Приложение. Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2010-2013 годы

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 19 апреля 2012 г. N 25-13 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к решению Казанской городской Думы
от 29 апреля 2009 г. N 11-40

Инвестиционная программа
Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2010-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября 2010 г., 21 декабря 2011 г., 19 апреля, 27 декабря 2012 г.

I. Паспорт программы

Наименование	Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2010-2013 годы
Заказчик программы	Муниципальное унитарное предприятие г. Казани "Водоканал"
Основания для разработки программы	- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - техническое задание на разработку инвестиционной программы
Исполнитель мероприятий	Муниципальное унитарное предприятие г. Казани "Водоканал"
Цели программы	- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения; - снабжение сетями инженерно-технического обеспечения новых строительных площадок и присоединенных к г. Казани поселков; - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения
Основные задачи программы	Строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; - увеличение мощности сооружений очистки воды на 12,8 тыс. куб. м/ч; - увеличение мощности узловых насосных станций на 5,9 тыс. куб. м/ч; - модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения
Срок реализации программы	2010-2013 годы
Объем финансирования	2549,6 млн. рублей
Источники финансирования	Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет заемных средств и собственных средств МУП г. Казани "Водоканал", в том числе: - платы потребителей за подключение к системам водоснабжения и водоотведения; - инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения; - амортизационных отчислений; - прибыли
Контроль за ходом реализации программы	Оперативный, ежеквартальный и ежегодный мониторинг осуществляет Исполнительный комитет г. Казани

II. Ожидаемые результаты выполнения программы

2.1. Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и водоотведения застраиваемых жилых микрорайонов и присоединяемых к г. Казани поселков.

2.2. Обеспечение требуемого нормативного уровня надежности работы сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения.

2.3. Доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей.

2.4. Стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса.

III. Перечень основных мероприятий программы

3.1. Водоснабжение:

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора;

- строительство водопроводного узла "Тэцевский" со строительством водовода от Волжского водозабора до водопроводного узла "Тэцевский";

- реконструкция водопроводного узла "Северо-восточный";

- реконструкция насосной станции второго подъема Волжского водозабора;

- строительство водопроводного узла "Дербышки";

- строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в жилых комплексах, жилых массивах, включая присоединенные к г. Казани поселки.

3.2. Водоотведение:

- строительство канализационной насосной станции "Ново-Ометьевская";

- реконструкция канализационной насосной станции "Главная" с напорными коллекторами;

- реконструкция канализационной насосной станции "Ипподромная";

- строительство Ново-Ометьевского канализационного коллектора;

- реконструкция очистных сооружений и канализационной насосной станции "Искож";

- реконструкция канализационной насосной станции "Азино-4";

- строительство и реконструкция сетей и сооружений водоотведения в жилых комплексах, жилых массивах, включая присоединенные к г. Казани поселки;

- строительство канализационной насосной станции "Заречная" с двумя напорными коллекторами Д1400 мм от канализационной насосной станции "Заречная" до очистных сооружений г. Казани.

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 27 декабря 2012 г. N 12-19 раздел IV настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Объемы и источники финансирования

В 2010 году - 464200 тыс. рублей всего, в том числе:

собственные средства - 464200 тыс. рублей, из них:

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 178600 тыс. рублей;

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 76900 тыс. рублей;

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 129800 тыс. рублей;

- прибыль - 27600 тыс. рублей;

- амортизационные отчисления - 51300 тыс. рублей.

В 2011 году - 524800 тыс. рублей всего, в том числе:

собственные средства - 524800 тыс. рублей, из них:

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 188100 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 37620 тыс. рублей);

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 96400 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 19280 тыс. рублей);

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 104000 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 20800 тыс. рублей);

- амортизационные отчисления - 127700 тыс. рублей;

- прибыль - 8600 тыс. рублей.

В 2012 году - 702510 тыс. рублей всего, в том числе:

1) собственные средства - 549310 тыс. рублей, из них:

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 270650 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 54130 тыс. рублей);

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение 95300 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 19060 тыс. рублей);

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 92500 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 18500 тыс. рублей);

- амортизационные отчисления - 90860 тыс. рублей;

2) заемные средства - 153200 тыс. рублей.

