Приложение N 3. Инвестиционная Программа ОАО "ТЕВИС" на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.)

Приложение N 3
к решению
Думы городского округа Тольятти
от 19 мая 2010 г. N 303

Инвестиционная Программа
ОАО "ТЕВИС"
на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.)

Теплоснабжение

1. Наименование

Инвестиционная Программа ОАО "ТЕВИС" на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013) по развитию системы теплоснабжения Автозаводского района городского округа Тольятти (далее - Программа).

2. Цель и задачи Программы

Основная цель настоящей Программы - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной Программы ОАО "ТЕВИС" по теплоснабжению, утверждённым постановлением мэра городского округа Тольятти от 08.12.2009 г. N 2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010 г. N 585-п/1).

Задачи, которые должна решить Программа для достижения поставленной цели:

- надежное, бесперебойное и качественное снабжение потребителей Автозаводского района г.Тольятти тепловой энергией и горячей водой в течение 2010 г. - первого полугодия 2013 г. (30.06.2013 г.).

- увеличение пропускной способности трубопроводов тепловых сетей для обеспечения возможности подключения объектов нового строительства в соответствии с Приложением N1 Технического задания на разработку Программы.

Подключение объектов, не включенных в перечень объектов нового строительства, осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г. N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".

3. Основание для разработки

Инвестиционная Программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

- Налогового кодекса Российской Федерации, часть II;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации N 360 от 09.06.2007 г. "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры";

- Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. N 520;

- Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. N 464;

- Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. N 99;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 г. N 107;

- Технического задания на разработку инвестиционной Программы ОАО "ТЕВИС" по теплоснабжению, утверждённого постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.12.2009 г. N 2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010 г. N 585-п/1);

- Устава ОАО "ТЕВИС".

4. Исходные данные

Исходными данными для формирования настоящей Программы являются:

- Перечень объектов, необходимых к обязательному включению в инвестиционную Программу в соответствии с утверждённым Техническим заданием (Приложение N1 к Техническому заданию).

- Утверждённый Генеральный план г.Тольятти до 2015 года.

5. Основные положения Программы

5.1. Анализ технического состояния

Основные технические характеристики системы теплоснабжения Автозаводского района г.Тольятти, находящейся на балансе и обслуживаемой ОАО "ТЕВИС", следующие:

Общая протяжённость сетей (в 2-трубном исчислении)              248,617 км,

Объём тепловых сетей                                              82263,35 м3,

Средний диаметр сетей                                             459 мм,

Функционируют повысительные насосные станции (ПНС)                3 объекта,

Функционируют ЦТП                                                 42 объекта,

Средний физический износ сетей                                    81,4 %,

С 1985 г. по 2008 г. включительно заменено трубопроводов          192,508 км,

Необходимо заменить отслуживших нормативный срок                  114,700 км

По состоянию на 01.01.2009 у ОАО "ТЕВИС" было заключено с потребителями 710 договоров на снабжение тепловой энергией.

Всего к тепловым сетям ОАО "ТЕВИС" подключено 2240 объектов, в том числе:

- Жилые дома и общежития - 849 объектов,

- Образовательные учреждения (детские сады, школы, училища) - 156 объектов,

- Медицинские учреждения - 49 объектов,

- Промышленные объекты и объекты социально-культурного и бытового назначения - 1061 объект,

- ГСК - 125 объектов.

В течение 2008 г. ОАО "ТЕВИС" реализовало своим потребителям:

- Тепловой энергии в горячей воде и паре - 3744,528 тыс. Гкал,

- Горячей воды (ХОВ и конденсата) - 18932,633 тыс.т.

Теплоснабжение жилой части Автозаводского района, на которую приходится основная доля нагрузки системы теплоснабжения, принадлежащей ОАО "ТЕВИС", осуществляется по трем вводам теплосети. В связи с большой удалённостью основной массы потребителей от источника тепловой энергии, на каждом из трёх тепловых вводов работают крупные повысительные насосные станции (ПНС), обеспечивающие необходимый гидравлический режим теплоснабжения Автозаводского района. При анализе текущего положения дел в снабжении района тепловой энергией, горячей водой и выявлении "узких мест" целесообразно последовательно рассматривать мощность (пропускную способность) магистральных тепловых сетей по каждому из трёх вводов от источника (ТЭЦ ВАЗа) до ПНС, самих ПНС и магистральных тепловых сетей после ПНС.

Эти данные, полученные на основании проектной документации на систему теплоснабжения района, а также регулярных замеров параметров в сетях и их испытаний, представлены в таблице 5.1. Здесь же приведены данные о фактически используемой потребителями нагрузке по каждому вводу и о соответствующем дефиците или резерве мощности по состоянию на 01.01.2009 г.

Из приведенных данных видно, что "узкими местами" (звеньями наименьшей мощности в последовательной цепочке) в системе теплоснабжения района являются:

- на 1-м вводе - ПНС-1, именно за счёт её недостаточной мощности образуется дефицит 69 Гкал/ч.

- на 2-м вводе - магистральные сети после ПНС-2.

