Приложение N 3. Договор на обслуживание лицевого счета клиента

Приложение N 3
к Инструкции
о порядке учета расходов
бюджета городского округа Тольятти,
открытия и ведения лицевых счетов
для учета операций при казначейской
системе исполнения бюджета,
утвержденной Постановлением мэра
от 20 ноября 2006 г. N 10579-1/п

Договор
на обслуживание лицевого счета клиента

Тольятти                                          "___" ________ 200__ г.

     Мэрия городского округа Тольятти,  именуемая  в  дальнейшем  "Орган,

исполняющий  бюджет",   в   лице   руководителя   департамента   финансов

______________, действующего  на  основании  доверенности  от________,  с

одной стороны, и ______________________________, именуемый  в  дальнейшем

"Клиент",  в  лице   ___________________________________________________,

действующего на  основании___________________________________________,  с

другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является:

1.1.1. Открытие и обслуживание Органом, исполняющим бюджет, лицевого счета Клиента (в дальнейшем - "счета") и осуществление операций по счету в процессе исполнения бюджета городского округа Тольятти.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Орган, исполняющий бюджет, обязуется:

     2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Инструкцией о

порядке учета расходов бюджета г. Тольятти, открытия  и  ведения  лицевых

счетов для учета операций при казначейской  системе  исполнения  бюджета,

утвержденной Постановлением мэра от____________;

2.1.2. Осуществлять операции по лицевому счету Клиента на основании электронных документов Клиента, поступивших по системе "АЦК-финансы", в соответствии с Положением о порядке работы с электронной цифровой подписью в автоматизированной системе казначейского исполнения бюджета г. Тольятти "АЦК-финансы", утвержденным Постановлением мэра N 66-1/п от 31.05.2004;

2.1.3. Своевременно отражать на счете Клиента операции по движению сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых на счет денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов;

2.1.4. Своевременно уведомлять о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемов финансирования из бюджета городского округа;

2.1.5. Исполнять заявки по операциям на счете согласно доходам и расходам, доведенным лимитам бюджетных обязательств и имеющихся на счете средств;

2.1.6. Выдавать выписки с лицевого счета Клиента;

2.1.7. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета и в согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом по операциям, отраженным на счете, по состоянию на 1-е число месяца;

2.1.8. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету Клиента;

2.1.9. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств по лицевому счету с согласия Клиента, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, без его согласия;

2.1.10. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка исполнения бюджета, о сроках оплаты расходов и о сроках предоставления выписок.

2.2. Орган, исполняющий бюджет, имеет право:

2.2.1. Требовать от Клиента правильности оформления документов;

2.2.2. Требовать от Клиента своевременного предоставления утвержденной сметы доходов и расходов, согласованных лимитов бюджетных обязательств, дополнений и изменений к ним;

2.2.3. Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевому счету;

2.2.4. Проверять на основании первичных документов Клиента целевое использование бюджетных средств, обоснованность расходов и в случае выявления нарушений применять меры принуждения в соответствии со ст. 282 Бюджетного кодекса РФ.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. Представлять в Орган, исполняющий бюджет, документы, необходимые для открытия счета и проведения соответствующих операций по нему, соблюдать порядок оформления документов;

2.3.2. Обеспечивать использование средств бюджета строго по целевому назначению, установленному лимитами бюджетных обязательств, сметой доходов и расходов, иным правовым основанием их получения;

2.3.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации РФ;

2.3.4. Своевременно сообщать в Орган, исполняющий бюджет, об изменениях юридического адреса, наименования и другую информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением дела;

2.3.5. Представлять в установленном порядке Органу, исполняющему бюджет, отчетность об использовании бюджетных средств;

2.3.6. Представлять Органу, исполняющему бюджет, дополнения и изменения к утвержденной смете доходов и расходов;

2.3.7. Уведомлять Орган, исполняющий бюджет, об ошибочно зачисленных или снятых суммах в течение 3-х рабочих дней;

2.3.8. Представлять в орган, исполняющий бюджет, заявки за 2 дня до получения денежных средств.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. Контролировать своевременность зачисления и списания денежных средств по своему лицевому счету;

2.4.2. Получать от Органа, исполняющего бюджет, всю необходимую информацию по своей работе со средствами бюджета городского округа Тольятти.

3. Ответственность сторон

3.1. Орган, исполняющий бюджет, не несет ответственности за правильность содержащихся в расчетных документах сведений и арифметические ошибки.

3.2. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

3.3. За использование средств бюджета городского округа не по целевому назначению Клиент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Финансовый орган не несет ответственности за выполнение распоряжений лиц, не имеющих право распоряжения на лицевом счете, если финансовый орган не был своевременно уведомлен об этих обстоятельствах.

4. Срок действия договора

     4.1. Настоящий Договор вступает в  силу  с  момента  подписания  его

обеими Сторонами и действует до _________________ 200__ г.

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых является подлинным и имеет одинаковую юридическую силу.

4.3. Договор считается пролонгированным на неопределенный срок и на тех же условиях, если за 15 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не уведомила другую письменно о его прекращении.

5. Юридические адреса сторон

Орган, исполняющий бюджет          Клиент

Руководитель департамента финансов ____________________________

__________________________________ ____________________________

                                          (наименование)

                                   ____________________________

                                   (юридический адрес, телефон)

                                       Руководитель клиента

_______________________________    ____________________________

            (Ф.И.О.)

________________                   ________________

    (подпись)                          (подпись)

М.П.                               М.П.