Приложение N 2. Инвестиционная Программа ОАО "ТЕВИС" на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.)

Приложение N 2
к решению
Думы городского округа Тольятти
от 19 мая 2010 г. N 303

Инвестиционная Программа
ОАО "ТЕВИС"
на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.)

Водоотведение

1. Наименование

Инвестиционная Программа ОАО "ТЕВИС" на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.) по развитию системы водоотведения Автозаводского района городского округа Тольятти (далее - Программа).

2. Цель и задачи Программы

Основная цель настоящей Программы - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной Программы ОАО "ТЕВИС" по водоотведению, утверждённым постановлением мэра городского округа Тольятти от 08.12.2009 г. N 2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010 г. N 585-п/1).

Задачи, которые должна решить Программа для достижения поставленной цели:

- надежное, бесперебойное и качественное отведение сточных вод от потребителей Автозаводского района г.Тольятти в течение 2010 года - первого полугодия 2013 года (30.06.2013 г.).

- строительство новых канализационных сетей и сооружений для обеспечения возможности отведения сточных вод от объектов нового строительства, в соответствии с Приложением N1 Технического задания на разработку Программы.

Подключение объектов, не включённых в перечень объектов нового строительства, осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г. N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".

3. Основание для разработки

Инвестиционная Программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

- Налогового кодекса Российской Федерации, часть II;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации N 360 от 09.06.2007 г. "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры";

- Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. N 520;

- Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. N 99;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 г. N 107;

- Технического задания на разработку инвестиционной Программы ОАО "ТЕВИС" по водоотведению, утверждённого постановлением мэрии от 08.12.2009 г. N 2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010 г. N 585-п/1).

- Устава ОАО "ТЕВИС".

4. Исходные данные

Исходными данными для формирования настоящей Программы являются:

- Перечень объектов, необходимых к обязательному включению в инвестиционную Программу в соответствии с утверждённым Техническим заданием (Приложение N1 к Техническому заданию).

- Утверждённый Генеральный план г.Тольятти до 2015 года.

5. Основные положения Программы

5.1. Анализ технического состояния

В Автозаводском районе г.Тольятти реализована полная раздельная схема сбора и отведения сточных вод:

- Канализация бытовая (хозфекальные сточные воды).

- Канализация ливневая (дождевые и производственные незагрязнённые сточные воды).

Общая протяжённость сетей                              - 595,58 км,

В т.ч.: сетей бытовой канализации                      - 306,37 км,

   сетей ливневой канализации                          - 289,21 км,

Средний диаметр сетей:

бытовой канализации                                    - 370 мм,

ливневой канализации                                   - 585 мм,

Канализационные насосные станции:     КНС              - 9 объектов,

                                                       - ЛНС - 4 объектов,

В т.ч.: сетей бытовой канализации                      - 132,374 млн.руб.,

   сетей ливневой канализации                          - 111,684 млн.руб.,

Средний физический износ сетей:

бытовой канализации                                    - 83,83% ,

ливневой канализации                                   - 88,70%.

С 1989г. по 2008г. включительно заменено трубопроводов - 8,871 км,

Необходимо заменить отслуживших нормативный срок - 162,503 км сетей.

По состоянию на 01.01.2009г. у ОАО "ТЕВИС" было заключено с потребителями 938 договоров на приём сточных вод.

Всего к канализационным сетям ОАО "ТЕВИС" подключено 2 450 объектов, в том числе:

- Жилые дома и общежития - 849 объектов,

- Образовательные учреждения (детские сады, школы, училища) - 154 объекта,

- Медицинские учреждения - 49 объектов,

- Промышленные объекты и объекты социально-культурного и бытового назначения - 1 156 объектов,

- ГСК - 143 объекта.

В течение 2008 года ОАО "ТЕВИС" приняло от своих абонентов 52 700,706 тыс.м3 стоков, в том числе: бытовых - 52 192,637 тыс.м3 и ливневых - 508,069 тыс.м3.

                                                              Таблица 5.1.

Главные коллектора	Мощность, л/сек	Фактическая нагрузка, л/сек	Дефицит (-) Резерв (+)
Главный коллектор бытовой канализации dу=1200 мм	1072	1097	-25
Главный коллектор бытовой канализации dу=1500 мм	2897	2286	+611
Итого:	3969	3383	+586
Ливневые коллекторы ЛК dу=4000*2870, ЛК dу 1500 мм	24569	7504	+17065

Мощности системы водоотведения Автозаводского района можно оценить по пропускной способности главных коллекторов, принадлежащих ОАО "ТЕВИС" вблизи границ раздела с владельцем очистных сооружений и выпусков канализации - ОАО "АВТОВАЗ". Сведения о мощностях указаны в таблице 5.1.

