Приложение 5 к инвестиционной программе. Перечень целевых показателей и индикаторов инвестиционной программы Открытого Акционерного Общества "Уральская теплосетевая компания" и Общества с Ограниченной Ответственностью "Тепловые электрические сети и системы" по развитию тепловых сетей города Челябинска на 2010-2012 годы

Приложение 5

к инвестиционной программе Открытого Акционерного Общества

"Уральская теплосетевая компания" и Общества с Ограниченной

Ответственностью "Тепловые электрические сети и системы"

по развитию тепловых сетей города Челябинска на 2010-2012 годы

Перечень
целевых показателей и индикаторов инвестиционной программы Открытого Акционерного Общества "Уральская теплосетевая компания" и Общества с Ограниченной Ответственностью "Тепловые электрические сети и системы" по развитию тепловых сетей города Челябинска
на 2010-2012 годы

N раздела	N п/п	Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения	Год	В том числе по кварталам:				Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения	Год	В том числе по кварталам:
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):
1.	1)	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц	2010	0	0	0	0	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. / км	2010	0	0	0	0
			2011	0	0	0	0
			2012	0	0	0	0		2011	0	0	0	0
	2)	Протяженность сетей, км	2010	369,24	369,24	369,24	371,74
			2011	371,74	371,74	373,04	374,24		2012	0	0	0	0
			2012	374,24	374,24	375,2	376,74
2.	1)	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часы	2010	0	240	480	480	Перебои в снабжении потребителей, час. / человек	2010	0	201,96	403,9	403,9
			2011	0	240	480	480
			2012	0	240	480	480
	2)	Количество потребителей, страдающих от отключений, тыс. человек	2010	0	1 067,7	1 067,7	1 067,7		2011	0	201,95	403,9	403,9
			2011	0	1 067,4	1 067,4	1 067,4
			2012	0	1 067,9	1 067,9	1 067,9
	3)	Численность населения муниципального образования, тыс. человек	2010	1 092,7					2012	0	20 196	403,9	403,9
			2011	1 092,4
			2012	1 092,9
3.	1)	Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часы	2010	2 160	4 104	6 072	8 280	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час. / день	2010	24	23	22	23
			2011	2 160	4 104	6 072	8 280
			2012	2 184	4 128	6 096	8 304		2011	24	23	22	23
	2)	Количество дней в отчетном периоде, дней	2010	90	181	273	365
			2011	90	181	273	365		2012	24	23	22	23
			2012	91	182	274	366
4.	1)	Объем потерь, тыс. Гкал	2010	497,69	826,19	1 119,62	1 565,96	Уровень потерь, процент	2010	11,40	13,54	16,10	14,45
			2011	497,69	826,19	1 119,62	1 565,96
			2012	497,69	826,19	1 119,62	1 565,96		2011	10,55	12,54	14,91	13,39
	2)	Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал	2010	4367	6100,8	6953,4	10836,9
			2011	4716	6588,5	7509,3	11691,1		2012	10,35	12,29	14,62	13,13
			2012	4810	6719,95	7659,15	11924,59
5.	1)	Объем потерь, тыс. Гкал	2010	497,69	826,19	1119,62	1565,96	Коэффициент потерь, Гкал / км	2010	1,35	2,24	3,03	4,21
			2011	497,69	826,19	1119,62	1565,96
			2012	497,69	826,19	1119,62	1565,96		2011	1,34	2,22	3,00	4,18
	2)	Протяженность сетей, км	2010	369,24	369,24	369,24	371,74
			2011	371,74	371,74	373,04	374,24		2012	1,33	2,21	2,98	4,16
			2012	374,24	374,24	375,2	376,74
6.	1)	Объем потерь, тыс. Гкал	2010	497,69	826,19	1119,62	1565,96	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, единиц	2010	1	1	1	1
			2011	497,69	826,19	1119,62	1565,96
			2012	497,69	826,19	1119,62	1565,96		2011	1	1	1	1
	2)	Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал	2010	497,69	826,19	1119,62	1565,96
			2011	497,69	826,19	1119,62	1565,96		2012	1	1	1	1
			2012	497,69	826,19	1119,62	1565,96
7.	1)	Количество замененных тепловых сетей по инвестиционной программе, км	2010	0	0	3,7	3,7	Индекс замены тепловых сетей, процент	2010	0	0	1	0,98
			2011	3,7	4,1	5,2	8,8
			2012	8,8	8,8	11,6	11,6		2011	0,98	1,09	1,37	2,27
	2)	Протяженность сетей, км	2010	369,24	369,24	369,24	371,74
			2011	371,74	371,74	373,04	374,24		2012	2,27	2,27	2,99	2,95
