Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение N 1
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара
и контроля за их исполнением

План финансово-хозяйственной деятельности

              МП_______________________________________

                           на 20_____ год

                место нахождения и почтовый адрес

       дата государственной регистрации и регистрационный номер

Директор                                   __________________ Ф.И.О.

                                             "____"_________ 20___г.

Заместитель директора

по экономике и финансам                    __________________ Ф.И.О.

                                             "____"_________ 20___г.

Главный бухгалтер                          __________________ Ф.И.О.

                                             "____"_________ 20___г.

                               20__ г.

таблица N 1

Предприятие МП_______________________________________

Сценарные условия на 20_____ год

Показатель	Значение
ИПЦ, %
Индекс тарифов на услуги естественных монополий, %
электроэнергия
теплоэнергия
Теплоноситель (химочищенная вода)
ГВС
водоснабжение
водоотведение
газ
железнодорожные перевозки
Индексация ФОТ, %
Ставка обслуживания кредита, %
Снижение потребление энергии и коммунальных ресурсов, %

Руководитель Департамента экономического развития __________ Ф.И.О.

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 2

Предприятие МП_______________________________________

Производственная программа * на 20_____ год

N	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расчет показателей производственной программы отдельно по каждому виду деятельности
	_
	_
	_
2.	Баланс передачи и распределения ресурса ________________
	Поступление ресурса
	Расход на коммунально-бытовые нужды
	Отпуск в сеть
	Потери
	Объем реализации:
	собственные нужды
	на сторону
3.	Баланс передачи и распределения ресурса ________________
	Поступление ресурса всего
	Потери ресурса
	то же в % от поступления
	Расход ресурса на производственные нужды
	Расход ресурса на хозяйственные нужды
	Полезный отпуск ресурса

* Указывается расчет производственной программы предприятия отдельно по каждому виду деятельности.

По услугам водоснабжения, водоотведения, передачи электроэнергии, теплоэнергии, стоков представляется баланс.

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 3

Предприятие МП_______________________________________

Выручка от реализации по видам деятельности на 20_____ год

N	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Выручка от реализации по основной деятельности всего, в т.ч.	тыс. руб.
1.1.	Вид деятельности 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
1.2.	Вид деятельности 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
	_.
2.	Выручка от реализации по прочей деятельности всего, в т.ч.	тыс. руб.
2.1.	Вид деятельности 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
2.2.	Вид деятельности 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
	_.
3.	Выручка от реализации по непрофильной деятельности всего, в т.ч.	тыс. руб.
3.1.	Вид деятельности 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
3.2.	Вид деятельности 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	в соответ. единицах
	Средняя цена	руб./ед.
4.	Справочно: Бюджетное финансирование всего, в т.ч.	тыс. руб.
4.1.	Вид деятельности 1, в т.ч. уровням бюджета	тыс. руб.
	- городской;	тыс. руб.
	- областной;	тыс. руб.
	- федеральный	тыс. руб.
4.2.	Вид деятельности 2, в т.ч. уровням бюджета	тыс. руб.
	- городской;	тыс. руб.
	- областной;	тыс. руб.
	- федеральный	тыс. руб.
	_.
5.	Выручка по всем видам деятельности с учетом бюджетного финансирования	тыс. руб.

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 4

Предприятие МП_______________________________________

Фонд оплаты труда на 20_____ год

N	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	ФОТ (себестоимость)
1	Среднесписочная численность, в т.ч.	чел.
	- руководители, специалисты и др. служащие	чел.
	- рабочие	чел.
2	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб.
3	Средняя ступень оплаты труда	ед.
4	Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда	ед.
5	Среднемесячная тарифная ставка	руб.
6	Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника:
	- процент выплаты	%
	- сумма выплат	руб.
7	Текущее премирование:
	- процент выплаты	%
	- сумма выплат	руб.
8	Вознаграждение за выслугу лет:
	- процент выплаты	%
	- сумма выплат	руб.
9	Выплаты по итогам года:
	- процент выплаты	%
	- сумма выплат	руб.
10	Прочие виды премирования (указать):
	- процент выплаты	%
	- сумма выплат	руб.
11	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника, в т.ч.	руб.
	- руководители, специалисты и др. служащие	руб.
	- рабочие	руб.
12	Итого средства на оплату труда из себестоимости	тыс. руб.
	ФОТ (прибыль)
13	Денежные выплаты	тыс. руб.
14	Выплаты социального характера	тыс. руб.
15	Итого средства на оплату труда из прибыли	тыс. руб.
	Справочно: несписочный состав
16	Средняя численность	чел.
17	Средняя заработная плата	руб.
18	Итого средства на оплату труда по несписочному составу	тыс. руб.

