Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от 9 ноября 2012 г. N 1496

Ведомственная целевая программа
"Совершенствование управления бюджетным процессом
в городском округе Самара" на 2013-2015 годы
(далее - Программа)

Паспорт Программы

Наименование программы	"Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара" на 2013-2015 годы
Дата принятия решения о разработке программы	27.02.2012
Разработчик и исполнитель программы	Департамент финансов Администрации городского округа Самара
Цели и задачи программы	Цель - повышение эффективности управления бюджетным процессом в городском округе Самара. Задачи: 1. Автоматизация функциональных процессов, потоков данных и алгоритмов, используемых в управлении бюджетным процессом в городском округе Самара. 2. Развитие единой автоматизированной системы консолидированного бухгалтерского и бюджетного учёта и отчётности городского округа Самара. 3. Поддержка ранее развернутых и внедренных служб и сервисов, связанных с бюджетным процессом в муниципальных учреждениях городского округа Самара (далее - МУ г.о. Самара). 4. Совершенствование материально-технической базы, используемой для автоматизации финансовых процессов в МУ г.о. Самара 5. Создание условий для эффективного и непрерывного управления бюджетным процессом в г.о. Самара.
Сроки реализации программы	Начало реализации - 2013 год; окончание реализации - 2015 год.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы	Целевые индикаторы: коэффициент отказоустойчивости сервисов; коэффициент качества сервисов; количество автоматизированных рабочих мест, переданных МУ г.о. Самара; доля процессов, автоматизированных в соответствии с положениями Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренной распоряжением Правительства Российской федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р (далее - Концепция); коэффициент отказоустойчивости функционирования Департамента финансов Администрации городского округа Самара.
Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных программой	Общий объем средств бюджета городского округа Самара, планируемых для выполнения мероприятий Программы - 345 635,3 тыс. руб., в том числе: в 2013 году - 120 279,7 тыс. руб.; в 2014 году - 118 179,9 тыс. руб.; в 2015 году - 107 175,7 тыс. руб.
Показатели социально-экономической эффективности реализации программы	Показатели эффективности: удельный вес увеличения доли времени отказоустойчивости сервисов к общему времени в отношении к выделенным в отчетном периоде объемам финансирования; удельный вес изменения качества сервисов в отношении к выделенным в отчетном периоде объемам финансирования; отношение фактического коэффициента отказоустойчивости функционирования Департамента финансов Администрации городского округа Самара к целевому индикатору соответствующего года.
Система организации контроля за ходом реализации программы	Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Департаментом финансов Администрации городского округа Самара.

I. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем
реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне
программным методом

Развитие средств вычислительной техники и методов автоматизации бизнес-процессов позволяет постоянно совершенствовать существующие и создавать новые информационные системы, автоматизирующие и оптимизирующие функциональные процессы, потоки данных и алгоритмы во всех областях, связанных с финансами и бюджетным процессом.

Кроме того, частые изменения законодательства в указанных сферах реализуют ужесточение контроля за расходованием средств бюджетов всех уровней и повышают требования к информационным системам, автоматизирующим процессы, связанные с управлением бюджетным процессом.

К основным направлениям совершенствования законодательства в сфере управления бюджетным процессом можно отнести:

переход на среднесрочное планирование бюджета;

контроль за целевым использованием средств бюджета;

своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета;

создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе посредством изменения порядка финансового обеспечения муниципальных заданий.

В соответствии с основными положениями Концепции предусматривается интеграция и автоматизация следующих процессов:

бюджетное планирование;

управление доходами;

управление долгом и финансовыми активами;

управление денежными средствами;

управление закупками;

управление нефинансовыми активами;

управление кадровыми ресурсами;

бухгалтерский и управленческий учёт;

финансовый контроль.

Следует отметить, что часть указанных процессов автоматизирована за время действия ведомственной целевой программы "Автоматизация управления бюджетным процессом в городском округе Самара" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 25.12.2009 N 1467, и для некоторых из этих процессов налажена интеграция федеральными площадками в сети Интернет. Для части процессов заложена необходимая база и созданы точки роста, позволяющие за короткое время развернуть единую систему, автоматизирующую управление бюджетным процессом на всех этапах и стадиях этого процесса. К главным точкам роста можно отнести единую автоматизированную систему консолидированного бухгалтерского и бюджетного учёта и отчётности городского округа Самара, муниципальную систему передачи данных. Несмотря на высокий технологический уровень указанных систем, требуется дальнейшее их развитие, разработка новых сервисов.