Анализ показывает, что "слабым звеном" в системе бытовой канализации является главный коллектор dу1200мм, отводящий сточные воды от кварталов NN 1-3А, 5-8, 31, 32, Спортцентр, Детский центр, Медгородок, Набережная жилой зоны района.

5.2. Прогноз прироста мощностей

Для начала необходимо определиться с показателем прироста нагрузок. Для этого рассмотрена динамика выдачи ТУ и подключения новых нагрузок в течение 2001-2008гг. Эти данные приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Выдача ТУ и подключение
новых нагрузок до 2009 года

                                                              Таблица 5.2.

Подключение нагрузок к сетям бытовой канализации ОАО ТЕВИС, м3/сут
Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Выдано ТУ	8756	3788	2718	10540	11918	4405	9403	4737
Подключено	2515	3605	1805	1896	2708	1892	1938	1070
%	28,7	95,2	66,4	18	22,7	43	20,6	22,6

Анализ нагрузок, выданных по ТУ и подключенных по договорам реализации с ОАО "ТЕВИС", показывает следующее:

1. Выдаваемые ТУ выполняются по подключаемым нагрузкам на 18-95,2%, что свидетельствует о том, что этот показатель является нехарактерным для прироста нагрузок. А в 2010 г. - первом полугодии 2013 г., в связи с финансовым кризисом, этот показатель будет совсем не предсказуем.

2. Нагрузки, подключенные по договорам, имеют устойчивую тенденцию к снижению, что делает этот показатель наиболее реальным для прогноза прироста нагрузок. Предлагаемый прогноз прироста нагрузок приведен в таблице 5.3.

                                                              Таблица 5.3.

Год Вид		2007 Факт	2008 Факт	2009 Прогноз	2010	2011	2012	Итого
					Ожидаемый прогноз
Стоки, м3/сут	Выдано ТУ	9403	4737
	Подключено	1938	1070	940*	1801	925	313	3039
	%	20,6	22,6

*Прогноз прироста нагрузок на 2009 год определён на основании договоров ОАО "ТЕВИС" на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения с абонентами-застройщиками и их информации о сроках подключения (Приложение N 2).

Прогноз прироста подключения новых нагрузок к системе бытовой канализации Автозаводского района в 2010 г. - первое полугодие 2013 г. определен на основании п.11 "Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", исходя из динамики фактического прироста за последние 3 года.

Итоговый прогноз прироста нагрузки по водоснабжению в G = 3039 м3/сут на период действия Программы на 23% ниже предыдущих лет по причине финансового кризиса в стране и, как следствие, кризиса в строительной отрасли нашего города, повлекшего за собой снижение объёмов строительства.

5.3. Мероприятия по реализации Программы

Мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения, направленные на качество услуг, не предусматриваются, так как надбавка к тарифу водоотведения, основанием для определения которой являются упомянутые мероприятия, не была утверждена Думой городского округа Тольятти при реализации инвестиционной Программы ОАО "ТЕВИС" на 2007-2009 гг., и приведёт к увеличению тарифа для потребителей на период 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" будут разрабатываться ОАО "ТЕВИС" в соответствии с Распоряжением Правительства Самарской области от 03.03.2010 г. N 31-р "Об утверждении Плана первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области".

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "ТЕВИС" будет разрабатываться с учётом существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры и планируемых к подключению к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.

Мероприятия Программы энергосбережения будут направлены, в том числе и на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, с целью снижения удельного расхода энергетических ресурсов на производство (реализацию) товаров (услуг) ОАО "ТЕВИС" и снижения уровня потерь при их передаче.

Остаются мероприятия по строительству и модернизации системы канализации на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, направленные на подключение новых объектов. Они являются основанием для расчета тарифа на подключение к сетям водоотведения.

Исходя из реального прогноза прироста нагрузки по водоотведению в G=3039 м3/сут, и минимизации роста тарифа на подключение, предполагаемой суммы от оплаты за подключение хватит только на строительство участка коллектора бытовой канализации (дублера) dy800-1200 мм, протяженностью 1376,4 м (из 2049м, оставшихся достроить) по Южного шоссе и ул. Борковской от К25а до К33 (Приложение N4).

Этот коллектор предусмотрен для выхода системы бытовой канализации на проектную мощность 225 тыс.м3 в сутки и обеспечения возможности подключения к ней объектов нового строительства, в частности микрорайонов "Лесное", "Треугольник", "Калина".

Проектная документация имеется - рабочий проект шифр 05/91-ОО-НВК "Канализационный коллектор (дублер) dy800мм по Южному шоссе и dy1200мм по ул. Юбилейной (ныне - ул. Борковской), разработанный ПФ "ВК" г.Тольятти в 1991 году.

Сметная стоимость работ по укрупненным показателям - 23 463 тыс.руб. без НДС (Приложение N3). Период времени, необходимый для производства работ, - 18 месяцев.