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 5

Предприятие МП_______________________________________

Затраты на ремонт на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Здания и сооружения
1.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
1.2.	Подряд
2	Машины и оборудование
2.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
2.2.	Подряд
3	Транспортные средства
3.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
3.2.	Подряд
4	Производственный и хозяйственный инвентарь
4.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
4.2.	Подряд
5	Другие, не перечисленные выше виды основных фондов
5.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
5.2.	Подряд
6	Итого затраты ремонт
6.1.	Хоз. способ, в т.ч.:
	- ФОТ
	- отчисление на социальные нужды
	- материалы на ремонт
	- прочие затраты
6.2.	Подряд

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 6

Предприятие МП_______________________________________

Затраты на энергоресурсы, воду и стоки на 20_____ год

N	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Затраты на электроэнергию, в т.ч.	тыс. руб.
1.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	тыс. кВтч
	Средняя цена	руб./МВтч
1.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	тыс. кВтч
	Средняя цена	руб./МВтч
	_.
2.	Затраты на теплоэнергию, в т.ч.	тыс. руб.
2.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	Гкал
	Средний тариф	руб./Гкал
2.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	Гкал
	Средний тариф	руб./Гкал
	_.
3.	Затраты на теплоноситель, в т.ч.	тыс. руб.
3.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	тонн
	Средний тариф	руб./тонну
3.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м.
	Средний тариф	руб./куб. м.
	_.
4.	Затраты на ГВС, в т.ч.	тыс. руб.
4.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м.
	Средний тариф	руб./куб. м.
4.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м.
	Средний тариф	тыс. руб.
	_.
5.	Затраты на газ, в т.ч.	тыс. руб.
5.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	тыс. куб. м.
	Средний тариф	руб./тыс. куб. м.
5.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	тыс. куб. м.
	Средний тариф	руб./тыс. куб. м.
	_.
6.	Затраты на воду, в т.ч.	тыс. руб.
6.1.	Налог на воду, плата за водопользование	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м.
	Средний тариф	руб./куб. м.
6.2.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м.
	Средний тариф	руб./куб. м.
	_.
7.	Затраты на стоки, в т.ч.	тыс. руб.
7.1.	Поставщик 1	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м.
	Средний тариф	руб./куб. м.
7.2.	Поставщик 2	тыс. руб.
	Объем в натуральном выражении	куб. м.
	Средний тариф	руб./куб. м.
	_.
8.	Затраты на энергоресурсы, воду и стоки	тыс. руб.

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 7

Предприятие МП_______________________________________

Смета затрат (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5 % расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих затрат (себестоимость)

всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Смета затрат (себестоимость) по основной

деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5 % расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих затрат (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Смета затрат (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5 % расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих затрат (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Смета затрат (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих затрат (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

* Указываются затраты на воду без учета водного налога

таблица N 7.1

Предприятие МП_______________________________________

Переменные затраты (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих переменных затрат (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Переменные затраты (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5 % расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих переменных затрат (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Переменные затраты (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5 % расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5 % расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих переменных затрат (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Переменные затраты (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих переменных затрат (себестоимость) по непрофильной

деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

* Указываются затраты на воду без учета водного налога

таблица N 7.2

Предприятие МП_______________________________________

Постоянные затраты (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих постоянных затрат (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Постоянные затраты (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих постоянных затрат (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Постоянные затраты (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих постоянных затрат (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Постоянные затраты (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5 % расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих постоянных затрат (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

* Указываются затраты на воду без учета водного налога

таблица N 7.3

Предприятие МП_______________________________________

Общехозяйственные затраты (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих общехозяйственных затрат (себестоимость) всего на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Общехозяйственные затраты (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих общехозяйственных затрат (себестоимость) по основной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Общехозяйственные затраты (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих общехозяйственных затрат (себестоимость) по прочей деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

