Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 29 июля 2015 г. N 812 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара и контроля
за их исполнением

(с изменениями от 5 апреля 2013 г., 29 июля 2015 г., 15 июня 2016 г.)

План

финансово-хозяйственной деятельности МП _____________________ на 20___ год и плановый период _____ и _____ годов

Полное наименование предприятия
Сокращенное наименование предприятия
Юридический адрес
Фактический адрес
Тип предприятия
Основные виды деятельности по ОКВЭД
Реквизиты	ИНН
	КПП
	ОГРН
	л/с
	р/с
	БИК
Ф.И.О. руководителя, главного бухгалтера (полностью)	Директор
	Главный бухгалтер
Контактный телефон	Тел./факс
	Тел.
Адрес электронной почты
Численность по штатному расписанию	Всего - чел., в том числе:
	- руководители, специалисты и др. служащие - чел.
	- рабочие - чел.
Виды деятельности, осуществляемые предприятием в соответствии с Уставом

Директор                              __________________ Ф.И.О.

                                      "___" __________ 20___ г.

Заместитель директора

по экономике и финансам               __________________ Ф.И.О.

                                      "___" __________ 20___ г.

Главный бухгалтер                     __________________ Ф.И.О.

                                      "___" __________ 20___ г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 29 июля 2015 г. N 812 таблица N 1 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

таблица N 1

Предприятие МП ________________

Сценарные условия на 20_____ год и плановый период ___ и ____ годов

Показатель	Очередной финансовый год	Первый год планового периода			Второй год планового периода
ИПЦ, %
Индекс тарифов на услуги естественных монополий, %
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
газ
Индексация ФОТ, %
Снижение потребление энергии и коммунальных ресурсов, %

Заместитель главы Администрации городского

округа Самара - руководитель Департамента

экономического развития                        _______________ Ф.И.О.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 5 апреля 2013 г. N 272 таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Предприятие МП______________________________________       таблица 2

Производственная программа* на 20__год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расчет показателей производственной программы отдельного каждому виду деятельности
2.	Баланс передачи и распределения ресурса
	Поступление ресурса
	Расход на коммунально-бытовые нужды
	Отпуск в сеть
	Потери
	Объем реализации:
	собственные нужды
	на сторону
3.	Баланс передачи и распределения ресурса
	Поступление ресурса, всего
	Потери ресурса
	то же в % от поступления
	Расход ресурса на производственные нужды
	Расход ресурса на хозяйственные нужды
	Полезный отпуск ресурса
4.	Качественные показатели деятельности

* Указывается расчет производственной программы предприятия отдельно по каждому виду деятельности.

По услугам водоснабжения, водоотведения, передачи электроэнергии, теплоэнергии, стоков представляется баланс.

Руководитель предприятия ____________________________________ Ф.И.О.

                                        подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 3

Предприятие МП_______________________________________

Выручка от реализации по видам деятельности на 20_____ год

N	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Выручка от реализации по основной деятельности всего, в т.ч.	тыс. руб.
1.1.	Вид деятельности 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
1.2.	Вид деятельности 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
	_.
2.	Выручка от реализации по прочей деятельности всего, в т.ч.	тыс. руб.
2.1.	Вид деятельности 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
2.2.	Вид деятельности 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
	_.
3.	Выручка от реализации по непрофильной деятельности всего, в т.ч.	тыс. руб.
3.1.	Вид деятельности 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
3.2.	Вид деятельности 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
4.	Справочно: Бюджетное финансирование всего, в т.ч.	тыс. руб.
4.1.	Вид деятельности 1, в т.ч. уровням бюджета	тыс. руб.
	- городской;	тыс. руб.
	- областной;	тыс. руб.
	- федеральный	тыс. руб.
4.2.	Вид деятельности 2, в т.ч. уровням бюджета	тыс. руб.
	- городской;	тыс. руб.
	- областной;	тыс. руб.
	- федеральный	тыс. руб.
	_.
5.	Выручка по всем видам деятельности с учетом бюджетного финансирования	тыс. руб.

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 5 апреля 2013 г. N 272 таблица 4 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Предприятие МП _________________________________           таблица 4

Фонд оплаты труда на 20__год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год,%	Изм. план/ тек. год, %
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	Фот (себестоимость)
1	Среднесписочная численность, в т.ч.	чел.
	-руководители, специалисты и др. служащие	чел.
	- рабочие	чел.
2	Тарифная ставка рабочего 1 -го разряда	руб.
3	Средняя ступень оплаты труда	ед.
4	Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда	ед.
5	Среднемесячная тарифная ставка	руб.
6	Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника:
	- процент выплаты	%
	- сумма выплат	руб.
7	Текущее премирование:
	- процент выплаты	%
	- сумма выплат	руб.
8	Вознаграждение за выслугу лет:
	- процент выплаты	%
	- сумма выплат	руб.
9	Выплаты по итогам года:
	- процент выплаты	%
	- сумма выплат	руб.
10	Прочие виды премирования (указать):
	- процент выплаты	%
	- сумма выплат	руб.
11	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника, в т.ч.	руб.
	- руководители, специалисты и др. служащие	руб.
	- рабочие	руб.
12	Итого средства на оплату труда из себестоимости	тыс. руб.
	Фот (прибыль)
13	Денежные выплаты	тыс. руб.
14	Выплаты социального характера	тыс. руб.
15	Итого средства на оплату труда из прибыли	тыс. руб.
	Справочно:
16	Фот (себестоимость + прибыль), в т.ч.
17	-руководители, специалисты и др. служащие
18	- рабочие
19	Средняя численность несписочного состава	чел.
20	Средняя заработная плата несписочного состава	руб.
21	Итого средства на оплату труда по несписочному составу	тыс. руб.

Руководитель предприятия ____________________________________ Ф.И.О.

