Приложение N 2. Требования к содержанию технико-экономического обоснования (ТЭО) заявленной целевой программы

Приложение N 2

Требования
к содержанию технико-экономического обоснования (ТЭО)
заявленной целевой программы
(утв. постановлением администрации города Дзержинска
от 3 ноября 2004 г. N 2666)

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) включает в себя следующие разделы:

1. Выбор и обоснование проблемы для программной разработки

1.1. Наименование проблемы и анализ причин ее возникновения.

1.2. Рассмотрение и сравнительный анализ вариантов решения проблемы с целью выбора оптимальных технико-экономических решений.

2. Цели и задачи программы

2.1. Назначение программы. Основная цель.

2.2. Другие цели, достигаемые в результате выполнения программы (экономические, социальные, коммерческие, экологические и др.).

3. Отличительные особенности программы

3.1. Отличие данной программы от ранее принятых (по техническим характеристикам, важности решаемых задач и др.). Ее преимущества и недостатки.

3.2. Новизна программы. Характеристика ее научно-технического уровня.

4. Затраты, связанные с реализацией программы

4.1. Стоимость разработки.

4.2. Капитальные вложения.

4.3. Иные затраты, связанные с реализацией программы (на НИОКР и прочие расходы).

5. Ресурсное обеспечение

5.1. Перечень ресурсов, необходимых для реализации программы.

5.2. Предлагаемые источники по видам ресурсов. Планируемый порядок (механизм) их получения (привлечения).

6. Финансовый план. Баланс расходов и доходов (в табличной форме)

6.1. Финансирование по времени (годам, кварталам или месяцам в зависимости от длительности проекта) и по видам работ.

6.2. Основные источники получения прибыли от реализации программы.

6.3. Баланс денежных расходов и доходов по времени (годам, кварталам или месяцам) и видам работ. По работам со сроком окупаемости более одного года расчеты выполняются с применением коэффициента дисконтирования (приведения).

6.4. Предлагаемый порядок возвращения вложенных бюджетных средств.

7. Оценка риска

7.1. Анализ планируемых мероприятий с точки зрения выявления неблагоприятных случайных ситуаций (рисков).

7.2. Меры, направленные на предотвращение (уменьшение вероятности появления и воздействия) рисков.

7.3. Оценка реализации (финансовой, организационной, технической и пр.) предлагаемых мероприятий с учетом возможных неблагоприятных обстоятельств. Влияние долговременных последствий выполнения мероприятий (благоприятных и неблагоприятных).

8. Характеристика эффективности мероприятий программы, расчеты
(коммерческой, бюджетной, экономической и социальной эффективностей)

Примечание:

1. Разделы могут иметь иную последовательность, излагаться по отдельности или объединяться несколько в один. Важно, чтобы представляемая информация обладала соответствующей полнотой, обоснованностью и наглядностью.

2. В случае объективной невозможности или нецелесообразности разработки какого-либо раздела (подраздела) вместо них приводится соответствующая аргументация.

3. При необходимости, для наиболее полного обоснования целесообразности инвестирования предлагаемой работы, материалы могут быть дополнены данными, не учтенными в данных требованиях.