Приложение. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса - Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение "Казэнерго" на 2010-2012 годы

Приложение
к решению Казанской городской Думы
от 29 апреля 2009 г. N 12-40

Инвестиционная программа
организации коммунального комплекса - Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение "Казэнерго" на 2010-2012 годы

1. Паспорт Инвестиционной программы организации коммунального комплекса - Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение "Казэнерго" на 2010-2012 годы

Наименование программы	Инвестиционная программа организации коммунального комплекса - Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение "Казэнерго" на 2010-2012 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Закон Республики Татарстан от 12.12.2004 N 65-ЗРТ "Об утверждении Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы"; Устав муниципального образования г. Казани; решение Казанской городской Думы от 23.04.2008 N 3-30 "О Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г. Казани на 2008-2010 годы"; Условия технического задания, утвержденного постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 16.04.2009 N 2640
Основные разработчики Программы	Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение "Казэнерго" (далее - МУП "ПО Казэнерго")
Заказчик Программы	МУП "ПО Казэнерго"
Исполнитель основных мероприятий Программы	МУП "ПО Казэнерго"
Цели и задачи Программы	Программа разработана в целях: - повышения надежности и качества снабжения населения города горячей водой и тепловой энергией; - модернизации существующей системы горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора города; - обеспечения увеличения пропускной способности существующих трубопроводов горячего водоснабжения; - снижения потерь воды и тепловой энергии при транспортировке горячей воды за счет применения новейших технологий при прокладке сетей горячего водоснабжения. При разработке Программы должно быть обеспечено решение следующих задач: - проведение анализа существующей системы горячего водоснабжения г. Казани и условий эксплуатации объектов, подлежащих реконструкции и модернизации в рамках Программы; - соответствие мероприятиям по реализации Программы теплоснабжения города Казани и Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Казани на 2008-2010 годы; - определение финансовых затрат на реализацию мероприятий в соответствии с разработанными укрупненными локальными ресурсными сметами и проектно-сметной документацией
Сроки реализации Программы	2010-2012 годы
Перечень подпрограмм и программных мероприятий	Программа состоит из двух проектов: - проект N 1 "Модернизация сетей горячего водоснабжения с применением стекло-базальтопластиковых трубопроводов". Проект разработан на основании технического задания на разработку инвестиционного проекта "Модернизация сетей горячего водоснабжения с применением трубопроводов из полимерных материалов в высокоэффективной тепловой изоляции"; - проект N 2 "Модернизация котельной по ул. Пионерская, 3а". Проект разработан на основании технического задания на разработку инвестиционного проекта "Модернизация котельной по ул. Пионерская, 3а"
Необходимые объемы финансирования	206755 тыс.руб., в том числе: 2010 г. - 70983 тыс.руб.; 2011 г. - 62457 тыс.руб.; 2012 г. - 73315 тыс.руб.
Источник финансирования	Собственные средства МУП "ПО Казэнерго"
Мониторинг исполнения Программы	Мониторинг исполнения Программы осуществляет Исполнительный комитет г. Казани
Конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Результаты реализации Программы: повышение надежности и качества снабжения населения города горячей водой и тепловой энергией. Срок окупаемости (PP): проект N 1 - 7 лет; проект N 2 - 7 лет. Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) (учетная норма прибыли): проект N 1 - 114%; проект N 2 - 51%. Чистый дисконтированный доход (NPV): проект N 1 - 271495 тыс.руб.; проект N 2 - 9303 тыс.руб. Индекс рентабельности инвестиций (PI): проект N 1 - 234%; проект N 2 - 129%. Внутренняя норма рентабельности (внутренняя норма прибыли) (IRR): проект N 1 - 30%; проект N 2 - 17%.

2. Анализ существующей ситуации

2.1. Проект N 1. "Модернизация сетей горячего водоснабжения с применением стекло-базальтопластиковых трубопроводов"

Из 125 котельных тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения отпускают 67 котельных.

Приготовление и подача потребителям горячей воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется следующими способами:

- централизованно от 59 котельных и 25 центральных тепловых пунктов;

- в 187 индивидуальных тепловых пунктах жилых домов и других объектов;

- от котельных МУП "ПО Казэнерго".