                                        подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 5

Предприятие МП_______________________________________

Затраты на ремонт на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Здания и сооружения
1.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
1.2.	Подряд
2	Машины и оборудование
2.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
2.2.	Подряд
3	Транспортные средства
3.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
3.2.	Подряд
4	Производственный и хозяйственный инвентарь
4.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
4.2.	Подряд
5	Другие, не перечисленные выше виды основных фондов
5.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
5.2.	Подряд
6	Итого затраты ремонт
6.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
6.2.	Подряд

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 5 апреля 2013 г. N 272 таблица 6 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Предприятие МП ______________________________________      таблица 6

Затраты на энергоресурсы, воду и стоки на 20__год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Затраты на электроэнергию, в т.ч.	тыс. руб.
1.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	тыс. кВтч
	Средняя цена	руб./МВтч
1.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	тыс. кВтч
	Средняя цена	руб./МВтч
	...
2.	Затраты на теплоэнергию, в т.ч.	тыс. руб.
2.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	Гкал
	Средний тариф	руб./Гкал
2.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	Гкал
	Средний тариф	руб./Гкал
	...
3.	Затраты на теплоноситель, в т.ч.	тыс. руб.
3.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	тонн
	Средний тариф	руб./тонну
3.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м
	Средний тариф	руб./куб. м
	...
4.	Затраты на ГВС, в т.ч.	тыс. руб.
4.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м
	Средний тариф	руб./куб. м
4.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м
	Средний тариф	тыс. руб.
	...
5.	Затраты на газ, в т.ч.	тыс. руб.
5.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	тыс. куб. м
	Средний тариф	руб./тыс. куб. м
5.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	тыс. куб. м
	Средний тариф	руб./тыс. куб. м
	...
6.	Затраты на воду, в т.ч.	тыс. руб.
6.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м
	Средний тариф	руб./куб. м
6.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м
	Средний тариф	руб./куб. м
	...
7.	Затраты на стоки, в т.ч.	тыс. руб.
7.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м
	Средний тариф	руб./куб. м
7.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м
	Средний тариф	руб./куб. м
	...
8.	Затраты на энергоресурсы, воду и стоки	тыс. руб.

Руководитель предприятия ____________________________________ Ф.И.О.

                                       подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 7

Предприятие МП_______________________________________

Смета затрат (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5 % расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих затрат (себестоимость)

всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Смета затрат (себестоимость) по основной

деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5 % расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих затрат (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Смета затрат (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5 % расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих затрат (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Смета затрат (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих затрат (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

* Указываются затраты на воду без учета водного налога

таблица N 7.1

Предприятие МП_______________________________________

Переменные затраты (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих переменных затрат (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Переменные затраты (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих переменных затрат (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Переменные затраты (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5 % расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих переменных затрат (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Переменные затраты (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих переменных затрат (себестоимость) по непрофильной

деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

* Указываются затраты на воду без учета водного налога

таблица N 7.2

Предприятие МП_______________________________________

Постоянные затраты (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих постоянных затрат (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Постоянные затраты (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих постоянных затрат (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Постоянные затраты (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих постоянных затрат (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Постоянные затраты (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5 % расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих постоянных затрат (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

* Указываются затраты на воду без учета водного налога

таблица N 7.3

Исключена.

Информация об изменениях:

См. текст таблицы N 7.3

таблица N 8

Предприятие МП_______________________________________

Маржинальный доход на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Выручка от реализации всего, в т.ч.
1.1	Основная деятельность
1.2	Прочая деятельность
1.3	Непрофильная деятельность
2.	Переменные затраты всего, в т.ч.
2.1	Основная деятельность
2.2	Прочая деятельность
2.3	Непрофильная деятельность
	из строки 2. в т.ч.
	Сырье и материалы
	Топливо и энергия
	Заработная плата
	Отчисления на социальные нужды
	Услуги производственного характера
	Услуги непроизводственного характера
	Налоги и сборы
	Прочие переменные затраты
3.	Маржинальный доход всего, в т.ч.
3.1	Основная деятельность
3.2	Прочая деятельность
3.3	Непрофильная деятельность
4.	Постоянные затраты (с учетом общехозяйственных)
4.1	Основная деятельность
4.2	Прочая деятельность
4.3	Непрофильная деятельность

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 5 апреля 2013 г. N 272 таблица 9 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Предприятие МП ______________________________________      таблица 9

Прочие доходы и расходы на 20__год

                                                           тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Прочие доходы
1.1	Проценты к получению
1.2	Доходы от реализации ОС и НА
1.3	Доходы от реализации ТМЦ
1.4	Доходы от реализации ценных бумаг
1.5	Доходы от погашения кредиторской задолженности с дисконтом
1.6	Доходы от сдачи объектов в аренду
1.7	Доходы от совместной деятельности
1.8	Доходы от участия в других организациях
1.9	Курсовые разницы
1.10	Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам
1.11	Списание кредиторской задолженности
1.12	Поступления по итогам судебных разбирательств
1.13	Поступления при ликвидации ТМЦ
1.14	Безвозмездно полученное имущество
1.15	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
1.16	Излишки МПЗ, выявленные в результате инвентаризации
1.17	Услуги социального характера
1.18	Прочие операционные доходы
2.	Прочие расходы
2.1	Проценты к уплате
2.2	Расходы от реализации ОС и НА
2.3	Расходы от реализации ТМЦ
2.4	Расходы от реализации ценных бумаг
2.5	Расходы от погашения дебиторской задолженности с дисконтом
2.6	Расходы от сдачи объектов в аренду
2.7	Услуги банков
2.8	Налоги, кроме налога на прибыль
	в т.ч. налог на имущество
	налог на рекламу
	экологические платежи
	прочие
2.9	Курсовые разницы
2.10	Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам
2.11	Списание дебиторской задолженности
2.12	Формирование резерва по сомнительным долгам
2.13	Платежи по итогам судебных разбирательств
2.14	Затраты по законсервированным объектам
2.15	Убытки от ликвидации объектов
2.16	Выплаты социального характера
	расходы на социальную сферу
	содержание социальной инфраструктуры
2.17	Фонд оплаты труда из прибыли
	выплаты на социальные программы по колдоговору
	выплаты на социальные программы сверх колдоговора
2.18	Благотворительность, спонсорство
2.19	Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
2.20	Недостачи МПЗ, выявленные в результате инвентаризации
2.21	Прочие расходы
3.	Сальдо прочих доходов и расходов

Расшифровка прочих операционных доходов на 20__год

N п/п	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1.	Расшифровка прочих операционных доходов (при превышении 5 % расшифровать)
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10

Расшифровка прочих расходов на 20_____год

N п/п	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка прочих расходов (при превышении 5% расшифровать)
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10

Руководитель предприятия ____________________________________ Ф.И.О.

