Приложение 2 к инвестиционной программе / Показатели и индикаторы для проведения мониторинга инвестиционной программы Открытого Акционерного Общества "Челябкоммунэнерго" по модернизации котельных и тепловых сетей на 2008-2010 годы

Приложение 2
к инвестиционной программе
Открытого Акционерного Общества "Челябкоммунэнерго"
по модернизации котельных и тепловых сетей на 2008-2010 годы

Показатели и индикаторы
для проведения мониторинга инвестиционной программы Открытого Акционерного Общества "Челябкоммунэнерго"
по модернизации котельных и тепловых сетей на 2008-2010 годы

N раздела	N п/п	Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения	Год	В том числе по кварталам:				Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения	Год	В том числе по кварталам:
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):
1.	1)	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц	2008	3	6	9	12	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. / км	2008	0,05	0,10	0,14	0,19
			2009	3	6	8	10
			2010	2	4	6	8		2009	0,05	0,10	0,13	0,16
	2)	Протяженность сетей, км	2008	62,3	62,3	62,3	62,3
			2009	62,3	62,3	62,3	62,3		2010	0,03	0,06	0,10	0,13
			2010	62,3	62,3	62,3	62,3
2.	1)	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часы	2008	108	216	324	432	Перебои в снабжении потребителей, час. / чел.	2008	0,10	0,42	0,93	1,66
			2009	96	192	256	320
			2010	60	120	180	240
	2)	Количество потребителей, страдающих от отключений, человек	2008	1 050	2 100	3 150	4 200		2009	0,08	0,33	0,66	1,11
			2009	945	1 890	2 835	3 780
			2010	850	1 700	2 550	3 400
	3)	Численность населения муниципального образования, человек	2008	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500		2009	0,05	0,19	0,42	0,75
			2009	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500
			2010	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500
3.	1)	Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часы	8 040	8 040	8 040	8 040	8 040	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час. / день	24	24	24	24	24
	2)	Количество дней в отчетном периоде, дней	335	335	335	335	335
4.	1)	Объем потерь, тыс. Гкал	2008	11 042	16 296	17 942	28 187	Уровень потерь, процент	2008	0,11	0,11	0,11	0,11
			2009	11 042	16 296	17 942	28 187
			2010	11 042	16 296	17 942	28 187		2009	0,11	0,11	0,11	0,11
	2)	Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал	2008	102 241	150 885	166 130	260 993
			2009	102 242	150 886	166 131	260 994		2010	0,11	0,11	0,11	0,11
			2010	102 243	150 887	166 132	260 995
5.	1)	Объем потерь, тыс. Гкал	2008	11 042	16 296	17 942	28 187	Коэффициент потерь, куб. м / км	2008	177,24	261,57	287,99	452,44
			2009	11 042	16 296	17 942	28 187
			2010	11 042	16 296	17 942	28 187		2009	177,24	261,57	288,00	452,45
	2)	Протяженность сетей, км	2008	62,3	62,3	62,3	62,3
			2009	62,3	62,3	62,3	62,3		2010	177,24	261,57	288,00	452,45
			2010	62,3	62,3	62,3	62,3
6.	1)	Объем потерь, тыс. Гкал.	2008	11 042	16 296	17 942	28 187	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, единиц	2008	1,00	1,00	1,00	1,00
			2009	11 042	16 296	17 942	28 187
			2010	11 042	16 296	17 942	28 187		2009	1,00	1,00	1,00	1,00
	2)	Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал	2008	11 042	16 296	17 942	28 187
			2009	11 042	16 296	17 942	28 187		2010	1,00	1,00	1,00	1,00
			2010	11 042	16 296	17 942	28 187
7.	1)	Количество замененного оборудования по инвестиционной программе, единиц	2008				10	Индекс замены оборудования, процент	2008				0,43
			2009
			2010						2009	не планируется
	2)	Общее количество установленного оборудования, единиц	2008	23	23	23	23
			2009						2010
			2010
8.	1)	Фактический срок службы оборудования, лет		11	11	11	11	Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент		1,00	1,00	1,00	1,00
	2)	Нормативный срок службы оборудования, лет		7	7	7	7