Протяженность трубопроводов горячего водоснабжения составляет 68,02 км (в однотрубном исчислении). Диаметр трубопроводов от 25 до 250 мм. Прокладка трубопроводов ГВС - подземная канальная (совместно с сетями отопления). Трубопроводы проложены из стальных водогазопроводных труб с тепловой изоляцией из минераловатных плит.

2.2. Проект N 2. "Модернизация котельной по ул. Пионерская, 3а"

Установленная мощность котельной по ул. Пионерская, 3а - 9,0 Гкал/ч, присоединенная нагрузка потребителей - 6,1 Гкал/ч, в том числе 5,7 Гкал/ч - отопление и вентиляция, 0,4 Гкал/ч - горячее водоснабжение. В котельной по ул. Пионерская, 3а установлено:

- 4 котла НР-20, коэффициент полезного действия (КПД) котлоагрегатов - 76%;

- 2 котла КСВ-2,9Г, КПД котлоагрегатов - 91,2%.

Годовая выработка тепловой энергии составляет 16767 Гкал. Расход топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии составляет:

- газ - 2478929 куб.м;

- электроэнергия - 423740 кВт;

- вода - 3927 куб.м, в том числе 745 куб.м на нужды химводоочистки (ХВО).

Удельный расход на выработку тепловой энергии по котельной по ул. Пионерская, 3а:

- топливо - 166,11 кг у.т/Гкал;

- электроэнергия - 25,5 кВт/Гкал;

- вода - 0,24 куб.м/Гкал.

Установленная мощность котельной по ул. Заря, 11 - 0,54 Гкал/ч, присоединенная нагрузка потребителей - 0,44 Гкал/ч, в том числе отопление - 0,3 Гкал/ч, горячее водоснабжение - 0,14 Гкал/ч. КПД котлоагрегатов составляет 76%. В котельной по ул. Заря, 11 установлено 2 котла НР-19.

Годовая выработка тепловой энергии составляет 1256 Гкал. Расход топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии составляет:

- газ - 207500 куб.м;

- электроэнергия - 25120 кВт;

- вода - 134 куб.м.

Удельный расход на выработку тепловой энергии по котельной Заря, 11:

- топливо - 188,0 кг у.т./Гкал;

- электроэнергия - 20,0 кВт/Гкал;

- вода - 0,1 куб.м/Гкал.

3. Существующие в городе проблемы

3.1. Проект N 1 "Модернизация сетей горячего водоснабжения с применением стекло-базальтопластиковых трубопроводов"

Для продления срока службы трубопроводов ГВС применяются различные способы покрытия внутренней и внешней поверхностей трубы, в частности нанесение антикоррозионных мастик, эмалевых покрытий, силикатных пленок и т.д. Однако из-за повышения цен на материалы производство эмалированных трубопроводов (МУП "ПО Казэнерго") стало нерентабельно.

Для уменьшения количества свободного кислорода в воде применяются установки деаэрации. Однако вследствие нестабильной работы вакуумных установок деаэрации получить хороший эффект удается не всегда. Применяются и химические методы удаления свободного кислорода из воды, но при этом необходимо учитывать то, что качество воды, подаваемой на нужды горячего водоснабжения, должно соответствовать ГОСТ "Вода питьевая" и санитарным нормам и правилам. Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодня не существует надежного и эффективного способа борьбы с коррозией металла в трубопроводах горячего водоснабжения.

Ввиду высокой коррозионной активности воды срок службы трубопроводов ГВС не превышает 8-10 лет. В связи с этим для повышения надежности и качества снабжения потребителей г. Казани горячей водой предлагается выполнить модернизацию сетей ГВС с применением трубопроводов из полимерных материалов, в частности стекло-базальтопластиковых трубопроводов с высокоэффективной тепловой изоляцией.

3.2. Проект N 2 "Модернизация котельной по ул. Пионерская, 3а"

Необходимость реконструкции котельной вызвана моральным и физическим износом 4 котлов НР-20, а также закрытием нерентабельной котельной по ул. Заря, 11 с переключением тепловых нагрузок. Также в данном микрорайоне ведется строительство нового жилья, что предусматривает расширение данной котельной с увеличением установленной мощности.

