Постановление Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 27 марта 2008 г. N 323 "Об утверждении Инвестиционной программы ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения", Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением Городской Думы от 12.07.2006 N 106 "Об утверждении Положения о регулировании тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса", решением Городской Думы от 28.02.2008 N 261 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска" и в целях развития инженерной инфраструктуры на территории города Городская Дума постановляет:

1. Утвердить Инвестиционную программу ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

Председатель Городской Думы И.А. Поляшов

Мэр города В.В. Портнов

Инвестиционная программа
ОАО "Нижегородские коммунальные системы"
по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска
(утв. постановлением Городской Думы 27 марта 2008 г. N 323)

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Инвестиционная программа ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города
2. Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения"; - приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - постановление Городской Думы от 12.07.2006 N 106 Об утверждении Положения о регулировании тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса"; - решение Городской Думы от 28.02.2008 N 261 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска".
3. Заказчик разработки Программы	Администрация города Дзержинска
4. Разработчик Программы	ОАО "Нижегородские коммунальные системы"
5. Исполнители мероприятий Программы	- ОАО "Нижегородские коммунальные системы"; - Администрация города Дзержинска
6. Цели и задачи Программы	- обеспечение надежной и эффективной работы центральных тепловых пунктов и тепловых сетей с целью качественного теплоснабжения потребителей города Дзержинска; - обеспечение условий энергосбережения при теплоснабжении потребителей города Дзержинска; - повышение качества и уровня предоставления услуг теплоснабжения; - улучшение состояния коммуникаций и ЦТП.
7. Срок реализации	2008 - 2011 г.г.
8. Объемы финансирования	Разработка ПСД по модернизации ЦТП - 5,31 млн. руб.(с НДС) Модернизация ЦТП - 303,15 млн. руб. (с НДС) Ремонт теплосетей - не более 233 млн. руб. (средства местного бюджета) Всего: 541,46 млн. руб.
10. Мониторинг достижения целей Программы	Администрация города Дзержинска
11. Источники финансирования	- надбавка к тарифу (тарифное последствие); - собственные средства ОАО "Нижегородские коммунальные системы"; - средства местного бюджета.
12. Ожидаемые результаты	- обеспечение нормативных параметров качества предоставляемых услуг теплоснабжения; - повышение надежности работы системы теплоснабжения г.Дзержинска, нормативное распределение гидравлической нагрузки на тепловые сети, уменьшение тепловых потерь.

Введение

Основанием для разработки инвестиционной программы ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска являются следующие документы:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ;

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения";

- постановление Городской Думы от 12.07.2006 N 106 "Об утверждении Положения о регулировании тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса";

- решение Городской Думы от 28.02.2008 N 261 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска";

- приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

В настоящей Программе отдельные понятия имеют следующие значения:

организация коммунального комплекса - ОАО "Нижегородские коммунальные системы";

системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере теплоснабжения, расположенных в границах территории г. Дзержинска и предназначенных для нужд потребителей г.Дзержинска;

производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по обеспечению оказания услуг в сфере теплоснабжения, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой ОАО "НКС" системы коммунальной инфраструктуры (далее - производственная программа);

инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования модернизации системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционная программа);

тарифы на услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за оказываемые услуги и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

надбавка к тарифам на услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за оказываемые ею услуги и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

мониторинг выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса - периодический сбор и анализ информации по выполнению инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

потребители услуг организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения - лица, приобретающие по договору тепловую энергию для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители);

финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств от оказания услуг организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

I. Основные задачи Программы

Цель Инвестиционной программы:

- обеспечение нормативных параметров качества предоставляемых услуг теплоснабжения;

- повышение надежности работы системы теплоснабжения г.Дзержинска, снижение гидравлической нагрузки на тепловые сети, уменьшение тепловых потерь;

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить условия технического задания на разработку инвестиционной программы;

- выполнить расчет финансовых потребностей для осуществления проекта;

- обеспечить выбор подрядной организации на конкурсной основе;

- своевременно оформить договорные отношения между Заказчиком работ и Подрядчиком;

- обеспечить соблюдение договорных отношений по графику производства работ и по графику финансирования;

- обеспечить создания условий для успешного решения спорных вопросов.

