Приложение N 2. Генеральное соглашение между кредитной организацией и министерством финансов Нижегородской области о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах

Приложение N 2
к приказу министерства финансов
Нижегородской области
от 25 июля 2012 г. N 80

Генеральное соглашение
между кредитной организацией и министерством финансов Нижегородской области о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах
N _________

г. Нижний Новгород

"____" ___________ 20___ г.

Министерство финансов Нижегородской области, именуемое в дальнейшем "Вкладчик", в лице ________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании __________________________________________________ и _________________________________________________________________________ _,

(полное и краткое наименование кредитной организации)

именуемый (ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице _________________________________________________________________________ ___

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании __________________________________________________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - Соглашение) о нижеследующем.

Раздел 1. Основные понятия

В целях настоящего Соглашения используются следующие сокращения:

Депозит (сумма Депозита) - средства областного бюджета, размещаемые (размещенные) на банковском депозите.

Депозитный счет - счет, открытый Кредитной организацией Вкладчику, для учета средств областного бюджета, перечисленных Кредитной организации на основании государственного контракта на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах.

Лимит размещения средств - лимит размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.

Лимит на средства - максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации.

Лимит на заявки - лимит, в пределах которого Кредитная организация вправе подавать заявки на заключение с Вкладчиком государственных контрактов на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме.

Требования - установленные п. 4 постановления Правительства Нижегородской области от 27 апреля 2012 г. N 238 "О порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах" требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах.

Раздел 2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при заключении государственных контрактов на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах, перечислении средств областного бюджета на основании государственных контрактов для размещения на Депозитном счете и исполнении государственных контрактов.

Раздел 3. Общие условия

3.1. Соглашение заключается Вкладчиком с Кредитной организацией, соответствующей Требованиям.

3.2. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется в пределах Лимита на средства, рассчитываемого Вкладчиком в установленном порядке.

3.3. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Вкладчиком путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения с Вкладчиком государственного контракта.

3.4. По итогам проведения открытого аукциона в электронной форме Вкладчик заключает в установленном порядке с Кредитной организацией государственный контракт.

Раздел 4. Права и обязанности Вкладчика

4.1. Права Вкладчика:

4.1.1. требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, срок исполнения обязательств по которым составляет один месяц и более, в следующих случаях:

а) кредитная организация перестает соответствовать Требованиям в части рейтинга долгосрочной кредитоспособности;

б) просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более трех рабочих дней со дня возврата Депозита, установленного соответствующим государственным контрактом;

4.1.2. требовать от Кредитной организации в любой рабочий день досрочного возврата суммы Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов из расчета ставки в размере 0,5% годовых;

4.1.3. запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

4.1.4. при наступлении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного государственным контрактом, либо дня возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты;

4.1.5. в случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в Центральный банк Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Вкладчика суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, на основании поручения Вкладчика, без распоряжения владельца счета, в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета (субсчета), заключенного Кредитной организацией с Центральным банком Российской Федерации согласно пункту 5.2.4 настоящего Соглашения.

4.2. Обязанности Вкладчика:

4.2.1. предоставлять Кредитной организации сведения для оформления платежных документов при возврате Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени);

4.2.2. в случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе Вкладчика направить кредитной организации не позднее чем за три рабочих дня до даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате средств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах.

Раздел 5. Права и обязанности Кредитной организации

5.1. Права Кредитной организации:

5.1.1. принимать участие в открытом аукционе на право заключения с Вкладчиком государственных контрактов на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах;

5.1.2. запрашивать у Вкладчика сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

5.2. Обязанности Кредитной организации:

5.2.1. на основании государственного контракта принять от Вкладчика сумму Депозита и для учета перечисленной суммы Депозита открыть Вкладчику отдельный Депозитный счет;

5.2.2. в день возврата Депозита, установленный государственным контрактом, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, возвратить Вкладчику Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты;

5.2.3. досрочно возвратить Вкладчику Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты, в случаях, указанных в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Соглашения;

5.2.4. заключить с Центральным банком Российской Федерации дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации о предоставлении права Вкладчику на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Вкладчика денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании поручения Вкладчика без распоряжения владельца счета, в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) и предоставить Вкладчику копию указанного дополнительного соглашения;

5.2.5. представлять Вкладчику выписки из Депозитного счета, с указанием его номера, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения операции по Депозитному счету.

Раздел 6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

6.2. В случае неисполнения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и государственного контракта, связанных с возвратом Вкладчику Депозита и уплатой Вкладчику начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Вкладчику штрафные проценты (пеню).

6.3. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Вкладчику Депозита и уплаты Вкладчику начисленных на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты (пеня) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного государственным контрактом, либо дня возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по государственному контракту включительно.

6.4. Штрафные проценты (пеня) начисляются и уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и государственного контракта, от суммы неисполненных обязательств по возврату Вкладчику Депозита и уплаты Вкладчику начисленных на сумму Депозита процентов.

6.5. Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и государственному контракту.

6.6. Кредитная организация перечисляет начисленные штрафные проценты (пеню) на счет Вкладчика N 40101810400000010002 не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате Вкладчику штрафных процентов (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет, указанный в настоящем пункте.

6.7. Кредитная организация не допускается к участию в Открытом аукционе в случае:

а) несоответствия Кредитной организации Требованиям;

б) неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктом 5.2.4 настоящего Соглашения;

в) расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 8.6 настоящего Соглашения.

Раздел 7. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в арбитражном суде Российской Федерации.

Раздел 8. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктами 4.1.1, 8.5 и 8.7 настоящего Соглашения.

8.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

Настоящее Соглашение считается продленным на один год, в случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее истечения срока действия настоящего Соглашения.

8.4. Настоящее Соглашение не подлежит продлению, в случае если Кредитная организация в течение года со дня вступления в силу настоящего Соглашения не заключила с Вкладчиком ни одного государственного контракта.

В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено Вкладчиком не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Соглашения.

8.5. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

Днем расторжения настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех Депозитов, уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов и штрафных процентов (пени).

8.6. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за десять рабочих дней до даты расторжения.

Со дня направления Вкладчиком Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок.

8.7. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Вкладчиком в одностороннем порядке в случае двукратного неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Вкладчику Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).

В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено Вкладчиком не ранее шести месяцев со дня расторжения Соглашения.

Раздел 9. Прочие условия

9.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие Требованиям Вкладчик использует сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации, и Кредитная организация предоставляет право Центральному банку Российской Федерации раскрывать указанную информацию Вкладчику.

9.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

9.3. Стороны признают, что условия государственных контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

9.4. Стороны признают, что факт заключения настоящего Соглашения не является конфиденциальным.

9.5. В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, факсов и адресов электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.

Кредитная организация в вышеуказанный срок направляет Вкладчику доверенность на подписание государственного контракта (при подписании руководителем кредитной организации не требуется).

9.6. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 9.5 настоящего Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

9.7. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Вкладчика о перезаключении дополнительного соглашения, указанного в пункте 5.2.4 настоящего Соглашения.

9.8. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде, в согласованных Сторонами форматах файлов.

9.9. Стороны признают, что используемые в документообороте электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

9.10. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Раздел 10. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство финансов Нижегородской области	Кредитная организация
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48 Тел.: 8 (831) 437-33-01 Факс: 8 (831) 437-33-10 Министр финансов Нижегородской области __________________ О.Ю. Сулима	_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
М. п.	М.п.