4. Ожидаемые результаты от реализации программы

Выполнение работ по модернизации котельной и сетей горячего водоснабжения с применением трубопроводов из стекло-базальтопластика позволит обеспечить надежное и качественное снабжение потребителей горячей водой и сократить время простоя котельных и ЦТП из-за порывов на сетях ГВС, уменьшить количество жалоб населения на низкое качество горячего водоснабжения, а также снизить тариф на тепловую энергию за счет уменьшения расхода топливно-энергетических ресурсов, расходов на ремонт оборудования и увеличения реализации.

В результате модернизации сетей горячего водоснабжения с применением трубопроводов из стекло-базальтопластика будут сокращены затраты на ремонт трубопроводов ГВС, так как срок службы трубопроводов ГВС из стекло-базальтопластиковых труб в соответствии с техническими условиями ТУ 2296-012-03989804-2003 "Трубы стекло-базальтопластиковые" составляет не менее 30 лет. А из-за высокой коррозионной активности воды срок службы стальных трубопроводов ГВС не превышает 8-10 лет. Таким образом, за период эксплуатации стекло-базальтопластиковых труб необходимо 3 раза произвести замену стальных трубопроводов ГВС.

Кроме того, за счет применения высокоэффективных видов тепловой изоляции будут сокращены потери тепловой энергии при транспортировке на 14,3 тыс.Гкал в год. 

Экономия тепловой энергии позволит снижать расходы на природный газ, необходимый для выработки тепловой энергии. Снижение расхода газа в результате модернизации сетей ГВС составит 2051 тыс.куб.м в год. 

Экономический эффект проекта за весь жизненный цикл сетей ГВС из стекло-базальтопластиковых труб - 271495 тыс.руб.

В результате модернизации котельной по ул. Пионерская, 3а и увеличения ее тепловой мощности достигается экономия следующих энергетических и других ресурсов:

- природного газа;

- электроэнергии;

- воды;

- материалов химводоочистки;

- затрат на ремонт и обслуживание;

- трудозатрат обслуживающего персонала;

- общеэксплуатационных затрат.

Экономия природного газа достигается за счет следующих факторов:

- снижение потребления тепловой энергии на уровне зданий за счет внедрения автоматизированных ИТП;

- снижение за счет повышения КПД. 

Экономия электроэнергии достигается за счет применения частотно-регулируемых электроприводов насосов и вентиляторов.

Экономия городской воды достигается за счет применения автоматизированной установки дозирования комплексонов для обработки подпиточной воды.

Кроме того, применение автоматизированной установки дозирования комплексонов для обработки подпиточной воды позволит сократить использование материалов для химводоочистки.

Таким образом, после модернизации котельной расход газа в результате применения современного оборудования и технологий будет снижен на 224 тыс.куб.м в год, расход электрической энергии - 67 тыс.кВт/час в год, воды - 879 куб.м в год. 

Экономия затрат на ремонт и обслуживание котельной рассчитывалась исходя из уменьшения количества единиц оборудования (взамен демонтируемых 6 котлов монтируются только 3).

Предусматриваемое расширение котельной с увеличением дополнительных мощностей позволит снизить удельный вес общеэксплуатационных расходов в себестоимости тепловой энергии.

В результате модернизации котельной по ул. Пионерская, 3а появляется возможность ликвидации нерентабельной котельной (ул. Заря, 11) и сокращения обслуживающего персонала на 4 человека, что позволит осуществить экономию фонда заработной платы.

Экономический эффект проекта за весь жизненный цикл оборудования котельной по ул. Пионерская, 3а составит 9303 тыс.рублей.

За счет реконструкции сетей горячего водоснабжения с применением трубопроводов из стекло-базальтопластика со сроком службы более 30 лет будет уменьшено количество отходов производства, возникающих при проведении ремонта сетей ГВС (металлолом, отходы минеральной ваты).

За счет ликвидации мелкой нерентабельной котельной, снижения расхода газа будут сокращены выбросы в атмосферу вредных веществ, оксидов азота и углерода.

5. Источники финансирования и механизм реализации программы

Программа разработана на три года (2010-2012 гг.). Источником финансирования Программы являются собственные средства, а именно чистая прибыль МУП "ПО Казэнерго".

Инвестиционные затраты на модернизацию сетей горячего водоснабжения с применением стекло-базальтопластиковых трубопроводов в 2010-2012 гг. составляют 185973 тыс.руб.

Инвестиционные затраты на завершение работ по модернизации котельной по ул. Пионерская, 3а составят 20782 тыс.руб.

