Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 г. N 631 "Об утверждении Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения городского округа Самара на 2008-2015 годы"
- Приложение. Инвестиционная Программа ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения Городского округа Самара на 2008-2015 годы
- Приложение.
Приложение.
Приложение
к инвестиционной программе
ОАО "Волжская ТГК"
по развитию системы теплоснабжения
городского округа Самара
на 2008-2015 годы
Мероприятия периода 2008-2009 гг.
| N п/п |
Наименование мероприятия* | Ожидаемая стоимость, млн.руб. без НДС** |
Затраты 2008-2009, млн.руб. без НДС |
Планируемые источники финансирования по годам, млн. руб. без НДС |
|||||
| 2008 г. | |||||||||
| Амортиз -я |
Прибыль | Плата за подключ. |
Надбавка к тарифу на тепло |
Заемные средства |
Проч. | ||||
| СамГРЭС | 39,88 | 18,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Реконструкция ТФУ с установкой насосов 2-го подъема |
39,88 | 18,00 | 8,00 | |||||
| Тепловые сети от СамГРЭС | 358,20 | 49,00 | 27,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Техническое перевооружение т/трассы по ул. Куйбышева от TK-30 по ул. Венцека до ТК-35 по ул. Пионерской до ТК-35 Ду = 350 мм |
11,00 | 11,00 | 1,00 | |||||
| 3. | Техническое перевооружение т/трассы по ул. Пионерской от ТК-35 до ТК-35Г Ду = 300 мм |
11,00 | 11,00 | 1,00 | |||||
| 4. | Перекладка теплотрассы по ул. Ленинградской, от ул. Галактионовской до ул. Садовой с 2Ду200 на 2Ду300 мм L=250 м |
16,41 | 15,00 | 15,00 | |||||
| 5. | Строительство перемычки по ул. Ленинградской от ул. А.Толстого до ул. Куйбышева 2Ду400 мм L=300 м |
13,09 | 12,00 | 12,00 | |||||
| ПОК | 70,70 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Перекладка трубопровода обратной сетевой воды Ду 800 на Ду 1000 |
70,70 | 20,00 | 20,00 | |||||
| Тепловые сети от ПОК | 415,85 | 93,80 | 31,00 | 0,00 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Реконструкция т/грассы по ул. Осипенко отт.А (м/у ТК-11 и ТК-12) до ТК-17 по пр.Ленина, Ду=600 мм |
50,80 | 50,80 | 50,80 | |||||
| 8. | Реконструкция т/трассы по 1 магистрали ПОК на пересечении пр. К.Маркса и ул. Киевской до ТП до ТК-10, 2Ду=300 мм |
13,00 | 13,00 | 1,00 | |||||
| 9. | Окончание перекладки теплотрассы по пр. К.Маркса от ТК-10а (пл. Урицкого) до ТК-6а (ул. Дачная) с 2Ду500 на 2Ду800 L=900 м |
30,75 | 30,00 | 30,00 | |||||
| ЦОК | 250,00 | 100,00 | 15,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Реконструкция котельной | 250,00 | 100,00 | 15,00 | 35,00 | ||||
| Тепловые сети от ЦОК | 339,49 | 115,90 | 30,70 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Окончание реконструкции теплотрассы по ул. Карбышева с 2Ду700 на 2Ду800 от УТ-14 в сторону ТК-5 L=44 м |
3,50 | 3,50 | 0,30 | |||||
| 12. | Перекладка теплотрассы по ул. Аэродромной от ТК-35а до ТК-32 с 2Ду400 на 2Ду600 L=680 м |
71,97 | 30,40 | 30,40 | |||||
| 13. | Строительство теплотрассы 2Ду500 по 3-му проезду от ул. Гаражной до ул. Печерской L=600 м |
14,00 | 2,00 | ||||||
| 14. | Перекладка теплотрассы с 2Ду400 на 2Ду600 ЦОК от ТК-4 (теплотрасса ЦАВ) L=250 м. |
83,14 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 15. | Строительство теплотрассы 2Ду500 по пр. К.Маркса в сторону ул. Гастелло L=500 м |
83,14 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 16. | Строительство 2-х вводов 2Ду300 |
83,14 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 17. | Строительство 2-х ДТП | 83,14 | 80,00 | 80,00 | |||||
| Тепловые сети от БТЭЦ | 725,59 | 51,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Замена сетевых трубопроводов от ГК до границы раздела с ТС с Ду800 на Ду1000 |
