Приложение N 1. Инвестиционная Программа ОАО "ТЕВИС" на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.)

Приложение N 1
к решению
Думы городского округа Тольятти
от 19 мая 2010 г. N 303

Инвестиционная Программа
ОАО "ТЕВИС"
на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.)

Водоснабжение

1. Наименование

Инвестиционная Программа ОАО "ТЕВИС" на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.) по развитию системы водоснабжения Автозаводского района городского округа Тольятти (далее - Программа).

2. Цель и задачи Программы

Основная цель настоящей Программы - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ОАО "ТЕВИС" по водоснабжению, утверждённым постановлением мэра городского округа Тольятти от 08.12.2009 г. N 2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010 г. N 585-п/1).

Задачи, которые должна решить Программа для достижения поставленной цели:

- надежное, бесперебойное и качественное снабжение потребителей Автозаводского района городского округа Тольятти питьевой водой в течение 2010 года - первого полугодия 2013 года (30.06.2013 г.);

- увеличение пропускной способности трубопроводов водопроводных сетей для обеспечения возможности подключения объектов нового строительства в соответствии с Приложением N1 Технического задания на разработку Программы.

Подключение объектов, не включенных в перечень объектов нового строительства, осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г. N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".

3. Основание для разработки

Инвестиционная Программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

- Налогового кодекса Российской Федерации, часть II;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г. N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры";

- Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. N 520;

- Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. N 99;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 г. N 107;

- Технического задания на разработку инвестиционной Программы ОАО "ТЕВИС" по водоснабжению, утверждённого постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.12.2009 г. N 2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010 г. N 585-п/1);

- Устава ОАО "ТЕВИС".

4. Исходные данные

Исходными данными для формирования настоящей Программы являются:

- Перечень объектов, необходимых к обязательному включению в инвестиционную Программу в соответствии с утверждённым Техническим заданием (Приложение N1 к Техническому заданию).

- Утверждённый Генеральный план г.Тольятти до 2015 года.

5. Основные положения Программы

5.1. Анализ технического состояния

Водоснабжение Автозаводского района городского округа Тольятти осуществляется из поверхностного источника - Куйбышевского водохранилища с размещением водозабора вблизи с. Подстепки, выше плотины ГЭС на 30 км. Речная вода насосами первого подъема подается по водоводам на очистные сооружения водопровода ОАО "АВТОВАЗ" (далее - ОСВ). На ОСВ вода очищается до требований ГОСТа "Вода питьевая" и насосами второго подъёма подается в кольцевые сети ОАО "АВТОВАЗ".

Водоснабжение жилой части Автозаводского района, на которую приходится основная доля нагрузки системы, принадлежащей ОАО "ТЕВИС", осуществляется от кольцевых сетей ОАО "АВТОВАЗ" по пяти магистральным водоводам диаметром 900 и 1000мм: 2Ду=900 мм с северо-западной части района и 3Ду=1000мм - с северо-восточной. В связи с большой удалённостью основной массы потребителей от источника воды и высокой средней этажностью застройки, подача воды в жилую часть района осуществляется после подкачки на насосных станциях 3-го подъёма, принадлежащих ОАО "ТЕВИС" - ВНС-01 и ВНС-02.

Основные технические характеристики системы водоснабжения Автозаводского района Тольятти, находящейся на балансе и обслуживаемой ОАО "ТЕВИС", следующие:

Общая протяжённость сетей                                   404,39 км,

Объём водопроводных сетей                                   52 256,9 м3,

Средний диаметр сетей                                       406 мм,

Насосные станции 3-го подъёма (ВНС)                         2 объекта,

Насосные станции 4-го подъёма (в составе ЦТП и НС)          42 объекта,

Средний физический износ сетей                              89,06 %,

С 1985г.# по 2005г. включительно заменено трубопроводов 98,6 км,

Необходимо заменить отслуживших нормативный срок 121,400 км сетей.

По состоянию на 01.01.2009г.# у ОАО "ТЕВИС" было заключено с потребителями 938 договоров на подачу питьевой воды.