Положениями Концепции предусматривается применение сочетания централизованного и децентрализованного подходов при создании и развитии системы "Электронный бюджет", обеспечивающего централизацию информационных потоков с последующей интеграцией их с процессами, охватывающими всю деятельность городского округа.

В настоящее время все информационные системы и сервисы, проектируемые и внедряемые в рамках автоматизации управления бюджетным процессом в городском округе Самара, разрабатываются с учётом дальнейшей интеграции с федеральными площадками, входящими в систему "Электронный бюджет".

Следует отметить низкий уровень технической оснащенности МУ г.о. Самара. В рамках исполнения Программы необходимо провести обновление парка вычислительной техники в учреждениях городского округа Самара, увеличить скорость доступа МУ г.о. Самара по каналам связи к финансовым сервисам городского округа Самара, повысить стабильность и отказоустойчивость каналов связи. Указанные действия необходимо проводить централизованно и особое внимание нужно обращать на наименее финансово обеспеченные муниципальные учреждения.

Кроме того, полноценное и своевременное обеспечение управления бюджетным процессом невозможно без решения проблем материально-технического и ресурсного обеспечения Департамента финансов Администрации городского округа Самара, а также совершенствования профессионального развития и повышения квалификации его сотрудников.

Таким образом, реализация Программы позволяет: повысить уровень автоматизации управления бюджетным процессом в городском округе Самара в соответствии с рекомендациями Концепции; своевременно вносить изменения в процессы и принципы функционирования тех или иных финансовых информационных систем; создавать новые информационные системы в соответствии с изменениями в законодательстве, связанными с бюджетным процессом; провести глубокую модернизацию технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара, связанной с управлением бюджетным процессом; создать оптимальные условия для эффективной работы Департамента финансов Администрации городского округа Самара.

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью реализации Программы является повышение эффективности управления бюджетным процессом в городском округе Самара.

Задачами реализации Программы являются:

развитие единой автоматизированной системы консолидированного бухгалтерского и бюджетного учёта и отчётности городского округа Самара;

поддержка ранее развернутых и внедренных служб и сервисов, связанных с бюджетным процессом в МУ г.о. Самара;

автоматизация функциональных процессов, потоков данных и алгоритмов, используемых в управлении бюджетным процессом в городском округе Самара;

совершенствование материально-технической базы, используемой для автоматизации финансовых процессов в МУ г.о. Самара;

организация эффективной работы путем материально-технического и ресурсного обеспечения, а также совершенствования профессионального развития и повышения квалификации сотрудников Департамента финансов Администрации городского округа Самара.

Началом реализации Программы является 2013 год, окончанием - 2015 год.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые
индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных
задач и хода реализации Программы по годам

Реализация Программы позволит:

усилить взаимосвязи бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

повысить контроль за целевым использованием бюджетных средств городского округа Самара;

обеспечить безотказную работу МУ г.о. Самара с сервисами, предоставляемыми в целях автоматизации управления бюджетным процессом в городском округе Самара;

привести уровень автоматизации управления бюджетным процессом в соответствие основным положениям Концепции;

повысить уровень и качество сервисов, предоставляемых МУ г.о. Самара в рамках Программы.

Количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам представлены в виде целевых индикаторов.

Значения целевых индикаторов по годам представлены в следующей таблице:

Наименование индикатора	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
Коэффициент отказоустойчивости сервисов	%	99,671	99,749	99,982
Коэффициент качества сервисов	%	86,92	95,29	99,72
Количество автоматизированных рабочих мест, переданных МУ г.о. Самара	шт.	0	100	0
Доля процессов, автоматизированных в соответствии с положениями Концепции	%	100	100	100
Коэффициент отказоустойчивости функционирования Департамента финансов Администрации городского округа Самара	%	95	97	98

IV. Перечень программных мероприятий с указанием сроков
их реализации, объемов финансирования, исполнителей

Информация о программных мероприятиях по годам с указанием объемов финансирования и исполнителей указана в следующей таблице:

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы финансирования по годам, тыс. рублей			Исполнитель
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение и сопровождение программного обеспечения	62 785,2	66 762,9	67 212,6	Департамент финансов Администрации г.о. Самара
2	Обучение и повышение квалификации сотрудников	1 092,5	1 167,5	1 193,7	Департамент финансов Администрации г.о. Самара
3	Приобретение компьютерного оборудования и запасных частей	14 999,6	13 999,9	552,3	Департамент финансов Администрации г.о. Самара
4	Сопровождение муниципальной системы передачи данных	6 290,7	6 611,6	6 948,8	Департамент финансов Администрации г.о. Самара
5	Обеспечение текущей деятельности Департамента финансов Администрации городского округа Самара	35 111,7	29 638	31 268,3	Департамент финансов Администрации г.о. Самара
Всего:		120 279,7	118 179,9	107 175,7

V. Социальные, экономические и экологические
последствия реализации Программы, планируемая общая оценка ее вклада
в достижение соответствующей цели

Реализация Программы позволит:

провести модернизацию парка вычислительной техники МУ г.о. Самара;

предоставлять доступ МУ г.о. Самара к сервисам автоматизации управления бюджетным процессом;

поддерживать уровень качества предоставляемых МУ г.о. Самара сервисов на должном уровне и проводить автоматизацию новых сервисов и процессов в соответствии с положениями Концепции.