Целевые индикаторы, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации Инвестиционной программы:

N	Наименование показателей	Ед.изм.	Целевые индикаторы	Сроки реализация мероприятий
1	Автоматизация оборудования ЦТП	ед.	28	до 31.12.2011 г.
2	Диспетчеризация обслуживания сети ЦТП	ед.	1	до 31.12.2011 г.
3	Установка частотных регуляторов на ЦТП	ед.	28	до 31.12.2011 г.
4	Снижение потребления электроэнергии	%	10	до 31.12.2011 г.
5	Снижение объемов потребления подпиточной воды (от размера сверхнормативных потерь)	%	60	до 31.12.2011 г.
6	Снижение размера перерасчета оплаты за некачественное предоставление услуг	%	7	до 31.12.2011 г.
7	Повышение надежности работы системы теплоснабжения	%	35	до 31.12.2011 г.

II. Анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры

ОАО "Нижегородские коммунальные системы" арендует и эксплуатирует тепловые сети и теплопункты г. Дзержинска.

Тепловые сети и теплопункты находятся в муниципальной собственности:

Наименование	Ед.изм.	Количество
Эксплуатируемые тепловые сети	км	156,6
Эксплуатируемые тепловые пункты	ед.	36
Отпуск тепловой энергии, в том числе население	тыс. Гкал тыс. Гкал	1368 1133

Износ тепловых сетей превышает 60 %.

Система разбалансирована. Требуется гидравлический расчет существующих теплосетей и проведение режимо-наладочных работ.

Состояние теплопунктов:

- теплообменное оборудование - пластинчатые теплообменники;

- насосное оборудование - износ 50-60 %, частотные регуляторы не установлены.

Показатель аварийности на тепловых сетях: 478 отказов в 2007 году.

Причины аварий и отказов:

- высокий износ сетей и арматуры;

- отсутствие сводной информации о режиме работы оборудования ЦТП.

Отсутствие автоматизации ЦТП и единой диспетчерской системы приводит к затяжному процессу локализации аварий, к длительному устранению их последствий.

III. Мероприятия по улучшению состояния систем коммунальной инфраструктуры

В процессе реализации инвестиционной программы предполагается:

- сократить расход энергетических ресурсов на единицу тепловой энергии;

- снизить непроизводительные потери ресурсов,

- осуществить автоматизацию и централизованную диспетчеризацию 28 ЦТП г. Дзержинска;

- ремонт тепловых сетей - 39,4 км. (Приложение 1)

Необходимо осуществить следующие мероприятия:

N пп	Мероприятия	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	Разработка проектно-сметной документации
2	Закупка оборудования для автоматизации ЦТП
3	Строительно-монтажные работы
4	Пусконаладочные работы
5	Ремонт квартальных теплосетей

Объект реализации:

- Центральные тепловые пункты N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40

- Квартальные тепловые сети, как единая технологическая система с модернизируемыми ЦТП.

IV. Затраты на реализацию Программы

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основе действующей сметной нормативной базы (Приложение 2).

В финансовые потребности организации коммунального комплекса включен комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся следующие:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пуско-наладочные работы;

- демонтаж-монтаж коммуникаций.

При определении финансовых потребностей учтено прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятия.

4.1. Схема финансирования мероприятий по реализации инвестиционной программы:

4.1.1. Разработка проектно-сметной документации:

- финансирование мероприятий осуществлять за счет кредита;

- возврат кредита - поступления от платежей потребителей.

График финансирования разработки проектно-сметной документации

Получение кредита (займа)	I квартал 2008 г	IV квартал 2008 г
	2,655	2,655
Погашение кредита			Февраль 2009 года (за счет платежей потребителей)

4.1.2. Модернизация ЦТП (Приложение 3, Приложение 4):

- закупка оборудования для автоматизации ЦТП;

- строительно-монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- финансирование осуществлять за счет средств от поступлений от платежей потребителей (Приложение 5);

- поступление средств, необходимых для завершения работ и ввода объектов в действие до начала отопительного сезона, не обеспеченных поступлением платежей потребителей в текущем периоде, предполагается получить за счет кредитов (Приложение 6);

- расчет по кредиту осуществлять в течение следующих за месяцем получения кредита периодов от будущих поступлений платежей потребителей.