			2012	374,24	374,24	375,20	376,74
	3)	Количество модернизированного оборудования источников, единиц	2010	0	0	5	12	Индекс модернизации оборудования, процент	2010	0,00	0,00	7,81	18,75
			2011	12	20	28	36
			2012	45	52	60	64		2011	18,75	31,25	43,75	56,25
	4)	Количество установленного оборудования источников, единиц	2010	64	64	64	64
			2011	64	64	64	64		2012	70,31	81,25	93,75	100,00
			2012	64	64	64	64
	5)	Количество модернизированных центральных тепловых пунктов (ЦТП) по инвестиционной программе, единиц	2010	0	0	25	25	Индекс замены оборудования, процент	2010	0,00	0,00	36,76	36,76
			2011	25	25	25	25
			2012	25	25	25	25		2011	36,76	36,76	36,76	36,76
	6)	Общее количество ЦТП, единиц	2010	68	68	68	68
			2011	68	68	68	68		2012	36,76	36,76	36,76	36,76
			2012	68	68	68	68
8.	1)	Фактический срок службы тепловых сетей, лет	2010	20	20	20	20	Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент	2010	66,67	66,67	66,67	66,67
			2011	21	21	21	21
			2012	22	22	22	22		2011	70	70	70	70
	2)	Нормативный срок службы тепловых сетей, лет		25	25	25	25
	3)	Возможный остаточный срок службы тепловых сетей после нормативного, лет		5	5	5	5		2012	73,3	73,3	73,3	73,3
9.	1)	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км	2010	14,8	14,8	14,8	14,8	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент	2010	4,01	4,01	3,99	3,92
			2011	14,8	14,8	14,8	14,8
			2012	14,8	14,8	14,8	14,8		2011	3,92	3,92	3,89	3,82
	2)	Протяженность сетей, км	2010	369,24	369,24	369,24	371,74
			2011	371,74	371,74	373,04	374,24		2012	3,82	3,82	3,82	3,76
			2012	374,24	374,24	375,2	376,74
II. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:
1.	1)	Фактическая пропускная способность тепловых сетей, Гкал / час	2010	2 183,3	857,4	417,03	1894	Уровень загрузки производственных мощностей, процент	2010	39,05	15,34	7,46	33,88
			2011	2 183,3	857,4	417,03	1894
			2012	2 226,8	875	425,4	1 931,8		2011	39,05	15,34	7,46	33,88
	2)	Установленная пропускная способность тепловых сетей, Гкал / час	2010	5591	5591	5591	5591
			2011	5591	5591	5591	5591		2012	39,83	15,65	7,61	34,55
			2012	5591	5591	5591	5591
2.	1)	Фактическая производительность теплогенерирующего оборудования котельных, Гкал / час	2010	479,17	198,97	105	422,09	Уровень загрузки производственных мощностей, процент	2010	36,08	14,98	7,91	31,78
			2011	479,17	198,97	105	422,09
			2012	492,17	210,97	107	428,09		2011	36,08	14,98	7,91	31,78
	2)	Установленная производительность теплогенерирующего оборудования котельных, Гкал / час	2010	1 328	1 328	1 328	1 328
			2011	1 328	1 328	1 328	1 328		2012	37,06	15,89	8,06	32,24
			2012	1 328	1 328	1 328	1 328
3.	1)	Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал	2010	2 691,85				Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, процент	2010	29,49
			2011	2 826,44
			2012	2 967,77					2011	30,48
	2)	Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал	2010	3 876	5 253	5 773	9 127
			2011	3 868	5 277	5 824	9 273		2012	31,98
			2012	3 870	5 281	5 827	9 279
III. Доступность товаров и услуг для потребителей:
1.	1)	Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. человек	2010	1 067,7				Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент	2010	97,58
			2011	1 067,4
			2012	1 067,9					2011	97,51
	2)	Численность населения муниципального образования, человек	2010	1 094,2
			2011	1 094,7					2012	97,39
			2012	1 096,5
2.	1)	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей	2010	628,2				Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, процент	2010	2,20
			2011	689,8
			2012	762,9					2011	2,22
	2)	Денежные доходы населения, рублей	2010	28 517
			2011	31 015					2012	2,27
			2012	33 607
3.	1)	Протяженность построенных сетей, км	2010	0	0	1,25	2,5	Индекс нового строительства, единиц	2010	0	0	0	3
			2011	2,5	2,5	3,75	5
			2012	5	5	6,25	7,5		2011	3	3	3	6
	2)	Протяженность сетей, км	2010	369,24	369,24	369,24	371,74
			2011	371,74	371,74	373,04	374,24		2012	6	6	6	7
			2012	374,24	374,24	375,2	376,74