Предприятие МП_______________________________________

Общехозяйственные затраты (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье и материалы, в т.ч.
1.1	Ремонт
1.2	Эксплуатация, в т.ч.
1.2.1	ГСМ
1.2.2	Затраты на воду, в т.ч. *
	- техническая вода
	- питьевая вода
1.2.3	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
1.2.4	Материалы ИТ
1.2.5	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
1.2.6	Электроматериалы
1.2.7	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
1.2.8	Запасные части к автотранспорту, автошины
1.2.9	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
1.2.10	Материалы для хозяйственных нужд
1.2.11	Песочно-соляная смесь
1.2.12	Канцтовары, бланки
1.2.13	Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать)
2	Топливо и энергия, в т.ч.
2.1	Электроэнергия
2.2	Теплоэнергия
2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.4	ГВС
2.5	Газ
3	Затраты на оплату труда
4	Отчисления на социальные нужды
5	Амортизация
6	Услуги производственного характера, в т.ч.
6.1	Ремонт
6.2	Плата за стоки
6.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
6.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
6.5	Транспортные услуги
6.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
6.7	Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать)
7	Услуги непроизводственного характера, в т.ч.
7.1	Услуги связи, интернет
7.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
7.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
7.4	Консультационные, информационные услуги
7.5	Аудиторские услуги
7.6	Юридические услуги
7.7	Услуги по вывозу мусора
7.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
7.9	Услуги типографии
7.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
7.11	Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать)
8	Налоги и сборы, в т.ч.
8.1	Транспортный налог
8.2	Налог на землю
8.3	Аренда земли
8.4	Экологические платежи
8.5	Водный налог, плата за водопользование
8.6	Налог на имущество
9	Страхование
9.1	Имущество
9.2	Транспорт
9.3	ОСАГО
9.4	Опасные риски
9.5	ДМС
9.6	Несчастный случай
9.7	Прочее (расшифровать)
10	Прочие затраты
10.1	Аренда, лизинг
10.2	Командировочные
10.3	Представительские
10.4	Другие (при превышении 5% расшифровать)
11	Итого затраты

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Расшифровка прочих общехозяйственных затрат (себестоимость) по непрофильной деятельности на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Расшифровка затрат на прочие материалы
1.1	наименование 1
1.2	наименование 2
1.3	наименование 3
1.4	наименование 4
1.5	наименование 5
1.6	наименование 6
1.7	наименование 7
1.8	наименование 8
1.9	наименование 9
1.10	наименование 10
2.	Расшифровка затрат на прочие услуги производственного характера
2.1	наименование 1
2.2	наименование 2
2.3	наименование 3
2.4	наименование 4
2.5	наименование 5
2.6	наименование 6
2.7	наименование 7
2.8	наименование 8
2.9	наименование 9
2.10	наименование 10
3.	Расшифровка затрат на прочие услуги непроизводственного характера
3.1	наименование 1
3.2	наименование 2
3.3	наименование 3
3.4	наименование 4
3.5	наименование 5
3.6	наименование 6
3.7	наименование 7
3.8	наименование 8
3.9	наименование 9
3.10	наименование 10
4.	Расшифровка других прочих затрат
4.1	наименование 1
4.2	наименование 2
4.3	наименование 3
4.4	наименование 4
4.5	наименование 5
4.6	наименование 6
4.7	наименование 7
4.8	наименование 8
4.9	наименование 9
4.10	наименование 10

* Указываются затраты на воду без учета водного налога

таблица N 8

Предприятие МП_______________________________________

Маржинальный доход на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Выручка от реализации всего, в т.ч.
1.1	Основная деятельность
1.2	Прочая деятельность
1.3	Непрофильная деятельность
2.	Переменные затраты всего, в т.ч.
2.1	Основная деятельность
2.2	Прочая деятельность
2.3	Непрофильная деятельность
	из строки 2. в т.ч.
	Сырье и материалы
	Топливо и энергия
	Заработная плата
	Отчисления на социальные нужды
	Услуги производственного характера
	Услуги непроизводственного характера
	Налоги и сборы
	Прочие переменные затраты
3.	Маржинальный доход всего, в т.ч.
3.1	Основная деятельность
3.2	Прочая деятельность
3.3	Непрофильная деятельность
4.	Постоянные затраты (с учетом общехозяйственных)
4.1	Основная деятельность
4.2	Прочая деятельность
4.3	Непрофильная деятельность

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 9

Предприятие МП_______________________________________

Прочие доходы и расходы на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Прочие доходы
1.1	Проценты к получению
1.2	Доходы от реализации ОС и НА
1.3	Доходы от реализации ТМЦ
1.4	Доходы от реализации ценных бумаг
1.5	Доходы от погашения кредиторской задолженности с дисконтом
1.6	Доходы от сдачи объектов в аренду
1.7	Доходы от совместной деятельности
1.8	Доходы от участия в других организациях
1.9	Курсовые разницы
1.10	Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам
1.11	Списание кредиторской задолженности
1.12	Поступления по итогам судебных разбирательств
1.13	Поступления при ликвидации ТМЦ
1.14	Безвозмездно полученное имущество
1.15	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
1.16	Излишки МПЗ, выявленные в результате инвентаризации
1.17	Услуги социального характера
1.18	Прочие операционные доходы
2.	Прочие расходы
2.1	Проценты к уплате
2.2	Расходы от реализации ОС и НА
2.3	Расходы от реализации ТМЦ
2.4	Расходы от реализации ценных бумаг
2.5	Расходы от погашения дебиторской задолженности с дисконтом
2.6	Расходы от сдачи объектов в аренду
2.7	Услуги банков
2.8	Налоги, кроме налога на прибыль
	в т.ч. налог на имущество
	налог на рекламу
	экологические платежи
	прочие
2.9	Курсовые разницы
2.10	Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам
2.11	Списание дебиторской задолженности
2.12	Формирование резерва по сомнительным долгам
2.13	Платежи по итогам судебных разбирательств
2.14	Затраты по законсервированным объектам
2.15	Убытки от ликвидации объектов
2.16	Выплаты социального характера
	расходы на социальную сферу
	содержание социальной инфраструктуры
2.17	Фонд оплаты труда из прибыли
	выплаты на социальные программы по колдоговору
	выплаты на социальные программы сверх колдоговора
2.18	Благотворительность, спонсорство
2.19	Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
2.20	Недостачи МПЗ, выявленные в результате инвентаризации
2.21	Прочие расходы
3.	Сальдо прочих доходов и расходов