График финансирования мероприятий по модернизации ЦТП

2009 г.

2010 г.

2011 год

2012 г.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Финансирование работ за счет платежей потребителей I - III квартал

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

Финансирование работ за счет средств по кредиту

‡

‡

‡

Возврат кредита предыдущего периода от поступлений платежей потребителей в IV квартале

‡

‡

‡

‡

‡

‡

4.1.3. Ремонт тепловых сетей:

- финансирование из бюджета города в размере не менее арендной платы, поступающей от ОАО "Нижегородские коммунальные системы", как арендатора тепловых сетей.

При расчете финансовых потребностей учтены возможные источники финансирования реализации Программы, в том числе собственные средства организации коммунального комплекса в размере 32,15 млн. руб. в течение срока реализации Программы.

В соответствии с п.З0 приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" финансирование Программы будет осуществляться с привлечением заемных средств. План привлечения и возврата заемных средств сформирован таким образом, чтобы он обеспечивал полный возврат указанных средств за период действия Программы. Финансовые средства, необходимые организации коммунального комплекса для осуществления платежей за пользование привлеченными средствами, в Программе отражаются справочно и учитываются при расчете надбавок к тарифам.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Word

V. Источники финансирования Программы

Наименование	Ед.изм.	Период реализации ИП
		2008	2009	2010		2011
Вложения на реализацию ИП (с НДС)	млн. руб.	5,31	78,51	104,2		120,44
		308,4
Затраты по проекту(с НДС), всего (собственные средства и средства от увеличения тарифа для финансирования инвест. программы)	млн. руб.	359,93
Всего на реализацию проекта (с НДС), не более (с учетом бюджетных средств)	млн. руб.	592,93
Средний размер надбавки	руб./Гкал		79,87
Размер надбавки по годам	руб./Гкал		66,44	79,07		94,09
Планируемые поступления средств от увеличения тарифа для финансирования инвест. программы	млн. руб.		90,9	108,17		128,72
			327,78
Размер кредита	млн. руб.	5,31	28,6	29,08		16,7
		80,640
Объем Реализуемой тепловой энергии	тыс. Гкал		1368,0	1368,0		1368,0
			4104,0
Стоимость ед.(с НДС)	руб./Гкал	976,14
Собственные средства ОКК	млн. руб.			15,38		17,66
			32,15
Бюджетные средства, не более	млн. руб.		67		78	88
			233

VI. Ожидаемые результаты при реализации Программы

В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- обеспечение нормативных параметров качества предоставляемых услуг теплоснабжения;

- повышение надежности работы системы теплоснабжения г.Дзержинска, снижение гидравлической нагрузки на тепловые сети, уменьшение тепловых потерь (Приложение 7);

- снижение аварийности на проблемных участках коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение нормативных параметров качества предоставляемых услуг теплоснабжения.

VII. Контроль в процессе реализации Программы

После утверждения Инвестиционной программы в срок до начала ее реализации Администрация города в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" заключают договор с ОАО "Нижегородские коммунальные системы", определяющий условия реализации утвержденной Инвестиционной программы.

Договор заключается на срок реализации Инвестиционной программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией города Дзержинска.

Исполнитель Программы ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет отчет о ходе реализации Программы в Администрацию города.

Администрация города в рамках осуществления мониторинга выполнения Инвестиционной программы анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий Программы, дает оценку реализации Программы, вносит предложения по совершенствованию реализации Программы.