5.4. График реализации Программы
Очередность выполнения мероприятия настоящей
Программы предусмотрена расчетным графиком
реализации инвестиционной Программы (Приложение N5).

5.5. Расчёт стоимости реализации
инвестиционной Программы

Стоимость реализации мероприятий Программы на период её действия 2010 год - первое полугодие 2013 года рассчитана исходя из сметной стоимости выполнения работ, определённой по укрупненным показателям, и данных проектной документации по состоянию на 2009 год, а также с учётом прогнозируемых коэффициентов инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 г. - первое полугодие 2013 г.

Используя данные о стоимости мероприятий, нормативных сроках их выполнения, а также разработанный расчётный график реализации инвестиционной Программы, построен график её финансирования без учёта инфляции (Приложение N 5).

Далее, используя прогнозируемые коэффициенты инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 г. - первое полугодие 2013 г., построен расчётный график финансирования с учётом этих коэффициентов. Итого, стоимость мероприятий с учётом прогнозируемых коэффициентов инфляции составит 23,463 млн.руб.

Проект расчёта тарифа на подключение к сетям водоотведения (Таблица N 5.4) произведен с учётом требований:

- Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ:

- ст.2, пункты 11, 13; ст.3, пункт 2; ст.11, пункт 7; ст.12, пункт 1-3;

- Налогового кодекса Российской Федерации, часть II;

- Устава ОАО "ТЕВИС", пункт 9.1.

Проект расчёта тарифа ОАО "ТЕВИС"
на подключение к сетям водоотведения
в 2010 году - первом полугодии 2013 года (30.06.2013 г.)

                                                                   Таблица N 5.4.

N п/п	Показатель	Обозначение	Ед. изм.	Формула расчета	2010-2013 гг. (30.06.2013)	Примечание
1	Финансовые потребности, связанные с реализацией инвестиционной Программы	Фпмеропр .	тыс.руб.	На основании оценки стоимости реализации мероприятий	23 463,0	Сведения о сметной стоимости магистральных сетей бытовой и ливневой канализации м/р "Лесное", Приложение N3
2	Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной Программы, в федеральном, областном и городском бюджетах	ЦФбюдж.	тыс.руб.	-	0
3	Финансовая потребность в средствах	ФП	тыс.руб.	ФП= (ФП меропр. - Цфбюдж - Ц ожид.)	23 463,0
4	Подключаемые нагрузки по водоотведению	V нагр.	м3/сутки	Прогнозная величина	3 038,87	Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории г.о.Тольятти для разработки ИП ОАО "ТЕВИС" на 2010-2013 гг. (водоотведение), Приложение N1
5	Тариф на подключение к системе водоотведения	Т подкл.	тыс.руб. / м3 / сутки	Т подкл.= ФП /0,80 / 0,95 / V нагр.	10,159
6	Денежные средства, собранные через тариф на подключение	Дподкл.	тыс.руб.	Д подкл.= Т подкл.* V нагр. i	30 872,4
7	Налог на прибыль - 20%	Нп	тыс.руб.	Нп= Дподкл.*0, 2	6 174,5
8	Резервный фонд - 5%	Рф	тыс.руб.	Рф =(Дподкл. Нп) *0,05	1 234,9	Согласно Уставу ОАО "ТЕВИС", пункт 9.1.
9	Небаланс с денежными средствами, собранными через тариф на подключение по годам	Нбаланс год i	тыс.руб.	Нбаланс год I = Дподкл. - ФП - Нп - Рф	0,0

И.о.председателя Думы городского округа

В.И. Дуцев

6. Перечень приложений

1. Приложение N 1.

Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории городского округа Тольятти в соответствии с утверждённым Техническим заданием - 4 л.

2. Приложение N 2.

Сведения о подключаемых нагрузках в 2009 году договорам на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и информации абонентов застройщиков - 2 л.

3. Приложение N 3.

Расчёт на основе укрупнённых показателей стоимости коллектора бытовой канализации - 1 л.

4. Приложение N 4.

Схема бытовой канализации Автозаводского района г. Тольятти - 1 л.

5. Приложение N 5.

Графики реализации и финансирования мероприятия инвестиционной Программы по водоотведению - 1 л.

Содержание "Водоотведение"

1. Наименование                                                        50

2. Цель и задачи Программы                                             50

3. Основание для разработки                                            50

4. Исходные данные                                                     51

5. Основные положения Программы                                        51

5.1. Анализ технического состояния                                     51

5.2. Прогноз пророста мощностей                                        52

5.3. Мероприятие по реализации Программы                               53

5.4. График реализации Программы                                       55

5.5. Расчёт стоимости реализации инвестиционной Программы              55

6. Перечень приложений                                                 57