                                       подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 5 апреля 2013 г. N 272 таблица 10 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

                                                          таблица 10

Предприятие МП ___________________________________

Бюджет доходов и расходов на 20___год

                                                           тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Выручка от реализации всего, в т.ч.
1.1	Основная деятельность
1.2	Прочая деятельность
1.3	Непрофильная деятельность
2.	Себестоимость всего, в т.ч.
2.1	Основная деятельность
2.2	Прочая деятельность
2.3	Непрофильная деятельность
	из строки 2, в т.ч.
	Сырье и материалы
	Топливо и энергия
	Заработная плата
	Отчисления на социальные нужды
	Амортизация
	Услуги производственного характера
	Услуги непроизводственного характера
	Налоги и сборы
	Страхование
	Прочие затраты
3.	Валовая прибыль (убыток) всего, в т.ч.
3.1	Основная деятельность
3.2	Прочая деятельность
3.3	Непрофильная деятельность
4.	Коммерческие расходы
5.	Управленческие расходы
6.	Прибыль (убыток) от продаж
7.	Прочие доходы
8.	Прочие расходы
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения
10.	Отложенные налоговые активы
11.	Отложенные налоговые обязательства
12.	Текущий налог на прибыль
13.	Иные аналогичные обязательные платежи
14.	Чистая прибыль (убыток)
14.1	Отчисления в бюджет городского округа
14.2	Резервный фонд
14.3	Использование прибыли на инвестиции
14.4	Покрытие убытков прошлых лет
14.5	Отчисления в фонд ______ в соотв. с уставом
14.6	Отчисления в фонд ______ в соотв. с уставом
14.7	Отчисления в фонд ______ в соотв. суставом
14.8	Прибыль на накопление
15.	EBITDA

Расшифровка финансового результата по видам деятельности на 20__год

                                                          тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Выручка от реализации всего, в т.ч.
1.1	Выручка от реализации по основной деятельности всего, в т.ч.
	Вид деятельности 1
	Вид деятельности 2
	....
1.2	Выручка от реализации по прочей деятельности всего, в т.ч.
	Вид деятельности 1
	Вид деятельности 2
	....
1.3	Выручка от реализации по непрофильной деятельности всего, в т.ч.
	Вид деятельности 1
	Вид деятельности 2
	...
2.	Себестоимость всего, в т.ч.
2.1	Себестоимость реализации по основной деятельности всего, в т.ч.
	Вид деятельности 1
	Вид деятельности 2
	...
2.2	Себестоимость реализации по прочей деятельности всего, в т.ч.
	Вид деятельности 1
	Вид деятельности 2
	...
2.3	Себестоимость реализации по непрофильной деятельности всего, в т.ч.
	Вид деятельности 1
	Вид деятельности 2
	...
3.	Валовая прибыль всего, в т.ч.
3.1	Валовая прибыль (убыток) от основной деятельности всего, в т.ч.					-
	Вид деятельности 1
	Вид деятельности 2
	...
3.2	Валовая прибыль (убыток) от прочей деятельности всего, в т.ч.
	Вид деятельности 1
	Вид деятельности 2
	...
3.3	Валовая прибыль (убыток) от непрофильной деятельности всего, в т.ч.
	Вид деятельности 1
	Вид деятельности 2
	....

Руководитель предприятия ____________________________________ Ф.И.О.

                                       подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 29 июля 2015 г. N 812 таблица N 11 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

таблица N 11

Предприятие ________________________________

Инвестиционная программа (свод) на 20_____ год

Формирование источников финансирования (без НДС) (по начислению)

тыс. руб.

N	Источники финансирования	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
А	Остаток источников инвестиций на начало периода
А.1	- прибыль прошлых лет
А.2	- неиспользованная амортизация предыдущих лет
А.3	- прочие источники (указать)
1.	Собственные средства
	из них:
1.1.	Чистая прибыль текущего года
1.2.	Надбавки к тарифам
1.3.	Тарифы на подключение
1.4.	Амортизация
1.5.	Прочие собственные источники
	в т.ч. от реализации активов
2.	Привлеченные средства
2.1.	Кредиты банков
	в т.ч. кредиты иностранных банков
2.2.	Заемные средства других организаций
2.3.	Бюджетные средства
	из них
	- из федерального бюджета
	- из бюджета субъекта РФ
	- из муниципального бюджета
2.4.	Средства внебюджетных фондов
2.5.	Прочие средства
	из них:
	средства, полученные от долевого участия
	прочие источники внешнего финансирования
3.	Итого начислено
4.	Остаток источников инвестиций на конец периода
5.	Справочно: авансы по работам (этапам), завершаемым в будущих периодах

Объем инвестиций (без НДС)

тыс. руб.

N	Источники финансирования	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Инвестиции, всего
2.	Особо крупные инвестиционные проекты
3.	Инвестиции на производственное развитие
3.1.	Развитие и модернизация продуктовой линии
3.2.	Инвестиции в поддержание существующих мощностей
3.3.	Инвестиции на модернизацию технологического процесса
3.4.	Инвестиции в расширение производства
3.5.	Инвестиции в реконструкцию производственных процессов
3.6.	Инновационные инвестиции (в новые товары, инвестиции, рынки)
3.7.	Инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)
3.8.	Прочие капитальные затраты
4.	Приобретение объектов основных средств и НМА
5.	Инвестиции в развитие непроизводственной сферы
6.	M&A
7.	Долгосрочные финансовые вложения
8.	Прочие вложения
9.	Структура инвестиций (по видам работ):
9.1.	Проектно-изыскательские работы
9.2.	Строительно-монтажные работы
9.3.	Оборудование
9.4.	Прочие
10.	Структура инвестиций (по источникам вложений):
10.1.	Собственные средства:
	- амортизация;
	- прибыль
10.2.	Бюджетные средства:
	- бюджет городского округа;
	- областной;
	- федеральный
10.3.	Заемные средства
10.4.	Прочие источники
11.	Справочно: кроме того, уплачиваемый НДС
12.	Погашение инвестиционных кредитов

Руководитель предприятия _______________________________ Ф.И.О.