Всего к водопроводным сетям ОАО "ТЕВИС" подключено 2 450 объектов, в том числе:

- Жилые дома и общежития - 849 объектов;

- Образовательные учреждения (детские сады, школы, училища) - 154 объекта;

- Медицинские учреждения - 49 объектов;

- Промышленные объекты и объекты социально-культурного и бытового назначения - 1156 объектов;

- ГСК - 143 объекта.

В течение 2008 года ОАО "ТЕВИС" реализовало своим потребителям 33 841,235 тыс.м3 хозпитьевой воды.

ОАО "ТЕВИС" организовало и профинансировало проведение НИР "Гидравлический анализ работы водопроводных сетей Автозаводского района г.Тольятти при увеличении водопотребления". Ниже, в качестве основного документа, описывающего существующую и прогнозируемую в районе ситуацию в части водоснабжения, в настоящей Программе будет использоваться отчет НИИ ВОДГЕО, г. Москва, составленный по результатам указанной выше научно-исследовательской работы, завершённой в 2005 году (Приложение N2).

Мощности магистральных водоводов до и после ВНС, и самих насосных станций указаны в таблице 5.1. Здесь же приведены данные о фактически используемой по состоянию на 01.01.2009 г. нагрузке.

                                                               Таблица 5.1.

Водоводы	Мощность системы, тыс.м3/ч
	До ВНС	ВНС	После ВНС	Фактически используется	Дефицит (-) Резерв (+)
Западный ввод (ВНС-01)	3,0	5,0	2,4	1,87	+ 0,53
Восточный ввод (ВНС-02)	5,3	5,0	3,6	4,58	- 0,98

Условный перевод ожидаемого прироста нагрузки из м3/сут в м3/час выполнен из расчёта Qсут=17Qчас на основании п.2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Анализ режима водоснабжения показывает, что наиболее "слабыми звеньями" в системе водоснабжения Автозаводского района являются:

- на западном вводе - кв.N8, Дворец спорта, Набережная;

- на восточном вводе - кв. NN 11, 17, 20, 21, Детский центр, кв. N 14А, 17А, 41Б, "Лесное". Отчёт НИИ ВОДГЕО подтверждает наличие дефицита мощности после ВНС-02 и отсутствие технической возможности подключения к существующим водопроводным сетям микрорайонов "Лесное" (кварталы NN14А, 14Б, 17А) и микрорайона "Набережная" без выполнения технических мероприятий по ликвидации дефицита.

5.2. Прогноз прироста мощностей

Для начала необходимо определиться с показателем прироста нагрузок. Для этого рассмотрим динамику выдачи ТУ и подключения новых нагрузок в течение 2001-2008 гг. Эти данные приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Выдача ТУ и подключение
новых нагрузок до 2009 года

                                                                   Таблица 5.2.

Подключение нагрузок к водопроводным сетям ОАО ТЕВИС, м3/сут
Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Выдано ТУ	5558	3342	2227	10170	7695	3583	6694	3253
Подключено	1729,9	2364, 7	1704,3	1441,5	1823,2	1329,0	1614,8	715,3
%	31,1	70,8	76,5	14,2	23,7	37,1	24,1	22,0

Анализ нагрузок, выданных по ТУ и подключенных по договорам реализации с ОАО "ТЕВИС", показывает следующее:

1. Выдаваемые ТУ выполняются по подключаемым нагрузкам на 14 - 76%, что свидетельствует о том, что этот показатель является нехарактерным для прироста нагрузок. А в 2010 году - первом полугодии 2013 года, в связи с финансовым кризисом, этот показатель будет совсем не предсказуем.

2. Нагрузки, подключенные по договорам, имеют устойчивую тенденцию к снижению, что делает этот показатель наиболее реальным для прогноза прироста нагрузок. Предлагаемый прогноз прироста нагрузок приведён в таблице 5.3.

                                                                   Таблица 5.3.

Год		2007 Факт	2008 Факт	2009 Прогноз	2010	2011	2012	Итого
Вид					Ожидаемый прогноз
Вода, м3/сут	Выдано ТУ	6694	3253
	Подключено	1614,8	715,3	925,9*	1553, 9	872,98	291,6	2718,5
	%	24,1	22,0

*Прогноз прироста нагрузок на 2009 год определён на основании договоров ОАО "ТЕВИС" на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения с абонентами-застройщиками и их информации о сроках подключения (Приложение N 3).

