Раздел II. Взаимодействие ДЖКХ, уполномоченного Банка и владельцев лицевых счетов

Раздел II. Взаимодействие ДЖКХ,
уполномоченного Банка и владельцев лицевых счетов

1. ДЖКХ и уполномоченный Банк осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, а также на основании трехсторонних договоров об обязательствах в сфере расчетов и обслуживания жилищно-коммунальных платежей населения г.Казани, заключаемых ими с райжилуправлениями.

2. ДЖКХ обязан:

- контролировать поступление денежных средств на свой расчетный счет, открытый в уполномоченном Банке;

- обеспечивать тайну операций по лицевым счетам получателей средств;

- представлять информацию третьим лицам о движении средств на лицевых счетах лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами;

- доводить до сведения владельцев лицевых счетов изменения в нормативных документах, регулирующих порядок ведения лицевых счетов;

- выполнять другие функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Главы администрации г.Казани и настоящим Порядком.

3. Уполномоченный Банк обязан:

- ежедневно выдавать ДЖКХ выписку из расчетного счета;

- доводить до лицевых счетов получателей средств объемы ассигнований, а также их изменения;

- производить кассовый расход средств с отражением на лицевых счетах получателей средств;

- обеспечивать тайну операций по лицевым счетам получателей средств;

- представлять информацию третьим лицам о движении средств на лицевых счетах лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами;

- осуществлять предварительный и текущий контроль за ведением операций с поступлениями жилищно-коммунальных платежей от населения и прочих платежей, в том числе путем проверки правильности оформления представленных к оплате расчетно-платежных документов;

- своевременно информировать владельцев лицевых счетов об изменении порядка исполнения расходов, консультировать их по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых счетов;

- выполнять другие функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Главы администрации г.Казани.

4. Владельцы лицевых счетов обязаны:

- представлять в уполномоченный Банк документы, необходимые для открытия лицевых счетов, согласно п.5 раздела III настоящего Порядка;

- представлять в уполномоченный Банк договоры с поставщиками продукции (товаров), работ, услуг, счет-фактуры и оформленные надлежащим образом (составленные в соответствии с Порядком оформления выполненных работ, оказанных услуг в жилищно-коммунальной сфере г.Казани, заверенные вышестоящей контролирующей организацией) акты выполненных работ (акты за предыдущий месяц представляются до 5-го числа текущего месяца) для регистрации в Единой автоматизированной системе финансирования расходов;

- использовать средства строго по целевому назначению;

- соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при финансировании расходов за счет поступлений жилищно-коммунальных платежей от населения и прочих платежей, платежные поручения на погашение актов выполненных работ представлять в уполномоченный Банк на полную сумму актов выполненных работ за вычетом сумм аванса;

- своевременно сообщать в уполномоченный Банк об изменениях наименования владельца лицевого счета, его юридического адреса и ведомственной подчиненности;

- представлять другую информацию, связанную с обслуживанием лицевых счетов и оформлением по ним юридических дел.

6. Уполномоченный Банк имеет право:

- приостанавливать либо прекращать операции по лицевым счетам в случае нарушения владельцами счетов настоящего Порядка, при непредставлении владельцем счета необходимых документов;

- отказать владельцу счета в приеме расчетно-платежных документов, оформленных с нарушением установленных правил, при отсутствии или ненадлежащем составе документов, подтверждающих обоснованность платежа, а также по операциям, нарушающим целевое использование средств и жилищно-коммунальных платежей, поступивших от населения;

- в случае обнаружения ошибочных записей, произведенных уполномоченным Банком в лицевом счете, вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия владельца счета с последующим уведомлением владельца счета;

- требовать от владельца лицевого счета правильности оформления платежных поручений на перечисление средств;

- осуществлять операции по лицевым счетам в пределах имеющихся остатков денежных средств по согласованию с ДЖКХ.

7. Владелец лицевого счета имеет право:

- распоряжаться средствами на лицевых счетах в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, нормативными актами Главы администрации г.Казани, а также инструкциями Министерства финансов Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, Министерства финансов Республики Татарстан, Финансового управления администрации г.Казани и иных уполномоченных органов, а также настоящим Порядком;

- принимать денежные обязательства за счет поступивших жилищно-коммунальных платежей в соответствии с доведенными до него объемами финансирования;

- получать от уполномоченного Банка необходимую информацию об операциях, отраженных на его лицевом счете;

- контролировать своевременность зачисления средств на лицевой счет и списания средств с этого счета.

8. В случае неправильного осуществления операций по зачислению и списанию средств и отражения их на лицевом счете уполномоченный Банк несет ответственность перед владельцем лицевого счета в соответствии с действующим законодательством, если не будет установлено, что такие зачисления или списания средств произошли по вине самого владельца лицевого счета.