20,00 | 3,00 | ||||||
| 19. | Техническое перевооружение т/трассы по ул. XXII партсъезда от ТК-26 до ТК 26г (перемычка) Ду=500 мм |
64,00 | 24,00 | 4,00 | |||||
| 20. | Строительство теплотрассы от ул. Металлистов в сторону пр. Кирова, Ду=300 мм |
20,00 | 20,00 | 1,50 | |||||
| 21. | Техническое перевооружение теплотрассы по ул. Физкультурной от ТК-15 до ТК-20, Ду-800 мм |
174,00 | 4,00 | ||||||
| Тепловые сети от СамТЭЦ | 1531,45 | 200,10 | 55,60 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | Вынос теплотрассы Ду=700 мм по Московскому шоссе/ пр. Кирова из зоны строительства |
14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 23. | Техническое перевооружение т/трассы по ул. Гастелло от ТК-3 до ТК-4 и от ТК-4 до ТП |
20,00 | 2,00 | ||||||
| 24. | Перекладка теплотрассы по пр. Карла Маркса от ТК-7/11 (ул. Ташкентская) до насосной N 12 и далее до ТК-17/20 угол ул. Ст.Загора и Ново- Вокзальной с 2Ду800 на 2Ду1000 L=3,2 км |
684,86 | 64,80 | 24,80 | |||||
| 25. | Перекладка теплотрассы по ул. Нагорной от ТК-15 (ул. Минская) до ТК-27/8 (ул. Н-Вокзальная) с 2Ду500 на 2Ду700 L=1507 м |
60,00 | 30,00 | 2,00 | |||||
| 26. | Перекладка двух трубопроводов обратной сетевой воды от насосной N 11 до Московского шоссе с 2Ду600 на 1 Ду1000 L=1400 м |
102,84 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 27. | Перекладка теплотрассы по ул. Ташкенгской от ТК-14/15 до ТК-17 с 2Ду500/600 на 2Ду700 L=300 м |
21,50 | 21,50 | 1,50 | |||||
| 28. | Техническое перевооружение т/трассы от ТК-17 ул. Ташкентская до ТК-5, Ду=600 мм |
21,00 | 21,00 | 1,00 | |||||
| 29. | Техническое перевооружение ввода от ТК-6 по ул. Ташкентской до ТП-98 с реконструкцией ТП, Ду=300 мм |
9,00 | 9,00 | 0,50 | |||||
| 30. | Перекладка теплотрассы по ул. Фадеева от ул. Ново- Вокзальной в сторону 11 мкр с 2Ду400 на 2Ду500 L=300 м |
26,54 | 16,00 | 4,00 | 12,00 | ||||
| 31. | Перекладка теплотрассы по ул. Солнечной от ТК-15 до ТК-10 с 2Ду400 на 2Ду500 L=900 м |
20,95 | 16,80 | 16,80 | |||||
| Итого: | 3826,69 | 647,80 | 192,80 | 0,00 | 193,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | |||||||||
| Амортизация | 266,50 | 192,80 | |||||||
| Прибыль | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Плата за подключение | 381,30 | 193,80 | |||||||
| Надбавка к тарифу на тепло |
0,00 | 0,00 | |||||||
| Заемные средства | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Прочие | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Планируемые источники финансирования по годам, млн. руб. без НДС |
Примечание | |||||
| 2009 г. | ||||||
| Амортиз-я | Прибыль | Плата за подключ. |
Надбавка к тарифу на тепло |
Заемные средства |
Проч. | |
| 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,00 | ||||||
| 10,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50,00 | ||||||
| 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3,20 | ||||||
| 2,00 | ||||||
| 4,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3,00 | ||||||
| 20,00 | ||||||
| 18,50 | ||||||
| 4,00 | ||||||
| 64,50 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2,00 | ||||||
| 40,00 | ||||||
| 28,00 | ||||||
| 20,00 | ||||||
| 20,00 | ||||||
| 2,50 | 6,00 | |||||
| 73,70 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73,70 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 187,50 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
Примечание:
* - реализация мероприятия включает в себя:
1) разработку проекта;
2) получение необходимых разрешительных документов
** - Стоимость мероприятия в прогнозных ценах (текущих ценах лет строительства) без НДС в соответствии с индексами, утвержденными МЭРТ до 2010 г.