В 2013 году - 995400 тыс. рублей всего, в том числе:

1) собственные средства - 659400 тыс. рублей, из них:

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 325000 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 65000 тыс. рублей);

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 108460 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 21692 тыс. рублей);

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 107640 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 21528 тыс. рублей);

- амортизационные отчисления - 118300 тыс. рублей;

2) заемные средства - 336000 тыс. рублей.

Всего за период с 2010 по 2013 год - 2686910 тыс. рублей, в том числе за счет следующих источников:

1) собственные средства - 2197710 тыс. рублей, из них:

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 962350 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 156750 тыс. рублей);

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 377060 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 60032 тыс. рублей);

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 433940 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 60828 тыс. рублей);

- амортизационные отчисления - 388160 тыс. рублей;

- прибыль - 36200 тыс. рублей;

2) заемные средства - 489200 тыс. рублей.

V. Ожидаемые эффекты от реализации инвестиционной программы

Ожидаемые эффекты от реализации инвестиционной программы:

1) увеличение мощности сооружений очистки питьевой воды на 7,8 процента;

2) увеличение мощности и пропускной способности системы водоотведения на 10 процентов.

Социальные эффекты:

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения города.

2. Сокращение числа повреждений на сетях и сооружениях, как следствие - сокращение числа перебоев в водоснабжении горожан.

3. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новой застройки, в том числе домов, строящихся в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России".

Экологические эффекты:

1. Надежная работа систем водоснабжения и водоотведения города Казани.

2. Улучшение качества питьевой воды, подаваемой потребителям.

3. Улучшение качества очистки сточных вод.

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 27 декабря 2012 г. N 12-19 раздел VI настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Перечень объектов реконструкции и строительства

