Приложение. Инвестиционная Программа ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения Городского округа Самара на 2008-2015 годы

Приложение
к решению
Думы городского округа Самара
от 31 июля 2008 г. N 631

Инвестиционная Программа
ОАО "Волжская ТГК"
по развитию системы теплоснабжения
Городского округа Самара
на 2008-2015 годы

I. Введение

Настоящая Инвестиционная программа ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения городского округа Самара на 2008-2015 годы (далее - ИПР) выполнена по Техническому заданию на разработку Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК", утвержденному Решением Думы городского округа Самара от 27 сентября 2007 года N 469 "Об утверждении Технического задания на разработку Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения городского округа Самара на 2008-2015 годы" (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года N 630).

Основной задачей ИПР является оценка перспективы прироста тепловой нагрузки по городскому округу Самара, возможностей централизованных теплоисточников и тепловых сетей по обеспечению этого прироста, оценка затрат на выполнение мероприятий на теплоисточниках и в тепловых сетях, необходимых для реализации их возможностей по увеличению подключенной нагрузки с выходом на величину тарифов за подключение новых потребителей.

Основанием для выполнения данной работы является:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее - Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ);

- Решение Думы городского округа Самара от 27 сентября 2007 года N 469 "Об утверждении Технического задания на разработку Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения городского округа Самара на 2008-2015 годы".

Период времени, предусмотренный Техническим заданием (2008-2015гг.), входит в расчетный срок службы тепловой сети (25 лет).

ИПР включает в себя анализ системы теплоснабжения городского округа Самара, актуальное состояние тепловых сетей и резерва тепловой мощности теплоисточников городского округа Самара, а так же прогнозируемый прирост тепловой нагрузки до 2015 года с перечнем мероприятий, необходимых для обеспечения прироста тепловой нагрузки.

ИПР разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает безопасную эксплуатацию запроектированных объектов.

II. Инвестиционная программа ОАО "Волжская ТГК"
по развитию системы теплоснабжения городского округа Самара
на 2008-2015 годы

1. Общая часть

ИПР разработана ОАО "Волжская ТГК" в 2008 году в соответствии с утвержденным Техническим заданием.

ИПР суммарно включает в себя 45 мероприятий в Самарских тепловых сетях и на ТЭЦ (филиалы ОАО "Волжская ТГК"), направленных как на обеспечение возможности подключения новых (дополнительных) тепловых нагрузок объектов жилищного строительства в городском округе Самара на период до 2015 года, так и на обеспечение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей городского округа Самара.

Суммарный прирост тепловой нагрузки по новым объектам строительства городского округа Самара на перспективу до 2015 года в соответствии с ИПР составляет - 479,0 Гкал/ч.

Стоимость ИПР в прогнозных ценах составляет - 3559,92 млн. руб. (без НДС).

Источниками финансирования ИПР являются:

1. Амортизация - 1088,63 млн. руб.;

2. Плата за подключение - 2471,3 млн. руб.;

3. Надбавка к тарифу на тепло - 0 млн. руб.;

4. Прочие собственные средства - 0 млн. руб.

Необходимо отметить, что объем средств, получаемых за счет платы за подключение и надбавки к тарифу на тепло, составляет - 2471,3 млн. руб. (или 69,4% от общей стоимости ИПР). Остальную потребность в финансировании ИПР (30,6%) ОАО "Волжская ТГК" восполняет за счет других источников финансирования.

Стоимость ИПР с учетом налога на прибыль (24%) составляет 4340,34 млн. руб. в прогнозных ценах без НДС. При этом объем средств, получаемых за счет платы за подключение и надбавки к тарифу на тепло с учетом налога на прибыль, составит - 3251,7 млн. руб.

Двадцать семь мероприятий ИПР с общим объемом финансирования по 2008 году 192,8 млн. руб. уже реализуются в составе производственной программы ОАО "Волжская ТГК" из следующих источников:

- амортизация - 192,8 млн. руб.;

- прочие собственные средства - 0 млн. руб.