Мероприятия периода 2010-2012 гг.
| N п/п |
Наименование мероприятия* | Ожидаемая стоимость, млн.руб. без НДС** |
Затраты 2010-2012, млн.руб. без НДС |
Планируемые источники финансирования по годам, млн. руб. без НДС |
|||||
| 2010 г. | |||||||||
| Амортиз -я |
Прибыль | Плата за подключ. |
Надбавка к тарифу на тепло |
Заемные средства |
Проч. | ||||
| СамГРЭС | 39,88 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Реконструкция ТФУ с установкой насосов 2-го подъема |
39,88 | 12,00 | 12,00 | |||||
| Тепловые сети от СамГРЭС | 358,20 | 150,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Техническое перевооружение т/трассы по ул. Полевой от ТК-18 до ТК-46, Ду=500 мм |
30,50 | 30,50 | ||||||
| 3. | Перекладка теплотрассы по Волжскому проспекту от СГРЭС от ТК-1с до ТК-6с (ул. Маяковского) с 2ДУ500 на 2Ду700 L=430 м |
46,50 | 46,50 | 1,50 | |||||
| 4. | Перекладка теплотрассы от СГРЭС по Студенческому переулку до ТК-7в (ул. Молодогвардейская) с 2Ду500 на 2Ду700 L=361 м |
73,00 | 73,00 | 3,00 | |||||
| ПОК | 70,70 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Перекладка трубопровода обратной сетевой воды Ду80О нв Ду1000 |
70,70 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Тепловые сети от ПОК | 415,85 | 104,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Перекладка 2-го вывода от ПОК по ул. Горной, Пятигорской до ТК-10а (ул. Мечникова) с 2Ду800 на 2Ду1000 L=2,0 км |
228,22 | 104,00 | 8,00 | |||||
| ЦОК | 250,00 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Реконструкция котельной | 250,00 | 150,00 | 50,00 | |||||
| Тепловые сети от ЦОК | 339,49 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Строительство теплотрассы 2Ду500 по 3-му проезду от ул.Гаражной до ул. Печерской L=600 м |
14,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
| БТЭЦ | 55,00 | 55,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Реконструкция ТФУ | 55,00 | 55,00 | 5,00 | |||||
| Тепловые сети от БТЭЦ | 725,59 | 280,00 | 7,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Замена сетевых трубопроводов от ГК до границы раздела с ТС с Ду800 на Ду1000 |
20,00 | 17,00 | 4,00 | 13,00 | ||||
| 11. | Техническое перевооружение т/трассы по ул. XXII партсъеада от ТК 26 до ТК-26г (перемычка) Ду=500 мм |
64,00 | 40,00 | 26,00 | |||||
| 12. | Техническое перевооружение теплотрассы по ул. Физультурной от ТК-15 до ТК-20, Ду=800 мм |
174,00 | 170,00 | 60,00 | |||||
| 13. | Перекладка головного участка от БТЭЦ до ТК-20 с 2Ду900 на 2Ду1200 L=2,5 км |
447,59 | 53,00 | 3,00 | |||||
| СамТЭЦ | 40,54 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Замена сетевых трубопроводов от ПС до границы раздела с ТС с Ду800 на Ду1000 |
40,54 | 5,00 | ||||||
| Тепловые сети от СамТЭЦ | 1531,45 | 191,00 | 123,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | Перекладка головного участка 1-й магистрали по пр. К.Маркса от СамТЭЦ до ТК-7/11 с 2Ду1000 на 2Ду1200 L=1600 м |
388,95 | 20,00 | ||||||
| 16. | Техническое перевооружение т/трассы по ул. Гастелло от ТК-3 до ТК-4 и от ТК-4 до ТП |
20,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
| 17. | Перекладка теплотрассы по пр. Карла Маркса от ТК-7/11 (ул. Ташкентская) до насосной N 12 и далее до ТК-17/20 угол ул. Ст.Загора и Ново- Вокзальной с 2Ду8О0 на 2Ду1000 L=3,2 км |
684,86 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 18. | Перекладка теплотрассы по ул. Нагорной от ТК-15 (ул. Минская) до ТК-27/8 (ул. Н-Вокзальная) с 2Ду500 на 2Ду700 L=1507 м |
60,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| 19. | Перекладка двух трубопроводов обратной сетевой воды от насосной N 11 до Московского шоссе с 2Ду600 на 1 Ду1000 L=1400 м |
102,84 | 45,00 | 45,00 | |||||
| Итого: | 3826,69 | 1009,00 | 247,50 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | |||||||||
| Амортизация | 456,00 | 247,50 | |||||||
| Прибыль | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Плата за подключение | 553,00 | 171,00 | |||||||