4.	1)	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал	2010	2 899,5	3 991,6	4 459,4	7 119,6	Удельное теплопотребление, Гкал / человек	2010	2,716	3,739	4,177	6,668
			2011	2 889,7	4 013,7	4 507,9	7 261,8
			2012	2 891,9	4 016,8	4 511,3	7 267,3		2011	2,709	3,763	4,226	6,808
	2)	Численность населения, получающего услуги организации, человек	2010	1 067,7
			2011	1 067,4					2012	2,708	3,761	4,224	6,805
			2012	1 067,9
5.	1)	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тыс. рублей за Гкал / час	2010	5 428,04	5 428,04	5 428,04	5 428,04	Стоимость подключения в расчете на один кв.м, процент	2010	1,61	1,61	1,61	1,61
			2011	5 428,04	5 428,04	5 428,04	5 428,04
			2012	5 428,04	5 428,04	5 428,04	5 428,04
	2)	Удельная нагрузка на новое строительство, Гкал / час на кв.м	2010	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001		2011	1,54	1,54	1,54	1,54
			2011	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
			2012	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
	3)	Средняя рыночная стоимость одного кв.м нового жилья, рублей	2010	33 805	33 805	33 805	33 805		2012	1,47	1,47	1,47	1,47
			2011	35 260	35 260	35 260	35 260
			2012	36 951	36 951	36 951	36 951
IV. Эффективность деятельности:
1.	1)	Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. рублей	2010	-1 832 329				Рентабельность деятельности, процент	2010	-37,90
			2011	-1 955 419
			2012	-2 125 861					2011	-36,34
	2)	Выручка организации коммунального комплекса, тыс. рублей	2010	2 017 522	2 750 345	3 041 897	4 834 710
			2011	2 245 532	3 062 805	3 389 655	5 381 524		2012	-35,75
			2012	2 480 976	3 383 933	3 745 042	5 945 776
2.	1)	Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. рублей	2010	1 674 543	2 627 213	2 918 765	4 621 937	Уровень сбора платежей, процент	2010	83,00	95,52	95,95	95,60
			2011	1 863 791	2 926 247	3 253 097	5 145 373
			2012	2 059 210	3 233 054	3 594 163	5 684 860		2011	83,00	95,54	95,97	95,61
	2)	Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. рублей	2010	2 017 522	2 750 345	3 041 897	4 834 710
			2011	2 245 532	3 062 805	3 389 655	5 381 524		2012	83,00	95,54	95,97	95,61
			2012	2 480 976	3 383 933	3 745 042	5 945 776
3.		Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию ВК "Северо-западная", кг условного топлива на Гкал	2010	156,1	155,4	155,5	155,7	Эффективность использования топлива, кг условного топлива / Гкал	2011	156,1	155,4	155,5	155,7
			2011	156,1	155,4	155,5	155,7		2012	156,1	155,4	155,5	155,7
			2012	156,1	155,4	155,5	155,7		2010	156,1	155,4	155,5	155,7
4.	1)	Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию ВК "Северо-западная", кг условного топлива на Гкал	2010	156,1	155,4	155,5	155,7	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, единиц	2010	1	1	1	1
			2011	156,1	155,4	155,5	155,7
			2012	156,1	155,4	155,5	155,7		2011	1	1	1	1
	2)	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию ВК "Север-Западная", кг условного топлива на Гкал	2010	156,1	155,4	155,5	155,7
			2011	156,1	155,4	155,5	155,7		2012	1	1	1	1
			2012	156,1	155,4	155,5	155,7
5.		Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию ВК "Юго-западная", кг условного топлива на Гкал	2010	155,3	154,6	154,6	155,3	Эффективность использования топлива, кг условного топлива / Гкал	2011	155,3	154,6	154,6	155,3
			2011	155,3	154,6	154,6	155,3		2012	155,3	154,6	154,6	155,3
			2012	155,3	154,6	154,6	155,3		2010	155,3	154,6	154,6	155,3
6.	1)	Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию ВК "Юго-западная", кг условного топлива на Гкал	2010	155,3	154,6	154,6	155,3	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, единиц	2010	1	1	1	1
			2011	155,3	154,6	154,6	155,3
			2012	155,3	154,6	154,6	155,3		2011	1	1	1	1
	2)	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию ВК "Юго-западная", кг условного топлива на Гкал	2010	155,3	154,6	154,6	155,3
			2011	155,3	154,6	154,6	155,3		2012	1	1	1	1
			2012	155,3	154,6	154,6	155,3
