Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Коммет" по развитию тепловых сетей Металлургического района города Челябинска на 2007-2010 годы

Приложение

к решению Челябинской городской Думы

от 27 марта 2007 г. N 20/2

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "Коммет" по развитию тепловых сетей Металлургического района города Челябинска на 2007-2010 годы

Паспорт
инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Коммет" по развитию тепловых сетей Металлургического района города Челябинска на 2007-2010 годы

Наименование организации     Муниципальное унитарное предприятие "Коммет"

коммунального комплекса:  (далее - МУП "Коммет")

Наименование органа          Решение   Челябинской   городской   Думы  от

местного самоуправления,  27.03.2007     N     20/2    "Об    утверждении

утвердившего программу,   инвестиционной     программы     муниципального

наименование и номер      унитарного  предприятия  "Коммет"  по  развитию

соответствующего          тепловых    сетей    Металлургического   района

нормативного акта:        города Челябинска на 2007-2010 годы"

Наименование                 Инвестиционная    программа   муниципального

инвестиционной            унитарного  предприятия  "Коммет"  по  развитию

программы:                тепловых    сетей    Металлургического   района

                          города  Челябинска  на  2007-2010 годы (далее -

                          инвестиционная программа)

Номер и дата учета           N 4 от 27.03.2007

в Управлении экономики

Администрации города:

Цели и задачи                Цель   инвестиционной   программы:  развитие

инвестиционной            системы    теплоснабжения    для    обеспечения

программы:                перспективного     строительства,     повышения

                          качества  и  надежности  системы теплоснабжения

                          Металлургического района.

                             Задачи инвестиционной программы:

                             1. Разработка    программы    перспективного

                          развития системы теплоснабжения.

                             2. Формирование       экономических        и

                          организационных условий развития и модернизации

                          системы теплоснабжения.

                             3. Повышение                  инвестиционной

                          привлекательности системы теплоснабжения.

                             4. Обеспечение  сбалансированности интересов

                          МУП "Коммет" и потребителей.

                             5. Расчет      финансовых      потребностей,

                          необходимых   для   реализации   инвестиционной

                          программы   по   развитию  тепловых  сетей  МУП

                          "Коммет".

Целевые                   /---------------------------------------------\

показатели и индикаторы:  |  Индикаторы  | Всего| 2007| 2008| 2009| 2010|

                          |              |      | год | год | год | год |

                          |--------------+------+-----+-----+-----+-----|

                          |Планируемая   |   60 |  15 |  15 |  15 |  15 |

                          |тепловая      | (100)| (25)| (25)| (25)| (25)|

                          |мощность,     |      |     |     |     |     |

                          |необходимая   |      |     |     |     |     |

                          |для           |      |     |     |     |     |

                          |строящихся    |      |     |     |     |     |

                          |объектов,     |      |     |     |     |     |

                          |Гкал/час (%)  |      |     |     |     |     |

                          |--------------+------+-----+-----+-----+-----|

                          |Суммарная     |258000|57945|62522|66836|70697|

                          |плата         |      |     |     |     |     |

                          |потребителей  |      |     |     |     |     |

                          |за            |      |     |     |     |     |

                          |подключение,  |      |     |     |     |     |

                          |тыс. рублей   |      |     |     |     |     |

                          |--------------+------+-----+-----+-----+-----|

                          |Объем средств,|258000|57945|62522|66836|70697|

                          |направленных  |      |     |     |     |     |

                          |на реализацию |      |     |     |     |     |

                          |программы,    |      |     |     |     |     |

                          |тыс. рублей   |      |     |     |     |     |

                          \---------------------------------------------/

Характеристика               Инвестиционная       программа      включает

программных               мероприятия  по  модернизации  тепловых  сетей,

мероприятий:              строительству      новых     и     модернизации

                          существующих    центральных   тепловых  пунктов

                          (далее - ЦТП).   Мероприятия   разработаны   на

                          основании  проведенных  гидравлических расчетов

                          существующих  сетей,  с  учетом  перспективного

                          развития района.

