Приложение. Техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП г. Самары "Самараводоканал" по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации на 2009-2011 годы

Приложение
к Решению
Думы городского округа Самара
от 28 июня 2007 г. N 448

Техническое задание
на разработку Инвестиционной программы МП г. Самары
"Самараводоканал" по развитию, реконструкции и модернизации
систем коммунального водоснабжения и канализации на 2009-2011 годы

1. Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП г. Самары "Самараводоканал" по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации на 2009 - 2011 годы (далее - Техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

1.2. Настоящее Техническое задание устанавливает требования:

- к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения Инвестиционной программы МП г. Самары "Самараводоканал" по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации на 2009 - 2011 годы (далее - Инвестиционная программа);

- к структуре Инвестиционной программы;

- к срокам подготовки Инвестиционной программы.

1.3. В настоящем Техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты
выполнения Инвестиционной программы

2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- повышения надежности работы систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечения инженерными коммуникациями новых строительных площадок;

- увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и канализации;

- повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг МП г. Самары "Самараводоканал".

2.2. Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки Инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направляемых на решение каждой из задач):

- строительство новых объектов водоснабжения и канализации;

- реконструкция существующих объектов водоснабжения и канализации;

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения МП г. Самары "Самараводоканал".

2.3. При выполнении Инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:

- обеспечение возможности осуществлять жилищное строительство на территории городского округа Самара;

- выполнение подготовительных мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений (НФС-1);

- обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов от КНС-6 до городских очистных канализационных сооружений (ГОКС);

- создание необходимого резерва пропускной способности на критических участках канализационных сетей для обеспечения пропуска расчетного объема сточных вод в часы максимального притока с учетом неравномерности поступления стоков в систему коммунальной канализации.

3. Структура Инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать нижеперечисленные разделы.

3.1. Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям МП г. Самары "Самараводоканал" питьевой воды и предоставления им услуг водоотведения.

3.1.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей МП г. Самары "Самараводоканал".

В данном разделе приводятся данные в динамике за последние три года:

- по количеству абонентов и потребителей, получающих питьевую воду из системы коммунального водоснабжения и сбрасывающих сточные воды в систему коммунальной канализации;

- по количеству приборов учета объемов потребления воды и сброса сточных вод, установленных на водопроводных вводах и канализационных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения и канализации.

Также приводится краткая характеристика всех крупных абонентов (наименование абонента, объемы потребления воды и сброса сточных вод за последние три года), каждый из которых в течение последнего расчетного периода потреблял не менее 5% объема отпуска всем потребителям городского округа Самара питьевой воды и услуг водоотведения (в натуральных или денежных показателях).

3.1.2. Анализ динамики изменения объемов потребления воды из системы коммунального водоснабжения и сброса сточных вод в систему коммунальной канализации городского округа Самара за последние три года.

В данном разделе приводятся данные по изменениям объемов водопотребления и водоотведения (в натуральных показателях) по годам за три последних года в разрезе групп потребителей с анализом этих изменений.

3.2. Краткое описание системы водоснабжения городского округа Самара.

3.2.1. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения.

В данном разделе дается краткое описание системы водоснабжения городского округа Самара с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов, сведения о ремонте, износе, аварийности. Дается оценка возможности повышения надежности работы системы коммунального водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

3.2.2. Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на сооружениях водоочистки и в водопроводных сетях, оценка возможности применения новых современных технологий водоподготовки.

В данном разделе дается краткое описание технологии водоподготовки и технологических проблем, возникающих в процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, связанных с ее качеством, а также возможности и рекомендации по применению новых современных технологий очистки питьевой воды от загрязнений.

В данном разделе также должны быть указаны:

- фактические и нормативные параметры качества питьевой воды на всех насосно-фильтровальных станциях и Городской водопроводной станции (определяются с периодичностью, установленной уполномоченными органами, в резервуарах чистой воды);

- фактические и нормативные параметры качества питьевой воды в водопроводной сети при подаче воды потребителю (определяются в соответствии с устанавливаемой уполномоченными органами периодичностью в согласованных с этими органами точках отбора проб воды из водоразборных колонок или уличных водопроводных сетей на границе эксплуатационной ответственности МП г. Самары "Самараводоканал").

3.2.3. Описание систем энергоснабжения производственных объектов.

В данном разделе указываются категории надежности потребителей электроэнергии по каждому объекту или группе объектов и соответствие этих категорий нормам СНиП (Строительные нормы и правила) и ПУЭ (Правила устройств электроустановок).

Приводится краткое описание источников теплоснабжения объектов (групп объектов).

Указываются проблемы, связанные с надежностью работы системы энергоснабжения (электро- и теплоснабжения) объектов и рисками нарушения технологических режимов производственных процессов подготовки и перекачки питьевой воды, перекачки и очистки сточных вод, связанных с возможным отключением электроэнергии и (или) подачи тепловой энергии.

3.2.4. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем водоснабжения.

В данном разделе дается краткое описание используемых автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем диспетчеризации, сигнализации, средств оповещения, используемых при эксплуатации систем водоснабжения.

Указываются имеющиеся проблемы, дается оценка недостатков применяемых систем, оценка возникающих рисков, рекомендации по внедрению современных систем.

3.2.5. Характеристика сетей водоснабжения.

В данном разделе приводятся следующие сведения:

- протяженность сетей водоснабжения с разбивкой по диаметрам и материалам труб;

- показатели повреждений на сетях (в динамике за три последних года);

- основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей;

- ключевые риски, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей;

- рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы водопроводных сетей, снижению аварийности и технологических рисков;

- предложения по замене наиболее изношенных участков водопроводных сетей.

3.2.6. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения.

В данном разделе приводятся данные о величине и структуре потерь, технологических и неучтенных расходов воды при водоподготовке, транспортировке и реализации воды.

3.2.7. Оценка потребностей в инвестициях в инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения городского округа Самара.

Приводятся обобщенные оценочные данные о потребностях в инвестициях в инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения.

3.3. Краткое описание системы канализации городского округа Самара.

3.3.1. Характеристика производственных мощностей системы канализации.

В данном разделе дается краткое описание системы канализации городского округа Самара с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов, сведения о ремонте, износе, аварийности, обновлении и модернизации основных фондов системы коммунальной канализации. Дается оценка возможности повышения надежности работы системы коммунальной канализации, снижения показателей износа и аварийности.

3.3.2. Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Оценка возможности применения новых современных технологий.

В данном разделе дается краткое описание применяемой технологии очистки воды и обработки осадков, возникающих при этом технологических проблем. Даются оценка возможности и рекомендации по применению новых современных технологий очистки питьевой воды от загрязнений.

3.3.3. Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, эффективности удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод.

В данном разделе анализируется состав сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации, указываются промпредприятия, являющиеся основными источниками загрязнений. Оценивается эффективность удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, приводится состав сбрасываемых в водный объект сточных вод, предлагаются мероприятия по внедрению новых технологий очистки сточных вод, удалению, обработке и утилизации осадков.

3.3.4. Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем канализации.

В данном разделе указываются категории надежности потребителей электроэнергии по каждому объекту или группе объектов и соответствие этих категорий нормам СНиП (Строительные нормы и правила) и ПУЭ (Правила устройств электроустановок).

Приводится краткое описание источников теплоснабжения объектов (групп объектов).

Указываются проблемы, связанные с надежностью работы системы энергоснабжения (электро- и теплоснабжения) объектов и рисками нарушения технологических режимов производственных процессов перекачки и очистки сточных вод, связанных с возможным отключением электроэнергии и (или) подачи тепловой энергии.

3.3.5. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем канализации.

В данном разделе дается краткое описание используемых автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем диспетчеризации, сигнализации, средств оповещения, используемых при эксплуатации систем коммунальной канализации.

Указываются имеющиеся проблемы, дается оценка недостатков применяемых систем, оценка возникающих рисков, рекомендации по внедрению современных систем.

3.3.6. Характеристика сетей канализации.

В данном разделе приводятся следующие сведения:

- протяженность сетей канализации с разбивкой по диаметрам и материалам труб;

- показатели повреждений на сетях (в динамике за три последних года);

- основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей;

- ключевые риски, возникающие при эксплуатации сетей;

- рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы сетей, снижению аварийности и технологических рисков;

- предложения по замене наиболее изношенных участков канализационных сетей.

3.3.7. Анализ неучтенных объемов воды, поступающих в систему коммунальной канализации, оценка возможностей в сокращении неучтенных объемов.

В данном разделе приводятся данные о величине и структуре неучтенных расходов сточных вод, поступающих в систему коммунальной канализации.

3.3.8. Оценка потребностей в инвестициях в инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы канализации городского округа Самара.

Приводятся обобщенные оценочные данные о потребностях в инвестициях в инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы коммунальной канализации.

3.4. Производственная база (техническое оснащение), логистика, сбыт и управление предприятием.

3.4.1. Описание и анализ производственной базы МП г. Самары "Самараводоканал". Оценка потребностей в инвестициях в ее обновление, расширение и модернизацию.

В данном разделе приводится анализ технического оснащения МП г. Самары "Самараводоканал", оценка технического состояния парка автотранспортных средств, строительных машин и механизмов, оборудования для выполнения ремонтных работ, указываются сведения о имеющихся лабораториях поиска утечек воды, диагностики и обследования состояния водопроводных и канализационных сетей и другого оборудования.

Дается оценка потребностей в инвестициях в обновление, расширение и модернизацию производственной базы предприятия.

3.4.2. Описание и анализ лабораторной базы МП г. Самары "Самараводоканал". Оценка потребностей в инвестициях в ее обновление, расширение и модернизацию.

В данном разделе приводится анализ оснащения МП г. Самары "Самараводоканал" лабораторным оборудованием для контроля качества питьевой воды, состава сточных вод, дается оценка технического состояния лабораторного оборудования и потребностей в инвестициях в обновление, расширение и модернизацию лабораторной базы предприятия.

3.5. Сводная оценка потребности в инвестициях.

3.5.1. Сводная оценка потребности в инвестициях с расшифровкой по направлениям и объектам инвестирования.

В данном разделе приводится сводная оценка потребности в инвестициях по всем направлениям.

3.5.2. Определение приоритетных направлений инвестирования.

В данном разделе обосновываются приоритетные направления инвестиций.

3.6. План мероприятий краткосрочной Инвестиционной программы (на 3 года).

В данном разделе приводятся мероприятия краткосрочной Инвестиционной программы с расшифровкой по объектам и направлениям инвестиций, включающим оценку инвестиционных затрат, экономический эффект от их внедрения, расчет финансово-экономических показателей, прогноз достигаемых технических показателей: повышение надежности, снижение аварийности, повышение качества и т.п.

3.7. Определение финансовых источников для реализации Инвестиционной программы.

В данном разделе предлагаются и обосновываются финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой.

3.8. Расчет надбавки к тарифам МП г. Самары "Самараводоканал" на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения и надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения для потребителей (абонентов), тарифов на подключение к системам коммунального водоснабжения и канализации, эксплуатируемым МП г. Самары "Самараводоканал", вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для реализации Инвестиционной программы.

В данном разделе приводится методика и формулы расчета надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения и надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения для потребителей (абонентов), тарифов на подключение к системам коммунального водоснабжения и канализации, эксплуатируемым МП г. Самары "Самараводоканал", вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для реализации краткосрочной Инвестиционной программы с обоснованием и необходимыми пояснениями.

3.9. Краткое описание эффективности предлагаемых мероприятий Инвестиционной программы.

В данном разделе приводится краткий анализ эффективности предложенных мероприятий (с указанием достигаемого технологического или экономического эффекта) и расчет финансово-экономических показателей Инвестиционной программы.

3.10. Выводы и заключения.

В данном разделе приводятся выводы и заключения по предложенному проекту Инвестиционной программы.

4. Сроки подготовки проекта Инвестиционной программы, расчетов
соответствующих ей надбавок к тарифам на отпуск питьевой воды
и услуги водоотведения для потребителей (абонентов)

4.1. Проект Инвестиционной программы, расчеты соответствующих ей надбавок к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения для потребителей (абонентов) должны быть подготовлены и представлены:

4.1.1. На рассмотрение Главе городского округа Самара - в течение двух месяцев с момента утверждения в установленном порядке настоящего Технического задания. Проект Инвестиционной программы, расчеты соответствующих ей надбавок к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения для потребителей (абонентов) разрабатывает и представляет Главе городского округа Самара МП г. Самары "Самараводоканал".

4.1.2. На утверждение в Думу городского округа Самара - в двухмесячный срок с момента представления проекта Инвестиционной программы Главе городского округа Самара. Проект Инвестиционной программы, расчеты соответствующих ей надбавок к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения для потребителей (абонентов) представляет в Думу городского округа Самара Глава городского округа Самара.