заключаемых ими с владельцами этих счетов.

16. КУКИ обязан:

- контролировать поступление денежных средств на свой расчетный счет, открытый в "Кредит-Казань";

- доводить на лицевые счета получателей средств объемы ассигнований, а также их изменения;

- своевременно, согласно договору обслуживания расчетного счета КУКИ, открытого в "Кредит-Казань", оформлять заявки на получение наличных денежных средств и контролировать выполнение текущих кассовых заявок (при наличии);

- обеспечивать тайну операций по лицевым счетам получателей средств;

- предоставлять информацию третьим лицам о движении средств на лицевых счетах только в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами;

- осуществлять предварительный и текущий финансовый контроль за ведением операций с бюджетными средствами;

- выполнять другие функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Главы администрации города (района) и настоящим Порядком;

- контролировать соблюдение "Кредит-Казань" правил отражения учетных операций на лицевых счетах.

17. "Кредит-Казань" обязано:

- ежедневно выдавать КУКИ выписку с расчетного счета;

- производить кассовый расход средств с отражением на лицевых счетах получателей средств;

- обеспечивать тайну операций по лицевым счетам получателей средств;

- предоставлять информацию третьим лицам о движении средств на лицевых счетах только в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами;

- осуществлять предварительный и текущий контроль за ведением операций с бюджетными средствами и поступлениями коммунальных платежей от населения, в том числе путем проверки правильности оформления представленных к оплате расчетно-платежных документов;

- своевременно информировать владельцев лицевых счетов об изменении порядка исполнения расходов, консультировать их по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых счетов;

- доводить до владельцев лицевых счетов изменения в нормативных документах, регулирующих порядок ведения лицевых счетов;

- выполнять другие функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Главы администрации города Казани.

18. Владельцы лицевых счетов обязаны:

- представлять в "Кредит-Казань" документы, необходимые для открытия лицевых счетов, согласно п.31 настоящего Порядка;

- представлять в "Кредит-Казань" договора с поставщиками продукции (товаров), работ, услуг, счета-фактуры и акты выполненных работ для регистрации в Единой автоматизированной системе финансирования расходов и оплаты;

- использовать средства строго по целевому назначению;

- соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при финансировании расходов из соответствующего бюджета и поступлений коммунальных платежей от населения;

- своевременно сообщать в "Кредит-Казань" об изменениях наименования владельца лицевого счета, его юридического адреса и ведомственной подчиненности;

- представлять другую информацию, связанную с обслуживанием лицевых счетов и оформлением юридических дел по ним;

- принимать денежные обязательства в объемах, не превышающих утвержденных смет расходов.

19. КУКИ имеет право:

- принимать копии исполнительных листов к лицевому счету получателя средств в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- приостанавливать либо прекращать операции по лицевым счетам в случае нарушений владельцами счетов положений договоров на обслуживание лицевых счетов, при непредставлении владельцем счета необходимых документов, а также установленной Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Республики Татарстан отчетности по использованию бюджетных средств;

- по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации, приостанавливать операции по лицевым счетам;

- требовать от владельца лицевого счета правильности оформления платежных поручений на перечисление средств;

- приостанавливать или прекращать финансирование в случае непредставления соответствующих документов или отчетности об использовании средств.

20. "Кредит-Казань" имеет право:

- отказать владельцу счета в приеме расчетно-платежных документов, оформленных с нарушением установленных правил, при отсутствии или ненадлежащем составе документов, подтверждающих обоснованность платежа, а также по операциям, нарушающим целевое использование средств и коммунальных платежей поступивших от населения;

- в случае обнаружения ошибочных записей, произведенных "Кредит-Казань" в лицевом счете, вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия владельца счета с последующим уведомлением владельца счета;

- требовать от владельца лицевого счета правильности оформления платежных поручений на перечисление средств;

- осуществлять операции по лицевым счетам в пределах имеющихся остатков денежных средств.

21. Владелец лицевого счета имеет право:

- распоряжаться средствами на лицевых счетах в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, нормативными актами Главы администрации города, а также инструкциями Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Республики Татарстан, Финансового управления и иных уполномоченных органов, а также настоящим Порядком;

- принимать денежные обязательства за счет средств бюджета и поступивших коммунальных платежей в соответствии с доведенными до него объемами финансирования;

- получать от "Кредит-Казань" необходимую информацию об операциях, отраженных на его лицевом счете;

- контролировать своевременность зачисления средств на лицевой счет и списания средств с этого счета.

22. В случае неправильного осуществления операции по зачислению и списанию средств и отражения их на лицевом счете "Кредит-Казань" несет ответственность перед владельцем лицевого счета в соответствии с действующим законодательством, если не будет установлено, что такие зачисления или списания средств произошли по вине самого владельца лицевого счета.