В связи с намеченной в 2008 году процедурой утверждения ИПР и далее утверждением величин тарифа на подключение и надбавки к тарифу в рамках исполнения положений Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ, предлагается принять период тарифного регулирования с 2008 года по 2010 год. Т.е. величина тарифа на подключение и надбавки к тарифу утверждается на период 2008-2010 годы. ИПР на период 2008-2010 годы включает в себя 33 мероприятия.

Суммарный прирост тепловой нагрузки по новым объектам строительства городского округа Самара на период 2008-2010 годы в соответствии с ИПР составляет - 179 Гкал/ч.

Стоимость ИПР данного периода в прогнозных ценах составляет 1066,3 млн. руб. (без НДС).

Источниками финансирования ИПР являются:

1. Амортизация - 514 млн. руб.;

2. Плата за подключение - 552,3 млн. руб.;

3. Надбавка к тарифу на тепло - 0 млн. руб.;

4. Прочие собственные средства - 0 млн. руб.

Доля собственных средств (амортизация + прочие) в стоимости ИПР на 2008-2010 годы составляет 48,2% от стоимости ИПР.

Доля средств, получаемых ОАО "Волжская ТГК" за счет платы за подключение и надбавки к тарифу на тепло, составляет 51,8% от стоимости ИПР. С учетом налога на прибыль эта величина составит 726,7 млн. руб.

Предложения ОАО "Волжская ТГК" по формированию величин тарифа на подключение к тепловым сетям и энергоисточникам ОАО "Волжская ТГК" и надбавки к тарифу на теплоэнергию для конечного потребителя представлены в Разделе III "Предложения ОАО "Волжская ТГК" по формированию величин тарифов на присоединение к тепловым сетям и надбавки к тарифу".

2. Специальная часть

2.1. Система теплоснабжения городского округа Самара

Основными источниками централизованного теплоснабжения городского округа Самара являются: Самарская ГРЭС, в состав которой входят Привокзальная отопительная котельная (ПОК) и Центральная отопительная котельная (ЦОК), Безымянская ТЭЦ, Самарская ТЭЦ.

Каждый из источников работает на свою зону теплоснабжения. Схема тепловых сетей закольцована в пределах зон теплоисточников и объединяет между собой все источники. Схема горячего водоснабжения от Безымянской ТЭЦ и Самарской ГРЭС - закрытая, от остальных источников - открытая. Подпитка теплосети осуществляется в основном от собственных химводоподготовительных установок источников. Кроме этого осуществляется подпитка химочищенной водой Самарской ТЭЦ сетей ЦОК и верхней зоны Безымянской ТЭЦ, а также сетей Самарской ГРЭС водой от ПОК. Это обуславливает достаточно высокую степень надежности системы в зимний период и обеспечение горячим водоснабжением в летний период с возможностью останова ЦОК и ПОК.

Магистральные тепловые сети - двухтрубные с совместной подачей тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Перекачка теплоносителя обеспечивается работой сетевых насосов источника тепла и подкачивающими насосными станциями На тепломагистралях, необходимость которых вызвана большой протяженностью тепломагистралей, а также большими перепадами геодезических отметок земли.

2.2. Прогноз прироста подключенных тепловых нагрузок

Анализ ожидаемых величин прироста тепловых нагрузок при присоединении к энергетическим источникам ОАО "Волжская ТГК" и тепловым сетям по городскому округу Самара на 2008-2015 годы выполнен с учетом:

- действующих технических условий на подключение к тепловым сетям (по заявкам заказчиков-застройщиков нового строительства);

- данных Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара;

- сложившихся темпов прироста нагрузок за 2001-2005 годы.