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 10

Предприятие МП_______________________________________

Бюджет доходов и расходов на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Выручка от реализации всего, в т.ч.
1.1	Основная деятельность
1.2	Прочая деятельность
1.3	Непрофильная деятельность
2.	Себестоимость всего, в т.ч.
2.1	Основная деятельность
2.2	Прочая деятельность
2.3	Непрофильная деятельность
	из строки 2. в т.ч.
	Сырье и материалы
	Топливо и энергия
	Заработная плата
	Отчисления на социальные нужды
	Амортизация
	Услуги производственного характера
	Услуги непроизводственного характера
	Налоги и сборы
	Страхование
	Прочие затраты
3.	Валовая прибыль всего, в т.ч.
3.1	Основная деятельность
3.2	Прочая деятельность
3.3	Непрофильная деятельность
4.	Коммерческие расходы
5.	Управленческие расходы
6.	Прибыль от продаж
7.	Прочие доходы
8.	Прочие расходы
9.	Прибыль до налогообложения
10.	Отложенные налоговые активы
11.	Отложенные налоговые обязательства
12.	Текущий налог на прибыль
13.	Иные аналогичные обязательные платежи
14.	Чистая прибыль (убыток)
14.1	Отчисления в бюджет городского округа
14.2	Резервный фонд
14.3	Использование прибыли на инвестиции
14.4	Покрытие убытков прошлых лет
14.5	Отчисления в фонд ________ в соот. с уставом
14.6	Отчисления в фонд ________ в соот. с уставом
14.7	Отчисления в фонд ________ в соот. с уставом
14.8	Прибыль на накопление
15.	EBITDA

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 11

Предприятие ________________________________

Инвестиционная программа (свод) на 20_____ год

Формирование источников финансирования (без НДС) (по начислению)

тыс. руб.

N	Источники финансирования	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
А	Остаток источников инвестиций на начало периода
А.1	- прибыль прошлых лет
А.2	- неиспользованная амортизация предыдущих лет
А.3	- прочие источники (указать)
1	Собственные средства
	из них:
1.1	Чистая прибыль текущего года
1.2	Надбавки к тарифам
1.3	Тарифы на подключение
1.4	Амортизация
1.5	Прочие собственные источники
	в т.ч. от реализации активов
2	Привлеченные средства
2.1	Кредиты банков
	в т.ч. кредиты иностранных банков
2.2	Заемные средства других организаций
2.3	Бюджетные средства
	из них
	- из Федерального бюджета
	- из бюджета субъекта РФ
	- из муниципального бюджета
2.4	Средства внебюджетных фондов
2.5	Прочие средства
	из них:
	Средства, полученные от долевого участия
	Прочие источники внешнего финансирования
3	Итого начислено
4	Остаток источников инвестиций на конец периода
5	Справочно: авансы по работам (этапам), завершаемым в будущих периодах

Объем инвестиций (без НДС)

тыс. руб.

N	Источники финансирования	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Инвестиции, всего
2	Особо крупные инвестиционные проекты
3	Инвестиции на производственное развитие
3.1	Развитие и модернизация продуктовой линии
3.2	Инвестиции в поддержание существующих мощностей
3.3	Инвестиции на модернизацию технологического процесса
3.4	Инвестиции в расширение производства
3.5	Инвестиции в реконструкцию производственных процессов
3.6	Инновационные инвестиции (в новые товары, инвестиции, рынки)
3.7	Инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)
3.8	Прочие капитальные затраты
4	Приобретение объектов основных средств и НМА
5	Инвестиции в развитие непроизводственной сферы
6	M&A
7	Долгосрочные финансовые вложения
8	Прочие вложения
9	Структура инвестиций
9.1	Проектно-изыскательские работы
9.2	Строительно-монтажные работы
9.3	Оборудование
9.4	Прочие
10	Справочно: Кроме того, уплачиваемый НДС
11	Погашение инвестиционных кредитов

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 12

Предприятие МП_______________________________________

Инвестиционная программа (за счет всех источников) на 20_____ год

тыс. руб. с НДС

N

Наименование проекта

План кап. вложений (с НДС), тыс. рублей

План финансирования на ____ год

Источники инвест. программы

По утвержденному проекту

Объем вложений на начало ____ года

Объем вложений на ______ год

в т.ч.