Общая сумма инвестиций - 206755 тыс.руб., в том числе

2010 год - 70983 тыс.руб.;

2011 год - 62457 тыс.руб.;

2012 год - 73315 тыс.руб.

Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг), в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

6. Инвестиционные проекты, входящие в состав Программы

N п/п	Инвестиционный проект (мероприятие)	Дата ввода в эксплуатацию (год)	Технические параметры проекта		Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. руб.) (с НДС)	Финансирование (тыс.руб.) (без НДС)				Срок окупаемости
	Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ		Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д.	Ед. изм.		Всего	в т.ч. по годам
							1-й год проекта	2-й год проекта	3-й год проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство и реконструкция объектов, в целях обеспечения надежности работы, повышения качества
1	Проект N 1  "Модернизация сетей горячего водоснабжения от следующих источников теплоснабжения"				167037	185973	50201	62457	73315	7 лет
	котельная по ул. Тополевая, 50	2011	-	-	6324,7	6407,0	6407,0
	котельная по ул. Залесная, 1В	2011	-	-	6076,8	6156,0	6156,0
	котельная по ул. Окольная, 10	2011	-	-	679,7	689,0	689,0
	котельная по ул. Н. Ершова, 80	2011	-	-	5967,9	6046,0	6046,0
	котельная по ул. Космонавтов, 21а	2011	-	-	1643,8	1665,0	1665,0
	котельная по ул. Горки-3	2011	-	-	5878,6	5955,0	5955,0
	котельная на территории Ферма-2	2011	-	-	7318,3	7413,0	7413,0
	котельная по ул. Ак.Парина, 20 (ЦТП Ак.Парина, 20)	2011	-	-	4952,5	5017,0	5017,0
	котельная по ул. Моторная, 43	2011	-	-	8226,9	8334,0	8334,0
	котельная по ул. Бутлерова, 49	2011	-	-	2487,5	2520,0	2520,0
	котельная по ул. Калинина, 87	2012	-	-	10527,9	11625,0		11625,0
	котельная по ул. Калинина, 87 (ЦТП Вишневского, 55)	2012	-	-	648,2	716,0		716,0
	котельная по ул. Калинина, 87 (ЦТП по ул. Вишневского, 59)	2012	-	-	2835,5	3131,0		3131,0		7 лет
	котельная по ул. Товарищеская, 27	2012	-	-	2267,1	2503,0		2503,0
	котельная по ул. Сибирский Тракт, 31	2012	-	-	6155,6	6797,0		6797,0
	котельная по ул. Сибирский Тракт, 27	2012	-	-	1949,8	2153,0		2153,0
	котельная по ул. РКБ	2012	-	-	3924,8	4334,0		4334,0
	котельная по ул. Горки-1	2012	-	-	3991,0	4407,0		4407,0
	котельная по ул. Железнодорожников, 19 (ЦТП по ул. Бирюзовая, 15)	2012	-	-	368,1	406,0		406,0
	котельная по ул. Железнодорожников, 19 (ЦТП-4 и ЦТП-3)	2012	-	-	2691,7	2972,0		2972,0
	котельная по ул. Железнодорожников, 19	2012	-	-	12881,1	14223,0		14223,0
	котельная по ул. К. Цеткин, 8	2012	-	-	2033,6	2245,0		2245,0
	котельная по ул. Каштановая, 18 (ЦТП по ул. Каштановая, 18)	2012	-	-	3594,8	3969,0		3969,0
	котельная по ул. Халезова, 26	2012	-	-	2695,4	2976,0		2976,0
	котельная по ул. Халезова, 26 (ЦТП по ул. Главная, 69)	2013	-	-	1238,1	1490,0			1490,0
	котельная по ул. Правды, 26 (д/сад N 11)	2013	-	-	3215,8	3870,0			3870,0
	котельная по ул. Тополевая, 6	2013	-	-	4641,7	5586,0			5586,0