Главный управляющий директор

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

И.Н. Моклоков

Приложение 1
к Инвестиционной программе
ОАО "Нижегородские коммунальные системы"
по модернизации центральных тепловых пунктов г. Дзержинска

Форма табличной части инвестиционной программы
ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации ЦТП
и тепловых сетей г. Дзержинска

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед.изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.				Финансовые потребности, всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
					2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011
1	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1.	"Модернизация ЦТП г.Дзержинска"	Проект	изготовление проектно- сметной документации	1	1					5,3
		ЦТП	повышение качества	28		9	7	12	359,9		85,6	123,6	146,4
		км	модернизация теплосетей	39,4		7,366	12,22	19,83	233,0		67,0	78,0	88,0
Всего инвестиций за период, в том числе		-	-	-	-	-	-	-	592,9	5,3	152,6	201,6	234,4
Собственные средства, из них		-	-	-	-	-	-	-	0,0
Прибыль, направляемая на инвестиции		-	-	-	-	-	-	-	0,0
Амортизация		-	-	-	-	-	-	-	33,0			15,4	17,7
Прочие собственные источники		-	-	-	-	-	-	-	0,0
Привлеченные средства		-	-	-	-	-	-	-	0,0
Заемные средства кредитных организаций		-	-	-	-	-	-	-	80,4	5,3	28,6	29,8	16,7
Бюджетные средства, из них		-	-	-	-	-	-	-	233,0		67,0	78,0	88,0
Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	0,0
бюджет субъекта Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-	0,0
бюджет муниципального образования		-	-	-	-	-	-	-	233,0		67,0	78,0	88,0
Средства внебюджетных фондов		-	-	-	-	-	-	-	0,0
Прочие средства		-	-	-	-	-	-	-	280,5	0,0	57,0	93,8	129,7

Главный управляющий директор

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

Моклоков И.Н.

Приложение 2
к Инвестиционной программеОАО "Нижегородские коммунальные системы"
по модернизации центральных тепловых пунктов г. Дзержинска

Сметная нормативная база

2 кв. 2008	3 кв. 2008	4 кв. 2008	1 кв. 2009	2 кв. 2009	3 кв. 2009	4 кв. 2009	1 кв. 2010	2 кв. 2010	3 кв. 2010	4 кв. 2010	1 кв. 2011	2 кв. 2011	3 кв. 2011	4 кв. 2011	ИТОГО
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	15 464	16 732	46 314		0	0	0	0	0	0	0	0	78 510,0
0	0	0	0	0	0	0	18 282	27 831	58 087		0	0	0	0	104 200,0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 587	33 812	51 041		120 440,0
0	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 660
0	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825
0	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825
90	90	90	188	0	0	965	335	0	0	1 004	0	0	0	0	2 761
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	15 464	16 732	46 314	0	18 282	27 831	58 087	0	35 587	33 812	51 041	0	303 150
0	0	2 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 310
0	0	2 655	15 464	16 732	46 314	0	18 282	27 831	58 087	0	35 587	33 812	51 041	0	308 460

Главный управляющий директор

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

Моклоков И.Н.

Приложение 3
к Инвестиционной программеОАО "Нижегородские коммунальные системы"
по модернизации центральных тепловых пунктов г. Дзержинска

Сводный объем вложений

N п/п	N ЦТП	Стоимость, млн. руб
		2008	2009	2010	2011
1	1	0,189	5,7
2	2	0,189	5,5
3	3	0,189			16
4	4	0,189	10,2
5	5	0,189	10
6	6	0,189		5,9
7	7	0,189		17,4
8	8	0,189			13,2
9	9	0,189			8,4
10	11	0,189			5,04
11	13	0,189	10,7
12	15	0,189		16,1
13	16	0,189		16,5
14	17	0,189	9,2
15	19	0,189			8,3
16	20	0,189	5,5
17	21	0,189			13,8
18	22	0,189	10,91
19	23	0,189			13,3
20	28	0,189			14,3
21	29	0,189			8,2
22	31	0,189		16,2
23	32	0,189		16,4
24	35	0,189			7,7
25	36	0,189		15,7
26	37	0,189			5,9
27	38	0,189	10,8
28	40	0,189			6,3
	28	5,31	78,51	104,2	120,44

Главный управляющий директор

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

Моклоков И.Н.

Приложение 4
к Инвестиционной программеОАО "Нижегородские коммунальные системы"
по модернизации центральных тепловых пунктов г. Дзержинска

Детальный план - график производства работ
по проекту ОАО "Нижегородские коммунальные системы" "Модернизация ЦТП"

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Excel

Главный управляющий директор

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

Моклоков И.Н.