| Надбавка к тарифу на тепло |
0,00 | 0,00 | |||||||
| Заемные средства | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Прочие | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Планируемые источники финансирования по годам, млн. руб. без НДС | Приме чание |
|||||||||||
| 2011 г. | 2012 г. | |||||||||||
| Амортиз -я |
Прибыль | Плата за под ключ. |
Надбавка к тарифу на тепло |
Заемные средст- ва |
Проч. | Амортиз -я |
Прибыль | Плата за под ключ. |
Надбавка к тарифу на тепло |
Заемные средства |
Проч. | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32,50 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2,50 | 12,00 | 16,00 | ||||||||||
| 30,00 | 15,00 | |||||||||||
| 30,00 | 40,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4,00 | 60,00 | 32,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50,00 | 50,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,00 | 40,00 | |||||||||||
| 60,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14,00 | ||||||||||||
| 60,00 | 50,00 | |||||||||||
| 50,00 | по ул. Тен- нис- ной |
|||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5,00 | ||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20,00 | ||||||||||||
| 96,50 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96,50 | 112,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 214,00 | 168,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Примечание:
* - реализация мероприятия включает в себя:
1) разработку проекта;
2) получение необходимых разрешительных документов
** - Стоимость мероприятия в прогнозных ценах (текущих ценах лет строительства) без НДС в соответствии с индексами, утвержденными МЭРТ до 2010г. и "Сценарными условиями развития электроэнергетики на 2008-2011 гг. с перспективой до 2015 г."
Мероприятия периода 2013-2015 гг.
| N п/п |
Наименование мероприятия* | Ожидаемая стоимость, млн.руб. без НДС** |
Затраты 2013-2015, млн.руб. без НДС |
Планируемые источники финансирования по годам, млн. руб. без НДС |
|||||
| 2013 г. | |||||||||
| Амортиз -я |
Прибыль | Плата за подключ. |
Надбавка к тарифу на тепло |
Заемные средства |
Проч. | ||||
| Тепловые сети от СамГРЭС | 358,20 | 128,34 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Перекладка участка Южной магистрали от т/к-3/1 и т/к-3/1а с 2Ду700 на 2Ду8О0 L=32 м |
4,79 | 4,79 | 4,79 | |||||
| 2. | Перекладка теплотрассы по ул. Фрунзе с 2Ду300 на 2Ду500мм от ТК-67 (ул. Рабочая) до ТК-72 (ул. Красноармейская) L=250 м |
33,65 | 33,65 | 1,24 | |||||
| 3. | Перекладка теплотрассы по ул. Рабочей, Самарской до ул. Ленинградской с 2Ду200 на 2Ду500 L=1125 м |
89,90 | 89,90 | 4,02 | |||||
| Тепловые сети от ПОК | 415,85 | 124,22 | 30,90 | 0,00 | 93,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Перекладка 2-го вывода от ПОК по ул. Горной, Пятигорской до ТК-10а (ул. Мечникова) с 2Ду800 на 2Ду1000 L=2,0 км |
228,22 | 124,22 | 30,90 | 93,32 | ||||
| Тепловые сети от ЦОК | 339,49 | 166,88 | 0,00 | 0,00 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Строительство теплотрассы 2Ду500 по ул. Врубеля L=1100 м |
77,85 | 77,85 | 3,09 | |||||
| 6. | Строительство понизительной насосной станции по ул. Врубеля |
89,04 | 89,04 | 6,18 | |||||
| Тепловые сети от БТЭЦ | 725,59 | 394,59 | 0,00 | 0,00 | 108,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Перекладка головного участка от БТЭЦ до ТК-20 с 2Ду900 на 2Ду1200 L=2,5 км |
447,59 | 394,59 | 108,15 | |||||
| СамТЭЦ | 40,54 | 35,54 | 0,00 | 0,00 | 35,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Замена сетевых трубопроводов от ГК до границы раздела с ТС с Ду800 на Ду1000 |
40,54 | 35,54 | 35,54 | |||||
| Тепловые сети от СамТЭЦ | 1531,45 | 1053,56 | 114,64 | 0,00 | 200,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Перекладка головного участка 1-й магистрали по пр. К.Маркса от СамТЭЦ до ТК-7/11 с 2Ду1000 на 2Ду1200 L=1600 м |
388,95 | 368,95 | 108,15 | |||||