                             Общая  протяженность подлежащих модернизации

                          сетей   составляет   44,8   км,   в  том  числе

                          магистральных  -  8,3  км,  внутриквартальных -

                          36,5 км.

                             В  связи  с  изменением схемы теплоснабжения

                          района  с  учетом  ввода нового источника тепла

                          (ТЭЦ-3)    необходимы    модернизация   системы

                          регулирования   тепла   и  строительство  новых

                          объектов теплоснабжения (ЦТП).

                             Инвестиционная       программа      включает

                          модернизацию  трех  существующих  в  районе ЦТП

                          и строительство четырех новых ЦТП.

                             Реализация   программы   позволит  увеличить

                          мощность  системы  теплоснабжения  района на 60

                          Гкал/час и повысить ее надежность.

Сроки реализации             2007-2010 годы

программы:

Объемы и источники           Источником      финансирования     программы

финансирования:           является  плата  потребителей  за подключение к

                          объектам    теплоснабжения,    определяемая   в

                          соответствии   с   утвержденными   тарифами  на

                          подключение к тепловым сетям МУП "Коммет".

                             Объем  финансирования программы на 2007-2010

                          годы - 258 000 тыс. рублей, в том числе на:

                          2007 год   - 57 945 тыс. рублей;

                          2008 год   - 62 522 тыс. рублей;

                          2009 год   - 66 836 тыс. рублей;

                          2010 год   - 70 697 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные           1. Обеспечение    перспективного    развития

результаты реализации     системы   теплоснабжения  района  на  2007-2010

программы и показатели    годы.

социально-экономической      2. Обеспечение   надежности  и  стабильности

эффективности             теплоснабжения района.

                             3. Удовлетворение   заявок  потребителей  на

                          подключение к тепловым сетям МУП "Коммет".

                             4. Освобождение        потребителей       от

                          непрофильной  деятельности  по  строительству и

                          содержанию объектов теплоснабжения.

                             Система       программных       мероприятий,

                          реализуемых    на    объектах   социальной    и

                          производственной    сфер    района,   обеспечит

                          положительный  эффект  в  их  развитии, а также

                          определит участие в ней следующих хозяйствующих

                          субъектов:     предприятий,     непосредственно

                          реализующих      программу;        организаций,

                          обеспечивающих       услугами      предприятия;

                          поставщиков       материалов;      строительных

                          организаций и пр.

                             Таким образом, реализация программы позволит

                          достичь   следующих   положительных   эффектов:

                          бюджетного, коммерческого, социального.

                             Коммерческий   эффект   -  развитие малого и

                          среднего   бизнеса   района,   развитие деловой

                          инфраструктуры,   повышение   делового   имиджа

                          района.

                             Бюджетный   эффект  -  увеличение  бюджетных

                          поступлений,        развитие       коммунальной

                          инфраструктуры.

                             Социальный  эффект  - создание новых рабочих

                          мест,  увеличение   жилищного   фонда   района,

                          повышение качества коммунальных услуг.

                             Экологические   последствия   от  реализации

                          мероприятий  программы  предполагают проведение

                          специальных      экологических     мероприятий,

                          обеспечивающих         допустимый       уровень

                          антропогенного    воздействия    в    связи   с

                          расширением   существующих   и   вводом   новых

                          технологий и производств на территории района.

                             Ухудшение      экологического      состояния

                          в   районе   в  ходе  реализации  программы  не

                          ожидается.

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Коммет" по развитию тепловых сетей Металлургического района города Челябинска на 2007-2010 годы разработана на основании:

1. Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

2. Федерального закона от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации".

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".

4. Решения Челябинской городской Думы от 10.10.2006 N 15/5 "Об утверждении технического задания на разработку муниципальным унитарным предприятием "Коммет" инвестиционной программы по развитию тепловых сетей Металлургического района города Челябинска на 2007-2010 годы".