Прогноз прироста подключения новых нагрузок к системе водоснабжения Автозаводского района в 2010 г. - первое полугодие 2013 г. (30.06.2013 г.) определён на основании п.11 "Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", исходя из динамики фактического прироста за последние 3 года.

Итоговый прогноз прироста нагрузки по водоснабжению в G=2718,5 м3/сут на период действия Программы на 16,5% ниже предыдущих лет по причине финансового кризиса в стране и, как следствие, кризиса в строительной отрасли нашего города, повлекшего за собой резкое снижение объёмов строительства.

5.3. Мероприятие по реализации Программы

Мероприятия по строительству и модернизации системы водоснабжения, направленные на качество услуг, не предусматриваются, так как надбавка к тарифу водоснабжения, основанием для определения которой являются упомянутые мероприятия, не была утверждена Думой городского округа Тольятти при реализации инвестиционной программы ОАО "ТЕВИС" на 2007-2009 гг., и приведёт к увеличению тарифа для потребителей на период 2010 г. - первое полугодие 2013 г. (30.06.2013 г.).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" будут разрабатываться ОАО "ТЕВИС" в соответствии с Распоряжением Правительства Самарской области от 03.03.2010 г. N 31-р "Об утверждении Плана первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области".

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "ТЕВИС" будет разрабатываться с учётом существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры и планируемых к подключению к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.

Мероприятия Программы энергосбережения будут направлены, в том числе и на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры с целью снижения удельного расхода энергетических ресурсов, на производство (реализацию) товаров (услуг) ОАО "ТЕВИС" и снижения уровня потерь при их передаче.

Остаются мероприятия по строительству и модернизации системы водоснабжения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов. Они являются основанием для расчета тарифа на подключение к водопроводным сетям.

Исходя из реального прогноза прироста нагрузки по водоснабжению в G=2718,5 м3/сут, наиболее реальными, в части реализации, и необходимыми такими мероприятиями определены:

- строительство участка магистральной сети водопровода от ВК-1 до т.Б (после ВК-6) микрорайона "Лесное";

- проектирование НС-04 м/р "Лесное" и магистральных сетей водопровода до м/р "Набережная".

Предполагаемый Программой к строительству участок водопроводной сети диметром dу500мм, протяжённостью 1870 п.м., предусмотрен вдоль ул. Лесной квартала 17А м/р "Лесное". Его строительство обеспечит возможность подключения систем водоснабжения новых объектов кВ. N14А, 14Б, 17А.

Проектная документация имеется - технический проект (шифр 0909-18-НВ1) "Магистральные сети водоснабжения м/р Лесное. Этап II. Сети водоснабжения от ВК-1 до ВК-6", разработанный ООО "ТО жилища" в 2009 году. Сметная стоимость работ по укрупненным показателям - 27 157 тыс.руб. без НДС (Приложение N4). Период времени, необходимый для производства работ, - 12 месяцев.

Участок водопроводной сети, предусмотренный мероприятием, указан на схеме водоснабжения Автозаводского района (Приложение N5).

Предполагаемое Программой проектирование НС-04 м/р "Лесное" и магистральных сетей водопровода до м/р "Набережная" позволит иметь проектную документацию для обеспечения водоснабжения как м/р "Лесное", так и м/р "Набережная".

Сметная стоимость проектных работ по укрупненным показателям - 2217 тыс.руб. без НДС. Итого стоимость мероприятий, с учётом прогнозируемых коэффициентов инфляции, составит 29,374

млн.руб.

5.4. График реализации Программы

Очерёдность выполнения мероприятий настоящей Программы предусмотрена расчётным графиком реализации инвестиционной Программы (Приложение N6).

Работы по строительству сети запланированы к выполнению в период с 2012 года по первое полугодие 2013 годов (30.06.2013 г.).

5.5. Расчёт стоимости реализации Программы

Стоимость реализации мероприятий Программы на период её действия 2010 год - первое полугодие 2013 года рассчитана исходя из сметной стоимости выполнения работ, определённой по укрупненным показателям, и данных проектной документации по состоянию на 2009 год, а также с учётом прогнозируемых коэффициентов инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 г. - первое полугодие 2013 г.

