Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 5 апреля 2013 г. N 272

Приложение N 1
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара и контроля
за их исполнением

Предприятие МП ______________________________________     таблица 14

Бюджет движения денежных средств
в поквартальной разбивке (с НДС)на 20__год

                                                           тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	Общий объем начислений выручки / обязательств					Общий объем поступлений / платежей за год	Общий объем поступлений / платежей 1 квартал	Общий объем поступлений / платежей 2 квартал	Общий объем поступлений / платежей 3 квартал	Общий объем поступлений / платежей 4 квартал	Активное сальдо (дебиторская задолженность)						Пассивное сальдо (КЗ и авансы полученные)
		Итого за год	в том числе по кварталам									На начало года	На конец года	На конец периодов				На начало года	На конец года	На конец периодов
			I	II	III	IV								I	II	III	IV			I	II	III	IV
I	Остаток средств на начало периода
	Остаток денежных средств
	Остаток долговых ценных бумаг
	Прочие остатки
II	Операционная деятельность
1	Поступления
1.1	Поступления по основной деятельности
1.1.1	Вид деятельности 1
1.1.2	Вид деятельности 2
1.2	Поступления от неосновной деятельности
1.1.2	Вид деятельности 2
1.2	Поступления от неосновной деятельности
1.2.1	Вид деятельности 1
1.2.2	Вид деятельности 2
1.3	Поступления от непрофильной деятельности
1.3.1	Вид деятельности 1
1.3.2	Вид деятельности 2
1.4	Прочие поступления
1.4.1	Поступления по агентским договорам
1.4.2	Ошибочно перечисленные суммы
1.4.3	Финансирование из бюджета, в т.ч.
1.4.3.1	- из федерального бюджета
1.4.3.2	- из бюджета субъекта РФ
1.4.3.3.	- из муниципального бюджета
1.4.4	Штрафы, пени, неустойки
1.4.5	Другие поступления
2	Выплаты
2.1	Сырье и материалы
2.1.1	Сырье и материалы на ремонт
2.1.2	ГСМ
2.1.3	Вода
2.1.4	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
2.1.5	Материалы ИТ
2.1.6	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
2.1.7	Электроматериалы
2.1.8	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
2.1.9	Запасные части к автотранспорту, автошины
2.1.10	Посадочный материал, семена, мин. удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз. продукция
2.1.11	Материалы для хозяйственных нужд
2.1.12	Песочно-соляная смесь
2.1.13	Канцтовары, бланки
2.1.14	Прочие материалы
2.2	Покупные энергоресурсы
2.2.1	Электроэнергия
2.2.2	Теплоэнергия
2.2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.2.4	ГВС
2.2.5	Газ
2.3	Фот с учетом ЕСН - всего, в т.ч.
2.3.1	выплаты персоналу
2.3.2	НДФЛ
2.3.3	Отчисления на социальные нужды
2.4	Услуги производственного характера
2.4.1	Ремонт
2.4.2	Плата за стоки
2.4.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
2.4.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
2.4.5	Транспортные услуги
2.4.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
2.4.7	Прочие услуги производственного характера
2.5	Услуги непроизводственного характера							*
2.5.1	Услуги связи, интернет
2.5.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
2.5.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники															-
2.5.4	Консультационные, информационные услуги
2.5.5	Аудиторские услуги
2.5.6	Юридические услуги
2.5.7	Услуги по вывозу мусора
2.5.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
2.5.9	Услуги типографии
2.5.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
2.5.11	Прочие услуги непроизводственного характера
2.6	Налоги
2.6.1	транспортный налог
2.6.2	налог на землю
2.6.3	аренда земли
2.6.4	экологические платежи
2.6.5	водный налог
2.6.6	налог на имущество
2.6.7	налог на прибыль
2.6.8	НДС
2.6.9	прочие налоги
2.7	Аренда
2.7.1	оборудования
2.7.2	площадей
2.7.3	транспорта
2.8	Лизинг
2.9	Страхование
2.9.1	имущество
2.9.2	транспорт
2.9.3	ОСАГО
2.9.4	опасные риски
2.9.5	ДМС
2.9.6	несчастный случай
2.9.7	прочее
2.10	Прочие расходы
2.10.1	командировочные
2.10.2	представительские
2.10.3	РКО
2.10.4	выплаты профсоюзу
2.10.5	штрафы, пени, неустойки
2.10.6	прочие
3	Приток/отток по операционной деятельности																				-
III	Инвестиционная деятельность
4	Поступления										-
4.1	Реализация инвестиционных вложений (акций, долей, паев)
4.1.1	Реализация акций
4.1.2	Реализация долей, паев
4.2	Поступления от реализации ОС и НМА
4.2.1	Недвижимость, оборудование
4.2.2	Имущественные комплексы производственного назначения
4.2.3	Прочие ОС и НМА
4.3	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
5	Выплаты
5.1	Строительство новых объектов															*
5.2	Реконструкция, модернизация и тех. перевооружение
5.3	Приобретение ОС и НМА
5.4	НИОКР
5.5	Приобретение инвестиционных вложений (акций, долей, паев)
5.6	Прочие выплаты по инвестиционной деятельности
6	Приток/отток по инвестиционной деятельности
IV	Финансовая деятельность
7	Поступления
7.1	Поступление займов
7.2	Поступление кредитов
7.3	Возврат займов выданных
7.4	Возврат с депозита
7.5	Реализация ценных бумаг
7.5.1	Собственные векселя
7.5.2	Векселя третьих лиц
7.5.3	Облигации
7.5.4	Прочие ценные бумаги
7.6	Проценты полученные
7.6.1	% полученные по займам
7.6.2	% полученные по векселям третьих лиц
7.6.3	% полученные по облигациям третьих лиц
7.6.4	% полученные по депозиту
7.6.5	% полученные по остаткам на счетах
7.6.6	прочие % полученные
7.7	Дивиденды
7.8	Поступления в уставный фонд
7.9	Поступления по договорам цессии
7.10	Поступления от партнеров
7.11	Транзитные поступления
7.12	Прочие поступления по финансовой деятельности
8	Выплаты
8.1	Возврат займов полученных
8.2	Возврат кредитов
8.3	Выдача займов
8.4	На депозит
8.5	Финансовые вложения
8.5.1	Приобретение векселей третьих лиц
8.5.2	Приобретение облигаций
8.5.3	Прочие финансовые вложения
8.6	Погашение собственных ценных бумаг
8.6.1	Погашение собственных векселей
8.6.2	Погашение собственных облигаций
8.7	Проценты уплаченные
8.7.1	% уплаченные по займам
8.7.2	% уплаченные по кредитам
8.7.3	% уплаченные по собственным векселям
8.7.4	% уплаченные по собственным облигациям
8.7.5	прочие % уплаченные
8.8.	Отчисления в бюджет городского округа
8.9.	Выплаты по договорам цессии
8.10	Транзитные выбытия
8.11	Прочие выплаты по финансовой деятельности
9	Приток/отток по финансовой деятельности
V	Итого приток/отток средств
VI	Остаток средств на конец периода
	Остаток денежных средств
	Остаток долговых ценных бумаг
	Прочие остатки

Руководитель предприятия ____________________________________ Ф.И.О.

                                      подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.