| 10. | Перекладка теплотрассы по пр. Карла Маркса от ТК-7/11 (ул. Ташкентская) до насосной N 12 и далее до ТК-17/20 угол ул. Ст.Загора и Ново- Вокзальной с 2Ду800 на 2Ду1000 L=3,2 км |
684,86 | 542,06 | 61,80 | 92,70 | ||||
| 11. | Строительство понизительной насосной станции в районе ул. Ново-Садовой |
89,71 | 89,71 | ||||||
| 12. | Перекладка двух трубопроводов обратной сетевой воды от насосной N 11 до Московского шоссе с 2Ду600 на 1 Ду1000 L=1400 м |
102,84 | 52,84 | 52,84 | |||||
| Итого: | 3826,69 | 1903,12 | 145,54 | 0,00 | 457,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Амортизация | 366,13 | 145,54 | |||||||
| Прибыль | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Плата за подключение | 1537,00 | 457,17 | |||||||
| Надбавка и тарифу на тепло |
0,00 | 0,00 | |||||||
| Заемные средства | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Прочие | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Планируемые источники финансирования по годам, млн. руб. без НДС | Приме чание |
|||||||||||
| 2014 г. | 2015 г. | |||||||||||
| Амортиз -я |
Прибыль | Плата за под ключ. |
Надбавка к тарифу на тепло |
Заемные средст- ва |
Проч. | Амортиз -я |
Прибыль | Плата за под ключ. |
Надбавка к тарифу на тепло |
Заемные средства |
Проч. | |
| 0,00 | 0,00 | 81,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32,41 | ||||||||||||
| 48,62 | 37,26 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 72,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32,41 | 42,34 | |||||||||||
| 40,52 | 42,34 | |||||||||||
| 32,41 | 0,00 | 113,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,02 | 0,00 | 118,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32,41 | 113,45 | 22,02 | 118,56 | по ул. Тен- нис- ной |
||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71,31 | 0,00 | 275,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,84 | 0,00 | 296,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113,45 | 37,26 | 110,09 | ||||||||||
| 64,83 | 129,66 | 57,58 | 135,49 | |||||||||
| 6,48 | 32,41 | 50,81 | ||||||||||
| 103,73 | 0,00 | 542,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,16 | 0,00 | 536,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103,73 | 116,86 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 542,94 | 536,89 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Примечание:
* - реализация мероприятия включает в себя:
1) разработку проекта;
2) получение необходимых разрешительных документов
** - Стоимость мероприятия в прогнозных ценах (текущих ценах лет строительства) без НДС в соответствии со "Сценарными условиями развития электроэнергетики на 2008-2011 гг. с перспективой до 2015 г.", утвержденными ОАО РАО "ЕЭС России"
Итого по за весь период 2008-2015 гг.
| N п/п |
Источники финансирования ИПР |
Всего за 2008- 2015гг., млн.руб. без НДС |
Планируемое финансирование по годам, млн.руб. без НДС (прогнозные цены) |
Примечание | |||||||
| 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | ||||
| Итого: | 3559,92 | 386,60 | 261,20 | 418,50 | 310,50 | 280,00 | 602,71 | 646,67 | 653,75 | ||
| из них: | |||||||||||
| 1. | Амортизация | 1088,63 | 192,80 | 73,70 | 247,50 | 96,50 | 112,00 | 145,54 | 103,73 | 116,86 | Финансирование предусмотрено производствен- ной программой |
| 2. | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Заемные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование предусмотрено производствен- ной программой |
| 4. | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Плата за подключение |
2471,30 | 193,80 | 187,50 | 171,00 | 214,00 | 168,00 | 457,17 | 542,94 | 536,89 | Финансирование предусмотрено ИПР |
| 6. | Надбавка к тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |
479,00 | 55,00 | 62,00 | 62,00 | 65,00 | 67,00 | 58,00 | 55,00 | 55,00 | ||
Примечание: Общий размер платы за подключение в ИПР составляет 2471,3 млн. руб. без НДС в прогнозных ценах.