                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 12

Исключена.

Информация об изменениях:

См. текст таблицы N 12

таблица N 13

Исключена.

Информация об изменениях:

См. текст таблицы N 13

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 5 апреля 2013 г. N 272 таблица 14 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Предприятие МП ______________________________________     таблица 14

Бюджет движения денежных средств
в поквартальной разбивке (с НДС)на 20__год

                                                           тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	Общий объем начислений выручки / обязательств					Общий объем поступлений / платежей за год	Общий объем поступлений / платежей 1 квартал	Общий объем поступлений / платежей 2 квартал	Общий объем поступлений / платежей 3 квартал	Общий объем поступлений / платежей 4 квартал	Активное сальдо (дебиторская задолженность)						Пассивное сальдо (КЗ и авансы полученные)
		Итого за год	в том числе по кварталам									На начало года	На конец года	На конец периодов				На начало года	На конец года	На конец периодов
			I	II	III	IV								I	II	III	IV			I	II	III	IV
I	Остаток средств на начало периода
	Остаток денежных средств
	Остаток долговых ценных бумаг
	Прочие остатки
II	Операционная деятельность
1	Поступления
1.1	Поступления по основной деятельности
1.1.1	Вид деятельности 1
1.1.2	Вид деятельности 2
1.2	Поступления от неосновной деятельности
1.1.2	Вид деятельности 2
1.2	Поступления от неосновной деятельности
1.2.1	Вид деятельности 1
1.2.2	Вид деятельности 2
1.3	Поступления от непрофильной деятельности
1.3.1	Вид деятельности 1
1.3.2	Вид деятельности 2
1.4	Прочие поступления
1.4.1	Поступления по агентским договорам
1.4.2	Ошибочно перечисленные суммы
1.4.3	Финансирование из бюджета, в т.ч.
1.4.3.1	- из федерального бюджета
1.4.3.2	- из бюджета субъекта РФ
1.4.3.3.	- из муниципального бюджета
1.4.4	Штрафы, пени, неустойки
1.4.5	Другие поступления
2	Выплаты
2.1	Сырье и материалы
2.1.1	Сырье и материалы на ремонт
2.1.2	ГСМ
2.1.3	Вода
2.1.4	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
2.1.5	Материалы ИТ
2.1.6	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
2.1.7	Электроматериалы
2.1.8	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
2.1.9	Запасные части к автотранспорту, автошины
2.1.10	Посадочный материал, семена, мин. удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз. продукция
2.1.11	Материалы для хозяйственных нужд
2.1.12	Песочно-соляная смесь
2.1.13	Канцтовары, бланки
2.1.14	Прочие материалы
2.2	Покупные энергоресурсы
2.2.1	Электроэнергия
2.2.2	Теплоэнергия
2.2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.2.4	ГВС
2.2.5	Газ
2.3	Фот с учетом ЕСН - всего, в т.ч.
2.3.1	выплаты персоналу
2.3.2	НДФЛ
2.3.3	Отчисления на социальные нужды
2.4	Услуги производственного характера
2.4.1	Ремонт
2.4.2	Плата за стоки
2.4.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
2.4.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
2.4.5	Транспортные услуги
2.4.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
2.4.7	Прочие услуги производственного характера
2.5	Услуги непроизводственного характера							*
2.5.1	Услуги связи, интернет
2.5.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
2.5.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники															-
2.5.4	Консультационные, информационные услуги
2.5.5	Аудиторские услуги
2.5.6	Юридические услуги
2.5.7	Услуги по вывозу мусора
2.5.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
2.5.9	Услуги типографии
2.5.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
2.5.11	Прочие услуги непроизводственного характера
2.6	Налоги
2.6.1	транспортный налог
2.6.2	налог на землю
2.6.3	аренда земли
2.6.4	экологические платежи
2.6.5	водный налог
2.6.6	налог на имущество
2.6.7	налог на прибыль
2.6.8	НДС
2.6.9	прочие налоги
2.7	Аренда
2.7.1	оборудования
2.7.2	площадей
2.7.3	транспорта
2.8	Лизинг
2.9	Страхование
2.9.1	имущество
2.9.2	транспорт
2.9.3	ОСАГО
2.9.4	опасные риски
2.9.5	ДМС
2.9.6	несчастный случай
2.9.7	прочее
2.10	Прочие расходы
2.10.1	командировочные
2.10.2	представительские
2.10.3	РКО
2.10.4	выплаты профсоюзу
2.10.5	штрафы, пени, неустойки
2.10.6	прочие
3	Приток/отток по операционной деятельности																				-
III	Инвестиционная деятельность
4	Поступления										-
4.1	Реализация инвестиционных вложений (акций, долей, паев)
4.1.1	Реализация акций
4.1.2	Реализация долей, паев
4.2	Поступления от реализации ОС и НМА
4.2.1	Недвижимость, оборудование
4.2.2	Имущественные комплексы производственного назначения
4.2.3	Прочие ОС и НМА
4.3	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
5	Выплаты
5.1	Строительство новых объектов															*
5.2	Реконструкция, модернизация и тех. перевооружение
5.3	Приобретение ОС и НМА
5.4	НИОКР
5.5	Приобретение инвестиционных вложений (акций, долей, паев)
5.6	Прочие выплаты по инвестиционной деятельности
6	Приток/отток по инвестиционной деятельности
IV	Финансовая деятельность
7	Поступления
7.1	Поступление займов
7.2	Поступление кредитов
7.3	Возврат займов выданных
7.4	Возврат с депозита
7.5	Реализация ценных бумаг
7.5.1	Собственные векселя
7.5.2	Векселя третьих лиц
7.5.3	Облигации
7.5.4	Прочие ценные бумаги
7.6	Проценты полученные
7.6.1	% полученные по займам
7.6.2	% полученные по векселям третьих лиц
7.6.3	% полученные по облигациям третьих лиц
7.6.4	% полученные по депозиту
7.6.5	% полученные по остаткам на счетах
7.6.6	прочие % полученные
7.7	Дивиденды
7.8	Поступления в уставный фонд
7.9	Поступления по договорам цессии
7.10	Поступления от партнеров
7.11	Транзитные поступления
7.12	Прочие поступления по финансовой деятельности
8	Выплаты
8.1	Возврат займов полученных
8.2	Возврат кредитов
8.3	Выдача займов
8.4	На депозит
8.5	Финансовые вложения
8.5.1	Приобретение векселей третьих лиц
8.5.2	Приобретение облигаций
8.5.3	Прочие финансовые вложения
8.6	Погашение собственных ценных бумаг
8.6.1	Погашение собственных векселей
8.6.2	Погашение собственных облигаций
8.7	Проценты уплаченные
8.7.1	% уплаченные по займам
8.7.2	% уплаченные по кредитам
8.7.3	% уплаченные по собственным векселям
8.7.4	% уплаченные по собственным облигациям
8.7.5	прочие % уплаченные
8.8.	Отчисления в бюджет городского округа
8.9.	Выплаты по договорам цессии
8.10	Транзитные выбытия
8.11	Прочие выплаты по финансовой деятельности
9	Приток/отток по финансовой деятельности
V	Итого приток/отток средств
VI	Остаток средств на конец периода
	Остаток денежных средств
	Остаток долговых ценных бумаг
	Прочие остатки