- на 3-м вводе - магистральные сети после ПНС-3.

                                                                        Таблица 5.1.

Ввод теплосети	Мощность системы, Гкал/ч
	От ТЭЦ до ПНС	ПНС	После ПНС	Фактически используется	Дефицит (-)/ Резерв (+)
1-й ввод	472	400	470	469	-69
2-й ввод	450	600	450	474	-24
3-й ввод	500	500	470	450	+20
4-й ввод	190			121	+69
Ввод ПКЗ	300			268	+32

5.2. Прогноз прироста мощностей

Для начала необходимо определиться с показателем прироста нагрузок. Для этого рассмотрим динамику выдачи ТУ и подключения новых нагрузок в течение 2001-2008 гг. Эти данные приведены на Рис. 5.1.

Подключение новой нагрузки к тепловым сетям ОАО ТЕВИС.

Рис.5.1. Выдача ТУ и подключение новых нагрузок до 2009 г.

Анализ нагрузок, выданных по ТУ и подключенных по договорам реализации с ОАО "ТЕВИС", показывает следующее:

1. Выдаваемые ТУ выполняются по подключаемым нагрузкам на 12 - 59%, что свидетельствует о том, что этот показатель является нехарактерным для прироста нагрузок. А в 2010 году - первом полугодии 2013 года, в связи с финансовым кризисом, этот показатель будет совсем не предсказуем.

2. Нагрузки, подключенные по договорам, имеют устойчивую тенденцию к снижению, что делает этот показатель наиболее реальным для прогноза прироста нагрузок. Предлагаемый прогноз прироста нагрузок приведен в таблице 5.2.

                                                                    Таблица 5.2.

Год		2007 Факт	2008 Факт	2009 Прогноз	2010	2011	2012	Итого
Вид					Ожидаемый прогноз
Тепло, Гкал/ч	Выдано ТУ	52,175	47,9
	Подключено	17,748	13,884	5,190*	6,765	6,439	0,59	13,794
	%	34,0	29,0

*Прогноз прироста нагрузок на 2009 г. определён на основании договоров ОАО "ТЕВИС" на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения с абонентами-застройщиками и их информации о сроках подключения (Приложение N2).

Прогноз прироста подключения новых нагрузок к системе теплоснабжения Автозаводского района в 2010 г. - первом полугодии 2013 г. определен на основании п.11 "Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", исходя из динамики фактического прироста за последние 3 года.

Прогноз прироста тепловой нагрузки в Q = 13,794 Гкал/час на период действия Программы значительно ниже (на 62,5%) предыдущих лет по причине финансового кризиса в стране и, как следствие, кризиса в строительной отрасли нашего города, повлекшего за собой резкое снижение объемов строительства.

5.3. Мероприятие по реализации Программы

Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения, направленные на качество услуг, не предусматриваются, так как надбавка к тарифу теплоснабжения, основанием для определения которой являются упомянутые мероприятия, не была утверждена Думой городского округа Тольятти при реализации инвестиционной Программы ОАО "ТЕВИС" на 2007-2009 гг., и приведёт к увеличению тарифа для потребителей на период 2010 г. - первое полугодие 2013 г. (30.06.2013 г.).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным Программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" будут разрабатываться ОАО "ТЕВИС" в соответствии с Распоряжением Правительства Самарской области от 03.03.2010 г. N 31-р "Об утверждении Плана первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области".

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "ТЕВИС" будет разрабатываться с учётом существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры и планируемых к подключению к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.

Мероприятия Программы энергосбережения будут направлены, в том числе и на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры с целью снижения удельного расхода энергетических ресурсов, на производство (реализацию) товаров (услуг) ОАО "ТЕВИС" и снижения уровня потерь при их передаче.

Исходя из реального прогноза прироста тепловой нагрузки в Q=13,794 Гкал/час, наиболее реальным, в части реализации, и необходимым таким мероприятием по строительству и модернизации системы теплоснабжения, направленным на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, определена модернизация участка тепловой сети I ввода от Уз.10-2 до т.А (район К-14а) по ул.Кулибина во 2 квартале.

Участок сети диаметром dу300 мм, протяжённостью 820 п.м. трассы, расположен в канале по ул.Кулибина во 2 квартале. Его модернизация предполагает увеличение диаметра трубопровода 2dу300 мм на 2dу400 мм, установку необслуживаемой шаровой арматуры и компенсаторов. В результате модернизации будет увеличена пропускная способность сети на 13 Гкал/час для обеспечения теплоснабжением объектов нового строительства. Проектная документация отсутствует, но будет разработана в первом полугодии 2010 года и запущена в производство, так как не требуется оформления исходно-разрешительной документации для отвода земельного участка (прокладка по существующей трассе) и прохождения экспертизы. Сметная стоимость работ по укрупнённым показателям - 41 млн. 462 тыс. руб. без НДС (Приложение N3).

Период времени, необходимый для производства работ, - 10 месяцев.

Участок тепловой сети системы теплоснабжения, предусмотренный мероприятием, указан на схеме теплоснабжения Автозаводского района (Приложение N4).