Реализация Программы является главным инструментом совершенствования управления бюджетным процессом во всех МУ г.о. Самара.

VI. Методика оценки эффективности
реализации Программы с учётом ее особенностей

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям:

удельный вес увеличения доли времени отказоустойчивости сервисов к общему времени в отношении к выделенным в отчетном периоде объемам финансирования (П1);

удельный вес изменения качества сервисов в отношении к выделенным в отчетном периоде объемам финансирования (П2);

отношение фактического коэффициента отказоустойчивости функционирования Департамента финансов Администрации городского округа Самара к целевому индикатору соответствующего года (П3).

Планируемые значения показателей эффективности реализации Программы представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	Единица измерения	Показатели по годам
		2013	2014	2015
П1	_/тыс. руб.	1,0129	1,0559	1,5457
П2	_/тыс. руб.	0,00130	0,00096	0,00059
П3	%	> или =1	> или =1	> или =1

Показатели эффективности рассчитаны в соответствии со следующей методикой:

Расчет удельного веса увеличения доли времени отказоустойчивости сервисов к общему времени в отношении к выделенным в отчетном периоде объемам финансирования (П1)

;

V - объем финансирования, выделенный в отчетный период на реализацию Программы;

- коэффициент отказоустойчивости сервисов на конец отчётного периода;

- коэффициент отказоустойчивости сервисов на начало отчётного периода.

Расчет коэффициента отказоустойчивости осуществляется по следующей формуле:

где Т - общее время отчетного периода, t - время отсутствия сервиса за отчетный период.

Расчет удельного веса изменения качества сервисов в отношении к выделенным в отчетном периоде объемам финансирования (П2)

,

V - объем финансирования, выделенный в отчетный период на реализацию Программы;

- коэффициент качества сервисов на конец отчётного периода;

- коэффициент качества сервисов на начало отчётного периода.

Расчет коэффициента качества сервиса осуществляется по следующей формуле:

i - общее количество инцидентов за период;

pi - количество решенных инцидентов;

c - общее количество звонков и электронных обращений за период;

t - идеальное время обработки одного звонка либо электронного обращения (const);

T - общее время обработки телефонных и электронных обращений;

sl - количество слагаемых в числе (const).

Расчет отношения фактического коэффициента отказоустойчивости функционирования Департамента финансов Администрации городского округа Самара к целевому индикатору соответствующего года (П3)

КОУф - коэффициент отказоустойчивости фактический;

КОУи - коэффициент отказоустойчивости индикативный.

Расчет коэффициента отказоустойчивости осуществляется по следующей формуле:

К - количество отказов;

отказ = 0,01

VII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Для осуществления мероприятий Программы необходимы средства бюджета городского округа Самара в следующем объеме:

в 2013 году - 120 279,7 тыс. руб.;

в 2014 году - 118 179,9 тыс. руб.;

в 2015 году - 107 175,7 тыс. руб.

Потребность в средствах для исполнения мероприятий Программы отражена в разделе "Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей".

VIII. Механизм реализации Программы

Исполнитель Программы осуществляет общую координацию и мониторинг реализации мероприятий Программы, анализирует ход ее исполнения.

В целях реализации мероприятий Программы исполнитель размещает муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проводит работу со всеми участниками бюджетного процесса в городском округе Самара.

Исполнитель Программы подготавливает текущие отчёты о ходе реализации Программы за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год и итоговый отчёт об исполнении Программы по форме в соответствии с приложением N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 N 1078.

Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев представляются исполнителем Программы первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.

Исполнитель Программы направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о реализации Программы на согласование (в течение 5 дней) в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.

Согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчеты направляются исполнителем Программы в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара;

отчет за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.

Исполнитель Программы в ходе реализации программы ежегодно до 1 марта подготавливает и представляет в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и в Департамент финансов Администрации городского округа Самара отчет о реализации Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении программы.

Отчеты должны сопровождаться пояснительной запиской, которая должна включать оценку значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.

Исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет о ходе реализации Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении программы с приложением заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.