Руководитель предприятия ____________________________________ Ф.И.О.

                                      подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 15

Предприятие МП_______________________________________

Прогнозный баланс на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование статей	Код	На 31.12 года предшествующего предыдущему	На 31.12 предыдущего года	На 31.12 текущего года	Планируемый год
						на 31.03	на 30.06	на 30.09	на 31.12
Актив
I.	Внеоборотные активы, в т.ч.
1	Нематериальные активы	110
2	Основные средства	120
3	Незавершенное строительство	130
4	Доходные вложения в материальные ценности	135
5	Долгосрочные финансовые вложения	140
6	Отложенные налоговые активы	145
7	Прочие внеоборотные активы	150
8	Всего внеоборотные активы	190
II.	Оборотные активы, в т.ч.
9	Запасы	210
9.1	сырье
9.2	готовая продукция
9.3	затраты в незавершенном производстве
9.4	запасы для инвест. деятельности
9.5	расходы будущих периодов
9.6	прочее
10	Налог на добавленную стоимость	220
11	Дебиторская задолж. (свыше 12 мес.), в т.ч.:	230
11.1	покупатели и заказчики	231
11.2	векселя к получению	232
11.3	задолженность ДЗО	233
11.4	авансы выданные	234
	-сырье и материалы
	- ремонты
	- инвестиционная деятельность
	-прочие
11.5	прочие дебиторы	235
	- векселя
	- прочие
12	Дебиторская задолж. (до 12 мес.), в т.ч.:	240
12.1	покупатели и заказчики	241
12.2	векселя к получению	242
12.3	задолженность ДЗО	243
12.4	задолженность по взносам в уставной капитал	244
12.5	авансы выданные	245
	- сырье и материалы
	- ремонты
	- инвестиционная деятельность
	- прочие
12.6	прочие дебиторы	246
	- переплата по налогам
	- векселя
	- прочие
13	Краткосрочные финансовые вложения	250
14	Денежные средства	260
15	Прочие оборотные активы	270
16	Всего оборотные активы	290
17	Баланс	300
Пассив
III.	Капитал и резервы, в т.ч.
18	Уставный капитал	410
19	Добавочный капитал	420
20	Резервный капитал	430
21	Целевые финансирование и поступления	450
22	Нераспределенная прибыль прошлых лет	460
23	Непокрытый убыток прошлых лет	465
24	Нераспределенная прибыль отчетного года	470
25	Непокрытый убыток отчетного года	475
26	Всего капитал и резервы	490
IV.	Долгосрочные обязательства, в т.ч.
27	Займы и кредиты	510
28	Отложенные налоговые обязательства	515
29	Прочие долгосрочные обязательства	520
29.1	поставщикам и подрядчикам
	- сырье и материалы
	- ремонты
	- инвестиционная деятельность
	- прочие
29.2	социальным фондам
29.3	бюджету и по налогу на прибыль
29.4	прочие долгосрочные обязательства
31	Всего долгосрочные обязательства	590
V.	Краткосрочные обязательства
32	Займы и кредиты	610
33	Кредиторская задолженность	620
33.1	поставщики и подрядчики, в т.ч.	621
	- сырье и материалы
	- ремонты
	- инвестиционная деятельность
	- прочие
33.2	векселя к уплате	622
33.3	задолженность перед ДЗО	623
33.4	задолженность по оплате труда	624
33.5	задолж.перед государственными внебюджетными фондами	625
33.6	по налогам и сборам	626
33.7	авансы полученные	627
33.8	прочие кредиторы	628
34	Задолж. учредителям по выплате доходов	630
35	Доходы будущих периодов	640
36	Резервы предстоящих расходов	650
37	Прочие краткосрочные обязательства	660
38	Всего краткосрочные обязательства	690
39	Баланс	700

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 29 июля 2015 г. N 812 таблица N 16 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

таблица N 16

Предприятие МП _____________________

Кредитный план на 20_____ год

тыс. рублей

Наименование банка

Условия договора

Остаток на 01.01.__

1 квартал 20__ года

2 квартал 20__ года

3 квартал 20__ года

4 квартал 20__ года

Остаток ссудной задолженности

Реквизиты договора (N, дата)

Дата погашения кредита

Лимит максимальной задолженности

Процентная ставка, %

Цель кредита

Обеспечение

всего

в т.ч. просроченная задолженность

получено

погашено

получено

погашено

получено

погашено

получено

погашено

всего

в т.ч. просроченная задолженность

Банк 1

Банк 2

Банк 3

Банк 4

Банк 5

Итого

Руководитель предприятия _______________________________ Ф.И.О.