	3)	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет		4	4	4	4
9.	1)	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км		54	54	54	54	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент		0,87	0,87	0,87	0,87
	2)	Протяженность сетей, км		62,30	62,30	62,30	62,30
II. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:
1.	1)	Фактическая производительность оборудования, Гкал / ч	2008	43	65	71	111	Уровень загрузки производственных мощностей, процент	2008	0,33	0,49	0,54	0,84
			2009	43	65	71	111
			2010	43	65	71	111		2009	0,33	0,49	0,54	0,84
	2)	Установленная производительность оборудования, Гкал / ч	2008	133	133	133	133
			2009	133	133	133	133		2010	0,33	0,49	0,54	0,84
			2010	133	133	133	133
2.	1)	Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал	2008	18 415	27 386	30 220	47 218	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, процент	2008	0,18	0,18	0,18	0,18
			2009	20 357	30 275	33 407	52 199
			2010	22 393	33 303	36 748	57 418		2009	0,20	0,20	0,20	0,20
	2)	Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал	2008	101 787	151 376	167 036	260 993
			2009	101 787	151 376	167 036	260 993		2010	0,22	0,22	0,22	0,22
			2010	101 787	151 376	167 036	260 993
III. Доступность товаров и услуг для потребителей:
1.	1)	Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек	2008	31 278	31 278	31 278	31 278	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент	2008	3%	3%	3%	3%
			2009	31 278	31 278	31 278	31 278
			2010	31 278	31 278	31 278	31 278		2009	3%	3%	3%	3%
	2)	Численность населения муниципального образования, человек	2008	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500
			2009	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500		2010	3%	3%	3%	3%
			2010	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500
2.	1)	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей	2008	532,88	532,88	532,88	532,88	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, процент	2008	3%	3%	3%	3%
			2009
			2010						2009
	2)	Денежные доходы населения, рублей	2008	18 029	18 029	18 029	18 029
			2009						2010
			2010
3.	1)	Протяженность построенных сетей, км	не планируется
	2)	Протяженность сетей, км
4.	1)	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал	2008	101 787	151 376	167 036	260 993	Удельное теплопотребление, Гкал/чел.	2008	3,25	4,84	5,34	8,34
			2009	101 787	151 376	167 036	260 993
			2010	101 787	151 376	167 036	260 993		2009	3,25	4,84	5,34	8,34
	2)	Численность населения, получающего услуги организации, человек.	2008	31 278	31 278	31 278	31 278
			2009	31 278	31 278	31 278	31 278		2010	3,25	4,84	5,34	8,34
			2010	31 278	31 278	31 278	31 278
5.	1)	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал / ч	не планируется
	2)	Удельная нагрузка на новое строительство, Гкал/ч на кв. м
	3)	Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей
IV. Эффективность деятельности:
1.	1)	Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. рублей	2008	9 570	11 358	-6 071	2 855	Рентабельность деятельности, процент	2008	14,5%	11,6%	-5,6%	1,7%
			2009
			2010						2009
	2)	Выручка организации коммунального комплекса, тыс. рублей	2008	66 169	97 795	109 222	171 378
			2009						2010
			2010
2.	1)	Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. рублей	2008					Уровень сбора платежей, процент	2008	85%	90%	90%	95%
			2009
			2010						2009	90%	90%	90%	95%
	2	Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.рублей	2008
			2009						2010	90%	95%	95%	95%
			2010
3.	1)	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал	2008	178	178	178	178	Эффективность использования топлива, кг удельного топлива / Гкал	2008	178,0	178,0	178,0	178,0
			2009	178	178	178	178		2009	178,0	178,0	178,0	178,0
			2010	178	178	178	178		2010	178,0	178,0	178,0	178,0