Пьезометрические графики тепловых сетей в узлах теплосети по бульвару Кулибина до и после выполнения данного мероприятия (Приложение N5).

5.4. График реализации Программы

Очередность выполнения мероприятия настоящей Программы предусмотрена расчётным графиком реализации инвестиционной Программы (Приложение N 6).

Работы на тепловых сетях запланированы к выполнению в течение межотопительного, летнеремонтного периода - с мая по сентябрь 2011 и 2012 годов.

5.5. Расчёт стоимости реализации Программы

Стоимость реализации мероприятий Программы на период её действия 2010 г. - первое полугодие 2013 г. рассчитана исходя из сметной стоимости выполнения работ, определённой по укрупнённым показателям, и данных проектной документации по состоянию на 2009 год, а также с учётом прогнозируемых коэффициентов инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 г. - первое полугодие 2013 г.

Используя данные о стоимости мероприятий, нормативных сроках их выполнения, а также разработанный расчётный график реализации инвестиционной Программы, построен график её финансирования без учёта инфляции (Приложение N 6).

Далее, используя прогнозируемые коэффициенты инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 г. - первое полугодие 2013 г., построен расчётный график финансирования с учётом этих коэффициентов. Итого стоимость мероприятий с учётом прогнозируемых коэффициентов инфляции, составит 41,462 млн.руб.

Проект расчёта тарифа на подключение к сетям теплоснабжения (Таблица 5.3) произведён с учётом требований:

- Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ:

- ст.2, пункты 11, 13; ст.3, пункт 2; ст.11, пункт 7; ст.12, пункт 1-3;

- Налогового кодекса Российской Федерации, часть II.

Проект расчёта тарифа ОАО "ТЕВИС" на подключение к сетям теплоснабжения в течение 2010 г. - первое полугодие 2013 г. (30.06.2013 г.)

                                                                      Таблица N 5.3.

N п/п	Показатель	Обозначение	Ед.изм .	Формула расчёта	2010-20 13 гг. (30.06. 2013)	Примечание
1	Финансовые потребности, связанные с реализацией инвестиционной Программы	Фп мропр.	тыс.руб.	На основании оценки стоимости реализации мероприятий	41 462	Расчёт на основе укрупнённых показателей стоимости строительства мероприятия Программы, Приложение N3
2	Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной Программы, в федеральном, областном и городском бюджетах	ЦФбюдж.	тыс.руб.	-	0
3	Финансовая потребность в средствах	ФП	тыс.руб.	ФП= (ФП меропр. - Цфбюдж -Ц ожид.)	41 462,0
4	Подключаемые нагрузки по теплоснабжению	V нагр.	Гкал/час	Прогнозная величина	13,794	Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории г.о.Тольятти для разработки ИП ОАО "ТЕВИС" на 2010-2013 гг. (теплоснабжение), Приложение N1
5	Тариф на подключение к системе теплоснабжения	Т подкл .	тыс.руб. /Гкал/час	Т подкл.= ФП /0,80/0,95/V нагр.	3 955,000
6	Денежные средства, собранные через тариф на подключение	Д подкл.	тыс.руб.	Д подкл.= Т подкл.* V нагр. i	54 555,3
7	Налог на прибыль - 20%	Нп	тыс.руб.	Нп= Дподкл.*0,2	10 911,1
8	Резервный фонд - 5%	Рф	тыс.руб.	Рф =(Дподкл.Нп) *0,05	2 182,2	Согласно Уставу ОАО "ТЕВИС", пункт 9.1.
9	Небаланс с денежными средствами, собранными через тариф на подключение по годам	Нбаланс год i	тыс.руб.	Нбаланс год I = Дподкл. - ФП - Нп - Рф	0,0

И.о.председателя Думы городского округа

В.И.Дуцев

6. Перечень приложений

1. Приложение N1.

Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории городского округа Тольятти в соответствии с утверждённым Техническим заданием - 4 л.

2. Приложение N2.

Сведения о подключаемых нагрузках в 2009 году по договорам на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и информации абонентов застройщиков - 2 л.

3. Приложение N3.

Расчёт на основе укрупнённых показателей стоимости строительства мероприятия Программы - 2 л.

4. Приложение N4.

Схема теплоснабжения Автозаводского района г.Тольятти - 1 л.

5. Приложение N5.

Пьезометрические графики модернизируемого участка тепловых сетей до и после модернизации - 4 л.

6. Приложение N6.

Графики реализации и финансирования мероприятия инвестиционной Программы по теплоснабжению - 1 л.

Содержание "Теплоснабжение"

1. Наименование                                                  68

2. Цель и задачи Программы                                       68

3. Основание для разработки                                      68

4. Исходные данные                                               69

5. Основные положения Программы                                  69

5.1. Анализ технического состояния                               69

5.2. Прогноз пророста мощностей                                  71

5.3. Мероприятие по реализации Программы                         72

5.4. График реализации Программы                                 73

5.5. Расчёт стоимости реализации Программы                       73

6. Перечень приложений                                           75