5. Материалов Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Утверждение инвестиционной программы обусловлено необходимостью реализации схемы перспективного развития тепловых сетей Металлургического района и позволит:

1) подключить к тепловым сетям вновь строящиеся либо реконструируемые объекты недвижимости в соответствии с заявленными потребителями мощностями;

2) решить проблемы превышения темпов старения инженерных сетей над темпами их модернизации;

3) повысить надежность системы теплоснабжения района и сократить количество системных аварий в сетях МУП "Коммет".

I. Анализ текущего состояния системы теплоснабжения Металлургического района

1. Источником централизованного теплоснабжения Металлургического района является ТЭЦ ОАО "Челябинский металлургический комбинат" (далее - ТЭЦ ОАО "ЧМК").

Утвержденный температурный график тепловой сети 150-70°С со срезкой на 121°С в отопительный сезон 2006-2007 годов при суммарном расходе сетевой воды на район 6 600 т/час.

Расчетный температурный график тепловой сети 150-70°С.

2. Регулирование тепловой нагрузки района - качественное (за счет изменения температуры теплоносителя на источнике тепла и в районных ЦТП).

3. Максимальная тепловая нагрузка района с учетом потерь составляет 421 Гкал/час. Максимальная теплопроизводительность источника тепла - 350 Гкал/час при расходе сетевой воды 6 600 т/час. Дефицит тепла по району - 71 Гкал/час.

Для обеспечения в 2007-2010 годах перспективного строительства заявленными нагрузками в целом по району потребуется увеличение мощности на 60 Гкал/час, в том числе,# для жилищного, социально-культурного и культурно-бытового строительства - на 30 Гкал/час, для субъектов малого и среднего бизнеса - на 30 Гкал/час. Общий дефицит тепла по району к 2010 году может составить 131 Гкал/час.

4. Расход, температура и давление теплоносителя в подающей и обратной магистралях, подаваемого ТЭЦ ОАО "ЧМК" для теплоснабжения района, измеряется приборами коммерческого учета в главной коллекторной района.

5. Подпитка тепловых сетей района осуществляется на ТЭЦ ОАО "ЧМК". Лимит величины подпитки, установленный ТЭЦ ОАО "ЧМК" для тепловых сетей Металлургического района, составляет 250 т/час. Фактическая подпитка, фиксируемая приборами учета тепла в главной коллекторной, составляет 180 т/час.

6. Теплоснабжение района осуществляется от главной коллекторной по двум магистралям: "Северной" (2D=700) с фактическим расходом теплоносителя 2 952 т/час; "Южной" (2D=700) с фактическим расходом теплоносителя 3 329 т/час.

7. Система теплоснабжения района включает в себя десять отдельно стоящих ЦТП, предназначенных для группового присоединения систем теплопотребления района.

Значительная часть потребителей присоединена к тепловым сетям через индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП), оборудованные элеваторными узлами, находящимися в нерабочем состоянии. Невозможность источника поддерживать повышенный температурный график, с одной стороны, и отсутствие технической возможности принять теплоноситель более высоких параметров, с другой, вынуждает производить верхнюю срезку температурного графика при температуре наружного воздуха -20°С и более со 150°С до 121°С, что является причиной недопоставки тепла в наиболее холодные периоды.

8. Объем внешних тепловых сетей без учета внутренних систем - 13,8 тыс. куб.м, в том числе магистральных - 5,2 тыс. куб.м.

9. Общая протяженность внешних тепловых сетей района 259,3 км, в том числе магистральных - 14,1 км.

Информация о способах прокладки тепловых сетей: надземном (протяженность - 22,5 км) и подземном (в непроходных каналах и тоннелях, протяженность - 236,8 км) представлена в таблице 1.

