Раздел VIII. Оценка эффективности расходования финансовых средств, предусмотренных для реализации инвестиционной программы

VIII. Оценка эффективности расходования финансовых средств, предусмотренных для реализации инвестиционной программы

В качестве показателя экономической эффективности определен показатель рентабельности.

Таблица 2

Расчет эффективности работы МУП "ПОВВ" по водоснабжению

N п/п	Показатели	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Присоединяемая нагрузка	тыс. куб.м/сутки	7,08	8,03	8,76
2.	Дополнительный годовой объем	млн. куб.м.	2,58	2,94	3,20
3.	Прогнозируемый тариф по водоснабжению	рублей/ куб.м.	7,61	8,38	9,09
4.	Прогнозируемый тариф на подключение к системам водоснабжения	тыс.рублей /куб.м./ сутки	28,27	28,27	28,27
5. 1) 2)	Дополнительный объем выручки, всего в том числе за счет: увеличения полезного объема продукции платы за подключение к сетям водоснабжения	млн.рублей	255,3 19,7 235,6	256,3 24,6 231,7	236,7 29,1 207,6
6.	Стоимость программы (без НДС)	млн. рублей	235,6	231,7	207,6
7.	Рентабельность по водоснабжению	процент	8,3	10,6	14,0

Таблица 3

Расчет эффективности работы МУП "ПОВВ" по водоотведению

N п/п	Показатели	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Присоединяемая нагрузка	тыс. куб.м/ сутки	7,08	8,03	8,76
2.	Дополнительный годовой объем	млн. куб.м.	2,12	2,41	2,62
3.	Прогнозируемый тариф по водоотведению	рублей / куб.м.	5,36	5,91	6,41
4.	Прогнозируемый тариф на подключение к системам водоотведения	тыс.рублей /куб.м./ сутки	28,29	28,29	28,29
5. 1) 2)	Дополнительный объем выручки, всего в том числе за счет: увеличения полезного объема продукции платы за подключение к сетям водоотведения	млн.рублей	197,8 11,4 186,4	269,0 14,2 254,8	250,9 16,8 234,1
6.	Стоимость программы (без НДС)	млн.рублей	186,4	254,8	234,1
7.	Рентабельность по водоотведению	процент	6,1	5,6	7,2

Таблица 4

Рентабельность мероприятий программы

N п/п	Объекты строительства и модернизации	Сети водопровода и канализации		Насосные станции водопровода и канализации		Блок контактных осветлителей на площадке очистных сооружений водопровода		Всего
		73,6%	66,4%	25,7%	31,5%	0,7%	2,1%	100,0%	100%
		Всего за 2007- 2009 гг.	2007 год	Всего за 2007- 2009 гг.	2007 год	Всего за 2007- 2009 гг.	2007 год	Всего за 2007- 2009 гг.	2007 год
Общая сумма затрат (стоимость по сметам), млн.рублей (без НДС)		890,3	262,9	311,6	124,7	8,6	8,6	1 210,3	395,9
в том числе по статьям затрат:
1.	Оборудование	-	-	183,3	73,3	0,3	0,3	183,5	73,6
2. 1) 2) 3) 4)	Строительно- монтажные работы: Материалы Заработная плата Накладные расходы Сметная прибыль	890,3 656,3 89,0 93,2 51,8	262,9 194,5 26,4 26,3 15,7	128,3 95,1 12,8 12,8 7,6	51,4 38,0 5,1 5,2 3,1	8,3 5,8 0,7 1,1 0,7	8,3 5,8 0,7 1,1 0,7	1 026,8 757,1 102,5 107,1 60,1	322,3 238,2 32,2 32,5 19,4
3.	Рентабельность, %	6,2	6,3	2,5	2,5	8,7	8,7	5,2	5,2

Примечание: рентабельность мероприятии инвестиционной программы (Г) определена путем соотнесения суммы сметной прибыли (П) к затратам, включая стоимость оборудования (3); Р = П / 3