4.	1)	Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал	2008	184	184	184	184	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, единиц	2008	1,03	1,03	1,03	1,03
			2009	184	184	178	178
			2010	178	178	178	178		2009	1,03	1,03	1,00	1,00
	2)	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал	2008	178	178	178	178
			2009	178	178	178	178		2010	1,00	1,00	1,00	1,00
			2010	178	178	178	178
5.	1)	Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал	2008	0,8	0,8	0,8	0,8	Эффективность использования воды, куб. м / Гкал	2008	0,80	0,80	0,80	0,80
			2009	0,8	0,8	0,8	0,8		2009	0,80	0,80	0,80	0,80
			2010	0,8	0,8	0,8	0,8		2010	0,80	0,80	0,80	0,80
6.	1)	Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал	2008	0,9	0,9	0,9	0,9	Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, единиц	2008	1,13	1,13	1,13	1,13
			2009	0,9	0,9	0,8	0,8
			2010	0,8	0,8	0,8	0,8		2009	1,13	1,13	1,00	1,00
	2)	Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал.	2008	0,8	0,8	0,8	0,8
			2009	0,8	0,8	0,8	0,8		2010	1,00	1,00	1,00	1,00
			2010	0,8	0,8	0,8	0,8
7.	1)	Удельный норматив расхода электроэнергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.	2008	17,6	17,6	17,6	17,6	Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал.	2008	17,60	17,60	17,60	17,60
			2009	17,6	17,6	17,6	17,6		2009	17,60	17,60	17,60	17,60
			2010	17,6	17,6	17,6	17,6		2010	17,60	17,60	17,60	17,60
8.	1)	Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.	2008	18,9	18,9	18,9	18,9	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, единиц	2008	1,07	1,07	1,07	1,07
			2009	18,9	18,9	17,6	17,6
			2010	17,6	17,6	17,6	17,6		2009	1,00	1,00	1,00	1,00
	2)	Удельный норматив расхода электроэнергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал	2008	17,6	17,6	17,6	17,6
			2009	17,6	17,6	17,6	17,6		2010	1,00	1,00	1,00	1,00
			2010	17,6	17,6	17,6	17,6
9.	1)	Численность персонала, человек	2008	146	146	146	150	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км	2008	2,34	2,34	2,34	2,41
			2009	150	150	150	154
			2010	154	154	160	160		2009	2,41	2,41	2,41	2,47
	2)	Протяженность сетей, км	2008	62,3	62,3	62,3	62,3
			2009	62,3	62,3	62,3	62,3		2010	2,47	2,47	2,57	2,57
			2010	62,3	62,3	62,3	62,3
10.	1)	Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал	2008	101 787	151 376	167 036	260 993	Производительность труда, Гкал/чел.	2008	697,17	1036,82	1144,08	1739,95
			2009	101 787	151 376	167 036	260 993
			2010	101 787	151 376	167 036	260 993		2009	514,08	764,53	843,62	1318,15
	2)	Численность персонала, человек	2008	146	146	146	150
			2009	198	198	198	198		2010	514,08	764,53	843,62	1318,15
			2010	198	198	198	198
11.	1)	Объем выручки от реализации, тыс. руб.	2008	100 702	143 860	167 036	260 993	Период сбора платежей, дней	2008	27	32	40	17
			2009	101 787	151 376	167 036	260 993
			2010	101 787	151 376	167 036	260 993		2009	27	18	17	11
	2)	Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.	2008	30 710	51 183	72 115	47 652
			2009	30 000	30 000	30 000	30 000		2010	27	18	17	11
			2010	30 000	30 000	30 000	30 000
V. Источники инвестирования инвестиционной программы:
1.		Всего инвестиций за период, тыс. руб., в том числе:
		- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб.	2008						2008			2 806	6 806
			2009						2009	6 621	10 242	13 242
			2010						2010	4 077	9 255	14 432
		- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб.	не планируется
2.		Привлеченные средства, тыс. руб., из них	не планируется
1)		Кредиты банков, тыс. руб.
		из них - кредиты иностранных банков, тыс. руб.
2)		Заемные средства других организаций, тыс. руб.
3)		Бюджетные средства, тыс. руб., из них:
-		федеральный бюджет, тыс. руб.
-		бюджет субъекта РФ, тыс. руб.
-		бюджет муниципального образования, тыс. руб.
4)		Средства внебюджетных фондов, тыс. руб.
5)		Прочие средства, тыс. руб.