(тыс. руб. (без НДС))
N п/п	Наименование объектов	Всего на 2010-2013 гг.	в т.ч. по годам					Источник финансирования
			2010	2011		2012	2013
1	2	3	4	5		6	7	8
1.Водоснабжение
1	Реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора	645160,0	17300,0		115500,0	300900,0	211460,0	Всего
		454960,0	17300,0		115500,0	147700,0	174460,0	Собственные средства, в т.ч.
		317460,0	17300,0		96400,0	95300,0	108460,0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		127500,0	0		19100,0	52400,0	56000,0	амортизационные отчисления
		10000,0	0		0	0	10000,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		190200,0	0		0	153200,0	37000,0	заемные средства
1.1	Объект N 1. Реконструкция электролизной со складскими помещениями	155100,0	4000,0		21100,0	52300,0	77700,0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		95800,0	0		0	44800,0	51000,0	амортизационные отчисления
		190200,0	0		0	153200,0	37000,0	заемные средства
1.2	Объект N 2. Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс. куб. м/сутки со строительством корпуса	84985,0	6100,0		38000,0	10125,0	30760,0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
1.3	Объект N 3. Очистные сооружения промывных воде цехом механического обезвоживания осадка производительностью 80 тыс. куб. м/сутки со строительством корпуса	23700,0	0		18700,0	0	5000,0	амортизационные отчисления
		77375,0	7200,0		37300,0	32875,0	0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
1.4	Объект N 4. Строительство лабораторного корпуса с административными помещениями с КПП	10000,0	0		0	0	10000,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		8000,0	0		400,0	7600,0	0	амортизационные отчисления
2	Реконструкция НС-2 подъема Волжского водозабора	113500,0	105700,0		7800,0	0	0	Собственные средства, в т.ч.
		56500,0	56500,0		0	0	0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		32800,0	25000,0		7800,0	0	0	амортизационные отчисления
		24200,0	24200,0		0	0	0	прибыль
3	Строительство ВУ "Тэцевский" со строительством водовода от Волжского водозабора до ВУ "Тэцевский"	251200,0	100,0		52300,0	100000,0	98800,0	Собственные средства, в т.ч.
		251200,0	100,0		52300,0	100000,0	98800,0	плаза за подключение (с учетом налога на прибыль)
4	Реконструкция водопроводного узла "Северо-Восточный"	234800,0	4800,0		68600,0	11100,0	150300,0	Всего
		134800,0	4800,0		68600,0	11100,0	50300,0	Собственные средства, в т.ч.
		2600,0	2600,0		0	0	0	Инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		61400,0	0		0	11100,0	50300,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		68600,0	0		68600,0	0	0	амортизационные отчисления
		2200,0	2200,0		0	0	0	прибыль
		100000,0	0		0	0	100000,0	заемные средства
5	Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в жилых комплексах, в т.ч. объектов социальной инфраструктуры	229850,0	34400,0		62400,0	66250,0	66800,0	Всего
		184450,0	34400,0		62400,0	66250,0	21400,0	Собственные средства, в т.ч.
		184450,0	34400,0		62400,0	66250,0	21400,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		45400,0	0		0	0	45400,0	заемные средства
5.1	Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов	114750,0	18500,0		44600,0	51650,0	0	Собственные средства, в т.ч.
		114750,0	18500,0		44600,0	51650,0	0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		45400,0					45400,0	заемные средства
5.2	Сети и сооружения водоснабжения на территории поселков	66400,0	15900,0		17800,0	14000,0	18700,0	Собственные средства, в т.ч.
		66400,0	15900,0		17800,0	14000,0	18700,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
5.3	Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения объектов социальной инфраструктуры	3300,0	0		0	600,0	2700,0	Собственные средства, в т.ч.
		3300,0	0		0	600,00	2700,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
6	Реконструкция сетей и сооружений водопровода	24190,0	500,0		600,0	15090,0	8000,0	Собственные средства, в т.ч.
		500,0	500,0		0	0	0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		8000,0	0		0	0	8000,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		15690,0	0		600,0	15090,0	0	амортизационные отчисления
7	Строительство ВУ "Дербышки" и водовода от ВУ "Северо-Восточный" до ВУ "Дербышки"(в т.ч. ПИР)	59000,0	0		0	9000,0	50000,0	Всего
		9000,0	0		0	9000,0	0	Собственные средства, в т.ч.
		9000,0	0		0	9000,0	0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		50000,0	0		0	0	50000,0	заемные средства
8	Строительство подземного водозабора в жилом массиве Мирный (в т.ч. ПИР)	50000,0	0		0	0	50000,0	Всего
		50000,0	0		0	0	50000,0	заемные средства
Всего по водоснабжению, в том числе по источникам		1607700,0	162800,0		307200,0	502340,0	635360,0
		1172100,0	162800,0		307200,0	349140,0	352960,0	Собственные средства, в т.ч.
		377060,0	76900,0		96400,0	95300,0	108460,0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		244590,0	25000,0		96100,0	67490,0	56000,0	амортизационные отчисления