Всего

в т.ч.

Амортизация

Прибыль

Заемные средства

Прочие источники

ПИР

СМР

Обор

прочее

ПИР

СМР

Обор

прочее

1.

Особо крупные инвестиционные проекты

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.

Инвестиции в производственное развитие

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.1

Развитие и модернизация продуктовой линии

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.2

Обязательные инвестиции

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.3

Инвестиции в поддержание существующих мощностей

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.4

Инвестиции на модернизацию технологического процесса

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.5

Инвестиции в расширение производства

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.6

Инвестиции в реконструкцию производственных процессов

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.7

Инновационные инвестиции

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.8

НИОКР

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.9

Прочие капзатраты

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

3.

Приобретение объектов ОС и НМА

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

4.

Инвестиции в развитие непроизводственной сферы

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5.

М&А

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

6.

Долгосрочные финансовые вложения

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

7.

Прочие вложения

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

в т.ч. Проект 1

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

8.

Итого объем инвестиций

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 13

Предприятие МП_______________________________________

Объем закупок ТМЦ на 20_____ год

тыс. руб. без НДС

N	Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Стоимость запасов на начало периода-всего
	в т.ч. неликвиды
1.1	запасы ТМЦ
1.2	остатки незавершенного производства
1.3	остатки готовой продукции
1.4	материалы и оборудование для инвест. деят.
2.	Расход запасов -всего
	в т.ч. неликвиды
2.1	ТМЦ
2.2	материалы и оборудование для инвест. деят.
3.	Стоимость запасов на конец периода -всего
	в т.ч. неликвиды
3.1	запасы ТМЦ
3.2	остатки незавершенного производства
3.3	остатки готовой продукции
3.4	материалы и оборудование для инвест. деят
4.	Изменение НЗП
5.	Изменение запасов ГП
6.	Потребность в приобретении ТМЦ - всего(п. 2+п. 3-п. 1)
6.1	ТМЦ
6.2	материалы и оборудование для инвест. деят.
7.	Оборачиваемость запасов - всего, дн., в т.ч.
	в т.ч. оборачиваемость запасов без учета неликвидов
7.1	оборачиваемость ТМЦ
7.2	оборачиваемость запасов НЗП
7.3	оборачиваемость запасов ГП
7.4	оборачиваемость запасов для инвест. деятельности

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 14

Предприятие МП_______________________________________

Бюджет движения денежных средств в поквартальной разбивке (с НДС) на 20_____ год

тыс. руб.