Используя данные о стоимости мероприятий, нормативных сроках их выполнения, а также разработанный расчётный график реализации инвестиционной Программы, построен график её финансирования без учёта инфляции (Приложение N 6).

Далее, используя прогнозируемые коэффициенты инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 г. - первое полугодие 2013 г., построен расчётный график финансирования с учётом этих коэффициентов. Итого стоимость мероприятий, с учётом прогнозируемых коэффициентов инфляции, составит 29,374 млн.руб.

Проект расчёта тарифа на подключение к сетям водоснабжения произведён с учётом требований (Таблица N 5.4):

- Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ:

- ст.2, пункты 11, 13; ст.3, пункт 2; ст.11, пункт 7; ст.12, пункт 1-3;

- Налогового кодекса Российской Федерации, часть II;

- Устава ОАО "ТЕВИС", пункт 9.1.

Проект расчёта тарифа ОАО "ТЕВИС" на
подключение к сетям водоснабжения
в течение 2010 года - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.)

                                                                       Таблица N5.4.

N п/п	Показатель	Обозначение	Ед.из м.	Формула расчёта	2010-2013 гг. (30.06.2013)	Примечание
1	Финансовые потребности, связанные с реализацией инвестиционной Программы	Фп меропр.	тыс.руб.	На основании оценки стоимости реализации мероприятий	29 374,0	Расчёт на основе укрупнённых показателей стоимости строительства мероприятия Программы, Приложение N 4
2	Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной Программы, в федеральном, областном и городском бюджетах	ЦФбюдж.	тыс.руб.	-	0
3	Финансовая потребность в средствах	ФП	тыс.руб.	ФП= (ФП меропр. - Цфбюдж - Ц ожид.)	29 374,0
4	Подключаемые нагрузки по водоснабжению	V нагр.	м3/сутки	Прогнозная величина	2 718,51	Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории г.о. Тольятти для разработки ИП ОАО "ТЕВИС" на 2010-2013 гг. (водоснабжение), Приложение N 1
5	Тариф на подключение к системе водоснабжения	Т подкл.	тыс.руб. /м3/сутки	Т подкл.= ФП /0,80 / 0,95 / V нагр.	14,217
6	Денежные средства, собранные через тариф на подключение	Дподкл.	тыс.руб.	Д подкл.= Т подкл.* V нагр. i	38 650,0
7	Налог на прибыль - 20%	Нп	тыс.руб.	Нп= Дподкл.*0, 2	7 730,0
8	Резервный фонд - 5%	Рф	тыс.руб.	Рф =(Дподкл. Нп) *0,05	1 546,0	Согласно Уставу ОАО "ТЕВИС", пункт 9.1.
9	Небаланс с денежными средствами, собранными через тариф на подключение по годам	Нбаланс год i	тыс.руб.	Нбаланс год I = Дподкл. - ФП - Нп - Рф	0,0

И.о.председателя Думы городского округа

В.И. Дуцев

6. Перечень приложений

1. Приложение N 1.

Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории городского округа Тольятти в соответствии с утверждённым Техническим заданием - 4 л.

2. Приложение N 2.

Отчёт НИИ ВОДГЕО по НИР "Гидравлический анализ работы водопроводных сетей Автозаводского района г.Тольятти при увеличении водопотребления" - 28 л.

3. Приложение N 3.

Сведения о подключаемых нагрузках в 2009 году договорам на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и информации абонентов застройщиков - 2 л.

4. Приложение N 4.

Расчёт на основе укрупнённых показателей стоимости строительства мероприятия Программы - 2 л.

5. Приложение N 5.

Схема водоснабжения Автозаводского района г.Тольятти - 1 л.

6. Приложение N 6.

Графики реализации и финансирования мероприятий инвестиционной Программы по водоснабжению - 1 л.

Содержание "Водоснабжение"

1. Наименование                           2

2. Цель и задачи Программы                2

3. Основание для разработки               2

4. Исходные данные                        3

5. Основные положения Программы           3

5.1. Анализ технического состояния        3

5.2. Прогноз пророста мощностей           5

5.3. Мероприятие по реализации Программы  6

5.4. График реализации Программы          7

5.5. Расчёт стоимости реализации Программы 7

6. Перечень приложений                   10