Приложение N 11. Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению на 20_ год

Приложение N 11
к Приказу
министерства экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области
от 10 апреля 2007 г. N 8

Финансовые потребности
для реализации производственной программы по водоснабжению
на 20_ год

                                                  тыс. руб.

Муниципальное образование				Организация
N п/п	Показатели		Отчетный период				Регулируемый период
			план		факт		план
1	Объем реализации воды (тыс. куб. м)
2	Себестоимость
	Себестоимость 1 куб. м
2.1	Электроэнергия, в т.ч.:
	по показаниям счетчика
	за заявленную мощность
2.2	Реагенты
2.3	Расходы на оплату труда всего
2.4	Отчисления на соц. нужды всего
2.5	Амортизация основых средств
2.6	Ремонт и тех. обслуживание
	в т.ч. кап. ремонт
2.7	Проведение АВР
2.8	Цеховые расходы
2.9	Численность цех. персонала (чел.)
2.10	Среднемесячная з/плата цехового персонала (руб.)
2.11	Общеэксплуатационные расходы
2.12	Численность (чел.)
2.13	Среднемесячная з/плата (руб.)
2.14	Покупная вода
2.15	Водный налог
2.16	Прочие прямые расходы
3	Прибыль, всего
3.1	прибыль на развитие производства
	в т.ч. капитальные вложения
3.2	прибыль на социальное развитие
3.3	прибыль на поощрение
3.3	прибыль на прочие цели
3.4	налоги, сборы, платежи, всего в т.ч. на прибыль в т.ч. на имущество
3.5	Рентабельность %
4	Товарная продукция
5	Утвержденный тариф (руб./куб. м)
6	Предусмотренная в затратах величина фин. средств по источникам финансирования
	амортизации
	прибыли предприятия
	бюджетного фин.
	заемных средств
	другие