Мероприятия периода регулирования 2008-2010 гг.
| N п/п |
Наименование мероприятия* | Затраты 2008-2010, млн.руб. без НДС |
Планируемые источники финансирования по годам, млн. руб. без НДС |
|||||
| 2008 г. | ||||||||
| Амортиз -я |
Прибыль | Плата за подключ. |
Надбавка к тарифу на тепло |
Заемные средства |
Проч. | |||
| СамГРЭС | 30,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Реконструкция ТФУ с установкой насосов 2-го подъема |
30,00 | 8,00 | |||||
| Тепловые сети от СамГРЭС | 53,50 | 27,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Техническое перевооружение т/трассы по ул. Куйбышева от ТК-30 по ул. Венцека до ТК-35 по ул. Пионерской во ТК-35 Ду=350 мм |
11,00 | 1,00 | |||||
| 3. | Техническое перевооружение т/трассы по ул. Пионерской от ТК-35 до ТК-35г Ду=300 мм |
11,00 | 1,00 | |||||
| 4. | Перекладка теплотрассы по Волжскому проспекту от СГРЭС от ТК-1с до ТК-6с (ул. Маяковского) с 2ДУ500 на 2Ду700 L=430 м |
1,50 | ||||||
| 5. | Перекладка теплотрассы от СГРЭС по Студенческому переулку до ТК-7в (ул. Молодогвардейская) с 2Ду500 на 2Ду700 L=361 м |
3,00 | ||||||
| 6. | Перекладка теплотрассы по ул. Ленинградской, от ул. Галактионовсхой до ул. Садовой с 2Ду200 на 2Ду300 мм L=250 м |
15,00 | 15,00 | |||||
| 7. | Строительство перемычки по ул. Ленинградской от ул. Л.Толстого до ул. Куйбышева 2Ду400 мм L=300 м |
12,00 | 12,00 | |||||
| ПОК | 70,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Перекладка трубопровода обратной сетевой воды Ду800 на Ду1000 |
70,00 | 20,00 | |||||
| Тепловые сети от ПОК | 101,80 | 31,00 | 0,00 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Реконструкция т/трассы по ул. Осипенко от т.А (м/у ТК-11 и ТК-12) до ТК-17 по пр. Ленина, Ду=600 мм |
50,80 | 50,80 | |||||
| 10. | Реконструкция т/трассы по 1 магистрали ПОК на пересечении пр. К.Маркса и ул. Киевской до ТП до ТК-10, 2Ду300 мм |
13,00 | 1,00 | |||||
| 11. | Перекладка 2-го вывода от ПОК по ул. Горной, Пятигорской до ТК-10а (ул. Мечникова) с 2Ду800 на 2Ду1000 L=2,0 км |
8,00 | ||||||
| 12. | Окончание перекладки теплотрассы по пр. К.Маркса от ТК-10а (пл. Урицкого) до ТК-6а (ул. Дачная) с 2Ду500 на 2Ду800 L=900 м |
30,00 | 30,00 | |||||
| ЦОК | 150,00 | 15,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | Реконструкция котельной | 150,00 | 15,00 | 35,00 | ||||
| Тепловые сети от ЦОК | 127,90 | 30,70 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Окончание реконструкции теплотрассы по ул. Карбышева с 2Ду700 на 2Ду80О от УТ-14 в сторону ТК-5 L=44 м |
3,50 | 0,30 | |||||
| 15. | Перекладка теплотрассы по ул. Аэродромной от ТК-35а до ТК-32 с 2Ду400 на 2Ду600 L=650 м |
30,40 | 30,40 | |||||
| 16. | Строительство теплотрассы 2Ду500 по 3-му проезду от ул. Гаражной до ул. Печерской L=600 м |
14,00 | ||||||
| 17. | Перекладка теплотрассы с 2Ду400 на 2Ду600 ЦОК от ТК-4 (теплотрасса ЦАВ) L=250 м. |
80,00 | 80,00 | |||||
| БТЭЦ | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Реконструкция ТФУ | 5,00 | ||||||
| Тепловые сети от БТЭЦ | 157,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | Замена сетевых трубопроводов от ГК до границы раздела с ТС с Ду800на Ду1000 |
20,00 | ||||||
| 20. | Техническое перевооружение т/трассы по ул. XXII партсъезда от ТК-26 до ТК-26г (перемычка) Ду=500 мм |
50,00 | 4,00 | |||||
| 21. | Строительство теплотрассы от ул. Металлистов в сторону пр. Кирова, Ду=300 мм |
20,00 | 1,50 | |||||
| 22. | Техническое перевооружение теплотрассы по ул. Физкультурной от ТК-15 до ТК-20, Ду=800 мм |
64,00 | ||||||
| 23. | Перемадка головного участка от БТЭЦ до ТК-20 с 2Ду900 на 2Ду1200 L=2,5 км |