                                                                Таблица 1

Диаметр тепловых сетей, мм	Способ прокладки тепловых сетей
	Подземный (длина, м)	Надземный (длина, м)
21	116,50	-
28	1 208,06	-
34	1 808,48	-
41	3 236,38	175,20
51	28 773,80	1 219,52
70	14 304,66	355,22
83	26 544,62	467,16
101	35 363,76	1 779,14
126	11 554,34	271,94
150	23 400,60	4 900,00
207	26 729,18	1 363,26
261	13 785,92	467,56
313	17 362,94	-
365	5 523,88	118,54
412	14 437,22	4 368,50
514	5 178,48	1 394,42
614	112,46	529,44
702	7 370,42	5 045,86
Итого:	236 811,70	22 455,76
Всего:	259 267,46

10. Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей выполнена минераловатными матами, частично - пенополиуретаном.

II. Цели и задачи инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы: развитие системы теплоснабжения для обеспечения перспективного строительства, повышения качества и надежности системы теплоснабжения Металлургического района

Задачи инвестиционной программы:

1. Разработка программы перспективного развития системы теплоснабжения.

2. Формирование экономических и организационных условий развития и модернизации системы теплоснабжения.

3. Повышение инвестиционной привлекательности системы теплоснабжения.

4. Обеспечение сбалансированности интересов МУП "Коммет" и потребителей.

5. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы по развитию тепловых сетей МУП "Коммет".

III. Характеристика программных мероприятий

В рамках настоящей инвестиционной программы потребителями являются лица, осуществляющие строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

Распределение потребления тепловой энергии в Металлургическом районе представлено на рисунке 1.

Рисунок 1

"Годовое потребление тепла в Металлургическом районе - 1 101,4 тыс. Гкал."

Основной прирост перспективных тепловых нагрузок приходится на жилищное строительство, предприятия малого и среднего бизнеса и составляет 131 Гкал/час с учетом покрытия существующего дефицита тепла (таблица 2).

                                                                Таблица 2

Источник тепла - ТЭЦ ОАО "ЧМК"					Теплопотребление района
Тепломе- ханичес- кое оборудо- вание	Тепло- произ- води- тель- ность	Рас- ход сете- вой воды	Темпе- ратура прямой воды	Темпе- ратура обрат- ной воды	Максимальная расчетная часовая тепловая нагрузка существующей застройки							Максимальная расчетная тепловая нагрузка с учетом перспективной застройки			Годовая тепловая нагрузка существующей застройки
					Ото- пле- ние	Венти- ляция	Горя- чее водо- снаб- жение	Поте- ри тепла	Итого	Сущес- твую- щий дефи- цит тепла	Необ- ходи- мый расход сете- вой воды	Пер- спек- тивная за- строй- ка	Наг- рузка райо- на	Пер- спек- тивный дефи- цит тепла	Отоп- ление	Венти- ляция	Горя- чее водо- снаб- жение	Потери тепла	Итого
	Гкал/ час	т/час	°С	°С	Гкал/ час	Гкал/ час	Гкал/ час	Гкал/ час	Гкал/ час	Гкал/ час	т/час	Гкал/ час	Гкал/ час	Гкал/ час	тыс. Гкал/ час	тыс. Гкал/ час	тыс. Гкал/ час	тыс. Гкал/ час	тыс. Гкал/ час
Сетевые установ- ки N 2, 3, 5	190	6600	150	70	302	19	90	9,8	421	71	8258	60	481	131	746	30	273	39	1088
Пиковые котлы	160
Всего:	350	6600	Срезка на 121/70		302	19	90	9,8	421	71	8258	60	481	131	746	30	273	39	1088

Баланс распределения тепла по категориям потребителей представлен на рисунке 2.

Рисунок 2

"Баланс распределения тепла по категориям потребителей"

В настоящее время сети района имеют значительный износ. Основная часть внутриквартальных сетей находится в эксплуатации более 40 лет и имеет неудовлетворительное техническое состояние, что подтверждается статистикой проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций.

