Приложение 9. Отчет об исполнении программы внутренних заимствований города Дзержинска

Приложение 9
к постановлению Городской Думы
от 2 июня 2009 г. N 469

Отчет об исполнении программы
внутренних заимствований города Дзержинска

Обязательство		Объем заимствований на 01.01.2008 года (тыс. руб.)	Объем привлечения в 2008 году (тыс. руб.)		Объем погашения в 2008 году (тыс. руб.)		Объем заимствований на 01.01.2009 (тыс. руб.)		В том числе просроченная задолженность	% исполнения			Конечный срок погашения по договору, соглашению
N п/п	Договор, соглашение, целевое назначение		Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2009 (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2009 (тыс. руб.)	Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2009 (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2009 (тыс. руб.)	Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2009 (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2009 (тыс. руб.)		Объем привлечения в 2008 году	Объем погашения в 2008 году	Объем заимствований на 01.01.2009
Обязательства, действовавшие на 01 января 2008 года, всего		165 441			165 147	165 147	294	294	0		100,0	100,0
1.	Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета, в том числе:	441			147	147	294	294	0		100,0	100,0
централизованный кредит, гарантийное обязательство от 10.11.1998, на поддержку сельскохозяйственной деятельности		441			147	147	294	294					2010 г.
2.	Кредиты коммерческих банков, в том числе:	153 000			153 000	153 000	0	0	0		100,0	100,0
Банковский кредит "АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК", договор на открытие кредитной линии N 02-022/07 Л от 19.12.2007, на финансирование дефицита и покрытие временных кассовых разрывов		53 000			53 000	53 000	0	0	0				17.12.2010
Банковский кредит ОАО Банк ВТБ Филиал в г. Н.Новгород, кредитное соглашение N КС-724000/2007/00025 от 20.03.2007, на финансирование дефицита и покрытие временных кассовых разрывов		100 000			100 000	100 000	0	0	0				24.12.2010 закрыт
3.	Займы	12 000			12 000	12 000	0	0	0		100,0	100,0
ОАО "Сибур-Нефтехим", договор займа от 04.07.01, на подготовку к зиме		12 000			12 000	12 000	0	0	0				31.12.2008 закрыт
Обязательства, принятые в 2008 году			363 025	330 000	30 000	30 000	333 025	300 000	0	90,9	100,0	90,1
1.	Кредиты коммерческих банков		363 025	330 000	30 000	30 000	333 025	300 000	0	90,9	100,0	90,1
ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК", договор на открытие кредитной линии N 02-022/07-Л от 19.12.2007, доп.соглашение от 24.12.2008, финансирование дефицита и временных кассовых разрывов			93 025	60 000	30 000	30 000	63 025	30 000	0				17.12.2010
ОАО Банк ВТБ Филиал в г.Н.Новгород, муниципальный контракт NКС-724000/2008/00216 от 08.11.2008, финансирование дефицита			50 000	50 000			50 000	50 000	0				08.11.2009
ОАО Банк ВТБ Филиал в г. Н. Новгород, муниципальный контракт NКС-724000/2008/00217 от 08.11.2008, финансирование дефицита			50 000	50 000			50 000	50 000	0				08.11.2009
ОАО Банк ВТБ Филиал в г. Н. Новгород, муниципальный контракт NКС-724000/2008/00218 от 08.11.2008, финансирование дефицита			100 000	100 000			100 000	100 000	0				08.11.2009
Дзержинское отделение N 4342 Сбербанка России ОАО, муниципальный контракт Nб/н от 25.12.2008, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств			70 000	70 000			70 000	70 000	0				25.12.2009
Всего		165 441	363 025	330 000	195 147	195 147	333 319	300 294	0	90,9	100,0	90,1