	Наименование статей	Общий объем начислений выручки / обязательств					Общий объем поступлений / платежей за год				Общий объем поступлений / платежей 1 квартал				Общий объем поступлений / платежей 2 квартал				Общий объем поступлений / платежей 3 квартал				Общий объем поступлений / платежей 4 квартал				Активное сальдо (дебиторская задолженность)						Пассивное сальдо (КЗ и авансы полученные)
		Итого за год	в том числе по кварталам				Итого за год	в том числе			Итого 1 квартал	в том числе			Итого 2 квартал	в том числе			Итого 3 квартал	в том числе			Итого 4 квартал	в том числе			На начало года	На конец года	На конец периодов				На начало года	На конец года	На конец периодов
			I	II	III	IV		Деньги	Векселя	Взаимозачет		Деньги	Векселя	Взаимозачет		Деньги	Векселя	Взаимозачет		Деньги	Векселя	Взаимозачет		Деньги	Векселя	Взаимозачет			I	II	III	IV			I	II	III	IV
I	Остаток средств на начало периода
	Остаток денежных средств
	Остаток долговых ценных бумаг
	Прочие остатки
II	Операционная деятельность
1	Поступления
1.1	Поступления по основной деятельности
1.1.1	Вид деятельности 1
1.1.2	Вид деятельности 2
1.2	Поступления от неосновной деятельности
1.2.1	Вид деятельности 1
1.2.2	Вид деятельности 2
1.3	Поступления от непрофильной деятельности
1.3.1	Вид деятельности 1
1.3.2	Вид деятельности 2
1.4	Прочие поступления
1.4.1	Поступления по агентским договорам
1.4.2	Ошибочно перечисленные суммы
1.4.3	Финансирование из бюджета, в т.ч.
1.4.3.1	- из Федерального бюджета
1.4.3.2	- из бюджета субъекта РФ
1.4.3.3	- из муниципального бюджета
1.4.4	Штрафы, пени, неустойки
1.4.5	Другие поступления
2	Выплаты
2.1	Сырье и материалы
2.1.1	Сырье и материалы на ремонт
2.1.2	ГСМ
2.1.3	Вода
2.1.4	Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы
2.1.5	Материалы ИТ
2.1.6	Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
2.1.7	Электроматериалы
2.1.8	Инструмент и приспособления, зап. части к ним
2.1.9	Запасные части к автотранспорту, автошины
2.1.10	Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.продукция
2.1.11	Материалы для хозяйственных нужд
2.1.12	Песочно-соляная смесь
2.1.13	Канцтовары, бланки
2.1.14	Прочие материалы
2.2	Покупные энергоресурсы
2.2.1	Электроэнергия
2.2.2	Теплоэнергия
2.2.3	Теплоноситель (химочищенная вода)
2.2.4	ГВС
2.2.5	Газ
2.3	ФОТ с учетом ЕСН - всего, в т.ч.
2.3.1	выплаты персоналу
2.3.2	НДФЛ
2.3.3	Отчисления на социальные нужды
2.4	Услуги производственного характера
2.4.1	Ремонт
2.4.2	Плата за стоки
2.4.3	Вывоз и утилизация производственных отходов
2.4.4	Разработка технической документации, паспортов, нормативов
2.4.5	Транспортные услуги
2.4.6	Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений
2.4.7	Прочие услуги производственного характера
2.5	Услуги непроизводственного характера
2.5.1	Услуги связи, интернет
2.5.2	Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны
2.5.3	Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
2.5.4	Консультационные, информационные услуги
2.5.5	Аудиторские услуги
2.5.6	Юридические услуги
2.5.7	Услуги по вывозу мусора
2.5.8	Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
2.5.9	Услуги типографии
2.5.10	Обслуживание автотранспорта, техосмотр
2.5.11	Прочие услуги непроизводственного характера
2.6	Налоги
2.6.1	транспортный налог
2.6.2	налог на землю
2.6.3	аренда земли
2.6.4	экологические платежи
2.6.5	водный налог
2.6.6	налог на имущество
2.6.7	налог на прибыль
2.6.8	НДС
2.6.9	прочие налоги
2.7	Аренда
2.7.1	оборудования
2.7.2	площадей
2.7.3	транспорта
2.8	Лизинг
2.9	Страхование
2.9.1	имущество
2.9.2	транспорт
2.9.3	ОСАГО
2.9.4	опасные риски
2.9.5	ДМС
2.9.6	несчастный случай
2.9.7	прочее
2.10	Прочие расходы
2.10.1	командировочные
2.10.2	представительские
2.10.3	РКО
2.10.4	выплаты профсоюзу
2.10.5	штрафы, пени, неустойки
2.10.6	прочие
3	Приток/отток по операционной деятельности
III	Инвестиционная деятельность
4	Поступления
4.1	Реализация инвестиционных вложений (акций, долей, паев)
4.1.1	Реализация акций
4.1.2	Реализация долей, паев
4.2	Поступления от реализации ОС и НМА
4.2.1	Недвижимость, оборудование
4.2.2	Имущественные комплексы производственного назначения
4.2.3	Прочие ОС и НМА
4.3	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
5	Выплаты
5.1	Строительство новых объектов
5.2	Реконструкция, модернизация и тех.перевооружение
5.3	Приобретение ОС и НМА
5.4	НИОКР
5.5	Приобретение инвестиционных вложений (акций, долей, паев)
5.6	Прочие выплаты по инвестиционной деятельности
6	Приток/отток по инвестиционной деятельности
IV	Финансовая деятельность
7	Поступления
7.1	Поступление займов
7.2	Поступление кредитов
7.3	Возврат займов выданных
7.4	Возврат с депозита
7.5	Реализация ценных бумаг
7.5.1	Собственные векселя
7.5.2	Векселя третьих лиц
7.5.3	Облигации
7.5.4	Прочие ценные бумаги
7.6	Проценты полученные
7.6.1	% полученные по займам
7.6.2	% полученные по векселям третьих лиц
7.6.3	% полученные по облигациям третьих лиц
7.6.4	% полученные по депозиту
7.6.5	% полученные по остаткам на счетах
7.6.6	прочие % полученные
7.7	Дивиденды
7.8	Поступления в уставный фонд
7.9	Поступления по договорам цессии
7.10	Поступления от партнеров
7.11	Транзитные поступления
7.12	Прочие поступления по финансовой деятельности
8	Выплаты
8.1	Возврат займов полученных
8.2	Возврат кредитов
8.3	Выдача займов
8.4	На депозит
8.5	Финансовые вложения
8.5.1	Приобретение векселей третьих лиц
8.5.2	Приобретение облигаций
8.5.3	Прочие финансовые вложения
8.6	Погашение собственных ценных бумаг
8.6.1	Погашение собственных векселей
8.6.2	Погашение собственных облигаций
8.7	Проценты уплаченные
8.7.1	% уплаченные по займам
8.7.2	% уплаченные по кредитам
8.7.3	% уплаченные по собственным векселям
8.7.4	% уплаченные по собственным облигациям
8.7.5	прочие % уплаченные
8.8.	Отчисления в бюджет городского округа
8.9.	Выплаты по договорам цессии
8.10	Транзитные выбытия
8.11	Прочие выплаты по финансовой деятельности
9	Приток/отток по финансовой деятельности
V	Итого приток/отток средств
VI	Остаток средств на конец периода
	Остаток денежных средств
	Остаток долговых ценных бумаг
	Прочие остатки