                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 29 июля 2015 г. N 812 таблица N 17 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

таблица N 17

Предприятие МП __________________________

Экономические и финансовые показатели на 20_____ год

Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Рентабельность, %
Маржинальный доход, млн. рублей
Чистая прибыль, млн. рублей
Ebitda, млн. рублей
Ebitda margin (Ebitda/выручка от реализации), %
Кредиты и займы (Debt), млн. руб.
Debt/Ebitda (норма < 3,5)
Коэффициент финансового рычага (Заемный капитал/Собственный капитал, норма < 1,0)
Коэффициент текущей ликвидности (Текущие активы/Текущие обязательства, норма > 1,5)
Коэффициент покрытия долга (Долгосрочные кредиты/Ebitda, норма < 3,0)
Коэффициент обслуживания долга (Ebitda/Расходы по оплате % за кредиты, норма > 4,0)
Оборачиваемость Дт задолженности, дн.
Оборачиваемость Кт задолженности, дн.
Чистые активы (ЧА)
Уставный капитал (УК) (стр. баланса 410)
Дельта (ЧА - УК)

Руководитель предприятия _______________________________ Ф.И.О.

                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 18

Сведения о дебиторской задолженности

      за __________________________________________ 20 __ года

         (квартал, полугодие, девять месяцев, год)

      ________________________________________________________

                     (наименование предприятия)

N п/п	Наименование дебитора	Величина задолженности, тыс. рублей			Дата и основания возникновения	Меры, принимаемые к погашению
		По состоянию на 01 января отчетного года	По состоянию на отчетную дату	из нее:
				просроченная задолженность (свыше 3 месяцев)
1	2	3	4	5	6	7
Итого					-	-

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:

таблица N 19

Сведения о кредиторской задолженности

       за __________________________________________ 20 __ года

          (квартал, полугодие, девять месяцев, год)

           ____________________________________________

                    (наименование предприятия)

N п/п	Наименование кредитора	Величина задолженности, тыс. рублей			Дата и основания возникновения	Меры, принимаемые к погашению
		По состоянию на 01 января отчетного года	По состоянию на отчетную дату	из нее:
				просроченная задолженность (свыше 3 месяцев)
1	2	3	4	5	6	7
Итого					-	-

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 15 июня 2016 г. N 814 таблица N 20 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

таблица N 20

Развитие имущественного комплекса

на 20 _____год и плановый период _____ и ______ годов

(наименование предприятия)

2.1. Сведения об имущественном комплексе.

N п/п	Перечень имущества (примерный)	Текущее состояние на 1 января очередного финансового года
		Количество, ед.	Площадь, кв. м	% износа	Право на имущество (хозяйственное ведение/аренда/др.)
1	2	3	4	5	6
1	Помещения (здания, сооружения)
	в том числе:
	- используемые в собственных целях:
	а) административные
	б) производственные
	в) склады
	г) гаражи
	д) мастерские
	е) подсобные помещения
	ж) др. (расшифровать):
	- сданные в аренду (расшифровать):
	- неиспользуемые (расшифровать):
2.	Земельные участки
	в том числе:
	- используемые в собственных целях
	- сданные в аренду
3.	Транспортные средства и механизмы
	в том числе:
	- легковой автотранспорт		X
	- грузовой автотранспорт		X
	- тракторы		X
	- спецтехника (машины)		X
	- другое (расшифровать)
4.	Иное имущество (расшифровать):

2.2. Плановое задание по оформлению права хозяйственного ведения.

N п/п	Показатели	Ед. измерения	Годы
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1.	Наименование имущественного объекта:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.	Финансовая потребность - всего, в т.ч.:
	- собственные средства
	- бюджетные средства:
	а) бюджет городского округа;
	б) областной бюджет

2.2.1. План мероприятий по оформлению права хозяйственного ведения на очередной финансовый год

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственное лицо
1	2	3	4

Руководитель предприятия	_______________________________________________
	подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 29 июля 2015 г. N 812 таблица N 21 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

таблица N 21

Плановое задание

по капитальным и текущим ремонтам, инвестиционным вложениям

на 20_____ год и плановый период _____ и ______ годов

  _________________________________________________________________

                     (наименование предприятия)

N п/п	Наименование задачи *	Единицы измерения	Годы
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Капитальные и текущие ремонты (в составе себестоимости)
Задача 1.1	Здания и сооружения
1.1.1	Наименование объекта	натуральный показатель
	Стоимость работ	тыс. руб.
...
	Итого по задаче 1.1	тыс. руб.
Задача 1.2	Машины и оборудование
1.2.1	Наименование объекта	натуральный показатель
	Стоимость работ	тыс. руб.
...
	Итого по задаче 1.2	тыс. руб.
Задача 1.3	Транспортные средства
1.3.1	Наименование объекта	натуральный показатель
	Стоимость работ	тыс. руб.
...
	Итого по задаче 1.3	тыс. руб.
Задача 1.4	Производственный и хозяйственный инвентарь
1.4.1	Наименование объекта	натуральный показатель
	Стоимость работ	тыс. руб.
...
	Итого по задаче 1.4	тыс. руб.
Задача 1.5	Другие, не перечисленные выше виды основных фондов (расшифровать)
1.5.1	Наименование объекта	натуральный показатель
	Стоимость работ	тыс. руб.
...
	Итого по задаче 1.5	тыс. руб.
Итого по разделу 1	Общая стоимость работ:
	а) собственные средства	тыс. руб.
	б) бюджетные средства	тыс. руб.
Раздел 2. Инвестиционные вложения
Задача 2.1	Проектно-изыскательные работы:
2.1.1	Наименование проекта	натуральный показатель
	Стоимость работ	тыс. руб.
...
	Итого по задаче 2.1	тыс. руб.
Задача 2.2	Строительно-монтажные работы:
2.2.1	Наименование вида работ и объекта	натуральный показатель
	Стоимость работ	тыс. руб.
...
	Итого по задаче 2.2	тыс. руб.
Задача 2.3	Модернизация машин и оборудования:
2.3.1	Наименование машин и оборудования	натуральный показатель
	Стоимость модернизации	тыс. руб.
...
	Итого по задаче 2.3	тыс. руб.
Итого по разделу 2	Общая стоимость инвестиционных работ, в т.ч.:	тыс. руб.
	а) собственные средства:
	- амортизация;
	- прибыль;
	б) бюджетные средства:
	- городской бюджет;
	- C87 областной бюджет;
	в) прочие привлеченные средства
Раздел 3. Потребность предприятия в капитальных и инвестиционных вложениях, не обеспеченная финансированием
Задача 3.1	(расшифровать)
Задача 3.2	(расшифровать)
...
Итого по разделу 3	Общая стоимость инвестиционных работ, в т.ч.:	тыс. руб.
	а) собственные средства;
	б) бюджетные средства

* - плановые задачи могут быть дополнены иными задачами в соответствии с потребностями производства.

Руководитель предприятия _______________________________

                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 29 июля 2015 г. N 812 настоящее приложение дополнено таблицей 22

таблица N 22

Плановое задание

по снижению издержек и повышению эффективности производственного процесса

на 20_____ год и плановый период ___ и ____ годов

  _________________________________________________________________

                     (наименование предприятия)

N п/п	Наименование задачи (с указанием мероприятий) *	Единицы измерения	Годы
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задача 1	Повышение энергоэффективности производства:
1.1	Электроэнергия
1.1.1	удельный расход электроэнергии на единицу продукции (работы, услуги)	кВт*ч/ед.
1.1.2	годовая экономия электроэнергии	кВт
		%
1.1.3	экономическая эффективность (экономия)	тыс. руб.
1.2	Теплоэнергия
1.2.1	удельный расход теплоэнергии на единицу продукции (работы, услуги)	Гкал/ед.
1.2.2	годовая экономия теплоэнергии	Гкал
		%
1.2.3	экономическая эффективность (экономия)	тыс. руб.
1.3	Газ
1.3.1	удельный расход газа на единицу продукции (работы, услуги)	куб. м/ед.
1.3.2	годовая экономия газа	куб. м
		%
1.3.3	экономическая эффективность (экономия)	тыс. руб.
1.4	Холодное водоснабжение
1.4.1	удельный расход воды на единицу продукции (работы, услуги)	куб. м/ед.
1.4.2	годовая экономия воды	куб. м
		%
1.4.3	экономическая эффективность (экономия)	тыс. руб.
1.5	Горячее водоснабжение
1.5.1	удельный расход горячей воды (пара) на единицу продукции (работы, услуги)	Гкал/ед.; куб. м/ед.
1.5.2	годовая экономия горячей воды (пара)	Гкал, куб. м
		%
1.5.3	экономическая эффективность (экономия)	тыс. руб.
1.6	Иные виды энергоресурсов (расшифровать)
1.6.1	удельный расход ресурса на единицу продукции (работы, услуги)
1.6.2	годовая экономия ресурса	нат. пок.
		%
1.6.3	экономическая эффективность (экономия)	тыс. руб.
1.7	Общая экономическая эффективность (экономия) по задаче 1	тыс. руб.
Задача 2	Оптимизация расходов:
		натуральный показатель
		экономия в тыс. руб.
		натуральный показатель
		экономия в тыс. руб.
		натуральный показатель
		экономия в тыс. руб.
	Общая экономическая эффективность (экономия) по задаче 2	тыс. руб.
Задача 3	Повышение производительности труда
3.1	Производительность труда	объем в натуральных показателях на 1 работника
		тыс. руб. на 1 работника
3.2	Рост производительности труда (рассчитывается по стоимостному показателю)	%
Задача 4	Развитие персонала
4.1	Повышение квалификации и переподготовка кадров:
4.1.1
4.1.2
...
	Итого	человек
4.2	Дополнительная потребность в кадрах:
4.2.1
4.2.2
...
	Итого	человек
4.3	Финансовая потребность:
	- собственные средства;	тыс. руб.
	- бюджетные средства:
	а) городской бюджет;
	б) областной бюджет
4.4	Общая эффективность по задаче 4
	- сокращение потерь рабочего времени;	часов
	- сокращение текучести кадров;	в % с... до...
	- оптимизация расходов на оплату труда	тыс. руб.
	- др.

* - плановые задачи могут быть дополнены иными задачами в соответствии с потребностями производства.

Руководитель предприятия _______________________________

                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 29 июля 2015 г. N 812 настоящее приложение дополнено таблицей 23

таблица N 23

Расчет

экономии от проведения торгов и конкурсов (в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")

на 20_____ год и плановый период ___ и ____ годов

____________________________________________________________________ _______

(наименование предприятия)

N п/п	Наименование показателя *	Ед. изм.	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода
			Всего	в т.ч.		Всего	в т.ч.		Всего	в т.ч.
				собственные средства	бюджетные средства		собственные средства	бюджетные средства		собственные средства	бюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Закупки
1.1.	Компьютеры	шт.
		тыс. руб.
1.2.	Запасные части к автотранспорту	шт.
		тыс. руб.
1.3.	Песочно-соляная смесь	тонн
		тыс. руб.
1.4.	ГСМ	тонн
		тыс. руб.
1.5.	Семена, удобрения	кг
		тыс. руб.
	...
	...
	Итого	тыс. руб.
2.	Общая экономическая эффективность (экономия) от проведения торгов и конкурсов	тыс. руб.
		в % от общего объема закупок

* - приведен примерный перечень, в который вносятся изменения с учетом потребностей предприятия.

Руководитель предприятия _______________________________

                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 29 июля 2015 г. N 812 настоящее приложение дополнено таблицей 24

таблица N 24

Финансовое обеспечение

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

на 20_____ год и на плановый период ___ и ____ годов

                  _________________________________________________________________

                                      (наименование предприятия)

тыс. руб.

N п/п	Показатели	Очередной финансовый год					Первый год планового периода					Второй год планового периода
		Всего	в т.ч.				Всего	в т.ч.				Всего	в т.ч.
			собственные средства	бюджетные средства:				собственные средства	бюджетные средства:				собственные средства	бюджетные средства:
				Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:
					средства бюджета городского округа	средства из вышестоящих бюджетов				средства бюджета городского округа	средства из вышестоящих бюджетов				средства бюджета городского округа	средства из вышестоящих бюджетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Доходы: (по видам деятельности, работ, услуг)
1.1.	- оказание услуг сторонним организациям
1.2.	...
1.3.
1.4.
ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.4.
2.	Расходы:
2.1.	Сырье и материалы
2.2.	Топливо и энергия
2.3.	Затраты на оплату труда
2.4.	Отчисления на социальные нужды
2.5.	Амортизация
2.6.	Услуги производственного характера
2.7.	Услуги непроизводственного характера
2.8.	Налоги и сборы
2.9.	Страхование
2.10.	Прочие расходы (расшифровать)
3.	Финансовый результат
4.	Чистая прибыль
5.	Инвестиции

Руководитель предприятия _______________________________

                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 29 июля 2015 г. N 812 настоящее приложение дополнено таблицей 25

таблица N 25

Ключевые (базовые) результаты мероприятий,

направленных на развитие предприятия

на 20_____ год и плановый период ___ и ____ годов

  _________________________________________________________________

                     (наименование предприятия)

  _________________________________________________________________

N п/п	Показатели	Ед. измерения	Годы
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1.	Развитие новых видов деятельности, работ, услуг (вид деятельности и ожидаемый доход):
	...
	...
2.	Ежегодный прирост доходов:	тыс. руб.
		%
2.1.	собственные доходы	тыс. руб.
		%
2.2.	бюджетные средства	тыс. руб.
		%
3.	Сокращение издержек производства *	тыс. руб.
		в % от общей суммы расходов
4.	Увеличение прибыли (снижение убытков)	тыс. руб.
		%
5.	Рентабельность (чистая прибыль/себестоимость)	%
6.	Производительность труда	тыс. руб./ 1 работника
		%

* - данные из таблицы "Плановое задание по снижению издержек и повышению эффективности производственного процесса".

Руководитель предприятия _______________________________ Ф.И.О.

                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Самара от 15 июня 2016 г. N 814 настоящее приложение дополнено таблицей N26

Таблица N 26

Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности

(наименование предприятия)

N п/п	Показатели	Единица измерения	Аналогичный период предыдущего года (факт)	Отчетный период (факт)	Темп роста (снижения) (гр. 5 / гр.4*100%), %	План отчетного периода	Исполнение плана (гр. 5 / гр.7*100%),%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Производственная программа (натуральные показатели) расшифровать:	в соответствующих единицах
	-
	-
	-
2.	Доходы:	тыс. руб.
2.1.	Доходы по видам деятельности (расшифровать): 1)	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
2.2.	Доходы по прочим видам деятельности (расшифровать):	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	Справочно (выборочно из раздела 2.):	тыс. руб.
	Бюджетное финансирование - всего,
	в том числе по видам деятельности (расшифровать):
	-
	-
	-
	-
	-
	в том числе по уровням бюджетов:
	- городской;
	- областной;
	- федеральный
3.	Расходы:	тыс. руб.
3.1.	в том числе по видам деятельности:
3.1.1.	Расходы по видам деятельности (расшифровать): 1)	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
3.1.2.	Расходы по прочим видам деятельности (расшифровать):	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
3.2.	в том числе в разрезе статей расходов:
3.2.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции:	тыс. руб.
	- сырье и материалы (расшифровать):
	-
	-
	- топливо и энергия (расшифровать):
	-
	-
	- затраты на оплату труда:
	- руководителей, специалистов и др. служащих
	- рабочих
	- отчисления на социальные нужды
	- амортизация
	- услуги производственного характера (расшифровать):
	-
	-
	- услуги непроизводственного характера (расшифровать):
	-
	-
	- налоги и сборы (расшифровать):
	-
	-
	- страхование (расшифровать):
	-
	-
	- прочие затраты (расшифровать):
	-
	-
3.2.2.	Прочие произведенные расходы (расшифровать):	тыс. руб.
	-
	-
	-
4.	Финансовый результат:	тыс. руб.
4.1.	Финансовый результат по видам деятельности (расшифровать): 1)	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
4.2.	Финансовый результат по прочим видам деятельности (расшифровать):	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
5.	Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей:	тыс. руб.
	- отчисления в бюджет городского округа
	- резервный фонд
	- фонд развития (инвестиционный фонд)
	- фонд материального стимулирования
	- социальный фонд
	- др. (расшифровать)
6.	Чистые активы:	тыс. руб.
7.	Рентабельность предприятия (строка 5/строка 3 * 100)	%
8.	Дебиторская задолженность:	тыс. руб.
	из нее: просроченная
9.	Кредиторская задолженность:	тыс. руб.
	из нее: просроченная
10.	Инвестиции в основной капитал:	тыс. руб.
	- собственные средства:
	- за счет прибыли
	- за счет амортизации
	- привлеченные средства:
	- бюджетные средства (за счет бюджетов всех уровней)
	- другие источники (расшифровать)
11.	Среднемесячная заработная плата одного работающего	рублей
	- руководители, специалисты и др. служащие
	- рабочие
12.	Среднегодовая численность работающих:	человек
	- руководители, специалисты и др. служащие
	- рабочие
13.	Коэффициент текучести кадров	%

1) Указываются раздельно по видам деятельности, каждый из которых составляет пять и более процентов от общей суммы доходов.

Руководитель предприятия	_______________________________________________
	подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения: