Приложение N 1. Порядок организации обеспечения наличными денежными средствами Получателей средств областного бюджета

Приложение N 1

к Приказу министерства

управления финансами

Самарской области

Порядок организации
обеспечения наличными денежными средствами
Получателей средств областного бюджета

С изменениями и дополнениями от:

3 августа 2010 г., 12 января, 1 июня, 28 декабря 2011 г., 15 апреля, 19 декабря 2013 г., 30 декабря 2014 г.

1. Общие положения

Информация об изменениях:

Приказом Министерства управления финансами Самарской области от 30 декабря 2014 г. N 01-07/57 в пункт 1.1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа, но не ранее 1 января 2015 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Приказом министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов российской Федерации муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов", иными нормативными правовыми актами и определяет отдельные процедурные вопросы, связанные с обеспечением получателей средств областного бюджета, открывших лицевые счета в министерстве управления финансами Самарской области (далее - получатели средств областного бюджета), наличными денежными средствами.

Абзацы второй-третий утратили силу

Информация об изменениях:

См. текст абзацев второго-третьего пункта 1.1

Обеспечение получателей средств областного бюджета наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и расчетных (дебетовых) банковских карт (далее - карты), осуществление расчетов по операциям, совершаемым с использованием карт, а также взнос получателями средств областного бюджета наличных денег (далее - операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 N 10н (далее - Правила), и положениями настоящего Порядка, предусмотренными в соответствии с указанными Правилами.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства управления финансами Самарской области от 30 декабря 2014 г. N 01-07/57 пункт 1.2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа, но не ранее 1 января 2015 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. Операции по обеспечению денежными средствами отражаются на лицевых счетах получателей средств областного бюджета, открытых в министерстве управления финансами Самарской области (далее - министерство), и осуществляются со счетов, открытых Управлению Федерального казначейства по Самарской области на балансовом счете N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счета N 40116), в установленном Правилами порядке.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства управления финансами Самарской области от 30 декабря 2014 г. N 01-07/57 раздел 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа, но не ранее 1 января 2015 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Операции по обеспечению денежными средствами

2.1. Операции по обеспечению денежными средствами осуществляются в порядке, установленном Правилами:

а) с использованием денежных чеков;

б) с использованием карт.

2.2. В целях исполнения положений, содержащихся в абзацах шестом-восьмом пункта 48 Правил и в абзаце четвертом, пятом пункта 49 Правил, осуществляются следующие действия.

За три рабочих дня, предшествующих дню обеспечения денежными средствами, получатель средств областного бюджета, представляет в департамент исполнения областного бюджета и отчетности министерства (далее - Департамент) платежное поручение на перечисление денежных средств на соответствующий счет N 40116 в электронном виде с электронной подписью.

В случае отсутствия у получателя средств областного бюджета удаленного рабочего места автоматизированной системы "Бюджет" (далее - АС "Бюджет") и (или) электронной подписи платежное поручение представляется на бумажном носителе в двух экземплярах. Первый экземпляр платежного поручения на бумажном носителе, подписанный руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) получателя средств областного бюджета и заверенный оттиском его печати, остается в Департаменте, второй после оплаты возвращается получателю средств областного бюджета с отметкой Департамента о дате проведения операции.

Одновременно с платежным поручением получатель средств областного бюджета представляет заявку на получение денежных средств (далее - заявка) (приложение 5).

Заявка представляется в виде электронной копии, созданной посредством сканирования, подтвержденной электронной подписью уполномоченного лица.

В случае отсутствия у получателя средств областного бюджета электронной подписи получатель средств областного бюджета представляет в Департамент электронную копию заявки, созданную посредством сканирования, а также копию заявки на бумажном носителе, заверенную руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) получателя средств областного бюджета и оттиском его печати.

Проверка Департаментом правильности оформления платежного поручения с учетом типа средств осуществляется в соответствии с Порядком исполнения областного бюджета по расходам, утвержденным приказом министерства.

2.3. Внесенные получателями средств областного бюджета на соответствующие счета N 40116 наличные средства, перечисляемые в порядке, установленном Правилами, на соответствующие счета министерства, подлежат отражению с учетом показателей бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующих лицевых счетах получателей средств областного бюджета.

3. Порядок взноса клиентом
наличных денежных средств и их учет

Утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст раздела 3

4. Порядок уточнения или возврата ошибочно
перечисленных средств клиентам
и сторонним организациям

Утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст раздела 4

5. Обеспечение наличными денежными средствами
удаленных получателей средств областного бюджета

Утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст раздела 5

6. Обеспечение наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета

Утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст раздела 6