	котельная по ул. Липатова, 7 (ЦТП по ул. Правды, 23)	2013	-	-	2214,4	2665,0			2665,0
	котельная Кадышево	2013	-	-	5259,3	6330,0	-	-	6330,0	7 лет
	котельная по ул. Агрызская, 61	2013	-	-	116,6	140,0	-	-	140,0
	котельная Школа-интернат	2013	-	-	510,1	614,0	-	-	614,0
	котельная санатория Крутушка	2013	-	-	8805,5	1059,8	-	-	10598,0
	котельная по ул. Чехова, 36 (ЦТП по ул. Чехова, 53)	2013	-	-	270,3	325,0	-	-	325,0
	котельная по ул. Вишневского, 2а	2013	-	-	855,2	1029,0	-	-	1029,0
	котельная по ул. Маяковского, 26 (бойлерная Маяковского, 19)	2013	-	-	112,6	136,0	-	-	136,0
	котельная по Школьному переулку, 3 (бойлерная Маяковского, 1, 3 и бойлер в кадетской школе)	2013	-	-	462,5	557,0	-	-	557,0
	котельная по ул. Лобачевского, 15	2013	-	-	158,8	191,0	-	-	191,0
	котельная по ул. Столярова, 39	2013	-	-	122,1	147,0	-	-	147,0
	котельная по ул. Центрально-Мариупольская, 92	2013	-	-	144,8	174,0	-	-	174,0
	котельная Локомотивное Депо	2013	-	-	502,8	605,0	-	-	605,0
	котельная по ул. Беломорская, 144	2013	-	-	148,8	179,0	-	-	179,0
	котельная по ул. Беломорская, 106	2013	-	-	548,6	660,0	-	-	660,0
	котельная по ул. Боевая, 13	2013	-	-	49,6	60,0	-	-	60,0
	котельная по ул. Туристическая, 53	2013	-	-	696,0	838,0	-	-	838,0
	котельная по ул. Лебяжье	2013	-	-	266,3	321,0	-	-	321,0	7 лет
	котельная по ул. Литвинова, 55	2013	-	-	202,5	244,0	-	-	244,0
	котельная Вертолетного завода	2013	-	-	1387,6	1670,0	-	-	1670,0
	котельная по ул. Минусинская, 1 (ЦТП по ул. Минусинская, 1)	2013	-	-	584,3	703,0	-	-	703,0
	котельная оздоровительного лагеря Светлячок	2013	-	-	824,5	992,0	-	-	992,0
	котельная по ул. Музыкальная, 10	2013	-	-	349,9	421,0	-	-	421,0
	котельная по ул. Залесная, 2А	2013	-	-	3165,5	3810,0	-	-	3810,0
	котельная в районе озера Глубокое	2013	-	-	1492,1	1796,0	-	-	1796,0
	котельная по ул. Шаляпина, 25	2013	-	-	106,3	128,0	-	-	128,0
	котельная по ул. Якты-Юл, 4	2013	-	-	868,8	1046,0	-	-	1046,0
	котельная по ул. Павлюхина, 114	2013	-	-	361,8	435,0	-	-	435,0
	котельная по ул. Спартаковская, 163	2013	-	-	697,6	840,0	-	-	840,0
	котельная по ул. Ново-Давлекеевская, 90	2013	-	-	275,5	332,0	-	-	332,0
	котельная Казаньнефтепродукт	2013	-	-	1326,0	1596,0	-	-	1596,0
	котельная по ул. Весенняя, 8	2013	-	-	239,6	288,0	-	-	288,0
	котельная по ул. Высотная, 30 (ЦТП по ул. Даурская, 30)	2013	-	-	3361,4	4046,0	-	-	4046,0
	котельная по ул. А. Кутуя, 68	2013	-	-	1152,4	1387,0	-	-	1387,0
	котельная Психиатрической больницы	2013	-	-	554,8	668,0	-	-	668,0	7 лет
	котельная по ул. Н. Ершова, 57	2013	-	-	7028,8	8459,0	-	-	8459,0
	котельная по ул. Губкина, 50	2013	-	-	3123,1	3759,0	-	-	3759,0
	котельная по ул. А. Кутуя, 2	2013	-	-	3345,9	4027,0	-	-	4027,0
	котельная по ул. Губкина, 108 (ЦТП по ул. Космонавтов, 43)	2013	-	-	127,5	153,0	-	-	153,0
	Проект N 2  "Модернизация котельной по ул. Пионерская, 3А"	2011	3,5	Гкал/ч	20515,0	20782,0	20782,0
Итого по программе		х	х	х	187552,0	206755,0	70983,0	62457,0	73315,0	7 лет