Приложение 5
к Инвестиционной программеОАО "Нижегородские коммунальные системы"
по модернизации центральных тепловых пунктов г. Дзержинска

Платежи потребителей

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		1 кв. 2008	2 кв. 2008	3 кв. 2008	4 кв. 2008	1 кв. 2009	2 кв. 2009	3 кв. 2009	4 кв. 2009	1 кв. 2010	2 кв. 2010	3 кв. 2010	4 кв. 2010	1 кв. 2011	2 кв. 2011	3 кв. 2011	4 кв. 2011	ИТОГО
Тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	22 724	22 724	22 724	22 724	27 041	27 041	27 041	27 041	32 179	32 179	32 179	32 179	327 777
к оплате от покупателей (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	19 257	19 257	19 257	19 257	22 916	22 916	22 916	22 916	27 271	27 271	27 271	27 271	277 777
в т.ч. акцизов, налогов и пошлин	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на поставленную продукцию	тыс. руб.	0	0	0	0	3 466	3 466	3 466	3 466	4 125	4 125	4 125	4 125	4 909	4 909	4 909	4 909	50 000
график оплаты (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	19 257	19 257	19 257	19 257	22 916	22 916	22 916	22 916	27 271	27 271	27 271	27 271	277 777
полученный НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	3 466	3 466	3 466	3 466	4 125	4 125	4 125	4 125	4 909	4 909	4 909	4 909	50 000
дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
полученные авансы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	22 724	22 724	22 724	22 724	27 041	27 041	27 041	27 041	32 179	32 179	32 179	32 179	327 777

Главный управляющий директор

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

Моклоков И.Н.

Приложение 6
к Инвестиционной программе
ОАО "Нижегородские коммунальные системы"
по модернизации центральных тепловых пунктов г. Дзержинска

Кредитные средства

КРЕДИТЫ		1 кв. 2008	2 кв. 2008	3 кв. 2008	4 кв. 2008	1 кв. 2009	2 кв. 2009	3 кв. 2009	4 кв. 2009	1 кв. 2010	2 кв. 2010	3 кв. 2010	4 кв. 2010	1 кв. 2011	2 кв. 2011	3 кв. 2011	4 кв. 2011	ИТОГО
Наименование
Тип кредита	Инвестиционный
Валюта кредита	тыс. руб.
Годовая процентная ставка		14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %
Отсрочка выплаты процентов	кв.
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	2 655	0	0	2 925			28 601				29 747				16 712		80 640
Погашение основного долга	тыс. руб.					5 580			18 674	9 927			29 747				16 712	80 640
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	90	90	90	188	0	0	965	335	0	0	1 004	0	0	0	564	3 325
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	2 655	2 655	2 655	5 580	0	0	28 601	9 927	0	0	29 747	0	0	0	16 712	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	2 655	0	0	2 925	0	0	28 601	0	0	0	29 747	0	0	0	16 712	0	80 640
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	5 580	0	0	18 674	9 927	0	0	29 747	0	0	0	16 712	80 640
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	90	90	90	188	0	0	965	335	0	0	1 004	0	0	0	564	3 325
проценты, выплачиваемые из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты начисленные	тыс. руб.	0	90	90	90	188	0	0	965	335	0	0	1 004	0	0	0	564	3 325
в том числе по хозяйственным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	2 655	2 655	2 655	5 580	0	0	28 601	9 927	0	0	29 747	0	0	0	16 712	0
задолженность по хозяйственным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
задолженность по инвестиционным кредитам	тыс. руб.	2 655	2 655	2 655	5 580	0	0	28 601	9 927	0	0	29 747	0	0	0	16 712	0
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-10,19	-10,19	-7,18	1,24	-	-	1,07	1,09	-	-	1,00	-	-	-	2,13

Главный управляющий директор

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

Моклоков И.Н.

Приложение 7
к Инвестиционной программе
ОАО "Нижегородские коммунальные системы"
по модернизации центральных тепловых пунктов г. Дзержинска

Экономический эффект от внедрения Инвестиционного проекта
"Модернизация ЦТП" с 2009 года

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе Microsoft Excel

Главный управляющий директор

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

Моклоков И.Н.