7.		Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м на Гкал	2010	27,94	45,03	59,48	30,08	Эффективность использования воды, куб. м / Гкал	2011	27,94	45,03	59,48	30,08
			2011	27,94	45,03	59,48	30,08		2012	27,94	45,03	59,48	30,08
			2012	27,94	45,03	59,48	30,08		2010	27,94	45,03	59,48	30,08
8.	1)	Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал	2010	26,2	52,6	59,6	29,6	Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, единиц	2010	0,938	1,168	1,002	0,984
			2011	26,2	52,6	59,6	29,6
			2012	26,2	52,6	59,6	29,6		2011	0,938	1,168	1,002	0,984
	2)	Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м на Гкал	2010	27,94	45,03	59,48	30,08
			2011	27,94	45,03	59,48	30,08		2012	0,938	1,168	1,002	0,984
			2012	27,94	45,03	59,48	30,08
9.		Удельный норматив расхода электроэнергии на отпущенную тепловую энергию, кВт * час на Гкал	2010	3,57	5,34	9,4	3,14	Эффективность использования электрической энергии, кВт * час на Гкал	2010	3,5	5,44	9,58	3,2
			2011	3,57	5,34	9,4	3,14		2011	3,5	5,44	9,58	3,2
			2012	3,57	5,34	9,4	3,14		2012	3,5	5,44	9,58	3,2
10.	1)	Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВт * час на Гкал	2010	3,57	5,34	9,4	3,14	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, единиц	2010	1	1	1	1
			2011	3,57	5,34	9,4	3,14
			2012	3,57	5,34	9,4	3,14		2012	1	1	1	1
	2)	Удельный норматив расхода электроэнергии на отпущенную тепловую энергию, кВт * час на Гкал	2010	3,57	5,34	9,4	3,14
			2011	3,57	5,34	9,4	3,14		2012	1	1	1	1
			2012	3,57	5,34	9,4	3,14
11.	1)	Численность персонала, человек	2010	560	560	560	560	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), человек / км	2010	1,52	1,52	1,52	1,51
			2011	560	560	560	560
			2012	560	560	560	560		2011	1,51	1,51	1,50	1,50
	2)	Протяженность сетей, км	2010	369,24	369,24	369,24	371,74
			2011	371,74	371,74	373,04	374,24		2012	1,50	1,50	1,49	1,49
			2012	374,24	374,24	375,2	376,74
12.	1)	Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал	2010	3 876	5 253	5 773	9 127	Производительность труда, Гкал / человек	2010	6,92	9,38	10,31	16,30
			2011	3 868	5 277	5 824	9 273
			2012	3 870	5 281	5 827	9 279		2011	6,91	9,42	10,40	16,56
	2)	Численность персонала, человек	2010	560	560	560	560
			2011	560	560	560	560		2012	6,91	9,43	10,41	16,57
			2012	560	560	560	560
13.	1)	Объем выручки от реализации инвестиционной программы, тыс. рублей	2010	751 038				Период сбора платежей, дней	2010	0	0	0	0
			2011	1 630 299
			2012	2 580 983					2011	0	0	0	0
	2)	Объем дебиторской задолженности по выручке от реализации инвестиционной программы, тыс. рублей	2010	0	0	0	0
			2011	0	0	0	0		2012	0	0	0	0
			2012	0	0	0	0
V. Источники инвестирования инвестиционной программы:
1.	Всего инвестиций за период, тыс. рублей, в том числе:
	1)	финансовые средства, направленные на обеспечение возможности подключения новых потребителей, тыс. рублей	2010	178 122
			2011	309 934
			2012	409 301
2.	Финансирование инвестиционной программы за период, тыс. рублей, в том числе:
	1)	финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. рублей	2010	118 623
			2011	280 696
			2012	538 462
3.	Всего инвестиций за период, тыс. рублей, в том числе:
	1)	финансовые средства, направленные на улучшение качества теплоснабжения существующих потребителей, тыс. рублей	2010	1 000 000
			2011	1 350 000
			2012	1 535 000
4.	Финансирование инвестиционной программы за период, тыс. рублей, в том числе:
	1)	финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифу, тыс. рублей	2010	632 415
			2011	1 349 603
			2012	2 042 522
5.	Привлеченные средства, тыс. рублей, из них:
	1)	кредиты банков, тыс. рублей	2010	577 291
			2011	12 157
			2012	0
		из них - кредиты иностранных банков, тыс. рублей
	2)	заемные средства других организаций, тыс. рублей
6.	Бюджетные средства, тыс. рублей, из них:
	1)	федеральный бюджет, тыс. рублей
	2)	бюджет субъекта РФ, тыс. рублей
	3)	бюджет муниципального образования, тыс. рублей
7.	Средства внебюджетных фондов, тыс. рублей
8.	Прочие средства, тыс. рублей