На основании данных Администрации городского округа Самара, наиболее интенсивно намечается строительство на свободных площадях. В основном это участки, расположенные вне зоны действия централизованных источников теплоснабжения. Следовательно, эти объекты будут снабжаться теплом либо от индивидуальных источников тепла (коттеджная застройка на Сорокиных хуторах, Ясной Поляне и т.д.), либо от источников, не входящих в структуру ОАО "Волжская ТПС" (многоэтажная застройка в Самарском Заречье, Козелках, Кряжском аэродроме и т.д.).

В то же время в городском округе Самара интенсивно строится жилье (точечная застройка взамен сносимого ветхого жилья или уплотнение жилой застройки). Подключение строящихся объектов вызывает ряд проблем, которые требуют выполнения определенных мероприятий как в тепловых сетях, так и на тепловых источниках.

2.3. Методика и выбор схемных решений, технических
мероприятий в тепловых сетях и на энергоисточниках
ОАО "Волжская ТПС" в городском округе Самара

ИПР предполагает увеличение тепловой нагрузки за счет использования имеющихся резервов теплоисточника при минимальных затратах на реконструкцию и техперевооружение, что требует разработки новых методологических подходов, в основу которых должен быть положен принцип ликвидации технических ограничений в общем технологическом цикле теплоисточника и в тепловых сетях.

В процессе разработки ИПР определена установленная (предельная) тепловая мощность теплоисточников по отпуску тепла с горячей водой QycтГВ, исходя из возможностей имеющегося основного оборудования, генерирующего тепловую энергию (энергетические и водогрейные котлы). Также из анализа работы теплофикационных установок (далее - ТФУ) теплоисточников были определены их располагаемые тепловые мощности Qpacп - Разность между QyстГВ и Qpacп составляют разрывы тепловой мощности.

Перспективная нагрузка, присоединяемая к теплоисточнику до 2015 года Q2015 сопоставлялась с QyстГB и Qpaсп. В случае, если Q2015<Qpacп, мероприятия по увеличению тепловой мощности станции не предусматриваются. Если Qpacп<Q2015<QyстГB - разрабатываются мероприятия по сокращению разрывов мощности. В основном эти мероприятия предусматривают увеличение возможностей ТФУ по гидравлике. В случае, если Q2015<Qрaсп, рассматривается режим работы станции при максимально возможном зимнем режиме. При обеспечении максимальной температуры подающей сетевой воды 120°С (работа по температурному графику со срезкой) считается возможным подключение к теплоисточнику дополнительной нагрузки. Мероприятия при этом нацелены на обеспечение работы ТФУ с требуемым гидравлическим режимом по давлению и расходу сетевой воды.

Выявлены узкие места тепловых сетей с неудовлетворительным или предельным гидравлическим режимом. Для прогнозирования прироста тепловой нагрузки теплоисточника был применен метод многофакторного анализа. После этого был выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с дополнительно присоединенными нагрузками. При этом с учетом длительности срока службы тепловых сетей расчеты выполнялись на всю перспективную нагрузку до 2015 года, количество узких мест в тепловых сетях увеличилось.

При разработке организационно-технических мероприятий по реконструкции оборудования и трубопроводов тепловых сетей следует руководствоваться принципами:

- минимизация затрат на реконструкцию;

- возможность увеличения перепада давления на выводах теплоисточников;

- увеличение диаметров трубопроводов на участках сетей, примыкающих к узкому месту;

- монтаж перемычек между магистралями с целью использования резервных возможностей соседних магистралей;

- увеличение диаметров головных участков магистралей.

После определения перечня необходимых мероприятий по тепловым сетям, минимизированных по затратам, были выполнены необходимые гидравлические расчеты и построены пьезометрические графики тепловых сетей с учетом перспективных нагрузок.

2.4. Перечень, сроки, последовательность выполнения мероприятий
на тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТПС"

В Приложении к ИПР приводится перечень, сроки и последовательность выполнения мероприятий на тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК" в городском округе Самара.