		524050,0	34500,0		114700,0	186350,0	188500,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		26400,0	26400,0		0	0	0	прибыль
		435600,0	0		0	153200,0	282400,0	заемные средства
II. Водоотведение
1	Строительство КНС "Ново-Ометьевская"	123875,0	108000,0		15875,0	0	0	Собственные средства, в т.ч.
		97575,0	81700,0		15875,0	0	0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		26300,0	26300,0		0	0	0	амортизационные отчисления
2	Реконструкция КНС "Главная" с напорными коллекторами	2870,0	0		200,0	2670,0	0	Собственные средства, в т.ч.
		0	0		0	0	0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		2870,0	0		200,0	2670,0	0	амортизационные отчисления
3	Реконструкция канализационной насосной станции "Ипподромная" с напорными коллекторами	24200,0	0		1400,0	3700,0	19100,0	Собственные средства, в т.ч.
		24200,0	0		1400,0	3700,0	19100,0	амортизационные отчисления
4	Строительство Ново-Ометьевского канализационного коллектора	122750,0	115500,0		7250,0	0	0	Собственные средства, в т.ч.
		81600,0	81600,0		0	0	0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		39950,0	32700,0		7250,0	0	0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		1200,0	1200,0		0	0	0	прибыль
5	Реконструкция БОСК и КНС "Искож" (в т.ч. ПИР)	248500,0	44200,0		76700,0	46000,0	81600,0	Собственные средства, в т.ч.
		235000,0	44200,0		76700,0	46000,0	68100,0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		13500,0	0		0	0	13500,0	амортизационные отчисления
6	Реконструкция КНС "Азино-4"	66700,0	4000,0		35900,0	26800,0	0	Собственные средства, в т.ч.
		58100,0	4000,0		27300,0	26800,0	0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		8600,0	0		8600,0	0	0	прибыль
7	Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоотведения в жилых комплексах,	281275,0	29700,0		50275,0	84300,0	117000,0	Всего
		227675,0	29700,0		50275,0	84300,0	63400,0	Собственные средства, в т.ч.
	в т.ч. объектов социальной инфраструктуры	227675,0	29700,0		50275,0	84300,0	63400,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		53600,0	0		0	0	53600,0	заемные средства
7.1	Сети и сооружения водоотведения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов	158000,0	23800,0		35400,0	45200,0	53600,0	Всего
		104400,0	23800,0		35400,0	45200,0	0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		53600,0	0		0	0	53600,0	заемные средства
7.2	Сети и сооружения водоотведения на территории жилых массивов	120375,0	5900,0		14875,0	38100,0	61500,0	Собственные средства, в т.ч.
		120375,0	5900,0		14875,0	38100,0	61500,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
7.3	Сети и сооружения водоотведения для обеспечения объектов социальной инфраструктуры	2900,0	0		0	1000,0	1900,0	Собственные средства, в т.ч.
		2900,0	0		0	1000,0	1900,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
8	Реконструкция сетей и сооружений водоотведения	135940,0	0		30000,0	36700,0	69240,0	Собственные средства, в т.ч.
		59240,0	0		0	19700,0	39540,0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		76700,0	0		30000,0	17000,0	29700,0	амортизационные отчисления
9	Строительство КНС "Заречная" с двумя напорными коллекторами от КНС "Заречная" до очистных сооружений г. Казани (в т.ч. ПИР)	73100,0	0		0	0	73100,0	Собственные средства, в т.ч.
		73100,0	0		0	0	73100,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
Всего по водоотведению, в том числе по источникам		1079210,0	301400,0		217600,0	200170,0	360040,0
		1025610,0	301400,0		217600,0	200170,0	306440,0	Собственные средства, в т.ч.
		433940,0	129800,0		104000,0	92500,0	107640,0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		143570,0	26300,0		31600,0	23370,0	62300,0	амортизационные отчисления
		438300,0	144100,0		73400,0	84300,0	136500,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		9800,0	1200,0		8600,0	0	0	прибыль
		53600,0					53600,0	заемные средства
Всего по водоснабжению и водоотведению, в том числе по источникам		2686910,0	464200,0		524800,0	702510,0	995400,0	Всего
		2197710,0	464200,0		524800,0	549310,0	659400,0	Собственные средства, в т.ч.
		811000,0	206700,0		200400,0	187800,0	216100,0	инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
		388160,0	51300,0		127700,0	90860,0	118300,0	амортизационные отчисления
		962350,0	178600,0		188100,0	270650,0	325000,0	плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
		36200,0	27600,0		8600,0	0	0	прибыль
		489200,0	0		0	153200,0	336000,0	заемные средства

VII. Контроль за реализацией программы

1. Контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет г. Казани.

2. При выявлении нецелевого использования инвестиционных средств, полученных по источнику "Инвестиционная надбавка", Исполнительный комитет г. Казани направляет в регулирующий орган Республики Татарстан по тарифам предложения об учете средств, использованных не по целевому назначению, при утверждении тарифа для организации в следующем периоде регулирования с целью возврата этих средств потребителю в установленном законодательством порядке.