Так, количество технологических отказов за 2005 год составило - 371 случай, за 2006 год - 420 (из них: на магистральных трубопроводах - 45, на внутриквартальных - 375).

В 2006 году выполнено плановых капитальных ремонтов на сумму 25,012 млн. рублей, аварийных ремонтов на сумму 19,44 млн. рублей.

Всего за 2006 год заменено 8 736 м трубопроводов (или 3,3% от всех сетей).

Для обеспечения возможности подключения к тепловым сетям МУП "Коммет" вновь построенных или реконструированных объектов недвижимости, повышения эффективности и надежности системы теплоснабжения необходима модернизация объектов теплоснабжения с осуществлением следующих мероприятий:

- наладки гидравлических режимов системы теплоснабжения;

- замены участков тепловых сетей по результатам гидравлических расчетов;

- модернизации индивидуальных тепловых пунктов;

- внедрения систем автоматизированного учета и управления подачей тепла.

Перспектива увеличения тепловой нагрузки района усугубляет проблемы существующей системы тепловых сетей. Необходима разработка перспективной схемы, где будет максимально использован потенциал существующих сетей с наиболее рациональным распределением присоединенных тепловых нагрузок и строительство новых теплотрасс для увеличения пропускной способности системы.

Настоящей инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по модернизации трех ЦТП, строительству четырех ЦТП, модернизации тепловых сетей общей протяженностью 44,8 км (в т.ч. магистральных - 8,3 км, внутриквартальных - 36,5 км), в том числе с применением метода подземной прокладки.

IV. Объемы и источники финансирования

Источником финансирования программы является плата потребителей за подключение к тепловым сетям, определяемая в соответствии с утвержденными тарифами на подключение к сетям МУП "Коммет".

Стоимость работ по реализации предусмотренных программой мероприятий представлена в таблице 3.

                                                                Таблица 3

	Всего	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Объемы финансирования программы, тыс. рублей	258 000	57 945	62 522	66 836	70 697

Стоимость модернизации и строительства новых тепловых магистралей и объектов определялась на основании сметной документации аналогичных проектов.

Объем финансовых средств рассчитан с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов по данным Минэкономразвития Челябинской области.

V. Оценка эффективности реализации инвестиционной программы, целевые индикаторы и показатели

Оценку эффективности инвестиционной программы определяет общественная эффективность, являющаяся основной для данного типа проектов.

Одним из показателей общественной эффективности является денежное поступление от операционной деятельности, которая рассчитывается по объему продаж и текущим затратам.

В состав текущих затрат включаются ожидаемые затраты от потерь, связанных с аварийными и другими нештатными ситуациями.

В результате реализации программы планируется снижение дополнительных затрат, входящих в текущие затраты расчетного периода за счет снижения вероятности возникновения аварий и повышения надежности системы на каждом этапе программы.

В таблице 4 представлены целевые индикаторы, достижение которых позволит оценить эффективность реализации инвестиционной программы.

                                                                Таблица 4

Индикаторы	Всего	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Планируемая тепловая мощность, необходимая для строящихся объектов, Гкал/час (%)	60 (100)	15 (25)	15 (25)	15 (25)	15 (25)
Суммарная плата потребителей за подключение, тыс. рублей	258 000	57 945	62 522	66 836	70 697
Объем средств, направленных на реализацию программы, тыс. рублей	258 000	57 945	62 522	66 836	70 697

Существующий дефицит тепла планируется ликвидировать вводом в эксплуатацию в октябре 2007 года новой тепловой магистрали от дополнительного источника и модернизацией существующих сетей в соответствии с перспективной застройкой района.

Схема перспективной застройки на 2007-2010 годы приведена на рисунке 3.

Для обеспечения надежности перспективного теплоснабжения района необходимо распределить тепловые нагрузки в соответствии с результатами гидравлических расчетов. Гидравлические расчеты выполнены в октябре 2006 года Уральским отделением организации по рационализации государственных районных электрических станций с использованием программы "Гидравлика v.20".