3,00 | ||||||
| Тепловые сети от СамТЭЦ | 371,10 | 55,60 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | Вынос теплотрассы Ду=7О0 мм по Московскому шоссе/пр. Кирова из зоны строительства |
14,00 | 14,00 | |||||
| 25. | Техническое перевооружение т/трассы по ул. Гастелло от ТК-3 до ТК-4 и от ТК-4 до ТП |
20,00 | ||||||
| 26. | Перекладка теплотрассы по пр. Карла Маркса от ТК-7/11 (ул. Ташкентская) до насосной N 12 и далее до ТК-17/20 угол ул. Ст.Загора и Ново-Вокзальной с 2Ду800 на 2Ду1000 L=3,2 км |
142,80 | 24,80 | |||||
| 27. | Перекладка теплотрассы по ул. Нагорной от ТК-15 (ул. Минская) до ТК-27/8 (ул. Н-Вокзальная) с 2Ду500 на 2Ду700 L=1507 м |
60,00 | 2,00 | |||||
| 28. | Перекладка двух трубопроводов обратной сетевой воды от насосной N 11 до Московского шоссе с 2Ду600 на 1 Ду1000 L=1400 м |
50,00 | 5,00 | |||||
| 29. | Перекладка теплотрассы по ул. Ташкентской от ТК-14/15 до ТК-17 с 2Ду500/6О0 на 2Ду700 L=300 м |
21,50 | 1,50 | |||||
| 30. | Техническое перевооружение т/трассы от ТК-17 ул. Ташкентская до ТК-5, Ду=600 мм |
21,00 | 1,00 | |||||
| 31. | Техническое перевооружение ввода от ТК-6 по уд Ташкентской до ТП-98 с реконструкцией ТП, Ду=300 мм |
9,00 | 0,50 | |||||
| 32. | Перекладка теплотрассы по ул. Фадеева от ул. Ново-Вокзальной в сторону 11 мкр с 2Ду400 кв 2Ду500 L=300 м |
16,00 | 4,00 | 12,00 | ||||
| 33. | Перекладка теплотрассы по ул. Солнечной от ТК-15 до ТК-10 с 2Ду400 на 2Ду500 L=900 м |
16,80 | 16,80 | |||||
| Итого: | 1066,30 | 192,80 | 0,00 | 193,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | ||||||||
| Амортизация | 514,00 | 192,80 | ||||||
| Прибыль | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Плата за подключение | 552,30 | 193,80 | ||||||
| Надбавка к тарифу на тепло | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Заемные средства | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Планируемые источники финансирования по годам, млн. руб. без НДС | Приме чание |
|||||||||||
| 2009 г. | 2010 г. | |||||||||||
| Амортиз -я |
Прибыль | Плата за под ключ. |
Надбавка к тарифу на тепло |
Заемные средст- ва |
Проч. | Амортиз -я |
Прибыль | Плата за под ключ. |
Надбавка к тарифу на тепло |
Заемные средства |
Проч. | |
| 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,00 | 12,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,00 | ||||||||||||
| 10,00 | ||||||||||||
| 1,50 | ||||||||||||
| 3,00 | ||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50,00 | ||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12,00 | ||||||||||||
| 8,00 | ||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50,00 | 50,00 | |||||||||||
| 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3,20 | ||||||||||||
| 2,00 | 12,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5,00 | ||||||||||||
| 4,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3,00 | 4,00 | 13,00 | ||||||||||
| 20,00 | 26,00 | |||||||||||
| 18,50 | ||||||||||||
| 4,00 | 60,00 | |||||||||||
| 3,00 | по ул. Тен- нис- ной |
|||||||||||
| 64,50 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2,00 | 18,00 | |||||||||||
| 40,00 | 78,00 | |||||||||||
| 28,00 | 30,00 | |||||||||||
| 45,00 | ||||||||||||
| 20,00 | ||||||||||||
| 20,00 | ||||||||||||
| 2,50 | 6,00 | |||||||||||
| 73,70 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73,70 | 247,50 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 187,50 | 171,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Примечание:
* - реализация мероприятия включает в себя:
1) разработку проекта;
2) получение необходимых разрешительных документов