III. Предложения ОАО "Волжская ТГК"
по формированию величин тарифов
на присоединение к тепловым сетям и
надбавки к тарифу

Предложения разработаны на основе данных ИПР ОАО "Волжская ТГК".

ИПР учитывает мероприятия сформированного плана капитального строительства ОАО "Волжская ТГК" на 2008 год и проект плана капитального строительства на 2009-2015 годы.

В связи с утверждением ИПР и далее утверждением величин тарифа на подключение и надбавки к тарифу в рамках исполнения положений Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ, предлагается принять период тарифного регулирования с 2008 года до 2010 года.

Итоговая оценка прироста нагрузки и затрат на выполнение ИПР на 2008-2010 годы в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития жилищного строительства городского округа Самара, принятым за основу в ИПР, представлена в таблице:

N п/п	Показатель	Годы			Всего
		2008	2009	2010
1.	Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	55	62	62	179,0
2.	Ожидаемые затраты, млн. руб. (в прогнозных ценах без НДС)	386,6	261,2	418,5	1066,3
3.	Удельные кап. затраты, млн. руб./Гкал/ч	7,0	4,2	6,8

Расчет прогнозных цен произведен в соответствии с индексами- дефляторами, утвержденными МЭРТ до 2010 года и представленными в таблице:

Индексы-дефляторы, утвержденные МЭРТ
2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1,075	1,07	1,068	1,065

Вместе с этим ИПР с 2008 года по 2010 год с целью гарантированного начала работ ИПР в обозначенные сроки дополнительно предусмотрены затраты по амортизации (в прогнозных ценах):

- на 2008 год - в сумме 192,8 млн. руб.;

- по 2009 год - в сумме 73,7 млн. руб.;

- по 2010 год - в сумме 247,5 млн. руб.

В этой связи данные затраты по амортизации исключены из ИПР в 2008 -2010 годах с сохранением "энергетического эффекта" - возможности прироста тепловых нагрузок.

Ожидаемые капитальные затраты на реализацию ИПР в прогнозных ценах на период 2008-2010 годы за вычетом затрат по амортизации составят:

N п/п	Показатель	Годы			Всего
		2008	2009	2010
1.	Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	55	62	62	179,0
2.	Ожидаемые затраты за вычетом амортизации, млн. руб. (в прогнозных ценах без НДС)	193,8	187,5	171	552,3
3.	Удельные кап. затраты, млн. руб./Гкал/ч	3,5	3,0	2,8

В соответствии с действующим законодательством ОАО "Волжская ТГК" отчислит 24 % от поступивших средств в качестве налога на прибыль.

С учетом этого, необходимые для реализации ИПР ожидаемые финансовые ресурсы составят:

ЕФожид. = 3/(1-0,24) = 552,3/0,76 = 726,7 млн. руб. (в прогнозных ценах).

Источником финансирования мероприятий ИПР могут быть средства ОАО "Волжская ТГК", полученные от платы за подключение с утвержденной величиной тарифа, а также надбавки к тарифу на теплоэнергию, в соответствии с ожидаемым отпуском тепла с горячей водой.

При рассмотрении возможной величины тарифа на подключение на период регулирования в 2008-2010 годах необходимо отметить, что средние удельные капитальные затраты только за данный период составят около 4,06 млн. руб./Гкал/ч:

N п/п	Показатели ИПР	Годы			Всего за период 2008-2010 гг.
		2008	2009	2010
1.	Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	55,0	62,0	62,0	179,0
2.	Затраты в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль, млн. руб.	255,0	246,7	225,0	726,7
3.	Удельные кап. затраты, млн. руб./Гкал/ч	4,6	4,0	3,6	4,06 (среднее значение)

Общая величина ожидаемых финансовых ресурсов, необходимых для реализации ИПР в 2008 - 2010 годах (ЕФожид. = 726,7 млн. руб.) в соответствии с основными положениями Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ включает в себя две составляющие:

- средства ОАО "Волжская ТГК", полученные за счет тарифа на подключение новых потребителей;

- средства ОАО "Волжская ТПС", полученные за счет надбавки к тарифу на теплоэнергию существующих потребителей.

Исходя из критерия доступности и учитывая высокую социальную значимость существующих тарифов на теплоэнергию для потребителей, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ, процентное распределение составляющих величины необходимых финансовых ресурсов ИПР предлагается принять следующее: ЕФожид = 100 % = 100 % + 0 %, где:

100% - доля финансовых ресурсов, получаемых за счет тарифа на подключение новых потребителей;

0% - доля финансовых ресурсов, получаемых за счет надбавки к тарифу на теплоэнергию.

Вместе с этим при реализации ИПР возникнет потребность в кредитных ресурсах, обусловленная небалансом инвестиционных затрат и выручкой ОАО "Волжская ТГК" при условии принятия ожидаемой величины тарифа на подключение (4,06 млн. руб./Гкал/ч) и надбавки на теплоэнергию конечному потребителю (0 руб./Гкал/ч):

Показатель	Годы			Всего
	2008	2009	2010
Капитальные затраты в прогнозных ценах, млн. руб. (с учетом налога на прибыль 24 %)	255,0	246,7	225,0	726,7
Выручка от тарифа на подключение, млн. руб.	223,3	251,7	251,7	726,7
Выручка от надбавки к тарифу на тепло, млн. руб.	0	0	0	0
Небаланс с потребностью в инвестициях, млн. руб.	-31,7	5,0	26,7	0,0
Кредит, млн. руб.	-31,7	-26,7	0,0	-58,4
Процентные платежи по кредиту, млн. руб.	3,2	2,7	0,0	5,8

Потребность в кредите возникает в 2008 году, причем тело кредита составляет 31,7 млн. руб. (58,4 млн. руб. - это сумма первоначального кредита и остатка после частичного погашения тела кредита в 2009 году). Частично (5 млн. руб.) тело кредита возвращается в 2009 году за счет превышения денежного потока от тарифа на подключение над оттоком средств на реализацию ИПР. Окончательное погашение кредита (26,7 млн. руб.) планируется в 2010 году с тем же источником.

Ставка по кредиту - 10 % годовых, принятая в расчете, определена исходя из заключенных договоров ОАО "Волжская ТГК" с кредитными организациями, также на момент утверждения ИПР ставка рефинансирования составляла 10 % (телеграмма ЦБ РФ от 18.06.2007 г. N 1839-У). Применение действующей на 18.07.2008 г. процентной ставки рефинансирования в размере 10,75 % на величине тарифа на подключение не отразится.

С целью сохранения безубыточности ОАО "Волжская ТГК" дополнительная потребность по обслуживанию заемных средств (кредитные ресурсы) за 2008- 2010 годы составит 5,8 млн. руб.

С учетом этого, общая потребность в финансовых ресурсах, получаемых за счет платы на подключение и надбавки к тарифу на теплоэнергию конечному потребителю, на реализацию ИПР в 2008-2010 годах составит:

Еф = ЕФожид. + Фк = 726,7 + 5,8 = 732,5 млн. руб.,

где: ЕФ - общая потребность в финансовых ресурсах, получаемых за счет платы на подключение и надбавки к тарифу на теплоэнергию конечному потребителю, на реализацию ИПР в 2008-2010 годах;

Фк - дополнительная потребность в инвестициях (кредитные ресурсы) за 2008-2010 годы, млн. руб.

Учитывая вышеизложенное, ожидаемая величина тарифа на подключение - составит:

Тожид = ЕФ / ЕAQ = 732,5 /179 = 4,1 млн. руб./Гкал/ч,

гдe: ЕAQ - суммарный прирост тепловой нагрузки на 2008 - 2010 годы, Гкал/ч.

Исходя из представленных выше расчетов, предлагаются к утверждению следующие величины тарифа на подключение и надбавки к тарифу на теплоэнергию ОАО "Волжская ТГК":

Показатель	Годы
	Период регулирования			Дальнейшая перспектива
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Размер тарифа на подключение, млн. руб./Гкал/ч	4,1	4,1	4,1	По итогам дальнейшей корректировки ИПР
Размер надбавки к тарифу на т/э конечному потребителю, руб./Гкал	0	0	0

Необходимо отметить, что предлагаемая к утверждению величина тарифа на подключение к тепловым сетям и энергоисточникам ОАО "Волжская ТГК", является приемлемой для заказчиков нового строительства в городском округе Самара с точки зрения ее доли в удельной стоимости 1 квадратного метра площади.

Критерий доступности потребителю в части величины тарифа на подключение (4,1 млн. руб./Гкал/ч) обеспечивается удельной долей затрат заказчика-застройщика нового объекта строительства на подключение к тепловым сетям ОАО "Волжская ТГК" (при средней стоимости квадратного метра общей площади в городском округе Самара около 56,5 тыс. руб./м2).

По существующим нормативам удельная величина тепловой нагрузки на 1 квадратном метре жилой площади составляет около 100 Вт/м2 (и около 30 Вт/м2 электрической нагрузки).

100 Вт/м2 = 100x0,86 = 86 ккал/ч или 86х10 -6 Гкал/ч, где:

0,86 - переводной коэффициент размерности;

86x10 -6 Гкал/ч - тепловая нагрузка на 1 м2 жилой площади.

При этом удельная доля величины тарифа на подключение к тепловым сетям ОАО "Волжская ТГК" в составе стоимости 1 квадратного метра жилья будет составлять:

86х10 -6 Гкал/ч/ м2х4,1 млн. руб./Гкал/ч = 352,6 руб./м2, что составляет менее 1 % (0,6 %) в общей стоимости 1 квадратного метра жилья по городскому округу Самара.

При использовании показателя средней стоимости 1 квадратного метра жилья по городскому округу Самара на 2-й квартал 2008 года в размере 66650 руб., утвержденного Постановлением Главы городского округа Самара от 19 марта 2008 года N 168, удельная доля величины тарифа на подключение к тепловым сетям ОАО "Волжская ТГК" в составе стоимости 1 квадратного метра жилья будет составлять 0,53 %.

Отсутствие надбавки к тарифу на теплоэнергию конечному потребителю на 2008-2010 годы является социально значимым фактором сбалансированности ИПР, что также подтверждает соответствие ИПР критерию доступности для потребителя.

Предлагаемые к утверждению величины тарифа на подключение к тепловым сетям и энергоисточникам ОАО "Волжская ТГК" и надбавки к тарифу на теплоэнергию для конечного потребителя по оценке ОАО "Волжская ТГК" являются соответствующими основным положениям Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ.

В соответствии с пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ предлагаемые ОАО "Волжская ТГК" к утверждению размеры тарифа на подключение и надбавки к тарифу по решению Думы городского округа Самара могут быть изменены по объективным обстоятельствам.

Вместе с этим необходимо отметить, что предложения по формированию величин тарифов на присоединение к тепловым сетям и надбавки к тарифу в рамках ИПР на период после 2010 года в соответствии с основными положениями Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ будут представлены ОАО "Волжская ТГК" в 2010 году по итогам дальнейшей корректировки ИПР на 2011-2013 годы.

IV. Ожидаемые показатели эффективности за 2008-2010 годы

1. Совокупное увеличение отпуска тепла по всем теплоисточникам на 500 тыс. Гкал/год.

2. Снижение процента трубопроводов, отработавших свой парковый ресурс на 11 % вследствие их замены новыми большего диаметра.

3. Увеличение протяженности тепловых сетей на 1,7 км.

4. Совокупное снижение удельного расхода топлива на производство теплоэнергии по всем теплоисточникам на 2 кг.у.т./Гкал.