По результатам расчетов составлен перечень участков сетей с недостаточной пропускной способностью, модернизацию которых необходимо осуществить.

Данные о результатах расчетов и схемы перспективных мероприятий по модернизации сетей представлены в приложении 1 к инвестиционной программе.

Реализация перспективной схемы развития тепловых сетей района позволит ликвидировать существующий дефицит тепла и увеличить максимальную часовую нагрузку потребителей до 481 Гкал/час и значительно повысить надежность системы.

Рисунок 3

"Схема перспективной застройки Металлургического района в 2007-2010 годах"

VI. План мероприятий инвестиционной программы по строительству и модернизации системы теплоснабжения Металлургического района

N п/п	Наименование мероприятия	Наиме- нование объекта	Стоимость работ (без НДС), тыс. рублей
			Всего	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1. Модернизация центральных тепловых пунктов:
1)	Модернизация ЦТП N 2 с подключением частного сектора поселка "Соцгород-1" от отдельных блоков насосов.	ЦТП N 2	5 209,8	1 169,7	1 262,1	1 349,2	1 428,8
2)	Модернизация ЦТП N 3 для жилой застройки, ограниченной улицами 32 годовщина Октября - Жукова - 50-летия ВЛКСМ.	ЦТП N 3	9 668,3	2 173,0	2 341,6	2 503,7	2 650,0
3)	Модернизация ЦТП (ул. Дегтярева, 102) с подключением частного сектора и новой жилой застройки.	ЦТП	5 209,8	1 169,7	1 262,1	1 349,2	1 428,8
2. Строительство центральных тепловых пунктов:
1)	Строительство ЦТП с разводящими сетями для жилой застройки, ограниченной улицами Дегтярева - I-го Спутника - Румянцева - Б.Хмельницкого.	Жилая за- стройка	21 282,8	4 778,4	5 155,9	5 511,7	5 836,8
2)	Строительство ЦТП с разводящими сетями для жилой застройки, ограниченной улицами Б. Хмельницкого - Дегтярева - Электростальская - Сталеваров.	Жилая за- стройка	29 022,0	6 516,0	7 030,8	7 515,9	7 959,3
3)	Строительство ЦТП с разводящими сетями для жилой застройки, ограниченной улицами Шоссе Металлургов - Сталеваров - Электростальская - Жукова.	Жилая за- стройка	27 087,1	6 081,6	6 562,0	7 014,8	7 428,7
4)	Строительство ЦТП с разводящими сетями для теплоснабжения жилой застройки в микрорайоне по ул. Беломорская.	Жилая за- стройка	17 413,2	3 909,6	4 218,5	4 509,5	4 775,6
3. Модернизация магистральных тепловых сетей протяженностью 8,3 км			77 210,1	17 353,0	18 725,0	20 016,0	21 116,1
4. Модернизация внутриквартальных тепловых сетей протяженностью 36,5 км			65 896,9	14 794,0	15 964,0	17 066,0	18 072,9
Итого:			258 000,0	57 945,0	62 522,0	66 836,0	70 697,0

VII. Система управления реализацией программы и контроль ее исполнения

Комплексное управление программой осуществляет МУП "Коммет" путем:

1) определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

2) организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

3) координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

4) контроля реализации программы, включающего контроль эффективного использования выделяемых финансовых средств (в т.ч. аудит); качества проводимых мероприятий; выполнения сроков реализации мероприятий программы; исполнения договоров и контрактов;

5) внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации мероприятий и объемов финансирования программы;

6) предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий согласно постановлению Главы города Челябинска от 05.02.2007 N 23-п "Об утверждении форм отчетности по реализации инвестиционных программ" в Управление экономики, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление градостроительства Администрации города Челябинска.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств, а также источников финансирования.

Заместитель Председателя городской Думы

В.И. Смирнов