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 15

Предприятие МП_______________________________________

Прогнозный баланс на 20_____ год

тыс. руб.

N	Наименование статей	Код	На 31.12 года предшествующего предыдущему	На 31.12 предыдущего года	На 31.12 текущего года	Планируемый год
						на 31.03	на 30.06	на 30.09	на 31.12
Актив
I.	Внеоборотные активы, в т.ч.
1	Нематериальные активы	110
2	Основные средства	120
3	Незавершенное строительство	130
4	Доходные вложения в материальные ценности	135
5	Долгосрочные финансовые вложения	140
6	Отложенные налоговые активы	145
7	Прочие внеоборотные активы	150
8	Всего внеоборотные активы	190
II.	Оборотные активы, в т.ч.
9	Запасы	210
9.1	сырье
9.2	готовая продукция
9.3	затраты в незавершенном производстве
9.4	запасы для инвест. деятельности
9.5	расходы будущих периодов
9.6	прочее
10	Налог на добавленную стоимость	220
11	Дебиторская задолж. (свыше 12 мес.), в т.ч.:	230
11.1	покупатели и заказчики	231
11.2	векселя к получению	232
11.3	задолженность ДЗО	233
11.4	авансы выданные	234
	-сырье и материалы
	- ремонты
	- инвестиционная деятельность
	-прочие
11.5	прочие дебиторы	235
	- векселя
	- прочие
12	Дебиторская задолж. (до 12 мес.), в т.ч.:	240
12.1	покупатели и заказчики	241
12.2	векселя к получению	242
12.3	задолженность ДЗО	243
12.4	задолженность по взносам в уставной капитал	244
12.5	авансы выданные	245
	- сырье и материалы
	- ремонты
	- инвестиционная деятельность
	- прочие
12.6	прочие дебиторы	246
	- переплата по налогам
	- векселя
	- прочие
13	Краткосрочные финансовые вложения	250
14	Денежные средства	260
15	Прочие оборотные активы	270
16	Всего оборотные активы	290
17	Баланс	300
Пассив
III.	Капитал и резервы, в т.ч.
18	Уставный капитал	410
19	Добавочный капитал	420
20	Резервный капитал	430
21	Целевые финансирование и поступления	450
22	Нераспределенная прибыль прошлых лет	460
23	Непокрытый убыток прошлых лет	465
24	Нераспределенная прибыль отчетного года	470
25	Непокрытый убыток отчетного года	475
26	Всего капитал и резервы	490
IV.	Долгосрочные обязательства, в т.ч.
27	Займы и кредиты	510
28	Отложенные налоговые обязательства	515
29	Прочие долгосрочные обязательства	520
29.1	поставщикам и подрядчикам
	- сырье и материалы
	- ремонты
	- инвестиционная деятельность
	- прочие
29.2	социальным фондам
29.3	бюджету и по налогу на прибыль
29.4	прочие долгосрочные обязательства
31	Всего долгосрочные обязательства	590
V.	Краткосрочные обязательства
32	Займы и кредиты	610
33	Кредиторская задолженность	620
33.1	поставщики и подрядчики, в т.ч.	621
	- сырье и материалы
	- ремонты
	- инвестиционная деятельность
	- прочие
33.2	векселя к уплате	622
33.3	задолженность перед ДЗО	623
33.4	задолженность по оплате труда	624
33.5	задолж.перед государственными внебюджетными фондами	625
33.6	по налогам и сборам	626
33.7	авансы полученные	627
33.8	прочие кредиторы	628
34	Задолж. учредителям по выплате доходов	630
35	Доходы будущих периодов	640
36	Резервы предстоящих расходов	650
37	Прочие краткосрочные обязательства	660
38	Всего краткосрочные обязательства	690
39	Баланс	700

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 16

Предприятие МП_______________________________________

Кредитный план на 20_____ год

тыс. рублей

Наименование банка

Реквизиты договора (N, дата)

Условия договора

Остаток на 01.01.__г.

