Приложение 4. Положение о порядке размещения и использования денежных средств Государственного займа Нижегородской области 1994 года

Приложение 4

к постановлению администрации области

от 19 июля 1994 г. N 121

Положение
о порядке размещения и использования денежных средств
Государственного займа Нижегородской области 1994 года

1. Департамент финансов администрации Нижегородской области (Эмитент) продает, а генеральные дилеры покупают облигации займа по номинальной стоимости. При этом суммы платежей перечисляются генеральными дилерами на субсчет областного бюджета N 10132302 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области, МФО 116002.

2. Средства займа передаются в доверительное управление Нижегородской трасткомпании (НТК) на основании договора между Эмитентом и НТК. НТК осуществляет управление средствами займа на условиях наивысшей доходности.

3. НТК от имени Эмитента осуществляет перевод 50% суммы платежа каждого генерального дилера на депозитный счет в данном банке - генеральном дилере на основании депозитного договора, заключаемого между банком и НТК. Остальные суммы платежа размещаются НТК на депозитах в банках на условиях наивысшей доходности и также могут быть размещены в данном банке - генеральном дилере, при этом НТК гарантирует доходность при ежемесячном начислении не ниже 0,85 от ставки ЦБ РФ.

4. НТК осуществляет перевод денежных средств генеральным дилерам для купонных выплат и погашения облигаций и другие платежи по письменному уведомлению Эмитента.

5. НТК осуществляет платежи или перевод свободных денежных средств займа в соответствии с инвестиционными проектами, утвержденными советом займа или попечительским советом Нижегородской финансово-промышленной компании (НФПК), а также ежеквартальные отчисления 5% свободных средств займа в уставный капитал НФПК.

6. Денежные средства, составляющие возврат инвестиций, и проценты по инвестиционным ссудам поступают в уставной капитал НФПК для повторного инвестирования, что специально оговаривается в кредитном договоре.