1 квартал 200_ года

2 квартал 200_ года

3 квартал 200_ года

4 квартал 200_ года

Остаток ссудной задолженности

получено

погашено

получено

погашено

получено

погашено

получено

погашено

Банк 1

Банк 2

Банк 3

Банк 4

Банк 5

Итого

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 17

Предприятие МП_______________________________________

Экономические и финансовые показатели на 20_____ год

Наименование показателя	Отчет за предыдущий год	Оценка текущего года	Планируемый год	в т.ч.				Изм. тек. год/ пред. год, %	Изм. план/ тек. год, %
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Рентабельность продаж, %
Основная деятельность, %
Прочая деятельность, %
Непрофильная деятельность, %
Маржинальный доход, млн.рублей
Чистая прибыль, млн. рублей
Ebitda, млн. рублей
Ebitda margin (Ebitda / выручка от реализации), %
Изменение оборотного капитала, млн.руб.
Кредиты и займы (Debt), млн.руб.
Debt / Ebitda (норма < 3,5)
Коэффициент финансового рычага (Заемные капитал/Собственный капитал, норма < 1,0)
Коэффициент текущей ликвидности (Текущие активы/Текущие обязательства, норма > 1,5)
Коэффициент покрытия долга (Долгосрочные кредиты/Ebitda, норма < 3,0)
Коэффициент обслуживания долга (Ebitda/Расходы по оплате % за кредиты, норма > 4,0)
Оборачиваемость запасов всего, дн.
оборачиваемость запасов ТМЦ, дн.
оборачиваемость запасов НЗП, дн.
оборачиваемость запасов ГП, дн.
Оборачиваемость Дт задолженности, дн.
Оборачиваемость Кт задолженности, дн.
Чистые активы (ЧА)
Уставный капитал (УК) (стр. баланса 410)
Дельта (ЧА - УК)

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

таблица N 18

Сведения о дебиторской задолженности

      за __________________________________________ 20 __ года

         (квартал, полугодие, девять месяцев, год)

      ________________________________________________________

                     (наименование предприятия)

N п/п	Наименование дебитора	Величина задолженности, тыс. рублей			Дата и основания возникновения	Меры, принимаемые к погашению
		По состоянию на 01 января отчетного года	По состоянию на отчетную дату	из нее:
				просроченная задолженность (свыше 3 месяцев)
1	2	3	4	5	6	7
Итого					-	-

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:

таблица N 19

Сведения о кредиторской задолженности

       за __________________________________________ 20 __ года

          (квартал, полугодие, девять месяцев, год)

           ____________________________________________

                    (наименование предприятия)

N п/п	Наименование кредитора	Величина задолженности, тыс. рублей			Дата и основания возникновения	Меры, принимаемые к погашению
		По состоянию на 01 января отчетного года	По состоянию на отчетную дату	из нее:
				просроченная задолженность (свыше 3 месяцев)
1	2	3	4	5	6	7
Итого					-	-

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:

таблица N 20

Сведения об имущественном комплексе

                           за 20 __ год

          ________________________________________________

                    (наименование предприятия)

N п/п	Перечень имущества (примерный)	Предыдущий год				Отчетный год
		Количество, ед.	Площадь, кв.м.	% износа	Право на имущество (хозяйственное ведение / аренда/др.)	Количество, ед.	Площадь, кв.м.	% износа	Право на имущество (хозяйственное ведение / аренда/др.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Помещения (здания, сооружения)
	в том числе:
	- используемые в собственных целях
	а) административные
	б) производственные
	в) склады
	г) гаражи
	д) мастерские
	е) подсобные помещения
	ж) др.
	- сданные в аренду
	- неиспользуемые
2.	Земельные участки
	в том числе:
	- используемые в собственных целях
	- сданные в аренду
	- неиспользуемые
3.	Транспортные средства и механизмы
	в том числе:
	- легковой автотранспорт		X				X
	- грузовой автотранспорт		X				X
	- тракторы		X				X
	- спецтехника (машины)		X				X
	- другое (расшифровать)
4.	Иное имущество (расшифровать)

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:

таблица N 21

Сведения об имущественном комплексе, сдаваемом предприятием в аренду

                            за 20 __ год

               ____________________________________________

                       (наименование предприятия)

N п/п	Наименование арендатора	Наименование имущества	Натуральные измерители, (кв.м, ед.)		Размер арендной платы за одну единицу измерения в месяц, рублей		Цель использования имущества арендатором
			предыдущий год	отчетный год	предыдущий год	отчетный год
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.

                                   подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения: